Babybus

作为crwv去年到现在的股东，躲了半年多牛市了。要不是上半年买了mu，真是一点钱没赚到🤦

这两周的抄底清单：我最想持有的AI股票五大梯队 今天上午答应了大家，晚上就整理出来一份清单。 过去两周市场波动很大。趁着这次回调，我把自己的观察名单重新梳理了一遍。 先说一个前提，这不是涨幅排行榜。不代表第一梯队一定比第五梯队涨得多。 很多第五梯队的股票，未来涨幅可能远超第一梯队。 这个榜单更多代表我对未来1-3年：基本面，估值。市值空间，稳定性，持仓体验和叙事空间综合之后的风险收益比排序。这不是比谁最会涨的最猛，是谁最值得长期持有。 按照未来几年的AI瓶颈来看，我会给叙事这么排名，没说到的叙事不代表不好。 1. 存储 2. 光互连、光通信 3. 算力与基础设施 4. 能源 5. AI应用。 未来几年我认为最值得关注的是：存储 → 光互连 → Scale-Across → 电力 → Physical AI。 如果不想选股，其实也很简单。存储直接看 DRAM ETF。光通信直接看 FOTO ETF。能源直接看AIPO ETF。这三个ETF基本覆盖了我最看好的三个方向。 第一梯队（AI基础设施核心层) : NVDA, MU, SNDK, TSM, AVGO, MRVL, INTC。 这是AI扩张最底层的基础设施。NVDA = 算力，MU / SNDK = 存储，TSM = 制造，AVGO = ASIC + 网络，MRVL = 连接，INTC = AI服务器CPU + 网络 + Foundry Option。如果未来AI Capex继续增长，这一层最先受益，也是确定性最高的一层。 第二梯队（高确定性重估）: LITE, NOK, COHR, MSFT, ORCL,QCOM, NET。 第三梯队（AI基础设施扩张受益) : CRWV, NBIS, IREN, DELL, AAOI, ONTO, AMKR。 这一层是AI扩张越快，这些公司订单越多。但没有第一梯队那么不可替代。 第四梯队（数据层与软件层): SNOW, MDB, NOW, CRM, PLTR。 AI最终会落到数据和应用层。 第五梯队（未来主题与高Beta) : TSLA, OUST, BB, CEG, OKLO, SMR, NVTS, WOLF, SOFI, HOOD, CRCL 这一层并不是不看好。相反很多都是我长期关注的公司。这里面包含Physical AI, 机器人, 自动驾驶, AI-RAN,核电, 电力, 金融基础设施,很多公司的上限非常高。只是波动更大，兑现周期更长。 如果只能选5个，再帮大家筛选一下，我会直接把选股变成选赛道。 1. DRAM ETF 2. FOTO ETF 3. NVDA 4. MRVL 5. NOK DRAM覆盖存储。FOTO覆盖光通信。NVDA代表算力。MRVL代表连接。NOK代表Scale-Across和DCI。而且FOTO里面没有MRVL和NOK。刚好补齐我最看好的两个方向。 未来几年如果AI继续扩张，我认为最大的机会依然会围绕: 存储 → 光互连 → Scale-Across展开。这也是为什么最近市场大跌之后，我最优先关注的仍然是这几个方向, AI硬件股还是下半年确定性最高的板块，不过也可以同时关注老黄说的AI应用，Physical AI和Edge AI板块。

美 데이터 센터 개발사 크루소 "1.8기가와트 부지 건설 일시 중단" 반도체 종목 급락 (뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 데이터 센터 개발기업 크루소가 미국 와이오밍주(州)에서 진행하던 대규모 프로젝트 작업을 일시 중단한 것으로 나타났다. 크루소는 마이크로소프트(NAS:MSFT)와 오픈AI 등을 고객으로 두고 데이터 센터를 개발하는 회사다. 크루소가 건설 중인 데이터 센터 부지 [출처 : 크루소 웹페이지] 크루소는 9일(현지시간) 배포한 보도자료에서 "고객사의 요청에 따라 와이오밍주 샤이엔에서 개발 활동을 일시 중단했다"고 발표했다. 크루소는 미국 최대 사모펀드 블랙스톤(NYS:BX)이 투자한 에너지 기업 톨그래스와 파트너십을 맺고 샤이엔에서 익명의 임차인을 위해 1.8기가와트 규모의 데이터 센터 캠퍼스를 개발 중이었다. 익명의 임차인은 미국 하이퍼스케일러 중 한 곳으로 추정되고 있다. 이 같은 소식은 미국 증시의 인공지능(AI) 및 반도체 투자심리에 악영향을 준 것으로 풀이된다. 1.8기가와트에 달하는 대규모 데이터 센터의 개발이 중단되면 그만큼 AI 수요가 약하다는 의미로 해석될 수 있기 때문이다. 크루소의 발표 전후로 미국 증시에서 주요 주가지수는 급락세로 돌아섰다. 연합인포맥스의 세계 주가지수 화면(화면번호 6511)에 따르면 9일(현지시간) 오후 12시 23분 현재 AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 전장 대비 7.30% 폭락한 11,961.48을 기록하고 있다. 나스닥 종합지수도 3.47%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 2.14% 하락하는 중이다. 다만 크루소는 샤이엔 부지의 개발 중단에도 불구하고 4.9기가와트에 달하는 용량의 계약을 확보했다고 덧붙였다. 여기에는 텍사스주 애빌린에서 오픈AI 및 오라클(NYS:ORCL)이 개발 중인 '스타게이트' 프로젝트도 포함된다. 크루소는 성명에서 최초 2개 동이 현재 가동 중이며 6개 동이 추가로 건설 중이라고 설명했다. 1기가와트는 미국 내 약 75만 가구에 동시에 전력을 공급할 수 있는 전력량이다.