Nykiel Tomasz

Nie wiem co tu się dzieje. Obligacje jednak w górę? To by oznaczało rentowności w dół. Sprzeczne sygnały. Muszę to przemyśleć. $TLT

@Wbalcerzak87 Za chwilę węgiel będzie eko. Doda się narrację, że odkryliśmy, że przecież powstał z roślin, więc to w sumie zielona energia.

Mam pytanie: jak nazwać stan, w którym największe firmy technologiczne świata kupują dziesiątki miliardów dolarów w GPU, pamięci i serwerów, zanim upewnią się, że istnieje energia, infrastruktura oraz fizyczna możliwość ich uruchomienia? Bo wygląda na to, że właśnie obserwujemy moment, w którym cyfrowa narracja Zachodu zderza się z prawami fizyki. To trochę tak, jakby korporacje zamówiły flotę Ferrari, a dopiero później odkryły, że w całym kraju nie ma ani jednej stacji benzynowej. Serwery już stoją w magazynach, inwestorzy klaszczą na konferencjach, prezentacje PowerPoint świecą neonami „AI Revolution”, a gdzieś z boku siedzi inżynier energetyki i pyta: „Fajnie, ale z czego wy chcecie to zasilić?” JPMorgan opublikował analizę opartą o zdjęcia satelitarne, z której wynika, że ponad 60% centrów danych planowanych do ukończenia w 2027 roku nawet nie rozpoczęło budowy, a kolejne projekty są opóźnione. Jednocześnie branża otwarcie przyznaje, że ogromna część inwestycji jest zamrażana przez brak dostępu do sieci energetycznej, brak transformatorów, turbin, generatorów i pozwoleń infrastrukturalnych. Czyli mamy sytuację memiczną wręcz idealną: „Kupiliśmy mózg przyszłości.” „Super. A macie prąd?” „…” „Macie wodę do chłodzenia?” „…” „Macie transformatory?” „…” „Ale keynote na konferencji był?” „Był. I to w 8K.” I właśnie tutaj zaczyna się najciekawsza część całej historii. Przez ostatnie 20–30 lat Zachód budował narrację, według której świat wszedł w „epokę postindustrialną”. W tej opowieści software miał zastąpić przemysł ciężki, aplikacje miały generować większą wartość niż fabryki, a gospodarka cyfrowa miała być czymś niemal oderwanym od fizycznej rzeczywistości. Kapitał zaczął więc płynąć tam, gdzie zwrot był szybki, lekki i dobrze wyglądał w Excelu funduszy inwestycyjnych. Budowa elektrowni? Zbyt wolna. Modernizacja sieci przesyłowych? Za mało sexy. Nowe zapory i retencja? Za dużo betonu, za mało TED Talka. Transformatorownie i przemysł ciężki? Brzydkie, brudne i niewdzięczne aktywa starego świata. Znacznie lepiej wyglądały prezentacje o: „digital transformation” „smart future” „green finance” „asset-light economy” i oczywiście: „doing more with less”. Problem polegał na tym, że fizyka nigdy tej narracji nie podpisała. AI brutalnie obnażyło skalę oderwania od rzeczywistości. Nagle okazało się, że nowoczesny model sztucznej inteligencji nie działa dzięki motivational speechowi z LinkedIna, tylko dzięki gigantycznym ilościom energii, chłodzenia, miedzi, stali, gazu, wody i stabilnej sieci elektroenergetycznej. Mówiąc brutalnie: ChatGPT nie działa na inspirujących hashtagach. Działa na elektrowniach. I tutaj zaczyna się największa ironia całej historii. Przez lata sektor finansowy na Zachodzie systematycznie ograniczał finansowanie infrastruktury uznawanej za „niezgodną z przyszłą narracją klimatyczną”. Dotyczyło to nie tylko klasycznej energetyki, ale również infrastruktury wodnej. W wielu krajach projekty tam, zbiorników retencyjnych, hydroelektrowni czy systemów przesyłu wody były blokowane regulacyjnie lub politycznie, ponieważ nie wpisywały się w dominujący model finansowy oparty na ESG, usługach i aktywach cyfrowych. W praktyce Zachód przez lata zachowywał się jak student, który sprzedał lodówkę, żeby kupić najnowszego iPhone’a, bo przecież „żyjemy w przyszłości”. Infrastrukturę utrzymywano minimalnym kosztem, odkładano modernizacje, a część projektów wygaszano pod presją politycznej i finansowej narracji. Do momentu, w którym pojawiło się AI. I nagle cały sektor technologiczny odkrył coś, co przemysł wiedział od ponad wieku: bez stabilnej energii nie istnieje wzrost gospodarczy. GPU bez mocy przyłączeniowej staje się drogim metalowym grzejnikiem. Centrum danych bez chłodzenia staje się magazynem kabli. Algorytm bez infrastruktury jest tylko kodem zapisanym na dysku.

