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实盘账户从40w做到170w，春节前定个小目标300吧，今年的目标是20倍！
本条最后一次收人，下次开放就是春节后了，私信回复不及时抱歉
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恋爱经济学Lambert
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【华泰电新】锂电是本轮中东冲突行情主线，继续坚定看好-260413
➡继续坚定看好锂电受益全球能源转型主升浪
◆短期逻辑：景气数据超预期+锂电Q1业绩亮眼（同比大增），4月锂电整体排产环比+4-5%，5月初步估算环比大几个点，Q2产业链排产环比+15%以上，头部电池厂排产环比+20-30%不等。
◆中长期逻辑：本轮锂电涨价和盈利提升还在进行+油价中枢上行能源结构变化带来锂电受益，我们看好具备产业链横阔纵深、全球化产能与客户布局的锂电龙头充分受益。
➡油价上行带动汽车电动化提速
◆海外乘用车电动化加速，欧洲9国3月销量同比+43%，26Q1销量同比+33%（市场预期26年同比+30%），国内3月新能源车出口销量37.1万辆，同比+130%，油价上涨带来的海外电动化提速还未充分体现。
◆国内商用车同比高增，国内电动重卡26Q1销量4.33万辆，同比+75.5%，根据动力电池联盟口径，26Q1新能源货车单车带电量同比+30%以上。
◆油电平价逻辑有望加速兑现，我们预测2026年欧洲乘用车、中国商用车、东南亚南亚电动化率将提升至31%、42%、10%，同比提升6、15、3 pct，总共拉动185 GWh电池需求。
➡能源价格上涨催化新能源+储能平价加速，支撑储能需求高增长
◆能源价格上涨拉升新能源配储经济性，我们测算若原油价格上涨至100/130美元/桶，欧洲、日韩风光储项目回报率分别上升2-16、5-22pct。
◆我们预测2030年全球储能新增装机有望达1500GWh+（24-30年CAGR达44.5%）。
➡继续坚定看好板块行情
◆电池企业最直接受益于新能源车+储能需求上修，首推电气化时代的能源“心脏”# 宁德时代，其他包括# 亿纬锂能、中创新航、鹏辉能源
◆海外户储弹性电池公司同比改善幅度大，东南亚等缺油缺电地区敞口较大的户储公司包括：# 德业股份、正泰电源、艾罗能源、固德威
◆26Q1为量利齐升验证窗口，铁锂、6F等环节盈利同比改善幅度大，目前估值便宜，铜箔与隔膜由于重资产且扩产周期长，涨价持续性更强，看好# 富临精工、湖南裕能、天赐材料、璞泰来、嘉元科技，其他包括：# 万润新能、天际股份、诺德股份
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从光到布，今天电子布在涨什么-因为确认taco！最新变化-台光还要涨价！--AI新材料更新0413
#信息等级：重要（3个等级：重大/重要/日常）
#确认TACO，美国神话不再，电子布估值弹性大、基本面最铁的品种之一
1、【宏和】
【定位】CTE必选，反弹先锋
【近况】出货最新30万米/月cte，2月是25，后面放量、斜率会很陡。今年英特尔、闪迪都来谈过。CTE 1月涨过20%，现在有提价15%的预期。
2、【国际复材】
【定位】二代布卡位/生益伙伴，3月调整最多（-30%）、上下弹性都很大，拐点向上必选
【最新变化】谷歌下单加快，Q2起对CCL下单逐步起量，从110-120万张上升到200万张以上。二代布后面会很紧张、涨价箭在弦上。
3、【巨石】【中材】
【逻辑】AI越火，普通电子布越涨（一头是AI挤占、一头是织布机紧缺）
【最新变化】市场已经认为破7没悬念。关键点是验证破8的可能性（上轮高点含税8.75元/米，现在6.4元）。巨石仓库里满满都是织布机、龙头不缺、别人缺。国产织布机3个季度内都不用考虑。巨石也有CTE标签。
4、Q布【莱特】【聚杰】【菲利华】【中材】
【逻辑】Q布是待爆帝，都是贝塔，你方唱罢我登场，轮流上场
【最新变化】CPX年底会少量出货，但趋势是被LPU取代，年底LPU会出量。27年及以后Q布将放量。莱特有矿，聚杰有织布机，后来者追赶很快。
5、【铜冠】
【定位】铜冠是国产hvlp4唯一批量供应商、台光系。
