챠밍

169 posts

챠밍

챠밍

@sd_charming

꾸준히 모아가는 복리의 힘을 믿습니다. #PLTR #SALT #BTC

Katılım Ocak 2025
85 Takip Edilen49 Takipçiler
챠밍 retweetledi
Stock Soldier Jake
Stock Soldier Jake@woozi9507·
$GCTS 사람들이 기대하는 이유는 한마디로 “아직 매출은 작지만, 5G·위성통신 쪽에서 이제 막 상업화 램프업이 시작되는 기업”으로 보기 때문입니다. 다만 기대감이 큰 만큼 리스크도 큽니다. 1. 5G 칩셋 출하가 실제로 늘기 시작함 GCTS는 2025년 4분기에 5G 칩셋을 1,900개 이상 출하했고, 회사는 2026년 동안 매출과 5G 출하량이 분기별로 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 그리고 2026년 1분기에는 매출이 192만 달러, 전년 동기 대비 약 287% 증가했습니다. 아직 절대 매출은 작지만, 시장은 “바닥에서 상업화 단계로 넘어가는 중인가?”를 보는 겁니다. 2. 4G 회사에서 5G 회사로 체질 전환 중 GCTS의 핵심 포인트는 단순히 “칩을 만든다”가 아니라, LTE/4G 중심 회사에서 5G 칩셋 회사로 전환 중이라는 점입니다. 2026년 1분기 실적 요약에 따르면 매출 성장은 5G 제품과 서비스 비중 증가가 이끌었고, 5G 칩 ASP는 4G 대비 약 4배 수준으로 기대된다고 나옵니다. 즉 투자자들은 이렇게 보는 겁니다. “출하량이 조금만 커져도, 4G 때보다 매출 레버리지가 훨씬 클 수 있다.” 3. 위성통신 기대감: “대형 위성통신 사업자”와 계약 가장 큰 기대 포인트는 이겁니다. GCTS는 세계 최대급 위성통신 사업자 중 한 곳과 라이선스 계약을 체결했고, GCT의 5G·4G 칩셋을 사용자 장비에 통합하는 내용이라고 밝혔습니다. 회사는 이 계약이 향후 칩셋 판매로 이어질 수 있으며, 5G 제품 출하가 2026년 하반기부터 시작될 수 있다고 설명했습니다. 여기서 사람들이 상상하는 시나리오는: “만약 이 위성통신 파트너가 Amazon Kuiper, Starlink, Globalstar급 대형 플레이어라면? 그리고 그 장비에 GCTS 칩이 들어간다면? 지금 매출 규모와는 완전히 다른 회사가 되는 것 아닌가?”입니다. 다만 회사가 정확한 파트너명을 공개하지 않았기 때문에, 특정 기업이라고 단정하면 안 됩니다. 4. Skylo 파트너십으로 NTN/위성 IoT 기대감이 붙음 GCTS는 Skylo와도 협력해 차세대 셀룰러-위성 연결, IoT 기기용 위성 연결, 칩·모듈 인증 등을 추진한다고 밝혔습니다. 이게 중요한 이유는 앞으로 스마트폰, 차량, IoT, 산업장비가 지상망이 안 잡히는 곳에서도 위성망과 연결되는 방향으로 갈 수 있기 때문입니다. 그래서 시장은 GCTS를 단순 5G 칩 회사가 아니라 NTN, satellite-to-device, 위성 IoT 수혜 가능 기업으로 보기 시작한 겁니다. 5. Gogo 항공 인터넷 서비스에 GCT 5G 칩 사용 GCTS는 첫 네트워크 사업자인 Gogo가 GCT 5G 칩셋을 사용한 신규 항공 broadband air-to-ground 서비스를 출시했다고 밝혔습니다. 이건 작지만 중요한 레퍼런스입니다. 반도체 기업은 “기술이 된다”보다 상용 고객이 실제로 쓴다가 더 중요합니다. Gogo 사례는 GCTS가 단순 개발 단계가 아니라 실제 상업 서비스에 들어가기 시작했다는 신호로 해석됩니다. 6. 작은 회사라서 성공 시 주가 탄력이 큼 GCTS는 아직 매출 규모가 매우 작고 적자입니다. 2026년 1분기 기준 매출은 192만 달러였고, 순손실은 약 986만 달러였습니다. 그래서 양날의 검입니다. 좋게 보면: “아직 너무 작기 때문에, 대형 고객 하나만 붙어도 매출과 밸류에이션이 크게 바뀔 수 있다.” 