Justin Y. Ryu

반도체 섹터의 다음 트렌드 $PENG Glass substrates로의 이동을 예상. x.com/JustinYRyu/sta… CPU 병목현상 발생을 예상. x.com/JustinYRyu/sta… 내가 생각하는 다음 트렌드: 기존의 반도체를 더 효율적으로 사용하는 것. 그리고 나의 베팅은 PENG!

@enochtalent Will take a look. Thanks for the suggestion. I may come back to you if I have further questions on DRO. Enjoy the weekend!

@JustinYRyu Changed CEO and Chairman recently; now they seems to be making much more mature company it seems. But worth researching in depth

@enochtalent Didn't DRO have shady management? When I see unscrupulous management, I usually stay as far away as possible.

@JustinYRyu $DRO.AX also looks interesting given their Anduril-Nokia project they presented in the CEO slides last Friday. Great portfolio!

@JMC27983702 투자 결정은 개인의 책임이지만 저의 매매 결정을 보면 개별 주식에 대해 제가 어떻게 생각하는지를 쉽게 아실수 있을 겁니다. 저는 FCEL을 약간 baby BE 처럼 취급하고 있는데, BE의 지난 1년간 주가 상승을 보면 FCEL도 대박 가능성이 있다고 봅니다.

@JustinYRyu 전 작년부터 $PLUG 를 가지고 있는데 $FCEL 없어도 되겠죠? 🤣🤣🤣

간만에 포폴이 소폭 하락하며 5월의 마지막 장을 마감. 어저께 pullback이 있지 않을까 우려해 현금을 좀 확보했는데, 오늘 $ASTS -14.8%, $FCEL -11.2%, $HLIT -11.1% 등 최근 많이 올랐던 주식 위주로 많이 하락함. 그나마 첫째, 둘째 비중을 차지하는 $eos.ax, $UMAC이 각각 16.2%, 7.4% 올라서 충격이 완화했음. Asts: 영상을 보신 분들도 있겠지만 어제 제프 베조스의 Blue Origin 로켓 발사대가 폭발했음. Asts는 위성을 우주에 올리기 위해 Blue Origin을 이용하는데, 어제 발사대 폭발로 기존 asts 위성 론치 계획이 차질을 받게 됐음. Fcel, hlit: 각각 $21.5, $15에 소량 추매했음. Adtn: $16.6에 신규매수. Krmn: 오전 프리장에서 $63에 쌤쌤으로 전량 매도. (1) 대주주가 보유주식을 시장에 오퍼한 것에 대한 우려와 (2) 현금을 더 확보하고 싶어서 매도했음.

@quokka7295728 AI 인프라 쪽으로 리서치 중인데, adtn은 lite, cohr같은 optical networking 회사입니다. Lite, cohr가 많이 오른 반면에 adtn은 아직 저렴하고 성장 가능성이 많이 남아 있다고 생각해 매수했습니다. 사실 제가 기본금 먼저 넣어놓고 계속 리서치하는 스타일이라서 아직도 알아가고 있는 중입니다.

@JustinYRyu 실례가 아니라면 adtn은 어떤 부분에서 매수를 하신건 지 여쭤봐도 될지…

최근 며칠 $eos.ax에 대해 여러 포스팅을 남겼는데, 현재 14.3% 올라서 $11에 거래되고 있음. 군용 드론 생산 증가는 당연히 카운터 드론 무기의 수요 증가로 이어짐. 현재 내 포폴에서 제일 큰 비중을 차지하고, 이제 시작이라 생각함. 아주 잘 될거임.

내가 예전에 밝혔던 방산의 3대 트렌드는 여전히 유효함. 다시 한번 상기해 보면: 1. 앞으로 전 세계적으로 더 많은 자본이 방산업으로 쏠림. 2. 미국은 대형 방산회사 보다 중소형 방산회사가 더 유망. 3. 각국은 미국의 방산 의존도를 줄이고 자체 무기 생산/개발을 늘림. ITAR 제약에서 자유로운 외국 방산 회사들의 수출이 유망.

@mynagasaki17 만족할 만한 수익을 내셨다니 축하 드립니다 😃 방산은 최소 향후 몇년간은 유망한 섹터이니 계속 관심을 가지시면 좋은 주식을 또 발굴하실수 있을겁니다

@JustinYRyu 덕분에 미국방산이라는 영역에 대해 공부할 수있는 기회가 되서 넘 좋았습니다. +++a 수익률은 물론이고요! 즐거운 주말 되세요♡!

