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+40% en un mes (obviamente, no estaba en cartera)
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$PVH (Calvin Klein y Tommy Hilfiger) 🔹Recompras de unos $500m al año (capitalización actual de $3bn, ~16%) 🔹<6x PER, <7x EV/EBITDA 🔹<5x MC/FCF Marcas potentes para una empresa en turn around. Cambio de CFO (se fue el anterior y están buscando uno nuevo). Bajo crecimiento por presión en márgenes (también afectada por los aranceles) pero reduciendo costes para compensar y con varias iniciativas para mejorar márgenes. Lo que más me atrae es que son dos marcas muy potentes y la empresa genera mucha caja que está usando para recomprar.

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I would say Sangoma $SANG $STC.TO turnaround with new management. -Year 1: Operational improvement, cost reduction, strengthening of the balance sheet -Year 2: Restructuring of products/services to create bundles to tackle specific industries. New ERP. Massive improvement in communication and new "go-to-market" initiative -Year 3: In progress. Growth (starting to show QoQ growth) The sweet spot. All this while printing a fair amount of money. Reducing debt from 90m to 34m. If they don’t do acquisitions (which they may), they will end the year with no debt. Trading at 4x EV/EBITDA. Very low churn rate, with recurring revenue.
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Lee Roach
Lee Roach@leevalueroach·
What is the cheapest software stock you know?
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Stock Portfolio $BAMI.TO Hoy he abierto una pequeña posición en Blue Ant Media a C$5.95.
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Marzo: 🔴Income Portfolio (incl. Dividendos): -3.5% 🔴Stock Portfolio: -7.93% 🔴S&P500: -1.62% 🔴Russel 2000: -1.42% YTD 🟢Income Portfolio: +6.2% 🔴Stock Portfolio: -10.64% 🔴S&P500: -3.62% 🟢Russel 2000: +1.01% CHF como moneda de referencia Principales movimientos: Income Portfolio: 🟢 $CPKR.TO +9% (única posición en positivo) 🔴 $AMCR -15%, $CHDIV -6.3%, $RQI -6% $JEPE -5.5% Stock portfolio: 🟢 $TEA +17%, $EVO +5.8% $LODE +2.2% 🔴 $GSY -62% $NA9 -15% $STC.TO -11% $CGY -7.6%
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Febrero: 🟢Income Portfolio (incl. Dividendos): +8.02% 🟢Stock Portfolio: +0.33% 🔴S&P500: -0.06% 🔴Russel 2000: -0.24% YTD 🟢Income Portfolio: 10.64% 🔴Stock Portfolio: -2.56% 🔴S&P500: -2.18% 🟢Russel 2000: +2.87% CHF como moneda de referencia Principales movimientos: Income Portfolio: 🟢 $SUNN.SW +19% $FDJU $FDJU.PA +14% $CPKR $CPKR.TO +12% 🔴 $TEP -6.9% (única posición en negativo), después $XLYU +0.31%, $POLR.L +1.3% y $DTLC +3.3% Stock portfolio: 🟢 $CHTR +30%, $CGY. TO +26% y $DELIA +19% 🔴 $NA9 -23% $PYPL -16% y $GSY -16% En el Income Portfolio el peso de las acciones es del 51.8% vs. 48.2% de fondos, algo que tengo que examinar y reducir algo de peso en acciones. Únicos candidatos: Teleperformance, que la acababa de añadir, o Canada Packers, pero aún la veo muy infravalorada después del spin-off (consideraba sacarla si alcanza el rango de C$25, que sería un 3.7% de yield, frente al 5.8% YOC). $FDJU.PA sigue infravalorada y con buen rendimiento por dividendo. $SUNN.SW está cerca del nivel de venta fijado, pero dado que es una acción muy defensiva y sigue teniendo un buen dividendo puede que la mantenga en cartera esperando una corrección en el mercado (y así cumplir la regla de los 6 meses para evitar complicaciones con el pago de impuestos por ganancias de capital). $JEPE es un fuerte candidato para entrar este mes.

