FTrxdes

@The_Avg_Bear Cooking 🧑‍🍳 Enhorabuena 🍾

+1374$ 🟢 +8,58% Record day. Contento!! hacia muchos meses que no tenía un día así de bueno. Ayer día muy malo, hoy RD, nunca se sabe.

@The_Avg_Bear Clase magistral 👑

Construcción de portafolios: Algunos creen que por el sesgo bajista de las Small Caps el short selling es fácil, y otros creen que puedes encontrar 2 o 3 estrategias, mezclarlas entre sí, y ya tienes un portafolio. La realidad es bastante más compleja. El post será largo, y pretende exponer un poco mi visión sobre este nicho tan particular, te recomiendo leerlo hasta el final, porque hay buenos insights. CORRELACIÓN DE SETUPS: Si tienes 5 estrategias, pero todas ganan y pierden al mismo tiempo, en la práctica tienes una sola estrategia con más exposición. Es por eso que se busca descorrelacionar estrategias entre sí, pero... ¿Es posible descorrelacionar estrategias cuando todo tu portafolio opera en short y tradea el mismo tipo de activo? La respuesta es que sí, pero parcialmente. -No es lo mismo tener setups de recorridos cortos vs recorridos largos. -No es lo mismo hacer re-entradas vs no hacerlas. -No es lo mismo tradear gappers pequeños vs gappers grandes. -etc... Pero antes mencioné que podemos descorrelacionarlos parcialmente, y lo dije porque hay un riesgo que no podemos evitar del todo: El riesgo de "mercado". Hay ciertos contextos de mercado donde el Short Selling simplemente parece “no funcionar”. A eso yo lo llamo clusters de volatilidad adversa. Me refiero a micro-ciclos donde los fades no funcionan, los squeezes son más violentos, el Price Action es más random, los reclaims tienen más fuerza y las estructuras que normalmente pagan dejan de pagar durante un tiempo. En esos clusters, setups que parecían no tener alta correlación empiezan a comportarse igual: todos sufren al mismo tiempo. Esto sucede en casi todos los mercados, no solo en el short selling de micro-caps. Es por eso que simplemente agregar más setups no siempre funciona. Ahí es donde necesitas otros métodos de arquitectura de riesgo, y donde la construcción de portafolio se empieza a complejizar de verdad. Entonces: ¿Cómo puedo protegerme de estos regímenes de volatilidad adversa? Lo más lógico, para no caer en el ego de creer que uno será capaz de “predecir” estos eventos, es poner reglas duras al portafolio: Protocolos de gestión dedicados a combatir la fragilidad interna de tu portafolio, que muchas veces se pasa por alto hasta que es demasiado tarde. Algunos ejemplos: - Evitar que varios setups se acumulen de forma descontrolada sobre el mismo ticker. - Analizar cuántos re-intentos merece la pena realizar. -etc.... Esto yo lo llamo protocolo anti-outlier. El último caso concreto es el de $BIRD. Todas estas medidas, por supuesto, sacrifican EV. Pero a cambio reducen la fragilidad de tu portafolio. Muchas veces nos centramos solo en las métricas: Profit Factor, EV, Win Rate, Risk Reward, Drawdown, etc. Pero si solo miramos las métricas y no reflexionamos sobre QUÉ estamos tradeando, podemos pasar por alto fragilidades internas del portafolio. Fragilidades que en backtest no aparecieron por pura aleatoriedad, pero que en el mercado real pueden aparecer. Y si no entendemos esas fragilidades y tomamos medidas ex-ante, cuando sucedan puede ser demasiado tarde. Ahora, todo esto introduce una capa nueva de complejidad en nuestra arquitectura de portafolio. En cuanto empezamos a incorporar medidas de protección anti-outliers, black swans, etc, la forma de analizar el portafolio también tiene que cambiar. ¿A qué me refiero concretamente? A que cuando introduces reglas de portafolio duras, ya no puedes evaluar cada setup de forma aislada. Tienes que simular cómo interactúan entre sí dentro del mismo esquema de riesgo. Porque en la realidad no tomas “el mejor trade” de cada setup. Tomas la entrada efectiva que sobrevive a tus reglas de portafolio. Sé que es complejo, pero hay que entender algo: Un backtest no es “la verdad”. Es solo una trayectoria histórica concreta. Te muestra lo que pasó en ese camino específico, no todo lo que pudo haber pasado bajo condiciones similares. MÉTODOS DE SIZING: Como si todo esto fuera poco, también tenemos que hablar sobre ponderación de riesgo dentro del portafolio. Por lo que llevo visto en X y por hablar con varios colegas, mucha gente utiliza algún tipo de ponderación dinámica basada en métricas recientes: Ulcer Index, drawdown, EV reciente, Profit Factor, etc. ¿El problema? Que si no está apoyado sobre una base estadística sólida, puede convertirse en un arma de doble filo. La idea suele ser simple: Aumentar exposición en los setups que mejor vienen funcionando y reducir exposición en los que vienen sufriendo. Suena lógico. Pero la pregunta importante es: ¿Has validado estadísticamente que tus setups tienen persistencia de momentum y no reversión a la media? Si tu portafolio muestra que los bloques de performance tienden a revertir, ponderar por performance reciente puede conseguir exactamente lo contrario de lo que buscas. Le aumentas size al setup que viene “caliente”, pero que estadísticamente puede estar sobre-extendido. Y le reduces size al setup que viene mal, justo cuando quizá está entrando en una zona donde históricamente tiende a recuperar. En otras palabras: Puedes terminar comprando el top de tu propio edge y vendiendo el bottom de tus propios setups. CONCLUSION: Un portafolio no es una colección de setups con EV positivo. Es arquitectura de riesgo. El problema es entender qué fragilidad estás acumulando mientras ese edge paga. Puedes tener buenos setups, buenas métricas y un backtest precioso, pero si no entiendes cómo interactúan entre sí, qué outliers pueden destruirlos y qué tipo de régimen los hace sufrir, estás tapando el sol con un dedo. El objetivo es sobrevivir lo suficiente para que tu edge tenga tiempo de expresarse. Si supiste llegar al final, y te gustó el post, coméntame algo y re-tweet. Un abrazo

