Shangqi

我觉得他说的还是比较客观理性的。

今天A股指数在4100附近震荡，科技主导行情，电子布板块连续2天拉涨停，中国巨石接近达成2000亿市值，电子布调整的风险越来越大，不赚最后一枚铜板，记得分批卖出。 指数层面4100点是较大压力位，这个阶段行情还是比较难的，稍微不注意追高就会被套，指数能否进一步冲高，核心变量在券商，指数冲击4500，没有券商很难 当前券商板块多头趋势较强，连续3个交易日涨幅较大，券商比较麻烦的地方就是每轮行情带动的核心龙头票不一样，这次是不是中银证券还不好说，配置ETF较为省心。 明天A股有可能出现小幅度回踩，这是分批建仓的好时机。 最近几天发现一个比较有意思的事情，亚洲市场都有各自AI的抱团股，韩国的存储、日股的材料、A股的光，这分别代表各自在AI产业链中强优势板块，也侧面反映AI不能倒下，AI已经成为支撑各国股市的核心资产。 美股昨晚光领域表现很强， $COHR 还是太全面了，美股这两天呈现缩量上涨的态势，资金谨慎的原因是联储利率会议，我认为沃什本次不会在利率方面有实质性的观点倾向，这对黄金很重要。 日本加息落地，市场整体反应平淡，这是因为市场早有预期，不过本次日本加息和市场预期的不一样，有意外利好，竟然停止减少购债，一下子把长债稳住了。 最近宏观消息面的利好比较多，油价下来了，SpaceX上市并没有造成市场失血，日本加息温和落地，接下来就就等美联储了。 昨晚美股建仓了 $HPE 和 另外一个光刻检测龙头，InP领域处于绝对的瓶颈地位，和AMKR的逻辑类似，毛利率是压制估值的主要原因，不出意外，来自毛利率的困扰因素会随着新技术普及消失了。