Odbicia brak, więc wchodzi plan B - dokupię "jeśli cena spadnie niżej". Zieloną linią zaznaczyłem poziomy wsparć przy których odkupię to co sprzedałem - o ile kurs tak nisko zawędruje.

Sprzedałem połowę akcji Lubelski Węgiel Bogdanka ze stratą. Długoterminowo nic się nie zmienia, pozostaję byczo nastawiony do cen węgla, a co za tym idzie akcji LWB + JSW. Odkupię akcje, jeśli nastąpi mocne odbicie, lub jeśli cena spadnie niżej.

Ceny węgla (Rotterdam Coal Futures) na interwale miesięcznym + prosty wskaźnik. Czasem nie potrzeba wiele. Zielone słupki, MACD wskazuje trend wzrostowy. Czerwone słupki, MACD wskazuje trend spadkowy. Teraz mamy teraz korektę w trendzie wzrostowym. Okazja do kupna spółek węglowych?

Lokalne dno na węglu złapane perfekcyjnie. Ale niestety akcje który wtedy kupowałem, czyli JSW + LWB wcale nie idą 1:1 za węglem. Połowę LWB już sprzedałem księgując stratę. Błąd jaki widzę to skupienie się tylko na polskich spółkach, mogłem to lepiej rozegrać szukając czegoś dodatkowo na rynkach zagranicznych.

Wchodzę ponownie przez Xtrackers MSCI Philippines XPQP.DE

1.5 miesiąca w portfelu i nic. Ciągle w rejonach wejścia. Siła relatywna giełdy na Filipinach w tym czasie nie pokazała nic popytowego. Jest słabo względem innych rynków. Wychodzę. Nie twierdzę, że spadnie. Ale widzę, że nie rośnie gdy inne giełdy zaliczyły mocne odbicie. $XPHI $XPQP

Na filipinach panika związana z kryzysem cen paliw. Złożyłem zlecenie kupna na Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF $XPHI. Jeśli panika rozpędzi się na dobre to będę ciął straty po spadku około 14%-15%, w okolicach minimów z 2022. Ryzyko na portfelu 0.7%

Nie rozumiem dzisiejszych rynków akcji. Moje nastawienie jest niedźwiedzie, akcje powinny spadać, no bo przecież ropa drożeje, rentowności obligacji rosną itp, itd. No ale nie spadają. TecDax wszedł na historyczne maksima po około 5 latach konsolidacji. Co ciekawe ZEW, indeks mierzący nastroje i ocenę obecnej sytuacji gospodarczej w Niemczech jest w podłodze. W przeszłości rynek akcji notował niezłe wzrosty po takim sygnale. Technicznie nie ma się do czego tutaj przyczepić, sami zobaczcie na ten wykres. Hossa, konsolidacja, wybicie. Nie mam wyjścia, zamykam część swojej największej pozycji, zbudowanej w oczekiwaniu na krach - fundusz PKO Obligacji USD. A kupuję ETF na TecDax.

