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Texas, USA Katılım Mayıs 2024
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Nokia與Ericsson在AI基礎建設與6G時代的投資潛力與戰略對決 應一位朋友要求,把 #NOK#ERIC 的差異跟想法寫出來,其實NOK 本身也在賭自己未來在AI 的定位。AI-RAN 的落地將決定NOK 下一個10年的未來。 open.substack.com/pub/unclestock…
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Renaissance Technologies (founded by Jim Simons) Q1 2026 13F 買入最多的股票: $AAPL:+7.81 億美元 $NVDA:+2.78 億美元 $LIN:+2.58 億美元 $AVGO:+2.45 億美元 $AGI:+2.27 億美元 $JPM:+2.02 億美元 賣出最多的股票(約): $NFLX:-6.73 億美元 $PLTR:-5.42 億美元 $TSLA:-5.34 億美元 $PG:-4.28 億美元 $COST:-5.78 億美元 $MSFT:-3.29億美元 看來他們正在轉向大型科技股、能源股和黃金股,同時減持消費股和動量股。
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David Tepper's Appaloosa 2026 Q1 13F 而且從持倉變化可以明顯看到資金正在從: 傳統消費 中國 ADR 航空與景氣循環 轉向: AI Infra 電力 記憶體 雲端資本支出 AI Data Center 加碼 1. AMZN +98%, 持股:2.17M → 4.32M 2. UBER +242%, 持股:1.85M → 6.33M 3. VST +114%, 持股:945K → 2.02M 4. TSM +18%, 持股:1.13M → 1.33M 5. MU +11%, 持股:1.5M → 1.665M 6. 新增 SNDK(SanDisk), 新建倉:281K 減碼 1. 大幅減碼中國資產 BABA -33% JD -69% KWEB -77% BIDU 僅小增 2. 大砍 QCOM -56% 3. NVDA 小幅減碼 -13% 4. MSFT -82% 5. 航空股全面清倉 全部 -100% AAL UAL DAL
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Ondas Holdings #ONDS 2026 Q1 財報分析 財報我總算寫完了,其實我注重不是在於財報細節,因為大家都知道很好。 大叔注重在他的法說會Q&A,就如大叔說的,我想聽的是ERIC 解釋他的未來藍圖跟股票稀釋的部分,這才是最重要的。 我認為他的表現有85以上,也看得出他的充足準備。但是這能不能幫助大家在5月28號投下贊成票,就另當別論。 目前除了看到機構不斷再增持,股價還是卡在9~11之間有一段時間了。但轉個頭回去看,其實他已經漲了10倍從一年前到現在。 open.substack.com/pub/unclestock…
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Whale Rock 2026 Q1 13F報告顯示, 新增持股包括: $AMD $MSFT $WDC 同時減持了: $MELI $NU 前五名持倉: 1. $GOOGL,9.92% 2. $SNDK,6.56% 3. $CLS,5.52% 4. $AMZN,4.89% 5. $TTMI,4.42%
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Brad Gerstner 的 Altimeter 提交 2026 Q1 13F 報告 大幅買進了以下股票: $NVDA $CRWV $UBER 賣出了以下股票: $MELI $GOOGL $CPNG 前五大持股(共 13 股): 1. $NVDA 28.57% 2. $META 19.61% 3. $UBER 10.06% 4. $TSM 8.10% 5. $MSFT 7.69% - 買入最多的股票: $ARM $NVDA $UBER $CRWV $AXON - 賣出最多的股票: $CPNG $CFLT $GOOGL $Z $MELI - 新增最多的持股: $ARM $AXON
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@Leoskie_L Leonard 謝謝。我也在讀這份做空報告,那它們跟Lumilens Inc 500M就值得質疑了。
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我剛把 Night Market Research 那篇 $POET 的空頭報告從頭到尾看完。 這家喊了十年「即將量產」、十年「大合作馬上來」,結果到現在還是老樣子。Marvell/Celestial AI 訂單直接取消,昨天那個讓股價衝 43% 的 Lumilens 訂單,他們說根本是循環自推——Lumilens 是家沒錢、沒產能、沒經驗的新創,背後還跟之前那個 500 萬美元的神秘客戶 GoldiLink 有關係。 他們還跑去 OFC 2026 現場問了 Foxconn、Luxshare、Mitsubishi、Adtran、Semtech 等七家所謂夥伴,結果對方都說關係早就冷掉、根本不重要、甚至沒聽過。 總部去多倫多看,樓層空蕩蕩,旁邊租戶都不知道有這家公司。那些什麼 AI Breakthrough Awards,頒獎單位居然登記在加州一間民宅。 現在市值還在 40 億美元,3700 倍 2025 年預估營收。他們直接說這就是典型「找問題的解決方案」,技術成本跟效能根本打不贏,過去十年就是不斷重複「馬上就要商業化」的劇本。 這篇報告寫得蠻狠的,照片、對話、時間線都有。POET 目前還沒正面回應。 我不是說 POET 一定完蛋,但這十年來的物理現實看起來真的很眼熟——一直畫大餅,真正出貨的東西永遠在「明年」。 你覺得呢?
