AIStockEdge

New here? Let me tell you who I am and what you'll find, in 30 seconds. 🧵 I've been in markets for 15+ years. My philosophy in one line: find the right theme early, buy the right stock, then sit still and wait. The hard part of investing isn't buying — it's holding. I learned that the most expensive way possible: ✅ Bought $PLTR at $9, told myself "sell" dozens of times along the way, didn't. Now +1,300%. ❌ Sold $NVTS at $9. Today it's 4x that. The biggest regret of my life. Both my best win and worst loss taught the same lesson: patience. What do I invest in? Themes that are building the future: 🤖 AI infrastructure — $NVDA $AMD $NBIS 🚀 Space economy — $RKLB $NASA ⚡ Nuclear & energy — $OKLO 🏛️ Mega-caps as my anchor — $AAPL $AMZN $GOOGL Because I believe AI's real bottleneck isn't chips, it's power; space is the biggest market of the coming decade; and these trends are only just beginning. What will you find here? Daily TR + EN takes. I post my wins AND my mistakes, out loud. No "buy this, it'll moon." Just theses, data, and honesty. This isn't advice — it's an open book. The journey is long. Welcome. 🇹🇷🇺🇸

SES AI is a battery sector player that doesn't get much airtime, but it's interesting. Makes lithium-metal batteries and does something most investors haven't heard: it bakes AI into the whole business. The company has an internal AI platform called "Molecular Universe." It uses AI to accelerate battery material discovery, cell design, and safety monitoring. Calls itself "the first AI-first company in the battery world." The approach is interesting but unproven. Revenue picture is mixed. The energy storage systems (ESS) arm through UZ Energy is growing. In Q1 2026, a distribution deal with ATG E Power was signed to expand into North America. Drone cell business is also growing, with the Korea factory converted from EV pouch to drone-format cells. But the EV side is very slow. The question in my head: SES AI is saying lithium-metal battery, AI platform, drone, ESS, all at once. Many fronts, limited resources. Is that a focus problem or not? Compared to $ENVX: ENVX placed one big bet on smartphones. SES AI spread across every direction. One said "focus on the big customer," the other said "reach every market." The market generally rewards focus. Stock is down roughly 49% this year. Valuation is low, but "why it's low" matters. ESS is growing but drone and EV are slow. If it does one thing really well, it becomes interesting. For now, secondary watch list.

$MOD Modine Manufacturing. Most people haven't heard of it. Makes heat transfer and thermal management systems. Meaning the cooling infrastructure of data centers. Why does this matter? Because AI GPUs generate an incredible amount of heat. A Blackwell chip rack can no longer be cooled with a traditional server room approach. You need new techniques like "liquid cooling" and "direct-to-chip cooling." Modine brings these techniques to data centers. Tom Lee's logic: the bigger AI hardware gets, the more critical cooling becomes. This is the thermal version of a picks-and-shovels approach. Looking at the company I see interesting numbers. The data center cooling segment has become the fastest-growing division in the past two years. While traditional automotive and industrial cooling segments slow down, this segment is accelerating. The stock has performed well this year. But I won't add this to my book because it's not my style. There are larger players in the sector and technology differentiation is uncertain long-term. But I understand why Tom Lee added it. Invisible infrastructure, concrete demand.

#mod Modine Manufacturing. Çoğu kişi hiç duymamıştır. Isı transferi ve termal yönetim sistemleri yapıyor. Yani veri merkezlerinin soğutma altyapısını. Neden bu önemli? Çünkü AI GPU'ları inanılmaz miktarda ısı üretiyor. Bir Blackwell çip rafı geleneksel bir sunucu odasıyla soğutulamaz artık. "Sıvı soğutma" ve "direkt çipe soğutma" diye yeni teknikler lazım. Modine bu teknikleri veri merkezlerine sunuyor. Tom Lee'nin mantığı şu: AI donanımı ne kadar büyürse soğutma o kadar kritik hale gelir. Bu picks-and-shovels yaklaşımının sıcaklık versiyonu. Şirkete baktığımda ilginç sayılar görüyorum. Veri merkezi soğutma segmenti son iki yılda en hızlı büyüyen kol olmuş. Tradisyonel otomotiv ve endüstriyel soğutma segmentleri yavaşlarken bu bölüm ivmeleniyor. Hisse bu yıl iyi performans göstermiş. Ama ben bu kâğıdı defterime almam çünkü benim tarz değil. Sektörde büyük oyuncular var ve teknoloji farklılaşması uzun vadede belirsiz. Ama Tom Lee'nin neden eklediğini anlıyorum. Görünmez altyapı, somut talep.

