V

@borsadabibasina 20'ye varan farklı hisse senetlerine yatırım yapıp korelasyonu çok yüksek olmasına rağmen getiri noktasında BIST100'ün çok üzerinde performansa sahip fonlar var bildiğiniz üzere. Elimizde böyle bir veri varken korelasyon rasyosuna nasıl bir güvenilirlik addedilmeli İlker hocam?

Daha çok çeşitlendirme aşkıyla yanıp tutuşan ama korelasyondan bi-haber sözde akademisyen + fintwit fenomenlerinin yatırımcıya yarattığı zararı gösterir bir grafik. 20 farklı(?) şirkete pay ayırdığınızda endeks korelasyonu %95 seviyelere çıkıyor. Özgün "seçim" yapabilmelisiniz

@Acil_Adrenalin Diss geldi

@forvendetttaa İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır? Okumaktan murat ne ? Kişi Hakkı bilmektir, Çün okudun bilmezsin, Ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme, Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir.

Bilgi evrensel ve dünya üzerinde herkesin erişimine açık olmalıdır.Bu sayede asli gücü olan ilerlemeyi sağlayabilir.Öyle birtakım güç sahiplerinin elinde tutsak ve satılık olduğu sürece medeniyet yol kat edemez.Bu yüzdendir ki bilgiye paha biçenlerden kaçarak aranmalıdır hakikat.

Hard to argue with Buffett's logic on who should use (financial) leverage:

10 handcrafted visuals by @safalniveshak every investor should see: 1. Stock Selection Framework

Herkese iyi pazarlar, Borsa'da havalar güzel. Son dönemde MKK verilerinde de yeni girişler görüyoruz. Bildiğiniz gibi yatırım kararlarımda sektörel veriler çok önemli yer teşkil ediyor. Daha önce de yapmıştım ancak hem veri havuzunun genişlemesi hem de yeni gelenlerin yararlanması açısından takip ettiğim sektörel verileri toparlamak istedim. Ana metal ⬇️ tradingeconomics.com/commodity/hrc-… (HRC) tradingeconomics.com/commodity/iron… (Demir Cevheri) barchart.com/futures/quotes… (Kok Kömürü) #Price+graph" target="_blank" rel="nofollow noopener">lme.com/en/metals/ferr… (Hurda) Aracı kurum ⬇️ borsaistanbul.com/tr/sayfa/480/p… (Hacimler) tspb.org.tr/wp-content/upl… (Kredili işlemler ve diğer veriler) Bankacılık ⬇️ bddk.org.tr/BultenAylik/ (Kâr-zarar-mevduatlar) Çimento & Hazır Beton ⬇️ turkcimento.org.tr/tr/istatistikl… (Çimento üretim-ihracat) thbb.org/sektor/hazir-b… (Hazır Beton Endeksi) Enerji ⬇️ seffaflik.epias.com.tr/transparency/ (PTF, santral üretimleri, arızalar) barchart.com/futures/quotes… (Rotterdam kömürü) barchart.com/futures/quotes… (Dutch TTF doğal gaz kontratı) app.electricitymaps.com/map (Ülkelerin elektrik üretiminde kullandıkları kaynaklar) Faktoring & Leasing ⬇️ bddk.org.tr/BultenAylikBdm… bddk.org.tr/BultenaylikBdm… (Faktoring-Leasing şirketleri bilançoları, kâr durumları) Gayrimenkul ⬇️ tcmb.gov.tr/wps/wcm/connec… (Konut Fiyat Endeksi) data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p… (TÜİK konut satışları) Gıda & İçecek ⬇️ tgdf.org.tr/turkiye-gida-v… (İhracat verileri) Havacılık ⬇️ eurocontrol.int/our-data (Uçuş sayıları ve havalimanı verileri) Hazır Giyim & Tekstil ⬇️ ihkib.org.tr/tr/bilgi-banka… (Hazır giyim ihracatı) ithib.org.tr/tr/bilgi-merke… (Tekstil ürünleri ihracatı) Haberleşme & İletişim ⬇️ btk.gov.tr/pazar-verileri (Bilgi Teknolojileri pazar verileri) Otomotiv ⬇️ osd.org.tr/osd-yayinlari/… (Aylık pazar, üretim, ihracat verileri) Perakende ⬇️ evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evd… (Kredi kartı harcama verileri) Plastik ⬇️ pagev.org/upload/files/P… (Çeyreklik üretim, kapasite kullanım, pazar verileri) Sigortacılık ⬇️ tsb.org.tr/tr/istatistikl… (Mali tablolar, istatistikler, primler) Rafineri ⬇️ #2c00600f" target="_blank" rel="nofollow noopener">neste.com/investors/mark… (Kuzey marjları) iata.org/en/publication… (IATA jet yakıtı marjları) Varlık Yönetimi ⬇️ fkb.org.tr/raporlar-ve-ya… (Mali tablolar) Sizin de takip ettiğiniz veriler varsa bu tweetin altına yazarsanız çok mutlu olurum. Belki başkaları da istifade eder. Herkese bol kazançlı bir hafta dilerim. ☀️

