Michal de Virion

Greg Abel w pierwszym kwartale jako CEO Berkshire wyszedł z 16 pozycji, w tym całkowicie sprzedał: Visa, Mastercard, Amazon i UnitedHealth To największa przebudowa portfela Berkshire od lat

Zwiększające się obawy o stagflację oraz o podwyżkę stóp % powinny ściągnąć trochę indexy w dół

Inflacja PPI za kwiecień wyniosła 6,0% przy oczekiwaniach 4,9% - najwyżej od ponad 3 lat CPI wzrósł do 3,8%, a płace realne spadły 0,3% r/r. Ceny rosną szybciej niż zarobki To jest dokładnie scenariusz stagflacji, o którym mówiłem od dawna Wysoka inflacja, presja na gospodarkę i Fed bez przestrzeni do cięć. Rynek zaczyna wyceniać podwyżki stóp

Saylor potwierdza, że Strategy w kwietniu wyemitowało 3.2mld $ w STRC. (W pierwszych 4 miesiacach roku juz jest ok. 5mld $). Zegar końca STRC przyspiesza z każdym dniem.

Iran twierdzi że zostal zaatakowany przez Emiraty. Jeśli to prawda cena ropy znów skoczy.

1/2 Nieznaczna korekta na Wall Street, ale to nie jest ważne (należało się). Dużo dzieje się w geopolityce. Irańskie media donoszą o eksplozjach na irańskiej wyspie Keszm (przechwycono kilku dronów) – prowokacja?

USA właśnie poinformowały, że wznawiają Project Freedom, czyli wojskowe eskortowanie statków przez Hormuz Jeszcze kilka dni temu Trump ogłaszał "wielki postęp" w negocjacjach z Iranem i wstrzymał operację Wznowienie wysyła jasny sygnał: USA same nie wierzą w porozumienie, o którym publicznie mówią, pisałem o tym z resztą wczoraj Ropa odbija od dołka o ponad 5 dolarów, indeksy tracą Obawy o eskalację wracają na rynek i na nowo rozpoczynamy cykl: koniec wojny blisko - koniec wojny daleko

@Hoosier1234567 Trump przyzwyczaił nas że ma twierdzenia dalekie od stanu faktycznego, ale rynki słuchają.

@de_virion False claims

Rynki dziś są w chwilowej euforii po słowach Trumpa, że pokój z Iranem jest blisko Ropa spada o ponad 8% i obecnie znajduje się pod poziomem 100$ Został mi dziś jednak dostarczony raport, który pokazuje, że Iran zgodzi się na pokój wyłącznie pod warunkiem, że Izrael wycofa swoje wojska z Libanu Izrael na razie jednak nie ma takiego zamiaru i nadal prowadzi operacje na południu kraju

Oto port Fujairah który został zaatakowany dziś przez Iran. Do niego prowadzi ropociąg przez całe Emiraty.

Dziś na rynku sporo się będzie działo O 16:00 Komisja Bankowa Senatu głosuje nad kandydaturą Kevina Warsha na szefa FEDu O 20:00 decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych i ostatnia konferencja Jerome Powella jako prezesa FEDu Po zamknięciu giełdy wyniki czterech największych spółek świata: Meta, Alphabet, Microsoft i Amazon Rzadko kiedy tyle kluczowych wydarzeń wypada w jeden dzień

Pierwszy tankowiec LNG przepłynął przez Hormuz od początku wojny. Jednostka zarządzana przez ADNOC pojawiła się u wybrzeży Indii Iran niedawno zaproponował USA otwarcie cieśniny w zamian za zniesienie blokady portów, odkładając kwestię nuklearną na później Oficjalnie jednak negocjacje wciąż są w martwym punkcie

Google ogłosił inwestycję do $40 mld w Anthropic, twórcę modelu Claude Kilka dni temu to samo zrobił Amazon, który dołożył $5 mld z możliwością kolejnych $20 mld To są bardzo pozytywne informacje pod IPO Anthropica

Na wesoło: Hinduskie call center mogą przestać działać na terenie Europy :)

Ktore firmy i sektory nagle zostaną sparaliżowane lub ucierpią jeśli Iran spełni te groźbę ? Grożą, że przetną kable internetowe w zatoce Perskiej. Tamtejsze kable mają przepustowość minimum 17% globalnej ilości danych oraz 90% przepływu pomiędzy Azją a Europą. W pierwszej kolejnosci:

Ucierpia tamtejsze banki i centra danych

@P_W_Kuczynski Mowil jeszcze o tym ze fed nie powinien kupowac do portfolia obkigacji długoterminowych.

1/2 Generalnie Republikanie wychwalają Warsha mówiąc o nim wręcz w uwielbieniu, a Demokraci mocno mu przykładają. Sam Warsh stara się unikać pułapek, ale widać, że będzie szedł w stronę z której jest znany: niższe stopy, mniejszy bilans Fed.

Przesłuchanie na Kapitolu kandydata na prezesa FEDu przynosi wzmocnienie dolara. Kevin Warsh nie potwierdził że zamierza obciąć stopy tak jakby chcial tego Trump oraz twierdzi ze nigdy z nim o tym nie rozmawiał. Z mojej perspektywy nakwazniejsze jest kilka części przemowienia, na przyklad to ze Warsh mowi ze FED ppwinien kupować tylko krótkoterminowe obligacje oraz to ze uważa ze aktywa FEDu sa za duże.

Trump powiedział w wywiadzie dla CNBC, że będzie rozczarowany, jeśli Kevin Warsh nie zacznie szybko ciąć stóp jako szef Fed. Przed nami jednak jeszcze jedno, ostatnie posiedzenie FOMC, które poprowadzi Jerome Powell