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Nagarro. Previsiones para 2026: 🔹Ventas: Aumento del 3.1% en su rango medio 🔹Esperan mejorar tanto el margen bruto como el EBITDA ajustado. La acción cayó un 10% 🩸 $NA9 #NA9
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Stock Portfolio Aumento la posición en Sangoma a C$ 5.8. $STC.TO $SANG
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Tengo una orden para reducir Calian (primera posición) así que me encontraré con bastante efectivo, que no es habitual. Que empresas os parecen interesantes ahora mismo? Yo he estado mirando Samsonite (que se verá muy afectada con la reducción del turismo y la cotización aun puede dar una mejor entrada). Escuché en el podcast de value Investing dos que me parecen interesantes: Medpace y Stevanato que tengo que mirar. Otra es Oohmedia que ya comenté.
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$OML.AX oOh!media Limited Empresa aburrida, con algún viento de cara actualmente, pero un negocio interesante, con buena generación de caja, baja valoración, reparto de dividendo e iniciando recompra de acciones. 🔹Negocio: alquilan/compran espacios estratégicos para colocar pantallas y carteles, que después venden a anunciantes. Están en calles, estaciones, aeropuertos. 🔹La cotización está sufriendo por dos factores: menores márgenes, dada la situación macro en Australia y la pérdida de un contrato en Auckland (que además resultó en una reducción de goodwill de A$30m). 🔹Tiene baja deuda (<1x EBITDA) y cotiza a un PER de 8-9x y un EV/EBITDA de 5x. 🔹Tiene un retorno de dividendo, sin retención para extranjeros, del 6%, y creciente. 🔹Plan de recompras de hasta el 10% de las acciones. En los últimos 4 días han recomprado 0.22% de las acciones, un ritmo de ~1.1% al mes. 🔹Los insiders han hecho alguna compra. Nuevo CEO. Es un negocio con cierta ciclicidad (menores ingresos cuando la situación macro no es buena), pero sigue siendo interesante por tener unos activos de alto valor para las marcas y una posición dominante (tienen el 35% del mercado en Australia y Nueva Zelanda). A la valoración actual, creo que ofrece un buen margen de seguridad. Un valor justo quizá estaría un 50% por encima. Mientras se espera, la empresa paga un buen dividendo del 6%. En contra está que la empresa tiene a un nuevo CEO (sucesión planificada) y habrá que ver qué cambios implementa. La empresa sufrió mucho durante el COVID e inició una etapa de digitalización. No tengo posición, pero es una empresa que conocí hace años mientras miraba los fondos de WAM Capital $WAM.AX No es ninguna recomendación de compra o venta.
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@papaindexado Aun no, pero cuando lo hagan lo publicaré. Pero espero que esté en el rango del 7-9%, comparándolo con el global
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Papá indexado
Papá indexado@papaindexado·
@InversorInforma Hola. ¿Ha dado ya el primer dividendo? Me gustaría saber su proyección a un año...
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Añado $JEPE JPMorgan Europe Equity Premium Income Active a mi Income Portfolio a €23.38. Un 50% de la posición deseada.
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$GSY.TO $GSY He cerrado mi posición en Goeasy, materializando una pérdida del 65%. Parece que el problema se centra en Lendcare (préstamos garantizados y en puntos de venta). Pero es solo eso, una sospecha. Tolero bien mantener una posición con grandes pérdidas si la tesis de inversión se mantiene, pero este no es el caso; hay demasiadas incógnitas. Puede que la acción se recupere algo o que el nuevo management haga un turnaround, pero la situación es ahora completamente distinta. Se asume el error y a seguir. En el gráfico, los tres puntos de entrada y la salida.
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@investor1929day En Suiza no hay impuesto sobre las ganancias de capital, así que no se compensan pérdidas :) Pero sí, asumir la pérdida y a seguir.
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InversionBlindada
InversionBlindada@investor1929day·
@InversorInforma Atrapado o asumir pérdidas, en casos si puedes usarlo en la declaración de la renta si has tenido otras ganancias, saludos compi
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$GSY.TO Caída justificada. Mi precio medio de compra era C$112 así que más o menos esa es mi pérdida.
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buen timing :) Pérdidas adicionales de 180m en su división de LendCare (adquirida en 2021, préstamos garantizados que es donde más crecia). los net charge off se icnrementan al 14-16% para 2026. Reformulación de cuentas. Suspensión de recompras y dividendo ya que estáne n breach de ciertos covenants (y tienen que renegociar). No creo que tengan problemas para renegociar (el problema parece enfocado en LendCare) pero demasiadas cosas...
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Wolf Financial
Wolf Financial@Steven_sixxWolf·
@InversorInforma Y el motivo? Yo decidí salirme entorno a los $170 dolares cuando iban a anunciar cambio de CEO Mullins por Dan y desde ahí no volví a saber nada de la compañía, también al tiempo después me enteré de un short report 🤔😳.
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$STC.TO $SANG New success story: 🔹22 locations (pizza restaurant chain in Arizona and Colorado). Previous provider was discontinuing operations 🔹Sangoma moved the client to cloud, providing voice system, improving WiFi connectivity (deploying fiber) with 5G backup and managed services (bundle) Client projected annual savings of $100k ($4.5k per location/restaurant). Probably linked to one of Mitel's clients.
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$BIZD VanEck BDC Income ETF El fondo estrella de préstamos privados de Blackstone, BCRED, ha bloqueado los reembolsos después de recibir solicitudes récord. ¿Es preocupante? No necesariamente. El fondo da liquidez en un activo muy ilíquido, por lo que no puede hacer frente a un número muy elevado de solicitudes de reembolso. Creo que este fondo tiene unos "gates" del 2% mensual y 5% trimestral, que no está nada mal, y mantiene siempre liquidez para cumplir con solicitudes normales. Este bloqueo protege a los inversores para evitar ventas con grandes descuentos. Sin embargo, lo que sí nos muestra es un miedo por parte de los inversores, y una presión bajista que durará (y saltará alguna noticia de alguna de estas compañías quebrando). De nuevo, situación a monitorear. A finales de febrero el BIZD daba un P/BV del 0.83, el cual aún no es un precio atractivo para mí que compense el riesgo.
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$BIZD Un ETF a seguir: VanEck BDS Income. Lo llevo siguiendo un tiempo para mi Income Portfolio pero el private credit me sigue pareciendo un sector con riesgo medio/alto. A pesar de dar un yield >10%, esperaré si hay una buena oportunidad de entrada (miedo extremo) Un ETF bastante concentrado con un 15% en Ares, 8% en Blue Owl así que toca mirar las principales posiciones si se entra.