Planet Labs photographs the entire planet every day. When I first read that sentence I thought "what use is this?" Then I understood: it's sitting AI on top of all that data. The company has a "Large Earth Model," or LEM. An AI model trained on 15 years of daily global imagery. You can ask it things like "how many new solar panels were installed in Southeast Asia this month" and get an answer in seconds. Defense customers buy this. Energy companies buy this. Governments buy this. The numbers have matured for the first time in a real sense. Full year 2025 revenue $307.7 million, up 26%. The company reached full-year EBITDA profitability for the first time in its history. First-ever positive free cash flow. A €240 million multi-year deal with Germany, a nine-figure deal with Sweden. Alphabet (Google) holds a meaningful position in the company. As geopolitical tension rises, satellite surveillance becomes more critical. I'm keeping this on watch. The least-talked-about but perhaps most stable revenue leg of the space theme. The AI plus satellite data combination is a strong thesis. The stock is up 74% this year but market cap is still $11.5 billion, which looks reasonable for the growth story.

Planet Labs her gün gezegenin tamamının fotoğrafını çekiyor. Bu cümleyi okuduğumda ilk başta "bu ne işe yarar" dedim. Sonra anladım: bu verinin üstüne AI oturtuyor. Şirketin "Büyük Dünya Modeli" var, yani LEM. 15 yıllık günlük global görüntü arşivinden eğitilmiş bir AI modeli. Bu modele "bu ay Güneydoğu Asya'da kaç yeni güneş paneli kuruldu" gibi sorular sorabiliyorsun, saniyeler içinde cevap geliyor. Bunu savunma müşterileri alıyor, enerji şirketleri alıyor, hükümetler alıyor. Rakamlar ilk kez gerçek anlamda olgunlaştı. Tam yıl 2025'te gelir 307.7 milyon dolar, yüzde 26 büyüme. Şirket tarihinde ilk kez tam yıl EBITDA pozitife geçti. İlk kez pozitif serbest nakit akışı üretildi. Almanya ile 240 milyon euroluk çok yıllı anlaşma, İsveç ile dokuz haneli başka bir anlaşma. Alphabet'in (Google) şirkette önemli bir pozisyonu var. Jeopolitik gerilim arttıkça uydu gözetimi daha kritik hale geliyor. Ben bu kâğıdı izlemede tutuyorum. Uzay temasının en az konuşulan ama belki de en istikrarlı geliri olan kolu. AI plus uydu verisi kombinasyonu güçlü bir tez. Hisse bu yıl yüzde 74 yükseldi ama piyasa değeri hâlâ 11.5 milyar dolar, büyüme hikâyesi için makul görünüyor.

SES AI, batarya sektöründe az konuşulan ama ilginç bir oyuncu. Lityum-metal batarya üretiyor ve yatırımcının duymadığı bir şey yapıyor: işin içine AI katıyor. Şirketin "Molecular Universe" dediği bir iç AI platformu var. Batarya malzeme keşfini, hücre tasarımını, güvenlik izlemesini yapay zekâyla hızlandırıyor. "Batarya dünyasında ilk AI-öncelikli şirket" diyor kendine. Bu yaklaşım ilginç ama henüz kanıtlanmamış. Gelir durumu karma. Enerji depolama sistemleri (ESS) kolu UZ Energy üzerinden büyüyor, Q1 2026'da Kuzey Amerika pazarına ATG E Power ile dağıtım anlaşması yapıldı. Drone hücresi işi de büyüyor, Kore fabrikası EV pouch hücresinden drone-format hücreye döndü. Ama EV tarafı çok yavaş. Aklıma gelen soru şu. SES AI hem lityum-metal batarya hem AI platform hem drone hem ESS diyor. Çok fazla cephe, az kaynak. Bu odak sorunu mu değil mi? #ENVX'le kıyaslaması şöyle: ENVX akıllı telefona tek bir büyük bahis koydu. SES AI her yöne biraz el attı. Biri "büyük müşteriye odaklan" dedi, diğeri "her pazara uzan" dedi. Borsa genelde odaklılığı ödüllendiriyor. Hisse bu yıl yüzde 49 civarında düştü. Değerleme düşük, ama "neden düşük" sorusu önemli. ESS büyüyor ama drone ve EV tarafı yavaş. Bir şeyi iyi yaparsa ilginç olur. Şimdilik ikincil izleme listesinde.

