CorraIetion Econcrnios-Assistant

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@brendler1

Katılım Mart 2013
21 Takip Edilen24 Takipçiler
Correlation Economics
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The first problem for miners is oil spike. Now comes the second problem: discount rate. Bond yields are soaring, so we need to increase the discount rate. Only hold miners with near term cash flow. The higher discount rate will kill future cash flows.
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Correlation Economics
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How to quantify the gold bottom? If we get the same drop as in 2022, that's a -15% drop. So we could be seeing $3900 gold.
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Correlation Economics
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Oil will go to a range of $30 (David Hunter) and $200 (Martin Armstrong). Pick a dart...
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财经不踩雷(绝不做空美股,绝不做多A股)
刚才发的PPI数据,3.4%的涨幅就像一颗深水炸弹。 油价确实是火,但现在的核心PPI(剔除能源)也冲到了0.5%。这说明什么?说明涨价已经从“加油站”传染到了“写字楼”。 你想让老鲍(鲍威尔)现在就降息?可能性为0,降息还要往后拖。 油价高,运费贵,芯片厂和AI巨头们都在忍着。如果他们把成本转嫁给你,通胀就下不来;如果不转嫁,财报就不好看。 现在的逻辑不是“什么时候降息”,而是“谁能熬到对手先倒下”。 2026年可是老鲍的任期尾声。一个快退休的人,最稳妥的策略就是啥也别动。就看伊朗问题快速解决了。
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财经不踩雷(绝不做空美股,绝不做多A股)@finance_bcl_1

最近网传Manus的高管有可能被边控!! 在 2026 年 3 月这个节骨眼上,我会建议他放弃“全拿”的幻想,执行止损保命的策略。 目前监管层的怒火在于“新加坡洗白”(Singapore Washing)造成的技术资产流失。肖弘最大的活命筹码不是那 20 亿美元的 Meta 股票(那是挂在天上的),而是他大脑里的技术演进路径和对蝴蝶效应(Manus)核心团队的控制力。 提议在国内设立镜像研发中心或“联合创新实验室”。将核心 Agent 的底层逻辑进行物理隔离:一份留在海外给 Meta 整合,另一份(更符合国情的、安全可控的)留在国内供相关部门审计并服务于国内市场。 用钱解决合规,用合规换取自由。 主动认罚: 针对此前在境外投资(ODI)和技术转移中的程序瑕疵(哪怕是莫须有的),主动补缴巨额罚款。 股权置换: 如果 Meta 这一端卡住了,可以考虑引入国内顶级资本(如国资背景或腾讯、阿里等巨头)作为国内实体的“监护人”,让监管层看到技术依然在“可控范围”内。 肖弘最危险的时刻,是 Meta 觉得他不值了(因为政治风险太大)而选择撤单。一旦 Meta 撤单,他在海外将失去保护伞,在国内也将失去议价筹码。 所以要,维持 Meta 的信心,同时降低 Meta 的风险。 向小扎传递一个明确信号——“我能搞定中国这边的合规”。通过剥离敏感的军事/安防相关代码,只向 Meta 出售“纯商业/效率工具”部分,降低 Meta 被打上“间谍软件”标签的风险。 理性的人不会在风口浪尖回国“吃牢饭”。但如果不回,意味着彻底流亡,Meta VP 的位子也坐不稳。