나쁘게 보면: “아직 증명된 대량 매출이 없고, 현금·희석·실행 리스크가 크다.” 핵심 정리 정리하자면 GCTS 사람들이 기대하는 이유는 이겁니다. GCTS는 아직 돈을 크게 버는 회사가 아니라, 5G 칩셋 상업화와 위성통신 파트너십이 막 열리기 시작한 초기 램프업 기업입니다. 투자자들이 보는 Bull case는: 1.5G 칩셋 출하량 증가 2.4G 대비 높은 ASP 3.대형 위성통신 사업자와의 계약 4.Skylo 등 NTN 생태계 진입 5.Gogo 상용 서비스 레퍼런스 작은 매출 기반에서 폭발적 성장 가능성 다만 아직은 **“가능성은 크지만, 숫자로 완전히 증명된 단계는 아니다”**가 정확합니다. 지금 GCTS는 이미 완성된 우량주라기보다, 계약 → 인증 → 출하 → 대량공급 → 흑자전환으로 이어질 수 있는지를 보는 고위험·고기대 종목에 가깝습니다.
한국어
0
1
6
1.4K
챠밍 retweetledi
Stock Soldier Jake
Stock Soldier Jake@woozi9507·
소형주 텐베거를 찾으려면 “좋은 회사”보다 먼저 “좋은 섹터”를 읽을 줄 알아야 한다. 텐베거는 보통 개별 기업의 노력만으로 나오지 않는다. 대부분은 거대한 산업 변화 속에서 나온다. AI 인프라, 전력, 우주, 위성통신, 희토류, 냉각, 에너지 저장장치처럼 자본이 몰리고, 수요가 폭발하고, 기존 공급망이 바뀌는 섹터에서 작은 기업 하나가 핵심 병목을 해결하면 주가는 몇 배씩 움직일 수 있다. 그래서 중요한 질문은 이거다. 1. 앞으로 돈이 몰릴 섹터인가? 2. 그 안에서 병목이 되는 기술이나 자산을 가진 회사인가? 3. 매출이 실제로 찍히기 시작했는가? 4. 대기업, 정부, 기관이 관심을 보이기 시작했는가? 5. 아직 시장이 제대로 가격을 매기지 않았는가? 하지만 조심해야 할 부분도 있다. 소형주는 꿈이 큰 만큼 리스크도 크다. 적자, 유상증자, 전환사채, 낮은 유동성, 과장된 계약 뉴스, 내부자 매도, 상장폐지 리스크를 반드시 체크해야 한다. 특히 “좋은 스토리”와 “실제 숫자”를 구분해야 한다. 스토리는 주가를 띄울 수 있지만, 결국 매출과 현금흐름이 따라오지 않으면 오래 버티기 어렵다. 결론적으로 소형주 텐베거 투자는 무작정 싼 주식을 사는 게임이 아니다. 큰 섹터를 먼저 읽고, 그 섹터 안에서 작지만 중요한 병목 기업을 찾고, 스토리가 숫자로 바뀌는 순간을 기다리는 게임이다. 텐베거로 부자되는 날까지 Let's get it
한국어
1
10
46
2.3K
챠밍 retweetledi
Nick Essence
Nick Essence@nick88886666·
중소형 투자 10 bagger 후보 진행 현황 $SATL : +667% 진행 중, 소버린과 미국방 수주 기다리는 중 $INV - Accelsius : +97% 진행 중, 잠잠하나 원기옥 쌓고 있는 중 - 하반기에는 큰 폭발력이 있을 것으로 기대 $PDYN : +1%, 진행 중, 스웜 기술의 검증 추가 검토 필요 - 경쟁 스웜 드론 기업들이 상장되며 수급 분산, 증명해야 함 $ABCL : +34% 진행 중, 하반기 임상 결과 기다리는 중 $EOSE : +26% 진행 중, 미중 무역협의 상세 나와야 함, 기술력은 증명 되었으나 생산성 및 원가구조 증명 필요 $GCTS : +132% 진행 중, 위성 칩셋 시장은 이제 시작, 하반기에는 더 많은 위성이 우주에 배치될 예정 $INFQ : +19% 진행 중, 중성원자 양자컴 및 센싱, 특히 RF센싱 시장 폭발력 있을 수 있어 기대. (골든돔, 우주 지하자원 탐사), 양자컴 개발도 1단계는 엔비디아와 협력하여 개발 하고 있으며 소형화와 원가 구조에 있어 다른 양자컴 회사 보다 매우 유리 [매도] $POET : +100% 익절, 판단하기 어려운 기업으로 분류 * 주의 : 나스닥 중소형 기업은 돈을 벌지 못하므로 투자의 70% 이상이 마이너스 또는 파산하여 0으로 사라짐
Nick Essence@nick88886666