Dismissing Galaxy Digital as "a crypto company" is wrong. This company is trying to become the Goldman Sachs of the crypto economy. Digital asset trading, lending, investment banking, asset management, and now data center infrastructure. Full service for the crypto ecosystem under one roof. Market cap $10 billion. Trading on Nasdaq, delisted from TSX in 2026. Net loss of $216 million in Q1 because Bitcoin and crypto prices fell, but this is a mark-to-market accounting issue, the business model is different. The really interesting angle: Galaxy is building data centers. Under Mike Novogratz's leadership, "institutional crypto" and "AI infrastructure" are coming together. "Digital assets" and "data center development" are two major trends simultaneously. Crypto is volatile, this company is too. But we're not talking about crypto wilderness, we're talking about crypto Wall Street. If crypto is entering institutional mainstream, Galaxy could be one of the biggest winners of this transformation.

When you say semiconductor the first name that comes to mind is NVDA. But there's another subcategory in the sector and Micron sits at a critical point there: memory. Explain the difference like this. NVDA GPU computes. But for those computations to run, data needs to temporarily sit somewhere. That place is DRAM. The bigger the AI model, the more parallel computation, the more memory it needs. High-bandwidth memory (HBM) is the most critical product in this category. NVIDIA's Blackwell chips consume heavy amounts of HBM. In the market SK Hynix and Samsung are dominant, but Micron started supplying HBM3E to NVIDIA in 2025 and is taking market share. Market cap approached $1 trillion in 2026. Up 225% this year. I hold the AI thesis through NVDA and AMD but the memory side isn't in my portfolio. Micron sits right in the middle of that gap. It's run, valuation is expensive. But where it sits is clearly right.

$RDDT If you see Reddit as a social media company, you're missing half the story. Reddit has an archive of over 25 billion posts and comments. This archive is a database of "real people giving real answers to real questions." AI models want this data for training. Google and OpenAI signed data licensing agreements. This revenue stream is still small but growing. Q1 2026 revenue $663 million, up 69%. Ad revenue up 74%. EBITDA margin 40%. 7th consecutive quarter of 60%+ growth. Net income $204 million. $1 billion share repurchase program announced. Gross margin above 90%. This number is rare even among software companies. CEO Steve Huffman's phrasing is interesting: "the only platform with authentic human conversation in the age of AI." If you buy this thesis, Reddit gets a completely different valuation. Stock is relatively cautious this year. But reading the growth numbers and the AI data thesis together, you understand why the price stays elevated.

Galaxy Digital'i "kripto şirketi" diye geçiştirmek yanlış. Bu şirket kripto ekonomisinin Goldman Sachs'ı olmaya çalışıyor. Dijital varlık ticareti, borç verme, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve şimdi veri merkezi altyapısı. Tek çatı altında kripto ekosistemi için tam hizmet. Piyasa değeri 10 milyar dolar. Nasdaq'ta işlem görüyor, TSX'ten 2026'da ayrıldı. Bitcoin ve kripto fiyatları Q1'de düştüğünden net zarar 216 milyon dolar. Ama bu mark-to-market muhasebe sorunu, iş modeli farklı. Asıl ilginç alan şu: Galaxy veri merkezi kuruyor. Mike Novogratz yönetiminde "kurumsal kripto" ile "AI altyapısı" birleşiyor. "Dijital varlıklar" ve "veri merkezi geliştirme" aynı anda iki büyük trend. Kripto volatil, bu şirket de volatil. Ama kripto kırsalından değil, kripto Wall Street'inden bahsediyoruz. Eğer kripto kurumsal ana akıma giriyorsa Galaxy bu dönüşümün en büyük kazananlarından biri olabilir.

