테슬라뚝배기

떠나는 테슬람들 모두 이해가 간다 작년부터 테슬라 담보로 국장투자 안들어갔다면.. 상상하기 힘든게 사실 엔비디아가 시총 5T를 돌파하며 10년전 시총 1위 애플의 0.6T를 아득히 넘어섰다 또다른 10년뒤 시총 1위는 50T? 100T? 200T? 그 위치 어딘가에 테슬라가 있을 것이고, 난 경제적 자유를 누릴 것이다 $TSLA

韓国でも $MU へのUBSの評価が議論になっており いわゆる Micron 15x Rule を考慮すると サムスン電 80万ウォン Sk hynix 750万ウォン になり、それは現実的なのか？と専門家が述べています 私見では可能と判断します むしろその評価こそが妥当であり、さらなる上昇余地があると考えるのが自然です

No nag FSD is fucking amazing!!!

Micron $MU just confirmed it will be reporting earnings after the markets close on Wednesday, June 24th

Next $BE 를 찾으려는 리테일 투자자들의 노력으로 $PLUG , $FCEL , $HYLN 등 지옥에서 돌아온(?) 스몰캡 티커들이 요즘 알고리즘에 자주 뜨는데요, 저는 접근을 조금 달리해보았습니다. AI 데이터센터용 풀스택 발전 회사로 변모하고 있는 100년 전통의 자동차 부품사, 티커 $BWA 입니다. Morgan Stanley는 AI 데이터센터 전력 문제를 1년 이내 해결할 수 있는 솔루션으로 딱 두 개만 꼽았습니다. Bloom 연료전지, 그리고 BWA의 터빈 발전기입니다. 둘다 납기는 1년 이내로 가장 빠른 수준인데, BWA의 터빈 발전기에는 "at scale"을 붙여줬습니다. 납품 방식에 결정적인 차이가 있습니다. Bloom은 사이트마다 엔지니어링을 새로 짭니다. BWA(TurboCell)은 표준화된 cell 단위로 모듈형 빌딩 블록을 찍어내는 방식입니다. 자동차 엔진 대량 생산하듯, 발전기를 찍어낼 수 있다고 호언하고 있습니다. Turbocell은 Endeavour의 자회사이고, Endeavour는 Jabil과 최대 2GW에 달하는 "Just-in-time" AI 전력 공급 계약을 지난 2025년 7월에 체결했습니다. 전력은 BWA의 터빈 발전기로, 제조는 Jabil이, 설계·쿨링은 Endeavour하는 구조입니다. 이미 B-sample을 지난 분기에 End-user에게 전달 완료했습니다. $BWA는 현재 연매출 $14.3B. FCF $700M+ 수준입니다. P/S 0.9배 수준, 아직도 자동차 부품 회사 정도의 벨류에이션만 받고 있는, 저평가 상태입니다. 더 자세한 내용은 아티클에 적어두었습니다.

Taiwan’s UMC: Selective price hikes planned for 2H; comprehensive price renegotiations expected in 2027 - Semiconductor foundry UMC held its shareholders’ meeting today. CFO Liu Chi-tung said the company is facing significant challenges as the expansion of its Singapore fab has sharply increased its cost burden. - As a result, UMC plans to pursue selective price increases starting in the second half of this year. The company also plans to enter into broader price adjustment negotiations with customers in 2027.

Insider fire sale at Nokia ($NOK), and it’s all buys. Seven top executives and board members just dropped more than $2.5 million of their own cash into the stock over the last 30 days… even though it’s already doubled YTD. No waiting for a pullback. No hesitation. These are the same folks steering Nokia’s massive pivot into AI-RAN, turning cell towers into distributed AI compute nodes packed with Nvidia Blackwell GPUs. Edge inference at the tower level. Hyperscalers lining up for the optical backbone. Real infrastructure, real revenue ramp. When the people who know the tech best are this aggressive with their personal wallets, it’s worth paying attention. $NOK $NVDA

AI 시대, 메모리 반도체는 더 이상 경기를 타지 않는다 - SK증권 한동희 애널리스트가 지난 11월부터 주장해온 메모리 재평가 논리를 재확인하는 리포트를 발간함 - 기존 시각은 메모리 이익 급증을 일시적 수급 불균형으로 봤지만, 이 리포트는 AI 시대 메모리의 위상 변화에서 비롯된 구조적 현상으로 해석함 - AI 성능 향상과 비용 효율화를 결정짓는 핵심 변수로 메모리가 자리잡으면서, 수요 사이클이 길어지고 진폭이 낮아지는 방향으로 바뀌고 있음 - LTA(장기공급계약) 확산은 메모리 시장을 고객, 시장, 조건에 따라 가격을 달리 받는 이중 시장 구조로 전환시키고 있음 - 실제로 2024년 4분기~2025년 1분기 DRAM 가격이 하락하는 국면에서도 SK하이닉스의 DRAM 이익은 견조하게 유지됐음 - 이익 안정성이 높아지면서 기존의 주가순자산비율(P/B) 중심 평가에서 주가수익비율(P/E) 중심 평가로 이동하는 패러다임 전환이 시작됨 - P/E 기준으로 보면 AI 밸류체인 내 다양한 업체들과의 비교가 가능해지고, 메모리의 저평가가 뚜렷하게 드러남 - 최근 주가 랠리에도 삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 P/E는 여전히 6배 수준에 머물고 있어 재평가는 초입 단계에 불과함 - 2026년 2분기 가격 강세, 2027년 HBM 전 제품 가격 인상, 공급 부족 지속, LTA 기반 주주환원 강화 등이 EPS 상승과 맞물려 재평가를 이어갈 재료로 꼽힘 - 과거라면 낮은 P/E는 고점 신호였지만, 지금의 구조에서는 매수 기회로 읽어야 한다는 것이 핵심 주장임 - 메모리 비중확대 의견 유지

Another paradox of memory LTAs is that they create FOMO — exactly the kind now being felt by boomer investors who sold memory stocks too early. LTAs lock in volume. That means less supply is left for companies that have not signed LTAs, forcing them into one of two choices: 1. Sign LTAs themselves and secure as much volume as possible; or 2. If they fail to sign LTAs, scramble for supply in the market at significantly higher non-LTA prices. Both outcomes should maximize the profits of memory companies.

Memory Companies Forward P/E Estimates [May 2026]: Sandisk ( $SNDK ): ~22.9x [2026] ~7.4x [2027] Micron ( $MU ): ~12.9x [2026] ~7.5x [2027] SK hynix: ~6.9x [2026] ~5.5x [2027] Samsung Electronics: ~6.8x [2026] ~5.0x [2027] Data sources: Sandisk: Bernstein (1 May) Micron: BofA (13 May) SK Hynix & Samsung: JP Morgan (18 May) LTAs extending through to 2030 from hyperscalers have effectively transformed memory companies to have predictable SaaS-style revenue streams. A paradigm shift to reliable earnings where suppliers hold all the pricing power. Yet forward P/E multiples remain paradoxically compressed.

fsd saved my model s today 🥹

SpaceX’s first Starship V3 rocket has just successfully lifted off! This is the first test flight of Starship version 3, which features thousands of upgrades from V2. With this launch, SpaceX is debuting a new launch pad, booster, ship, engines and much more.