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やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル
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やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル
@YasLovesTech
米国でスタートアップに投資 。🇺🇸のIT最新トレンド・米国株投資・天安門事件を呟きます / 【経歴】🇯🇵経済学部→🇯🇵メガベンチャー→🇺🇸ゲーム会社→🇺🇸VC / 国籍🇺🇸🇯🇵 ルーツは富山県 / チャンネル登録2.7万人 / 問い合わせ📧 [email protected]
米国株に関するNote書いてます！⇨ Katılım Kasım 2016
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おはようございます☀
今日はちょっと、用事につき朝刊はお休みさせてください🙏
いつも読んでいただいてる方すいません🙇🙇
Ennis, TX 🇺🇸 日本語
浜田先生頑張ってください！応援してます💪
あまり知らない人も多いと思うけど、参議院議員の時にはかなり良い質問をたくさんしてくださった先生です
もう一度、国会に送ってあげたい人の1人
浜田 聡 前参議院議員 日本自由党月額980円党員募集中💉💉💉 YouTube＆ブログ毎日更新@satoshi_hamada
日本は過去数十年間、国民負担率が右肩上がりとなり、増税や社会保険料の負担増が続いてきました。 ところが今日の日本で「減税」を提案すると、なぜか別の増税での財源案の提示を求められます。 しかし、そもそも別の税を新たに増やす時点で、それは減税ではありません。 本来ならば「歳出削減で減税を実現する」という選択肢が提示されるべきですが、既存の政党やマスコミからその声は出てきません。 つまり今の日本には、米国の共和党のように減税を旗印に掲げる政党が存在しないのです。 ならば自ら立ち上げるしかない。 その思いから、私は「日本自由党」を設立しました。 日本自由党のスローガンは、 「誇れる日本を、自由とともに」 サブスローガンは、 「『減税』で強い日本を取り戻す」 です。
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全く同感ですね。
自分自身への戒め、行動アラートでもありますが、AI関連銘柄を複数買ってリスク分散した積りなのは、全く間違い。
電線→村田TDK太陽誘電、みたいなローテーションとは関係なく、もし、AIから資金が逃げる時には、全部下がるんで、えげつなく。
だから、分散したいなら、全然違う、商社とか銀行とか東京海上とかにした方がいい。
問題は、まったりな値動きに耐えられるか？笑
やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル@YasLovesTech
AI需要は別にメモリでもサーバーでも半導体SOXXでもSOXLでも持つものはなんでもよくて、あまり散らして持つ意味はないかなと思う それよりも、AI関連は数銘柄に絞っておいて、逃げどきを測る方が何万倍も重要な気がする。限界点までは持ち続ける 下がるときは全部下がる
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FANG+、ナス、SPも結構下げるイメージありますが、これらは逃げるイメージではありません。AIの露出は限定的ですし、AI下げたときにAI以外へのローテーション（特にM7）を拾うものだと思いますので
僕的には握り続けるつもりではあります。ただ、AIが崩れたときではなく、マクロ的にヤバいときは逃げるかもしれません
Frisco, TX 🇺🇸 日本語
@YasLovesTech @793kamuya noteで勉強させてもらっています。soxやdram、個別株はボラタリテイ大きすぎるのでまずは逃げるとして、FANG+やNASDAQ、s&pも逃げるイメージでしょうか？それとも握りますか？
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まじでいうけど、下がる時は地獄のように全部下がるよ
鼻息荒く、次のAI銘柄を探すんじゃなくて、メモリとかど真ん中にドカンと張っておいて
あとは、逃げどきを常にアンテナ立てておくだけ。それが６末かもしれないし、2年後かもしれない
これは銘柄を探す勝負じゃなくて逃げどきを見極める勝負
やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル@YasLovesTech
AI需要は別にメモリでもサーバーでも半導体SOXXでもSOXLでも持つものはなんでもよくて、あまり散らして持つ意味はないかなと思う それよりも、AI関連は数銘柄に絞っておいて、逃げどきを測る方が何万倍も重要な気がする。限界点までは持ち続ける 下がるときは全部下がる
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@semicon_eng1 分散したゴールドが全く上がりませんｗｗｗ
全部メモリに変えてしまいたいｗｗｗｗ
Frisco, TX 🇺🇸 日本語
株が儲かりすぎたのでご褒美に、高級ランチのCoCo壱です😋😋
味はほぼ日本と一緒です。在日米軍基地の駐屯時代にファンになった方も多いと聞きます（テキサスは退役軍人多い）
なお、これで20ドル（約3200円）です
The Colony, TX 🇺🇸 日本語
@Key_amzn8 サラダついて$20なら「まぁ、普通かな」という、恐ろしい国ですw
1000円台でランチ食べれるなら神認定です
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@L7LHmp85AqQCTXY すでに、今日は若干AIソフトウェアに流れた気がして、PERの高くなったAI半導体・インフラから物色が始まってるかもしれません。。。。
$OKTA $CRWD $DDOG $PLTR とかですかねー