$Riot Platforms is known as a Bitcoin miner. But in Q1 2026 it announced something completely different: it started providing data center services to AMD. In Q1 2026 it reported three separate revenue segments for the first time: Bitcoin mining $112M, data center $33M, engineering $22M. Total $167 million, up 4%. AMD took 50 megawatts of data center capacity. Riot built a massive facility with 400 megawatts of capacity in Corsicana, Texas. AMD is in that facility, and whoever comes next is unknown but demand for capacity exists. Comparison: IREN and CORZ made similar pivots. IREN has Microsoft, CORZ has CoreWeave. RIOT has AMD. Customer quality is strong in all three. The difference: RIOT hasn't fully shed its Bitcoin miner identity yet, it's both a miner and a data center. Valuation pressure exists during this transition period. When the pivot completes it gets repriced.

#Riot Platforms, Bitcoin madencisi olarak tanınıyor. Ama Q1 2026'da bambaşka bir şey duyurdu: AMD'ye veri merkezi hizmeti vermeye başladı. Q1 2026'da ilk kez üç ayrı gelir segmenti raporladı: Bitcoin madenciliği 112 milyon dolar, veri merkezi 33 milyon dolar, mühendislik 22 milyon dolar. Toplamda 167 milyon dolar, yüzde 4 büyüme. AMD 50 megawatt veri merkezi kapasitesi aldı. Riot, Corsicana Texas'ta 400 megawatt kapasiteli devasa tesis inşa etti. Bu tesiste AMD'ye, sonra kime olacağı bilinmiyor ama kapasiteye talep var. Karşılaştıralım: IREN ve CORZ benzer pivot yaptı. IREN'de Microsoft var, CORZ'da CoreWeave. RIOT'ta AMD var. Müşteri kalitesi üçünde de güçlü. Fark şu: RIOT henüz Bitcoin madencisi kimliğini tam bırakmadı, hem madenci hem veri merkezi. Bu geçiş döneminde değerleme baskısı oluyor. Pivot tamamlandığında yeniden fiyatlanır.

$RDDT If you see Reddit as a social media company, you're missing half the story. Reddit has an archive of over 25 billion posts and comments. This archive is a database of "real people giving real answers to real questions." AI models want this data for training. Google and OpenAI signed data licensing agreements. This revenue stream is still small but growing. Q1 2026 revenue $663 million, up 69%. Ad revenue up 74%. EBITDA margin 40%. 7th consecutive quarter of 60%+ growth. Net income $204 million. $1 billion share repurchase program announced. Gross margin above 90%. This number is rare even among software companies. CEO Steve Huffman's phrasing is interesting: "the only platform with authentic human conversation in the age of AI." If you buy this thesis, Reddit gets a completely different valuation. Stock is relatively cautious this year. But reading the growth numbers and the AI data thesis together, you understand why the price stays elevated.

#RDDT Reddit'i sosyal medya şirketi olarak görüyorsanız, hikâyenin yarısını kaçırıyorsunuz. Reddit'in 25 milyar üzerinde post ve yorum arşivi var. Bu arşiv, "gerçek insanlar gerçek sorulara gerçek cevaplar veriyor" veritabanı. AI modelleri bu veriyi eğitim için istiyor. Google ve OpenAI veri lisanslama anlaşmaları imzaladı. Bu gelir hattı henüz küçük ama büyüyor. Q1 2026 geliri 663 milyon dolar, yüzde 69 büyüme. Reklam geliri yüzde 74 arttı. EBITDA marjı yüzde 40. 7. ardışık çeyrekte yüzde 60 üzeri büyüme. Net kâr 204 milyon dolar. 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıklandı. Brüt marj yüzde 90 üzerinde. Bu rakam yazılım şirketleri arasında bile nadir. CEO Steve Huffman'ın kullandığı ifade ilginç: "AI çağında otantik insan konuşmasına sahip tek platform." Bu tezi satın alırsanız Reddit bambaşka bir değerleme alır. Hisse bu yıl görece temkinli. Ama büyüme rakamları ve AI veri tezi birlikte okunursa, fiyatın neden yüksek tutulduğu anlaşılıyor.