중소형 투자 10 bagger 후보 진행 현황 $SATL : +400% 진행 중 $INV- Accelsius : +100% 진행 중 $PDYN : -3%, 진행 중이나 스웜 기술의 검증 추가 검토 필요 $POET : +100% 익절, 판단하기 어려운 기업으로 분류 $ABCL : +30% 진행 중 $EOSE : +20% 진행 중 * 주의 : 나스닥 중소형 기업은 돈을 벌지 못하므로 투자의 70% 이상이 마이너스 또는 파산하여 0으로 사라짐

한국어
11
111
518
77.2K
챠밍 retweetledi
챠밍 retweetledi
Rocketesla
Rocketesla@rklb_invest·
사실상 진짜 SpacX 수혜주 모음. 공급업체 잘 찾아서 IPO 직전 네러티브로 유동성 받을 곳 선별하는게 중요할 듯. 과연 어디가 매력적일까??
Paradis Labs@ParadisLabs

SpaceX $SPCX Supply Chain: Some are confirmed suppliers. Most are strongly inferred from supply chain mapping + vendor marketing since SpaceX keeps its supplier list private. Critical: $STM - RF chips for antennas $LIN / $APD - LOX, helium, hydrogen for Starbase/Cape $SNPS - design compiler for Starlink/terminal ASICs $ATI - titanium plate/sheet, alloys $CRS - specialty steels, Ni-superalloys $VELO - 3D printing for Raptor engine components Outokumpu - 304L variants in 4mm sheet/coil $KEYS - RF/microwave test $ADI - Beamforming front-ends + RF transceivers Filtronic - RF/GaN amplifiers for satelitte connectivity Others: Infineon - power conversion $TXN - Analog + power management semis Innolux (3481): RF chip packaging + display components $MCHP - MCUs Universal Microwave Tech (3491): RF + microwave components + modules for Starlink ecosystem. $BA - solar cells? Tong Hsing Electronics (6271) - ceramic substrates and RF transceiver modules? $LHX - space-qualified comms + radar Chin-Poon Industrial (2355): PCBs + electronics assembly. $HON - pressure sensors + GPS receivers Compeq Manufacturing (2313): PCBs + electronics assembly for LEO satellite bodies + ground stations. $NXPI - networking SOCs $INTC - ground station compute Renesas (TYO:6723) - MCUs + silicon $GLW - glass for terminal optical windows? $MOG.A - thrustor valves + fluid transfer Wistron NeWeb (6285): manufacturer of Starlink user terminals, dish antennas + ground-station hardware. $CW - pressure transducers / motion control $KRMN - separation systems? Acerinox - 304L too via subsidiary North American Stainless? $HWM - structural fasteners Toray Industries (3402) / $HXL - Carbon-fiber prepreg $CMI / $GRNC - backup power? $EQIX - colocation for Starlink peering? $ANET - data-center switching (likely in Starlink IXP/PoP backbone?) Panasonic (6752) - Li-ion cells e.g. $TSLA? $PH - hydraulics + fluid systems? Need to research each independently + actually check if they make up a significant portion of the SpaceX BOM. There's loads of other names that could be assumed, but less sure on those.