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次のAI銘柄を探すより、むしろ、メモリとかにドカンと張っておきながら、 $SOXS のエントリーポイントを探るように日々のニュースや決算を見る方が健全な姿勢な気がする
やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル@YasLovesTech
AI需要は別にメモリでもサーバーでも半導体SOXXでもSOXLでも持つものはなんでもよくて、あまり散らして持つ意味はないかなと思う それよりも、AI関連は数銘柄に絞っておいて、逃げどきを測る方が何万倍も重要な気がする。限界点までは持ち続ける 下がるときは全部下がる
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$DELL の決算をこちらのNoteにまとめました！
$DELL が単体として好調なのはもちろんなのですが、引き続きAI用のDC需要が引き続き強いことを示唆してくれる決算でした！
note.com/yas2019/n/n802…
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$DELL が予想を大きく上回る爆裂決算を出してます！DC向けのAIサーバーの受注が急増しており、見通しも大幅に引き上げてます。
ただ、CPU、GPU、メモリなどの価格高騰を受けて価格改定を行なってる上に、粗利率も低下しているのが課題です
時間外で+21%📈
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あまりにも決算が良かったので $DELL の決算解説です
時間外で+38%ほど上昇してますが、 おそらくそれほど割高にはならないと思います
AI用のDC需要が続いており、今後控えるAI半導体銘柄にとっても追い風になりそうです👀
いやぁ凄まじい決算だ⚡️⚡️
note.com/yas2019/n/n802…
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@L7LHmp85AqQCTXY 6月24日が $MU の決算なので、早ければそこできますw
まぁ、 $DELL とか $MRVL の決算見る限りは心配なさそうですが
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@ECLresearch >出口の見極めが肝心
ほんと！下手に銘柄をあちこち出すより、出口がパフォーマンスを何倍も左右する気がします！
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@YasLovesTech ご指摘の通り、分散は管理コストとトレードオフです。$SOXX $DRAMへの集中は、半導体需給の可視性が高い現局面では合理的な選択だと思います。出口の見極めが肝心ですね。
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AI需要は別にメモリでもサーバーでも半導体SOXXでもSOXLでも持つものはなんでもよくて、あまり散らして持つ意味はないかなと思う
それよりも、AI関連は数銘柄に絞っておいて、逃げどきを測る方が何万倍も重要な気がする。限界点までは持ち続ける
下がるときは全部下がる
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@ECLresearch メモリを大きく張っておいて、常に $SOXS で小さく、出たり入ったりして $SOXS で感触掴みながら、 $SOXS が拡大しそうな時にメモリを手放すというのを試してみます(これがほんと難しいw）
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@YasLovesTech 仰る通り、タイミングの難しさは常に付き纏います。$SOXSのエントリーは半導体センチメントの反転シグナルを指標に据えるのが合理的かと。
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やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル retweetledi
@ECLresearch >結局そこが一番難しい。
はい、ウルトラ超絶難しいと思います。気持ち的には常に $SOXS をどこで入れられるかという視点で相場をウォッチしようと思います’
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@YasLovesTech それな。メモリやインフラ系は下げに対する耐性が明らかに違う。逃げどころを見極める視点は、直近のOIや資金流入の変化を追うのと同じで、結局そこが一番難しい。
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@ECLresearch おぉ、詳細なデータありがとうございます。分散すると逆に管理が難しくなって、デメリットが多いと思うんですよね。
僕はすでに基本は $SOXX $DRAM オンリーで、あとは出口を淡々と見極めてるだけになってます
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@YasLovesTech AI需要は結局、どの銘柄も同じマクロ需給に引っ張られるので、集中リスク管理と出口戦略にリソース割く方が合理的ですね。データ上も、直近の相関行列ではAI関連主力株間の60日ローリング相関係数が0.85を超えているケースが多く、分散効果は限定的です。
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@793kamuya そこでショートは相当難易度高いのですが、HFは間違いなくショートのタイミングを虎視眈々と狙ってます
タイミングが来たら、HFはAI関連銘柄を片っ端からショートするはずです
その初動を感じたら即逃げないと危ない
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