@DanBilzerian @grok czy to prawda

Who controls the media? Meta owns: Facebook Instagram WhatsApp Messenger Threads Oculus / Meta Quest VR Meta AI Meta is controlled by Mark Zuckerberg who is jewish Alphabet owns: Google YouTube Android Gmail Chrome Pixel phones Nest smart home devices Fitbit (acquired in 2021) DeepMind Gemini AI assistant/model family Waymo — self-driving cars Verily — health technology Calico — longevity research Wing — drone delivery Alphabet is controlled by Larry Page and Sergey Brin who are both jewish Tic Tok U.S. algorithm, cybersecurity and infrastructure is controlled by Oracle Oracle is controlled by Larry Ellison and he’s jewish Hookup Apps Match Group owns: Tinder Hinge OkCupid Match.com Plenty of Fish Meetic The League BLK Archer OurTime Was founded by Barry Diller who is jewish Grindr Was founded by Joel Simkhai who is jewish Bumble Was founded by Whitney Wolfe Herd who is jewish Porn Onlyfans Owned by Leonid Radvinsky who is jewish Vixen Media Group owns: Blacked Blacked Raw Vixen Tushy Deeper Founded by Greg Lansky who is jewish Aylo/MindGeek Owns/owned: Pornhub YouPorn RedTube Brazzers Reality Kings Digital Playground Men.com Sean Cody Tube8 Solomon Friedman is the owner of Aylo and he’s jewish Gamma Entertainment owns/operates: Adult Time Pure Taboo Wicked Girlsway many affiliate studios/platforms Founded by Karl Bernard who is jewish Movies/TV/News Warner Brothers Discovery owns: Warner Bros. Pictures HBO CNN DC Studios Cartoon Network Discovery Channel TNT TBS Max (formerly HBO Max) Adult Swim HGTV Food Network Animal Planet Warner Brothers is run by David Zaslav who is jewish Disney owns: ESPN ABC Marvel Studios Lucasfilm Pixar 20th Century Studios Disney+ Hulu (major controlling stake) National Geographic Disney is run by Bob Iger who is jewish Paramount Global owns: Broadcast & News CBS CBS News CBS Sports Local CBS stations Film Studios Paramount Pictures Paramount Animation Paramount Players Cable Networks MTV Nickelodeon Comedy Central BET VH1 CMT TV Land Smithsonian Channel Logo TV Pop TV Streaming & Premium Paramount+ Showtime Pluto TV Major franchises/IP Top Gun Mission: Impossible Star Trek South Park (licensing/streaming arrangements) SpongeBob SquarePants Transformers Teenage Mutant Ninja Turtles Paramount Global is controlled by Sheri Redstone, who is jewish Comcast owns: * NBCUniversal * NBC * Universal Pictures * Peacock * MSNBC * CNBC * Telemundo * Sky (Europe) * DreamWorks Animation * Xfinity Comcast is controlled by Roberts family who is Jewish AI/Data Centers OpenAI/ChatGPT Run by Sam Altman who is jewish Palentir provides advanced data integration, surveillance, AI, and analytics infrastructure used by military, intelligence, law enforcement, and major corporations. Its platforms help organizations combine massive amounts of fragmented data into real-time operational intelligence for warfare, policing, logistics, cybersecurity, manufacturing, and decision-making, making it one of the most strategically influential data and defense technology companies in the world. Owned and operated by Peter Thiel and Alex Karp both jewish Oracle owns: Oracle Database Java MySQL NetSuite Cerner Sun Microsystems technologies It’s important because it owns core infrastructure software that powers governments, banks, hospitals, corporations, and large parts of the internet. Its control of technologies like Oracle Database, Java, MySQL, and Cerner gives it enormous influence over the backend systems modern society depends on. Owned by Larry Ellison who is jewish

@MichalDekundy No nie jest. Mało kto mysli, ze trzymając oszczedności w złotówkach ma longi na polskiego złotego za wszystko

@VineyardWave Codziennie przestrzegam ludzi, ze trzymanie kasy w banku nie jest dobrym pomyslem :)

USD/PLN - od 18 lat w trendzie wzrostowym. Aktualnie na potencjalnym dnie korekty. Następny przystanek - 6zł.

Nie znałem wcześniej, widze ze o 8zł nawet pisze. W sumie czemu nie, rzad usa broni dolara, rzad polski broni abo usa albo niemiec, zalerzy ktory. Zlotowki broni tylko Glapinski ktorego niedlugo zdejmą i wsadzą kogoś kto w tydzień sprzeda złoto. A wtedy to i po 10zl moze byc dolar. Scenariusz grecki jest u nas rozgrywany z dużym impetem.

@VineyardWave Nie znasz jego prognozy dolara po 6zl? :). Intel mu wyszedl ostatnio ;)

@MichalDekundy Spółki energetyczne dopiero robią rozgrzewkę

@VineyardWave No to metale spadna bardziej....ciekawe....ekspozycja n sp energetyczne jest..;)

A co jeśli na ropie brent, mamy "prosty" techniczny układ flagi? Wykres liniowy, kwartalny, logarytmiczny. Zasięg? Trzymajcie się. $350. +210% od cen aktualnych. Cena za litr paliwa na stacji? ~15zł. Od roku uważam, że 10zł za litr wjedzie lekko. Teraz patrząc na spokojnie na wykres, wychodzi mi, że i 15zł to nie będzie wygórowana cena. Pozdrowienia dla zakredytowanych po uszy + słuchających magików internetowych którzy mówią, żeby kupować ETF-y na akcje po 100-500zł miesięcznie, bo zawsze rośnie.

Kupione na otwarciu sesji

Prubóję wejść ponownie

Grupa Virtus S.A. GVT - nowa pozycja w moim portfelu. Zagranie czysto techniczne - flaga. Tnę stratę, jeśli cena zacznie osuwać się niżej.

@MichalDekundy Jest bardzo tanio, ropa po inflacji poniżej

@VineyardWave Amerk gosp polega na taniej ropie.....skrajne bardzo

@MichalDekundy Nie znam Grafa, jaką ma teorie :)

@VineyardWave Czyli jednak Cezary Graf bedzie mial racje 🙄🫨🙃

Niezbyt wiele osób tak to widzi

@TavexPL Słabnącym do czasu

A wszystko na słabnącym dolarze

Wraz z umacniającymi się rynkami wschodzącymi względem amerykańskich, powinno to iść także w parze z hossą surowcową.