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$PVH (Calvin Klein y Tommy Hilfiger) 🔹Recompras de unos $500m al año (capitalización actual de $3bn, ~16%) 🔹<6x PER, <7x EV/EBITDA 🔹<5x MC/FCF Marcas potentes para una empresa en turn around. Cambio de CFO (se fue el anterior y están buscando uno nuevo). Bajo crecimiento por presión en márgenes (también afectada por los aranceles) pero reduciendo costes para compensar y con varias iniciativas para mejorar márgenes. Lo que más me atrae es que son dos marcas muy potentes y la empresa genera mucha caja que está usando para recomprar.
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$CPKR.TO Buenos resultados de Canada Packers, que sigue muy infravalorada después del reciente spin-off.
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$CPKR.TO — Canada Packers Inc. | FY 2025 Results 🥩 Canada's premium pork producer posts strong full-year results in its first year as a public company 📊 FY 2025 Highlights: • Sales: $1,836.4M (+10.7% YoY) • Gross Profit: $252.8M (13.8% margin) • EBIT: $158.1M (+3.3% YoY) • Net Income: $106.3M ($3.58/sh basic) • Adj. EBITDA: $207.5M (+42% YoY, 11.3% margin) • OCF: $208.9M — strong cash generation 📊 Q4 2025: • Sales: $429.4M (+1.3% YoY) • Gross Profit: $65.6M (15.3% margin) • Net Income: $23.2M ($0.78/sh) • Adj. EBITDA: $46.3M (+2.7% YoY, 10.8% margin) 🐖 Operations: • 4.17M hogs processed (+4.3% YoY) • 46.7% internally raised (vs 44.2% in 2024) — vertical integration growing • Premium value-added products + strategic global customer base driving pricing power 💰 Balance Sheet: • Cash: $54.3M • Long-term debt: $396.0M • Net Debt: $430.5M | Leverage: 1.8x TTM Adj. EBITDA (low end of target range) 📣 Q1 2026 Dividend: $0.23/share ($0.92 annualized), payable March 31 Vertically integrated pork platform with improving margins, growing internal hog supply, and disciplined capital returns. One of the more interesting recent TSX IPOs to watch. Full analysis: investorlens.io/stocks/CPKR.TO #TSX #CanadianStocks #Pork #FoodIndustry #CanadaPackers #InvestorLens

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Aguantando bastante bien, con la cartera de Income en negativo y de acciones en positivo.
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Febrero: 🟢Income Portfolio (incl. Dividendos): +8.02% 🟢Stock Portfolio: +0.33% 🔴S&P500: -0.06% 🔴Russel 2000: -0.24% YTD 🟢Income Portfolio: 10.64% 🔴Stock Portfolio: -2.56% 🔴S&P500: -2.18% 🟢Russel 2000: +2.87% CHF como moneda de referencia Principales movimientos: Income Portfolio: 🟢 $SUNN.SW +19% $FDJU $FDJU.PA +14% $CPKR $CPKR.TO +12% 🔴 $TEP -6.9% (única posición en negativo), después $XLYU +0.31%, $POLR.L +1.3% y $DTLC +3.3% Stock portfolio: 🟢 $CHTR +30%, $CGY. TO +26% y $DELIA +19% 🔴 $NA9 -23% $PYPL -16% y $GSY -16% En el Income Portfolio el peso de las acciones es del 51.8% vs. 48.2% de fondos, algo que tengo que examinar y reducir algo de peso en acciones. Únicos candidatos: Teleperformance, que la acababa de añadir, o Canada Packers, pero aún la veo muy infravalorada después del spin-off (consideraba sacarla si alcanza el rango de C$25, que sería un 3.7% de yield, frente al 5.8% YOC). $FDJU.PA sigue infravalorada y con buen rendimiento por dividendo. $SUNN.SW está cerca del nivel de venta fijado, pero dado que es una acción muy defensiva y sigue teniendo un buen dividendo puede que la mantenga en cartera esperando una corrección en el mercado (y así cumplir la regla de los 6 meses para evitar complicaciones con el pago de impuestos por ganancias de capital). $JEPE es un fuerte candidato para entrar este mes.

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Quim Abril
Quim Abril@AbrilQuim·
¿Alguna situación especial interesante que analizar en detalle?💪
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