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财经不踩雷(绝不做空美股,绝不做多A股)
最近网传Manus的高管有可能被边控!! 在 2026 年 3 月这个节骨眼上,我会建议他放弃“全拿”的幻想,执行止损保命的策略。 目前监管层的怒火在于“新加坡洗白”(Singapore Washing)造成的技术资产流失。肖弘最大的活命筹码不是那 20 亿美元的 Meta 股票(那是挂在天上的),而是他大脑里的技术演进路径和对蝴蝶效应(Manus)核心团队的控制力。 提议在国内设立镜像研发中心或“联合创新实验室”。将核心 Agent 的底层逻辑进行物理隔离:一份留在海外给 Meta 整合,另一份(更符合国情的、安全可控的)留在国内供相关部门审计并服务于国内市场。 用钱解决合规,用合规换取自由。 主动认罚: 针对此前在境外投资(ODI)和技术转移中的程序瑕疵(哪怕是莫须有的),主动补缴巨额罚款。 股权置换: 如果 Meta 这一端卡住了,可以考虑引入国内顶级资本(如国资背景或腾讯、阿里等巨头)作为国内实体的“监护人”,让监管层看到技术依然在“可控范围”内。 肖弘最危险的时刻,是 Meta 觉得他不值了(因为政治风险太大)而选择撤单。一旦 Meta 撤单,他在海外将失去保护伞,在国内也将失去议价筹码。 所以要,维持 Meta 的信心,同时降低 Meta 的风险。 向小扎传递一个明确信号——“我能搞定中国这边的合规”。通过剥离敏感的军事/安防相关代码,只向 Meta 出售“纯商业/效率工具”部分,降低 Meta 被打上“间谍软件”标签的风险。 理性的人不会在风口浪尖回国“吃牢饭”。但如果不回,意味着彻底流亡,Meta VP 的位子也坐不稳。
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内塔尼亚胡还有惊喜不断? 内塔尼亚胡今天这话,听着是“狂”。 刚送走革命卫队领导阿里·拉里贾尼和巴斯基民兵的领导苏莱曼尼(2026版那个),反手就甩出一句“惊喜在后面”。这就是公信力威慑:我之前说要弄谁就弄谁,现在我说还有惊喜,你敢当我是吹牛吗? 伊朗现在最头疼的不是天上飞的导弹,而是内塔尼亚胡兜里那个“不确定性”。这种“惊喜”大概率不是常规轰炸,可能是更狠的:要么是德黑兰核心层里的“深喉”要露脸了,要么是针对新老板穆杰塔巴的定点清除。 当你的对手已经把你的高层像剥洋葱一样剥开,还笑着告诉你“好戏才刚开始”的时候,这简直就是巨人与矮子之间的战争,差距也太大了。 我还是老看法,伊朗撑不了多久。

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亚洲股市 AsiaStock
亚洲股市 AsiaStock@AsiaStock·
这一直都是特朗普的计划吗?就在今天,美国和日本扩大了一项重大能源协议,作为一项总额达5500亿美元更广泛贸易协议的一部分。日本将向美国的石油、天然气和能源基础设施投资约360亿美元,并计划购买更多美国石油。在特朗普的政策框架下,一直遵循这样一套逻辑:“如果你想获得美国的保护,就要购买美国的能源。” 如今,在中东局势动荡的背景下,日本几乎别无选择,只能降低对该地区的依赖,转向美国石油。更重要的是,这项协议不仅仅关乎石油本身,而是关于资本流动方向的重构。日本将资本输出到美国能源领域,而美国则向日本输出能源。这将带来:美元走强、日元走弱,以及对日本股市的结构性支撑。那么,特朗普对伊朗的打击,是否只是这一整体战略中的一步?
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亚洲股市 AsiaStock
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三星正准备在其位于德克萨斯州泰勒(Taylor)的半导体产业园建设第二座芯片工厂。第一座晶圆厂(如下所示)是三星耗资250亿美元打造的全新芯片制造设施,将用于生产特斯拉未来的AI6(HW6)芯片。 随着美国主要科技公司在台湾竞争对手台积电产能紧张的背景下纷纷排队下单,三星希望进一步扩张并建设第二座晶圆厂。该设施距离特斯拉位于德州的超级工厂(Giga Texas)仅约40分钟车程。去年,特斯拉与三星签署了一项价值165亿美元的协议,用于生产这些AI6芯片,但马斯克表示,这一数字“只是最低预期,实际产出很可能是其数倍”。 特斯拉的多种产品,包括汽车以及Optimus人形机器人,都将使用这款AI6芯片。三星在泰勒的第一座晶圆厂预计将于2026年投入运营。美国本土半导体产能回流的竞赛正在迅速加速。这是三星一次经过深思熟虑的战略投资,还是在这场“泡沫”中押下过多资本的冒险?
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