Grafion v1.0 ya está en vivo🟢 La verdad que ha sido un mes bastante completo de feedback y de mejoras📊 Quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado a construir esta app. De verdad que muchas gracias ( para recompensar, a muchos de vosotros os enviaremos hoy un descuento o directamente una promo para un mes o meses gratis, dependiendo de la ayuda / feedback que habéis dado ) Igualmente otra vez gracias 💟 Si queréis ver que es lo nuevo de la app, todo lo que ha salido con el lanzamiento, podéis mirar el hilo en @Grafion_App, donde se explica que cosas nuevas han salido. Esto solo acaba de empezar... nada más podamos coger un server, empezaremos a implementar el backtesting y las alertas... Espero que os guste y gracias a todos ⛳️

Cuando están por encima de 1$, tienen 2 decimales, por lo que si están muy cerca de valor a 1$ los escalones son grandísimos ( una acción de 1$ pasa a 1.1$ es un movimiento de 10%, cada céntimo o “escalón” es 1%) Cuando bajan por debajo de 1$, automáticamente se ponen 4 decimales ( por lo que hay muchos más escalones y los movimientos de precio se vuelven más suavizados ) Parece que no pero muchas veces los movimientos no te cogen o se vuelven más difíciles de entrar / salir debido a que esos escalones son como muros. Lo explico por si alguien no lo sabía 😁👌🏻

Esque es bajar y cambiar completamente, nunca me había fijado en esto.

La diferencia de price action por debajo/encima del $1 es bestial! $AIXI, gráfica de 1s

Miércoles 29, 17:00 España → sale Grafion 📊 Novedades: - Scanner customizable con widgets ( charts, gaps, news... ) - Journal V2 con tracking de disciplina + reglas diarias - Tours + explicaciones de usos - Support y nuevo calendario Y mucho más grafion.app

Estamos preparando la salida de la App… Dando los últimos retoques que hemos recibido del feedback 😁 Con la salida se renovará el Scanner y el Journal totalmente… para hacerlo más funcional para el día a día. Este LUNES estar atentos! 🚀🚀 grafion.app

@The_Avg_Bear No tienes limite en la compra de locates? Igualmente en un día tan calmadito salir profit es tener un gran día amigo😄

+109$ 🟢 Otro día cutre devolviendo todos los profits, de +475$ a 109$, pagando locates de $AUUD a 37$ para que me eche en el top y luego reventarse. Pero bueno, peor es salir rojo así que a esperar las buenas.

@SmallCapsRookie Si, además no es difícil ya que cuando coges la API te dan un manual para hacerlo todo 😁

@FTrxdes el bot es full automatizado hasta te compra los locates?

El bot empieza a tirar solo (aunque sigo sin fiarme del todo jajaja). Por otro lado, como llevaba tiempo sin ver casi gráficos (entre el bot y la app), he decidido empezar a estudiar discrecional. De momento: teoría, setups y pruebas con reciclaje y piramidación. Me cuesta bastante, sobre todo flipear de short a long (y viceversa)… y como buen short seller, me cuesta no querer shortear todo 😅 Pero bueno, voy haciendo journal, viendo vídeos y directos de gente rentable e intentando aprender todo lo posible. Cuando deje de ser un matao, me meteré en alguna academia para pulir lo que falte y entender bien la diferencia entre cómo operan ellos y cómo opero yo. Aviso de antemano: soy el típico que no para de preguntar jajaja Hemos implementado la última versión de Grafion → más velocidad y seguridad 🚀Y estamos preparando un nuevo scanner con todo el feedback que estamos recogiendo.

