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[ 메모 #1: 현재 시장이 혼란스러운 이유는? ] 최근 시장의 변동성에 의해 멘탈이 꽤나 흔들리는 분들이 많은것 같습니다(저포함). 저 역시 같은 고민 속에서, 현재 시장을 어떻게 바라봐야 할지 제 관점도 다시 복기해보고 기록도 해둘겸 주저리주저리 생각을 정리해 보았읍니다. 제 생각의 핵심은 현재 시장이 명백한 “트럼프 주도 장세” 라는 것입니다. 트럼프라는 예측 불가능한 𝙈𝙄𝘾𝙃𝙄𝙉놈이 기존의 질서와 근간을 흔들고 있기 때문에, 시장의 난이도가 높을 수밖에 없다는 생각입니다. 조금 더 구체적으로 설명하자면, 트럼프는 본인이 베팅한 방향에 기존 금융 질서, 즉 “레거시”를 신경쓰지 않고 불도저처럼 밀어붙이고 있는 상황입니다. 여기서 말하는 레거시는 “미국 연준(Fed)” 입니다. 트럼프가 본인의 플레이를 위해 연준의 권위를 직접적으로 공격하고 그 기반을 흔들자, 그 충격이 고스란히 시장 변동성으로 나타나고 있는 것이죠. 그렇다면 트럼프는 무슨 베짱으로 이토록 자신감 있는 행보를 보이는 걸까요? 저는 트럼프가 베팅한 대상이 "스테이블 코인" 이라고 보고 있습니다. '스테이블코인으로 대체 뭘 어쩌겠다는 건데?' 라는 의문이 들수도 있겠지만, 제가 해석한 트럼프의 큰 그림은 다음과 같습니다. "스테이블코인으로 전 세계의 유동성을 흡수하고, 그 힘으로 미국의 빅테크와 AI 산업을 키운다." 트럼프의 계획이 왜 이토록 시장을 뒤흔드는지 이해하려면, 현재 금융 시장의 패권을 두고 싸우는 두 세력의 구도를 들여다봐야 합니다. <전통 금융 세력 (The Traditional Financial Force)> - 중심: 미국 연준(Fed) - 핵심 도구: 달러(명목화폐) 및 CBDC (국가 발행) - 목표: 국가가 통제하는 기존 금융 시스템 유지 <신흥 빅테크 세력 (The Rising Tech Force)> - 주도자: 트럼프 + 빅테크 - 핵심 도구: 스테이블코인 (민간 기업 발행) - 목표: 빅테크가 주도하는 새로운 금융 시스템 구축 결국 지금 시장의 높은 변동성은, 이 두 세력의 근본적인 충돌에서 비롯된 필연적인 현상인것 같고, 우리는 지금 새로운 금융 패러다임으로 전환되는 과정의 한복판에서 그 혼란을 온몸으로 뚜들겨 맞고 있는 상황이 아닐까 싶습니다😇

[매크로] Fed 금리 동결 확률 83.5→72.9% 연내 동결 확률이 83.5%에서 72.9%로 내려옴 ㄷㄷ. 인하 옵션 다시 열림. 근데 Fed가 CPI 말고 코어 PCE 보는 놈들이라 유가 빠져도 실제 인하까진 시간 걸림. 시장이 너무 앞서가는 거일 수도 있음.

[매크로] 유가 하루만에 16% 날라감 ㄹㅇ WTI $94.41 (-16%), 브렌트 $94.75 (-13%). 지정학 프리미엄 하루만에 다 증발한 거임. 근데 80달러까지 더 빠져야 "골디락스"라는 뷰도 있음. 유가 떨어지면 좋긴 한데 그게 "수요 둔화" 때문이면 주식한테도 양날의 검이라는 거 잊지 말아야 함.

[국내주식] K-방산 구조적 리레이팅 K-방산 진짜 구조적 리레이팅 들어가는 중임. LIG넥스원 수주잔고 26조+, 한화에어로 +6%, 풍산홀딩스 +16% 터짐. 협상 빨리 타결되면 모멘텀 한번에 꺾이는 거 리스크라 물량 조절은 필수임 #방산 #한화에어로스페이스 #LIG넥스원 #KAI

[글로벌 경제] 스태그플레이션 확정 미국 ISM 서비스 가격지수 70.7로 폭등+고용지수 45.2로 쪼그라듦. 이게 스태그플레이션 아니면 뭐임ㅋㅋ 미 10년물 4.5% 뚫리면 주식 멀티플 추가 압축 못 피한다고 생각함

[ GRVT: 캔들 전략 ] 요즘에는 지표들을 기반으로 한, directional 트레이딩 전략들도 아울러서 살펴보고 있는데요. 백테스팅도 나름 괜찮게 나와서, 실제 시드 투입해서 돌려보고 있는 전략이 있어 공유드립니다. 📌 전략 - N개 연속 봉 이후 진입 - 알고리즘에 의한 롱&숏 판단 진입 - 리스크 관리 DCA 인생은 실전이드아🔥 @grvt_io