한국어
10
51
207
42.1K
챠밍 retweetledi
방구석 괴짜
방구석 괴짜@gmpnavi·
비나텍에 진입했다. 6G 시대에 역할이 있을 것이라 본다.
방구석 괴짜 tweet media
한국어
10
2
98
15.1K
챠밍 retweetledi
펭귄
펭귄@babybluecream·
스페이스X(SpaceX, $SPCX)가 6월 12일 상장을 계획하고 있습니다. 이는 역사상 최대 규모의 기업공개(IPO)로, 우주 산업 전반의 가치를 단숨에 재평가하게 될 것입니다. 주목해야 할 주요 우주 산업 분야는 다음과 같습니다 발사 서비스 제공업체 $RKLB 로켓 랩(Rocket Lab) $FLY 파이어플라이 에어로스페이스(Firefly Aerospace) 우주 영상 $PL 플래닛 랩스(Planet Labs) $SATL 새틀로직(Satellogic) $GSAT 글로벌스타 $BKSY 블랙스카이 테크놀로지 $SPIR 스파이어 글로벌 $HAWK 호크아이 360 위성 통신 $ASTS AST 스페이스모바일 $GSAT 글로벌스타 $SIDU 시더스 스페이스 $SATS 에코스타 $IRDM 이리듐 커뮤니케이션즈 $ETL 유텔샛 $TSAT 텔레샛 $GILT 길라트 위성 네트워크 $VSAT 비아샛 우주 인프라 $RDW 레드와이어 스페이스 $LUNR 인튜이티브 머신즈 $MDA MDA 스페이스 $VOYG 보이저 스페이스 $YSS 요크 스페이스 시스템즈 특수 소재 $CRS 카펜터 테크놀로지 $MTRN 마테리온 $HXL 헥셀 $ATI ATI $GLW 코닝 $PKE 파크 에어로스페이스 항공우주 및 방위 $RTX RTX Corporation $LMT 록히드 마틴 $KTOS 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 $VOYG 보이저 스페이스 $LHX L3해리스 테크놀로지스 $NOC 노스롭 그루먼 $BA 보잉 $AIR 에어버스 $HO 탈레스 우주 부품 $TDY 텔라다인 테크놀로지스 $APH 앰페놀 $KRMN 카만 스페이스 $RBC RBC 베어링스 $PH 파커 해니핀 $AME 아메텍 $VELO 벨로3D $GHM 그레이엄 $HEI 하이코 $DCO 듀커먼 $ATRO 아스트로닉스
펭귄 tweet media
Lin@Speculator_io

SpaceX $SPCX is planning to go public on June 12. It's the biggest IPO in history and will instantly reprice the entire space sector. These are the key space sectors to watch: Launch Service Providers $RKLB Rocket Lab $FLY Firefly Aerospace Space Imaging $PL Planet Labs $SATL Satellogic $GSAT Globalstar $BKSY BlackSky Technology $SPIR Spire Global $HAWK HawkEye 360 Satellite Communications $ASTS AST SpaceMobile $GSAT Globalstar $SIDU Sidus Space $SATS EchoStar $IRDM Iridium Communications $ETL Eutelsat $TSAT Telesat $GILT Gilat Satellite Networks $VSAT Viasat Space Infrastructure $RDW Redwire Space $LUNR Intuitive Machines $MDA MDA Space $VOYG Voyager Space $YSS York Space Systems Speciality Materials $CRS Carpenter Technology $MTRN Materion $HXL Hexcel $ATI ATI $GLW Corning $PKE Park Aerospace Aerospace & Defense $RTX RTX Corporation $LMT Lockheed Martin $KTOS Kratos Defense & Security $VOYG Voyager Space $LHX L3Harris Technologies $NOC Northrop Grumman $BA Boeing $AIR Airbus $HO Thales Space Components $TDY Teledyne Technologies $APH Amphenol $KRMN Karman Space $RBC RBC Bearings $PH Parker Hannifin $AME AMETEK $VELO Velo3D $GHM Graham $HEI Heico $DCO Ducommun $ATRO Astronics

