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最近和几家头部做市商/VC老大聊完,有些残酷但真实的共识,分享给各位: 1/ 山寨已死,叙事当立 一年前我说VC已不投Web3一级,现在更甚。1011黑天鹅事件对山寨是毁灭性打击。散户玩山寨,回报风险比极差。 大家真心不要再妄想山寨季了。 例外?有真实资源的基建项目,比如稳定币、RWA、支付——但这类项目,大概率根本不会发币。 2/ DAT泡沫正在破裂 长尾DAT找不到真实买盘。近期deal全是“以币换股”的in-kind。 站在项目方、持币者和FA的角度,他们愿意做DAT因为可以募资赚钱;但是站在投资者的角度,不论你是在DAT上市前的私募投资人,还是上市后接盘侠,大概率都是被收割的韭菜。 3/ 当前策略:认清阶段,谨慎为好 现在做交易挺难的,不觉得是像一两年前那种“闭眼买”的好时机,但也不是“闭眼卖”的牛市高点,牛市高点应该会是市场更加无脑狂欢的时候,而非现在这种市场处于fearful的状态。(以下NFA,请DYOR) ▪️ 空仓者:有些家办朋友来找我,打算配置5-20%在BTC。我觉得没毛病,BTC/黄金汇率正处于低位。 ▪️ 满仓/杠杆者:反复说过几次了,立刻降杠杆,转向防守。 ▪️ 半仓者:以不变应万变,等待时机。 4/ 1011后遗症:市场需要疗伤 交易所周交易量普遍下降20-40%。MM这一波也或多或少“很受伤”,有大MM加杠杆被爆仓的,公开场合就不说具体是谁了。大资金更关注风险,大家也都需要一点时间盘整和恢复元气吧。 总结: 牛市在绝望中诞生,在犹豫中成长。我们现在处在“犹豫”阶段。放弃暴富幻想,保持在场,务必先“活着”。

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