포폴이 폭발함: $UMAC 57.2%, $AMPX 21.5%. 미 정부가 드론 회사에 투자를 고려중이라는 뉴스가 드론 부품과 배터리를 제조하는 umac과 ampx의 주가를 확 끌어올림. 곧 어느정도의 pullback이 있지 않을까 생각해서, ampx 전량매도, shmd 절반 매도, umac 소폭 차익실현을 통해 현금을 확보함. 주말에 올릴 예정인 5월 포폴 업뎃 아티클에서 특정 개별 주식에 대한 게임플랜을 공유할 계획이니 많은 관심 바람.

2026년 2배 오른 주식 (8) - $UMAC 오늘 $29.6으로 장을 마감하며 2026년 내 포폴에서 여덜번째로 2배 오른 주식이 됨. 급격한 성장률을 보여주는 회사지만 사실 금년 하반기나 내년에야 주가가 눈에 띄는 반응을 보이리라 생각했었는데, 어제 미정부가 투자를 고려하고 있다는 뉴스때문에 기대치않게 확 뛰었음. 앞으로 최소한 2년 정도는 미친 매출 성장률을 보여줄 것임. Umac에 투자하신 팔로워 분들께도 축하드림 👏💯🥂🍾😃

@8cdwztJJb6ExeH6 저는 AI 인프라 쪽으로 알아보는 중인데 fiber optic 관련된 종목이 유망해 보입니다

@JustinYRyu 수익율 대단하시네요👏🏻 umac은 오늘 폭등했네요;; 데이터센터는 보시는 종목 있으신가요? 저는 iren이 좋아보이는데요

$AMPX $20에 전량 매도. 81.8% 수익율. $SHMD $7.2에 보유주 중 절반 매도. 2.2% 수익율 😂 확보된 자금은 AI/데이터센터 관련 주식에 투자할 생각.

$UMAC $30.8에 보유주 중 15% 차익 실현. 116.7% 수익율.

@JeongMoonb29286 좋은 정보 감사드립니다. 고민이 되네요. 쌤쌤인 주식에 과도한 시간과 에너지를 쓰다 보니까 그냥 정리하려고 해도, 한때 최대 비중을 차지할 만큼 유망하다 생각했는데 좀 더 인내심을 가져야 하는거 아닌가 싶기도 하고 😅

@JustinYRyu $SHMD 너무 아쉽네요.. 이런 조건도 있으니 고려해보심이 어떨까요

오늘도 포폴이 열일함: $UMAC 9.0%, $LPTH 8.4%, $ASTS 8.3% vs. $SHMD -8.5%. 전반적으로 보유주들이 잘 되고 있음. Asts도 예상대로 잘 오르고 있고. Shmd만 유일한 예외임. 1월 부터 보유하고 있던 주식인데 굉장히 실망스러움. 주가가 $7.5-$8 근처로 가면 전량 정리해 버릴 계획.

$UMAC 월스트릿 저널이 트럼프 정부가 미국 드론 회사에 투자를 고려하고 있다고 함. 도널드 트럼프의 아들과 관련있는 umac도 고려 대상 중 하나. Umac의 내일 주가가 아주 볼만할 듯.

$eos.ax New interview with EOS CEO, confirming what we already knew and revealing some other interesting tidbits. - "strategy is to become number 1 in the anti-drone warfare and number 1 outside the US in the space warfare" - "approached by every country [in ME]. Everybody wants to have the MARSS end-to-end capability ... over the next 12 months." - 60-80% of the order backlog will convert to revenue, and order backlog is going up significantly before end-2026 - short-term opportunities are pushing up their own expectations of revenue and earnings in the anti-drone business - anti-satellite warfare is also picking up, earlier than their original expectation, which was the end of this decade - plan to announce next year new "groundbreaking and disruptive" space systems - M&A: will see further acquisitions in the next few years

2026년 2배 오른 주식 (7) - $VPG 오늘 $123.41로 장을 마감하며 2026년 내 포폴에서 일곱번째로 2배 오른 주식이 됨. 1달 전인 4/24일에 $57.8에 매수했는데 실적발표후 주가가 폭등해 버림. 아쉬운 점은 주가가 너무 빨리 올라서 기본금 좀 넘는 투자만 했다는 것. 계속 잘 될거라 예상하고 혹시 주가가 하락한다면 추매를 고려할 것임. Vpg에 투자하신 팔로워 분들께도 축하드림 👏🍾🥂💯😃