Ryan :(

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@RyanBtr2

Investissement/Swing

Присоединился Mart 2012
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Ryan :(
Ryan :(@RyanBtr2·
@ANGELOPAPASS64 L'EBIT ≠ capacité de remboursement. L'EBITDA est la proxy de génération de cash retenue par l'industrie. EBIT = pénalisé par impairments EBITDA = intact. Et avec CAPEX désormais lockés à €70-80M (vs €70-100M avant), le breakeven FCF est plus facilement atteignable.
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Angelo Papas
Angelo Papas@ANGELOPAPASS64·
@RyanBtr2 Le DFN seul ne veut rien dire sans la capacité à le rembourser (l'EBIT). ​L'an dernier : Avec un EBIT de 60 M€, une dette de 70-80 M€ était très saine (ratio de ~1,2x). ​Aujourd'hui : Avec un EBIT sabré à 10-15 M€, la même dette de 90 M€ représente soudain 6 à 9 fois l'EBIT.
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Ryan :(@RyanBtr2·
[1/15] 🎬 $ALPUL — Pullup Entertainment -30% à l'open. Le marché panique. Tout le monde lit le P&L. Personne ne lit le bilan. P&L : EBIT €10-15M. "Catastrophe." Bilan : DFN €85-90M vs €106M consensus. €16-21M de cash en plus que prévu. Sur une MCap de €118M.
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Ryan :(@RyanBtr2·
@the_dudel Le CA est comptabilisé, le cash n'est pas encaissé
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Michel
Michel@the_dudel·
@RyanBtr2 Merci pour l'analyse mais ils affichent quand même 27M€ de nouveaux lancements, c'est selon moi impossible sans le CA TC vu que starship troopers a rapporté 2M€ max et MIO peut être 5 M€, donc je pense qu'il est bien comptabilisé dans cet exercice.
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Ryan :(@RyanBtr2·
[15/15] Ma théorie est que la mariée est salie volontairement. Si vous vendez ce matin, merci : vous financez le take-private de quelqu'un d'autre. 🎁
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Ryan :(@RyanBtr2·
[14/15] Un acquéreur qui sort $ALPUL aujourd'hui sait ce que les prochaines années réservent : SM3 est dans le pipe, le back-cat fait €189M/an, le CAPEX est guidé bas. Il rachète à un multiple d'EBITDA indécent. Il récolte tout en privé. Payback <2 ans.
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Direction générale de l'armement 🇫🇷
Direction générale de l'armement 🇫🇷@DGA·
↪️ Compact, le démonstrateur est construit sur la base d'une architecture évolutive et modulaire, utilisable de jour comme de nuit 10 millions ont été investis pour le développement de cette solution en 2024 auprès du consortium des sociétés Lumibird et CILAS #LPM24_30
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Ryan :(@RyanBtr2·
$lbird #lumibird a 37% de Cilas. Grosse valeur cachée potentielle.
Sébastien Lecornu@SebLecornu

Commande passée par la @DGA à @MBDAFrance @SAFRAN @thalesgroup et CILAS pour la production d'un démonstrateur d'arme laser. Le SYDERAL, système laser de défense de nouvelle génération, sera destiné à la lutte anti-drones et à la défense aérienne de courte portée, comme prévu en loi de programmation militaire. Première marche avant d'être en mesure de faire face à des menaces plus complexes comme les missiles.

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Ryan :(
Ryan :(@RyanBtr2·
Additionally, Semrush indicators suggest a resurgence in meal kit traffic in the US, with Factor continuing to show robust growth...
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Ryan :(@RyanBtr2·
On May 23, Thomas Griesel (CEO) sold 1M put options with a strike price of 5.6, expiring in July 2024, possibly indicating that the stock has hit a bottom. The story could get very entertaining if a squeeze happens.
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Ryan :(@RyanBtr2·
The situation with $HFG #hellofresh is starting to get interesting. The short interest in the company has reached 19.5%, and analysts are generally bearish on the company. Hellofresh's executives are starting to show their teeth, with CFO Christian Gartner purchasing 22K shares.
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