zhang

美债10年4.62, 30年5.15，还是维持之前判断，10年到了5.0 美股比崩

我刚发完看好现在做多 $IGV，做空 $SMH的文章就看到了talk君的文章。 我也说下我的想法。这个基金的案例就完美印证了我今天在说的事。一个高信仰的价值投资基金，在软件股最便宜、最没人要的时候，因为业绩压力选择卖掉NOW和CRM，去追99.3%拥挤度的芯片。这不是投资逻辑的胜利，这是情绪的胜利。基金也追涨杀跌。 这也恰恰说明软件现在的筹码有多干净。连最后一批信仰持有者都交出去了，剩下敢在这里接的，才是真正的逆向投资。 黄仁勋力挺软件股，川子前几天公布的3600笔交易里持仓了大量软件股。数据和资金流向已经在投票软件股了，我们只需要跟着资金走就行。 虽然最近 $DOCN, $TEAM, $DDOG, $FIG, $PLTR 用财报证明了自己，但是还是需要更多案例来证明资金回流软件股，耐心等待5月27号的 $CRM 和 $SNOW 财报。

真的，搞一些 $ORCL LEAPS吧，不一定是特别虚的。 我真心觉得，在 $NBIS 能做得很好的背景下， $ORCL 不应该被如此低估。 如果市场已经开始承认 neocloud / AI infrastructure 这条线的价值，那么它其实是在承认一件事： AI 时代真正稀缺的，不只是 GPU 本身，而是可以把 GPU、数据中心、电力、网络、客户合同和长期交付能力组织起来的基础设施平台。这就是为什么 $NBIS 这类公司能被市场重新定价。 但问题是， $ORCL 难道不是这条线里更有资源的一家公司吗？

已破产

解释下 1. CTA卖到头，下周开始无论涨跌转为买方 2. 企业回购，养老金rebalance 3. 流动性极度到极限 4. Long only买盘完全冻结、Prime book严重做空 5. neg gamma超过去年 6. 10yUSD vol超去年，过度紧张（相对于利率，利率vol梗打压股价） 7. call skew严重，没人看多

I have always consistently $INTC as a top investment over a three-year horizon. As long as its 18A process node can emerge as a viable alternative to TSMC, which I believe is inevitable from a technological standpoint, this alone should be sufficient to justify a $500B market cap.

可惜阿里和pdd两个巨头跌的多了点，阿里明天财报了，川普还来了，今天还在跌，真的不是压弹簧吗？？ 此条不是购买建议，财报前买入就是赌财报，上涨和下跌五五开。不要误读。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

台积电的大麻烦才刚开始

光在预期不断上调过程中，总会发生某个时点不及买方预期的情况 市场接着就会来一次预期reset 这种回调时候，买就好了 看过奥特曼的都知道，打怪兽总会被暴打几下，最后奥特曼都会赢的。相信光

A股存储马上有个长鑫、长存，直接信，往死里炒