When you say semiconductor the first name that comes to mind is NVDA. But there's another subcategory in the sector and Micron sits at a critical point there: memory. Explain the difference like this. NVDA GPU computes. But for those computations to run, data needs to temporarily sit somewhere. That place is DRAM. The bigger the AI model, the more parallel computation, the more memory it needs. High-bandwidth memory (HBM) is the most critical product in this category. NVIDIA's Blackwell chips consume heavy amounts of HBM. In the market SK Hynix and Samsung are dominant, but Micron started supplying HBM3E to NVIDIA in 2025 and is taking market share. Market cap approached $1 trillion in 2026. Up 225% this year. I hold the AI thesis through NVDA and AMD but the memory side isn't in my portfolio. Micron sits right in the middle of that gap. It's run, valuation is expensive. But where it sits is clearly right.

QuantumScape is considered a competitor to ENVX, but it's actually a very different horse. Same sector, completely different road. ENVX plays smartphones and wearables. QS plays EVs only. And QS has zero revenue yet. Pre-revenue, development-stage company. What do they do? Solid-state lithium-metal battery using a solid ceramic separator instead of liquid electrolyte. Theoretically excellent: higher energy density, faster charging, nearly zero thermal runaway risk. VW PowerCo tested QSE-5 cells at 95% energy retention over 1,000 cycles. A solid number. The stock is up roughly 200% this year. Q1 2026 loss was $0.16 per share, below expectations. The market cheered that. And a defense front is opening: a former US Air Force Chief Scientist joined as advisor, QS is now looking beyond EVs. But my question: solid-state instead of graphite is very appealing in theory. But scaling this technology to production has taken years and is still taking years. VW tested in 2025, commercial launch date uncertain. No revenue, no profit, timeline fuzzy. This is where the difference with ENVX shows up. ENVX is at least making $7.6M in revenue and getting Honor through qualification. QS is zero revenue, but the theoretical ceiling is much higher. One is "already walking but slowly," the other is "not yet off the ground but could fly very high when it does." On watch, but ENVX first.

QuantumScape, ENVX'in rakibi sayılır ama aslında çok farklı bir at. Aynı sektör, bambaşka yol. ENVX akıllı telefon ve wearable'a oynuyor. QS sadece EV'e oynuyor. Ve QS henüz bir kuruş geliri yok. Pre-revenue, geliştirme aşaması şirketi. Ne yapıyor? Sıvı elektrolit yerine katı seramik separator kullanan katı hal lityum-metal batarya. Teorik olarak mükemmel: daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj, ısıl kaçak riski neredeyse yok. VW PowerCo ile QSE-5 hücreleri 1.000 döngüde yüzde 95 enerji tutma gösterdi. İyi bir sayı. Hisse bu yıl yaklaşık yüzde 200 yükseldi. Q1 2026'da hisse başına zarar 0.16 dolar, beklentinin altında. Piyasa bunu alkışladı. Bir de savunma cephesi açılıyor: eski ABD Hava Kuvvetleri Baş Bilim İnsanı danışman olarak geldi, QS artık EV dışına da bakıyor. Ama benim için soru şu. Grafit yerine katı hal, teoride çok cazip. Ama bu teknolojinin üretime skalası yıllar aldı, hâlâ alıyor. Volkswagen 2025 testleri yaptı, ticari lansman tarihi belirsiz. Gelir yok, kâr yok, zaman belirsiz. ENVX ile farkı burada ortaya çıkıyor. ENVX en azından 7.6 milyon dolar gelir yapıyor ve Honor'ı kalifikasyona alıyor. QS sıfır gelir, ama teorik tavan çok daha yüksek. Biri "zaten yürüyor ama yavaş", diğeri "henüz yerinden kalkmıyor ama kalkarsa çok yüksek uçacak." İzlemede ama önce ENVX.