[미국 주식] 유가 11% 올랐는데 나스닥이 양전 마감한 거 실화냐 WTI 11% 뛰어서 $111 찍었는데 나스닥 +0.18% 마감. 보통 유가 이렇게 오르면 증시 박살나야 정상인데. 주간으로는 S&P500 +3.4%, 나스닥 +4%로 올해 최고 주간 성과 기록 중. 엔비디아가 프리마켓에서 1.7% 빠졌다가 $177까지 회복했고, TSMC는 7% 급등. 시장이 지정학 공포에 면역이 생기고 있다는 해석도 나옴. 다만 주의할 건 스페이스X(시가 2조 달러), 오픈AI(8,500억 달러) 같은 초대형 유니콘들 상장 준비 중인데, 이 친구들이 기존 빅테크에서 자금 빨아갈 수 있음. 지금 구간은 반등 추격보다 급락 때 줍는 게 맞다는 의견 많음. S&P500 6,582(+0.11%) / 나스닥 21,879(+0.18%) / 다우 46,504(-0.13%) #미국증시 #나스닥 #디커플링 #엔비디아 #TSMC

@rar2028 와...

시댄스2.0에 이어 시네마 스튜디오 3.0 AI 수준 ㄷㄷㄷ 그록 분발 해야겠는데???

[ Backpack: ㅎㅗㅏ재 ] 백팩 이 가격 용납할수 없다. 백팩CEO아르마니지네프로덕트설명한번시작하면개투머치토커박찬호계왕권X10000이던데이정도자신감이면절대이가격납득이가안간다.(백팩프로덕트설명듣다두시간동안물한모금못먹고골반허리박살난경험있었음) 👉 결론: 15만개 스테이킹 leshgo @Backpack

[ GRVT: OI 봇 업데이트 ] 현존 펖덱 가성비 최고는 단연 GRVT 원자재 OI 돌리는거라고 생각합니다. - 포인트 가중치 원자재 3배 - 11% 이자 (포지션 금액 포함) - 처음 포지션 잡을때만 수수료 소모 -> 풀사이즈로 잡았을때 주당 100포 이상 아무튼 그래서 똑똑하신 분들은 다들 OI봇 두 개 켜서 디폴트로 운용중이신데, 이거 좀더 편하게 운용하시게끔 개선좀 해봤습니다. 봇 하나로 헷징 밸런스까지 양쪽 계정에 전부 다 잡도록 셋팅해뒀고, 뚝배기 리밸런싱 속도좀 더 개선해뒀습니다 - ! @grvt_io

[ 퀀트: FOMC 금리 발표 후, 비트코인 변동률 계산 ] 한국시간 기준 "03월 19일 새벽 3시에 FOMC 금리 발표"가 예정되어 있습니다. 다들 동결을 예상하고 있는것 같긴한데, 그 관점보다는 지금까지 역대 FOMC 이후, 비트코인 변동률을 구해서 매매에 활용해보면 좋을것 같아서, 계산해본 결과 공유드림다. - 당일 평균 수익률: +0.602% - 다음날 되돌림: -0.336% - 2일 후 상승 확률: 61% - 변동성 배수: 1.23X 👉 결론: 당일 상승 -> 되돌림 -> 다시 상승 #FOMC #BTC

[크립토] SEC-CFTC 암호화폐 공동 가이던스 발표. 키르기스스탄, 2만 소매점 BTC 결제 통합. #크립토규제 #SEC #비트코인결제

[크립토] BTC 장중 76K 터치 후 73,848달러(-1.97%). 멱함수 모델 기준 역사적 하위 17.9% 구간. #비트코인 #BTC #크립토

[국내 주식] 삼성전자 LPU 파운드리 수주. 노무라 목표가 32만 원 상향. TSMC 격차 축소 시사. #삼성전자 #파운드리 #엔비디아

[미국 주식] 엔비디아, 2027년 매출 1조 달러 시사. 현재 가이던스 대비 40% 이상. LPU 통합 가속. #엔비디아 #GTC2026 #AI

[미국 주식] 마이크론 올해 약 60% 상승, 샌디스크 약 200% 상승. 메모리 반도체 어닝 모멘텀 최강 구간. #마이크론 #샌디스크 #메모리반도체

[글로벌 매크로] 두바이유 145달러 초과, 브렌트 103달러 돌파. 시나리오2(스태그플레이션 초입) 진입 가능성. #중동전쟁 #유가 #스태그플레이션

[글로벌 매크로] FOMC 금리 동결 확실시. 7월까지 동결 확률 22%에서 60% 이상으로 급등. 점도표가 변수. #FOMC #금리 #점도표

[원자재] 금 $5,006/oz(-0.26%), 은 $80 부근 후퇴. 유가 급등이 금리 인하 지연 우려를 자극하며 금/은에 역설적 압박. #금 #은 #원자재

[알트코인] ETH +8.76%, XRP +8.44%, BTC 도미넌스 59% 하락. 알트 자금 이동 초기 신호이나 BTC $85K 돌파 전까지 추세 전환 판단 보류. #이더리움 #XRP #알트코인

[크립토] BTC $74,235(+4.03%), 전쟁 이후 S&P/나스닥/금 하락 속 유일한 상승 자산. MVRV 1.34, 기관 ETF 유입 주간 10.6억 달러. #비트코인 #BTC #크립토