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MSFT 10% | Azure +40% 성장, AI Copilot 2천만 시트 • 기업 SaaS 구독 모델로 경기 방어적 매출 구조 • 배당 지급 테크 대형주, 베타 0.9 안정적 • 리스크: AI CapEx 마진 압박 #MSFT #Azure #엔터프라이즈

NVDA 15% | 5/20 실적 발표 D-16, Blackwell 전량 매진 • 빅4 AI CapEx $710B, 미 국방부 AI 계약 수주 • 데이터센터 $193.7B (+75%), $1T AI 수요 확인 • 리스크: 베타 1.7 BEAR 레짐 변동성 #NVDA #AI반도체 #Blackwell

GOOGL 20% | Cloud +63% 성장, 마진 9.4%→32.9% 급등 • Q1 순이익 $62.58B YoY +81%, 매출 $109.9B • 클라우드 백로그 $460B, AI 검색 쿼리 사상 최고 • 리스크: 광고 매출 경기 민감 #GOOGL #구글클라우드 #AI

LLY 20% | Mounjaro +125% 성장, 경구 GLP-1 Foundayo FDA 승인 • Q1 EPS $8.55 vs 컨센 $6.66 (28% 서프라이즈) • 연간 가이던스 $82-85B 상향, Zepbound $4.16B • 리스크: Fwd P/E 50+ 고밸류에이션 #LLY #GLP1 #헬스케어

AMZN 25% | AWS 15분기 최고 성장률 +28%, Q1 EPS $2.78 컨센 69% 상회 • 클라우드 백로그 $364B, AI CapEx $44.2B 투입 • Q1 총매출 $181.5B (+17%), 광고 $17.2B (+24%) • 리스크: CapEx 회수 불확실성 #AMZN #AWS #클라우드

V 10% | 글로벌 결제 인프라 방어 비중 • 베타 0.9 안정, 영업이익률 60%+ • BEAR_DEFENSIVE 레짐 포트폴리오 안정 역할 • 리스크: 모멘텀 부재(-0.64%), 소비 둔화 #V #비자 #결제인프라

UNH 10% | 헬스케어 역발상 방어주 • 섹터 약세(XLV 1M +0%) 속 개별 5일 +3.75% • 베타 0.7 저변동, 고령화 메가트렌드 • 리스크: 제약 관세 100%, 약가 규제 #UNH #헬스케어 #방어주

AMZN 25% | AWS 1위 + 소비재 다각화 • 활성 종목 유지, 5일 +1.70% 완만 상승 • 오늘 장후 실적 — 물류 마진 개선 확인 포인트 • 리스크: 관세 11% 수입품 마진 압박 #AMZN #AWS #이커머스

GOOGL 20% | 검색 독점 + Gemini AI 통합 • 5일 +3.08%, 베타 1.1 Mag 7 중 안정적 • 오늘 장후 실적 발표 — 클라우드 성장 주목 • 리스크: 실적 이벤트, 광고 경기 민감 #GOOGL #AI검색 #클라우드

NVDA 25% | AI GPU 왕좌 — 반도체 ETF 1개월 +41.6% • SOXX 섹터 점수 89.7 전체 1위, 5일 +5.27% • Mag 7 AI 인프라 $700B 투자 최대 수혜 • 리스크: 베타 1.7 고변동, AI ROI 의문 부상 #NVDA #반도체 #AI인프라

GOOGL 5% | Mag7 최저 PE 25.5 • Cloud 44% 성장, Wiz 인수 완료(4/23) • BMO 목표가 $410(+19%) • 리스크: 4/29 실적 발표, 반독점 규제 #GOOGL #Cloud #AI

AMZN 15% | AWS 성장 가속 28-30% • 커스텀칩 Trainium/Graviton 연매출 $10B+ • BofA/KeyBanc 더블 업그레이드 • 리스크: 4/29 실적 발표, capex $200B #AMZN #AWS #클라우드

AVGO 20% | AI ASIC 커스텀칩 선두 • Q1 AI 매출 $8.4B(+106% YoY), Q2 $10.7B 가이던스 • Meta 장기 계약 2029년까지, 48/50 애널리스트 Buy • 리스크: ASIC 경쟁 진입 #AVGO #ASIC #AI

NVDA 25% | 시총 $5T 복귀, AI 데이터센터 91.5% • FY27 Q1 가이던스 $78B(+73% YoY) • 애널리스트 38명 Strong Buy, 목표가 $266(+28%) • 리스크: 5/20 실적 전 변동성 #NVDA #AI #GPU

MU 25% | HBM 수요 폭발, PE 4.9 반도체 최저 • 1주 +10.8%, 1개월 +39.8% 강한 모멘텀 • FY26 Q2 매출 가이던스 $18.7B, Morgan Stanley 탑픽 • 리스크: 단기 과열 가능성 #MU #HBM #반도체

AMZN 15% | AWS + 소매 이중 엔진 • 3일 모멘텀 +2.1% 꾸준한 상승 • Amazon Pharmacy GLP-1 유통, 헬스케어 진출 • Consumer Disc 섹터 분산 효과 • 리스크: 소매 마진 압박, 경기 둔화 시 직격 #AMZN #AWS #GLP1

GOOGL 20% | Mag7 중 PE 최저 (22) • Gemini/Cloud AI 확장 + 광고 안정 성장 • Marvell과 커스텀 AI칩 협업 본격화 • 3일 +2.0% 안정 상승 • 리스크: AI 투자로 마진 압박, 반독점 규제 #GOOGL #Gemini #AI

MU 20% | HBM 수요 폭발, YTD +52% • 3일 모멘텀 +7.2% — 포트 내 최강세 • PE 12, 반도체 중 밸류에이션 최저 • 52주 신고가 경신 중 • 리스크: 단기 과열, DRAM 사이클 전환 #MU #HBM #DRAM

NVDA 25% | AI 인프라 수요 지속 • 애널리스트 38명 Strong Buy, 목표가 $266 (+33%) • 데이터센터 매출 91.5% 비중, FY27 가이던스 $370B • 리스크: Marvell-Google 커스텀칩 경쟁, 3일 모멘텀 -0.12% #NVDA #AI #반도체