【预期】日本三井涨价
【最新变化】台系/日系CCL都收到三井涨价函，HVLP+RTF涨幅10-15%。hvlp4今年、明年都会非常紧张，涨价可持续。
6、【台光电】
【定位】谷歌70%份额、NV M9是80%以上份额。第三轮涨价。
7、树脂【圣泉】
【预期4】PPO树脂涨价15-25%、成本加成+需求好
【最新变化】冲突导致原材料二甲基苯酚涨价，日系树脂断供在即，利好国产替代。现在生益/松下/斗山等CCL大厂已经加快国内PPO供应商认证。简单看，二代布对应PPO树脂，Q布对应碳氢树脂。
8、【芯碁】
【预期2】国产算力不容易出业绩？
【最新变化】950放量超预期，先进封装设备卡位准确。
【空间】机械算终局，国内100万颗GPU，先进封装100万片/月、100台直写光刻设备，单台单价2000万元，对应20亿空间，45%净利率对应9亿利润。
9、【洁净室：圣晖】
存储“代餐”洁净室，#亚翔集成母公司亚翔工程1-3月实现营收203.5亿台币，同比+67%，板块已进入业绩/估值双升阶段，特别看重业绩+订单催化。可对标中国TW母公司涨幅。
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谷歌后续两个大会：
1、4月22-24日Google Cloud Next 26 大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。
重要看点：大会对TPU及ocs需求给出的最新指引。
2、5月19-20日Google I/O 2026 开发者大会大会聚焦于展示最新的AI突破以及公司旗下产品更新，涵盖 Gemini、Android 等众多领域。
据产业调研，谷歌明年液冷的整体价值量将大幅提升，光模块和电源都会上液冷
新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案
谷歌四月Cloud Next+五月IO大会带来OCS聚焦窗口期，TPU V8内存池化和英伟达Dragonfly架构打开OCS空间。
主要受益#液冷、OCS
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恋爱经济学1:统计套利与多因子选股
在一众男模中，你一眼看中了顶帅soctt，聊天后发现他是家道中落的211大学生，你看中了他的潜力并决定每个月给他一笔五万元的生活费，这就叫统计套利，利用资产价格的短期偏离，押注其均值回归来获利。
之后你评估了他的外貌身材性格能力认为他各方面碾压其他同龄人决定和他结婚，这和多因子选股模型是一样的，指综合多维度因子来筛选预期超越市场基准的股票来获取超额收益。
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最近没营业，行情不好做是一方面，自己也想潜心研究一下模式转型，现在股神越来越多，大家注意辨别真假，年前估计就在化工、光纤cpo两个方向做t了，即梦这种今天拼通道明天拼手速的题材感觉没有预期差，只适合套利
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黄金白银的兑现点大概就在今晚和明天，晚上期货有好戏看，当然长线还是看多的，短期的调整是为了长期的更好上涨，注意要么等调整结束去做多期货，要么在调整的时候买入家里实实在在有矿的公司，这一轮炒作的很多都是销售端，总归会尘归尘土归土
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实盘账户从40w做到170w，春节前定个小目标300吧，今年的目标是20倍！
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最近没怎么发言因为忙着挣钱潇洒，1月小群再收30个人吧，老师们太热情了，11月底挖掘了商业航天主线，脑机也是第一时间带粉丝参与，后续我看好国产算力数据中心建设带动国产大模型及应用，至于商业航天这个位置肯定不讲逻辑了，越涨越减。以下是部分战绩，等我明天继续更新。小群800/月，1月续费年度有优惠。
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