한국어
10
147
397
45.5K
챠밍 retweetledi
NoLimit
NoLimit@NoLimitGains·
🚨 Donald Trump just revealed which stocks he’s buying in 2026 FULL LIST: VOO IWB NOW NVDA RSP ADBE WDAY ORCL MSFT AVGO SNPS CDW PG CDNS TT TXN FIS MSI ETN XLI TDG AMZN JBL COST AXON COMT KRUS DELL BA UBER IEMG AAPL XLK NVR SMCI GOVT ICE KLAC FFIV AVB XEL ARES WM EFA CRM PNC DVA GOOGL NWSA WST HD CVNA IEX NFLX VTI TOMORROW, every fund over $100M must legally disclose their Q1 2026 trades to the SEC. Every major filing will be posted on @InTheAssembly so follow them with notifications. If you don’t follow them, you will regret it.
NoLimit tweet mediaNoLimit tweet media
English
478
1.6K
11.8K
1.2M
챠밍 retweetledi
Moneytopia
Moneytopia@BSkypia59338·
$POET. 공정쟁이의 관점으로 본 취소 사유 타임라인 분석 (추정) 2023년 4월 25일 최초 공시 당시, Celestial AI로부터 받은 모든 구매 주문(초기 생산 유닛 포함)을 공개. 2026년 4월 22일 (취소 통보 하루 전) POET CFO Thomas Mika가 인터뷰에서 Marvell로부터 수주 사실을 공개적으로 확인. 2026년 4월 23일 Celestial AI로부터 모든 구매 주문 서면 취소 통보 POET이 정말 Marvell을 만족시켰다면, 단 한 번의 인터뷰 때문에 3년 가까이 이어진 관계를 한순간에 없던 일로 하고 물량을 전부 취소 했을까? 이건 명백히 3년 동안 양산 단계조차 가지 못했다는 의미다. 즉, Marvell이 요구하는 스펙을 POET이 끝내 충족시키지 못했다는 말이다. 반도체 업계에서 설계 MTO이후 샘플 전달 시기는 공정 난이도에 따라 다르지만, 선단이 아닌 이상 1년을 넘기는 경우는 극히 드물다. 보통은 6개월 이내에 첫 샘플을 고객에게 전달해 테스트를 진행한다. 그런데 3년이라는 기간은 단순한 “비밀유지 위반(NDA 위반)”이라는 명분으로는 너무 길다. 2023년 기준으로 데이터센터용 100G조차도 상당히 빡센 스펙이었다. 샘플 → 테스트 → 개선 사이클을 1년으로 잡는다고 해도, 최소 3번의 기회를 준 셈이다. 결국 POET은 Marvell로부터 3번 이상의 기회를 날려버린 것이다. 그만큼 양산이 불가능할 정도의 기술적·스펙적 한계가 있었다는 뜻이며, 그 결과 주문 전면 취소라는 공식 통보를 받게 된 것이다. 더욱 심각한 것은, Marvell 같은 Tier-1 반도체 기업이 ‘비밀유지 위반’을 공식 이유로 내세워 주문을 취소했다는 점이다. 반도체 설계·IP 비즈니스에서 NDA 위반은 단순한 거래 종료를 넘어, 향후 다른 대형 고객사와의 협업에서 Due Diligence(실사) 리스크로 작용할 가능성이 매우 크다. $POET… 한동안 암흑기가 시작될 가능성이 높다.
Moneytopia@BSkypia59338

POET 테크놀로지스, Celestial AI의 모든 구매 주문 취소 발표. 와.. 나락인가 취소된 주문에는 2023년 4월 25일 보도자료를 통해 회사가 처음 공개했던 초기 생산 단위에 대한 주문(이하 구매 주문)이 포함된다. Celestial AI를 인수한 마벨 세미컨덕터(Marvell Semiconductor Inc.)는 2026년 4월 23일 회사에 주문 취소를 서면으로 통지했다. ​취소 사유로 마벨 측은 회사가 비밀 유지 의무를 위반하여 구매 주문 및 배송 정보와 관련된 정보를 공개했다는 점을 언급했다. ​회사는 전략적 우선순위를 실행하고 인공지능(AI) 및 광학 네트워킹 시장 내 제품 개발을 진전시켜 증가하는 수요를 충족하는 데 집중하고 있다. 이러한 노력에는 최근 공개된 약 500만 달러 규모의 다른 기술 기업 구매 주문을 포함하여 기존 고객사에 대한 제품 인도를 이행하는 것도 포함된다.

한국어
13
58
332
109K