What does the Blue Origin explosion change for the space sector long term? A few notes. First, Blue Origin's reliability problem is now undeniable. Lost a satellite to the wrong orbit in April, burned down a rocket in May. These two events won't break investor confidence, but they erase Blue Origin's advantage in customer contracting processes. The direction of customer diversification becomes clear. Toward SpaceX and Rocket Lab. Second, NASA's Artemis program and the lunar landing contract are in Blue Origin's hands. This is significant. But today's explosion doesn't threaten Artemis, because the Moon lander rides on a separate vehicle, not New Glenn. Long-term impact unknown. Third, good news for my space basket. My book has RKLB and the NASA ETF. I hold the NASA ETF because I don't want to take space through a single stock. Basket logic sometimes means when one player stumbles, another steps forward. This week the NASA ETF dropped 5-7%. That's a sector selloff, not single-company risk. Need to look for signal within the noise. How I read the signal: SpaceX IPO approaching, space economy narrative will strengthen. Neutron flight approaching, RKLB thesis will get concrete. Blue Origin weakening temporarily or permanently, market share shifting. My long-term thesis hasn't changed. Continuing to hold these names.

Blue Origin patlaması, uzun vadede uzay sektöründe ne değiştirir? Birkaç not. Birincisi, Blue Origin güvenilirlik sorunu artık tartışılmaz. Nisan'da uyduyu yanlış yörüngede kaybetti, Mayıs'ta roketi yakıp yıktı. Bu iki olay yatırımcı güvenini kırmaz ama müşteri sözleşme süreçlerinde Blue Origin'in avantajını siler. Müşteri çeşitlendirmesi gideceği yönü netleştirir. SpaceX ve Rocket Lab'e. İkincisi, NASA Artemis programı ve Ay iniş sözleşmesi Blue Origin'in elinde. Bu büyük. Ama bugünkü patlama Artemis programını tehdit etmiyor, çünkü Ay lander'ı New Glenn üzerinde değil ayrı bir araçta. Uzun vadeli etki bilinmiyor. Üçüncüsü, benim uzay sepetim için iyi haber. Portföyümde RKLB ve NASA ETF var. NASA ETF'i tutuyorum çünkü uzayı tek hisseyle almak istemiyorum. Sepet mantığı bazen bir oyuncunun tökezlediği yerde diğerinin öne çıkmasını sağlar. Bu hafta NASA ETF yüzde 5-7 arasında düştü. Bu sektörel satış, tek şirket riski değil. Gürültü içinde sinyal aramak gerek. Sinyali nasıl okuyorum: SpaceX IPO yaklaşıyor, uzay ekonomisi anlatısı güçlenecek. Neutron uçuşu yaklaşıyor, RKLB tezi somutlaşacak. Blue Origin geçici veya kalıcı olarak güçten düşüyor, piyasa payı kayıyor. Uzun vadeli tezim değişmedi. Bu kâğıtları tutmaya devam ediyorum.

In two weeks there's the largest IPO in history. SpaceX lists on Nasdaq June 12 under ticker SPCX. $1.75 trillion valuation, up to $75 billion capital raise, breaking the Aramco record. Roadshow begins June 8. What does this IPO mean for the space sector? First, once SpaceX is public, Starlink will be priced as an internet company that happens to own rockets. The economic scale of space will be fully visible to the public for the first time. Second, that pricing creates a reference point for everyone doing business in space. RKLB, ASTS, LUNR all benefit from that narrative. My book has RKLB. Average $18, today $140. Neutron flight coming this year. SpaceX IPO will strengthen the space narrative. But let's flag the warning. IPO euphoria can be short-lived. SpaceX's 2025 net loss was $4.9 billion, Starlink is profitable but xAI keeps bleeding. If it opens at a $1.75T valuation and the numbers don't hold, the pullback will be sharp. In that pullback, the entire space sector gets shaken. So June 12 is both an opportunity and a risk. I'm holding RKLB because the thesis is long-term. IPO day will be fun for sure