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NEW: We're short POET Technologies. $POET announced Celestial AI/Marvell cancelled product orders. We believe POET isn’t being transparent and this isn't the only dead partnership. Full report: nightmarketresearch.com/poet

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Pershing Square Q1 2026 13F: 前十大持倉: 1. Brookfield — 24.2億美元 2. 亞馬遜 #AMZN — 23.9億美元(增持19%) 3. Uber #UBER — 21.5億美元 4. 微軟 #MSFT — 20.9億美元 5. Restaurant Brands — 16.7億美元 6. Meta #META — 15.2億美元 7. 霍華休斯 — 11.9億美元 8. Seaport Entertainment — 1.08億美元 9. 谷歌C類股 #GOOG — 8,900萬美元 10. Hertz — 7000萬美元 新增持倉: 微軟 #MSFT — 20.9億美元 最大增持: 亞馬遜 #AMZN — 增持19% 最大減持: Google #GOOGL — 減持95% Google C類股 #GOOG — 減持95% Brookfield — -3% 全部退出: 希爾頓 — 8.7億美元 清倉Google #GOOGL 和希爾頓,買進價值21億美元的微軟新部位,並增持亞馬遜股份。
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#NVDA Q1 2026 13F: Intel — 214,776,632 shares Nebius — 1,190,476 shares Coherent — 7,788,161 shares CoreWeave — 47,213,353 shares Generate Biosciences — 833,325 shares Nokia — 166,389,351 shares Synopsys — 4,821,717 shares
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Berkshire Hathaway 2026年第一季13F報告: Berkshire 剛剛將Google持股增加了兩倍,並清倉了Visa、萬事達卡和聯合健康集團的股票。 換一版更清晰的。
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Stephen Mandel’s Lone Pine 2026 年第一季 13F 報告: 前十大持倉: 1. Vistra #VST — 9.3 億美元 2. #ASML — 8.65 億美元 3. Carpenter Technology — 7.17 億美元 4. LPL Financial — 6.17 億美元 5. AppLovin #APP — 5.83 億美元 6. Talen Energy — 5.8 億美元 7. Teradyne #TER — 5.55 億美元 8. Carvana — 5.52 億美元 9. Nu Holdings #NU — 5.46 億美元 10. Medline — 5.25 億美元 拋售大型科技股、支付股和非必需消費品股,轉而投資電力和人工智慧基礎設施、工業、醫療保健和食品配送股。
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SpaceX決定在Nasdaq 上市。 最快將於6月11日公佈,股票將於6月12日開始交易,股票代號為 #SPCX
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Druckenmiller’s Duquesne Q1 2026 13F: 大採購: 新建倉集中在 AI 基礎設施、半導體、能源、材料與生技,尤其 COHR、MU、LITE、STX、INTC、ARM、AVGO、SNDK 這條 AI 光電與記憶體供應鏈非常明顯。 原來Druckenmiller 也有記憶卡蛙跟相信光!
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Leon Cooperman,1943年4月25日-是美國著名億萬富翁投資者、對沖基金經理,以及Omega Advisors的董事長兼執行長。 他以在高盛的25年職業生涯以及隨後創立的歐米茄對沖基金而聞名,該基金曾與老虎基金等並列為國際四大對沖基金。他目前將基金轉型為家族辦公室,專注於管理個人財富。 他剛公布自己的持股 主要持股 #VRT #RKT #ET 然後發現他持有 #MP 另外減持 #ELV
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