Hemos visto que mucha gente se ha registrado en la app pero aún no tiene acceso a la beta 👀 Así que aquí va un código para probarla durante 7 días: 👉 [ 7DAY-FREE-TRIAL ] Cuanta más gente la pruebe, mejor feedback podemos recoger y seguir mejorando todo 🚀 Esperamos que os guste 🙌

@davidtxpia Tiempo al tiempo ⏳

@FTrxdes Está quedando god A la espera de la automatización 🔥

Hoy hemos sacado una actualización grande de Grafion. El journal ahora es un editor tipo Notion con carpetas, texto enriquecido y referencias a trades. El scanner esta rehecho para mayor funcionalidad para los traders, aparte de incluir muchas nuevas funcionalidades. El calendario tiene filtros por fecha. Y muchos bugs arreglados Agradecido a cada beta tester que se ha tomado el tiempo de reportar problemas. Este parche es vuestro.💟

Muchísimas gracias a todos los beta testers 🙌 La verdad es que el feedback está siendo 🔝 y estáis ayudando muchísimo a mejorar todo. Ya hemos lanzado los primeros parches del día 1 (los tenéis en el blog por si queréis verlos 👀) @Grafion_App También estamos viendo bastante gente registrándose aunque no tenga acceso aún a la beta privada. Si quieres entrar como beta tester: 👉 Ve a la landing (antes de iniciar sesión) 👉 Baja hasta el formulario 👉 Deja tus datos (nombre, correo, broker) 👉 En unas horas recibirás tu código para acceder Gracias de verdad a todos, esto solo acaba de empezar 🚀

@Carlosrg_2663 Momento de levantarse de la silla 🪑 y volver a la cima no? Jajajaja Ánimo crack

-1852,16$ +248,79$ Discrecional -2100,94$ Sistemático El peor día de mi carrera hasta el momento. Hice discrecionalidades en el sistemático que salieron mal, pero no creo que sean más de 600$ de la pérdida. Castañazo histórico, me deja el mes en breakeven net en sistemático.

@FrancescLloret Como dirían los reguetoneros: Otra marca pal tiguere 🐅

:(

@DaniCaps4 Objetivo: El cielo 🌌

PR day para celebrar el dia de cumpleaños, seguimos para arriba SIUUU. Brutal mercado para los longs reclaims y tape salvaje, toca apretar por ahi y relajarse con los shorts

@Black_Miauu Massive para los datos en directo y la API de DAS para entrar

@FTrxdes Qué usaste para el bot?? Solo la API de DAS o Algún proveedor externo de datos de mercado para enviar las señales a DAS??

Después de meses desarrollando nuestro bot de trading, por fin empezamos a confiar de verdad en él. Estas últimas semanas han sido clave: cero fallos, ejecución estable y comportamiento consistente. No es el típico bot agresivo que busca el máximo rendimiento, está construido desde la seguridad: múltiples sistemas, no depende de un solo setup y evita en gran parte escenarios tipo black swan. Preferimos algo sólido y sostenible antes que algo espectacular pero frágil, sobre todo cuando hablamos de automatizar. Aún queda mucho por mejorar, pero por primera vez sentimos que la base es real. 🧵⬇️

Además, en paralelo hemos estado construyendo una app para traders bastante potente. La idea es clara: ayudar a entender el edge, validar estrategias y tener métricas de verdad. No solo para nosotros, sino para cualquiera que quiera tomárselo en serio. ( La finalidad es llegar hasta backtest y automatización ) Pd: Lo podéis ver en el RoadMap Ya hay +70 personas apuntadas para probarla (una locura 🙌), y desde mañana empezaremos a dar accesos poco a poco. Buscamos gente que la pruebe sin miedo, que la rompa y nos dé feedback real. Todo está encriptado 🔒 (no vemos credenciales ni métricas) y se puede usar como cada uno quiera: APIs, CSV o simplemente trastear. A los que participen y ayuden → tendrán acceso gratis durante bastante tiempo. Esto va para largo y de verdad que muchas gracias a todos los que estáis apoyando♥️ grafion.app

@AmirTissarzKan @market_the23211 Una pregunta, porque en algunos aparece en %change y en otros no?

+5.250 $ . Record Day, obviamente hubo oportunidades, aunque solo prosperaron unas pocas, las demás fueron residuales y se cerraron por descarte. La volatilidad y la liquidez brillaron hoy, tambien fue un gran dia para el Short Side. $TRUG, $MKDW, $ZNB, $HXHX, fueron PS+ de alto nivel, pero actualmente tras el jueves y el viernes estoy en fase de low Size, lastima, pudo ser un día de mayores beneficios,. Semana que termina el Jueves, lunes fantástico que pudimos aprovechar. Buen día Traders. 🫶