Arçelik (#ARCLK) bilançosunu aldık. 📺 Ciro büyümesinde Y/Y EUR bazında sadece %9 büyüme var. Vergi ödemesi meselesinden ziyade bu taraftan başlamak lazım. Çünkü marjlarda problem yok, hatta iyileşme var. Net kâr dalgalanmasını büyük sorun olarak görmemek lazım. (1/7)

Düzeltmeleri tahmin etmeye çalışan yatırımcılar, düzeltmelerin kendisinde kaybedebileceklerinden çok daha fazla para kaybetmiştir. -Peter Lynch

Benim için şüphesiz #ALARK ve yatırımları konusunda önümüzdeki dönemin kilidi “sinerji” olacak. Peter Lynch bu tarz yeni sektör girişlerine hep şüpheyle yaklaşmak gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Bir şirket ile de kendine yan kuruluş satın alacaksa bu kendi iş alanı ile ilgili bir kuruluş olmalıdır. Benim için en etkin sinerji bir şirketin kendi hisselerini geri satın almasıdır.” Ancak eğer satın alım sonucunda iş kolunda bir bütünlük sağlar ve iyi bir sinerji yaratırsa diye şunu da ekliyor: “Anlamı çok basit: iki artı iki beş eder! Yani iş alanları ilgili olan birkaç şirket bir araya geldiğinde birbirlerini tamamlarlar ve birlikteyken ayrı ayrı olduğundan çok daha başarılı olurlar.” Bunun borsamızdaki bir study case olacağı tartışılmaz. Bu tarih sahnesinde yatırımcı koltuğundaki yerimizi aldık ve çıkacak sonuçları sabırla bekliyor olacağız.

Çok uzun zamandır halka arzlara mesafeliyim ama bu haftaki bültende gördüğüm Kaleseramik (#KALES) arzı beni mutlu etti. Daha detaylı bakacağım yerler var ama izahnameyi bitirdikten sonra ilk düşüncem oldukça olumlu. Notlarımı paylaşayım. 🗒️ (1/18)

Yayından Aldığım Notlarım - Enerji teknolojisi şirketleri bence önümüzdeki birkaç yılın hikayesini yazmaya devam edecek #ALFAS #CWENE #EUPWR - Havacılık, otomotiv 2Ç bilançolarda öne çıkacak sektörler #THYAO #PGSUS #DOAS #FROTO - Small Cap : #ELITE #GRSEL #BOBET #GOKNR

CANSLIM Yöntemi William O’neil tarafından geliştirilen bu stratejik yöntem temel ve teknik analizi birleştirmektedir ve oldukça kabul görmüştür. CANSLIM yöntemi senet seçerken ve alım satım yaparken izlenmesi gereken yedi adet yöntemin baş harflerinden oluşmuştur. Bu yedi aşama aşağıdaki şekilde verilebilir. Current quarterly earnings per share (Son üç aylık bilançodaki hisse başına kar) : Açıklanmış olan son üç aylık bilançodaki hisse başına karın geçmiş yılın aynı üç aylık dönemine göre enflasyon arındırıldıktan sonra en az %20 artmış olması istenir. Bir başka deyişle reel olarak hisse başına kar, geçmiş yılın aynı dönemine göre %20 artmış olmalıdır. Eğer enflasyon oranı %50 ise hisse başına karın %70 artması gerekmektedir. Annual earnings growth (Karların yıllar itibariyle artış oranı) : Son beş yıla bakıldığında her yıl hisse başına kar reel olarak en az %15 büyümelidir. Son beş yıl içinde sadece bir yıl karlardaki artış düşük kalmış veya eksi olabilir fakat daha sonra yüksek oranda artmaya devam etmişse düşük kalan yıl istisna olarak tutulabilir. New products, new managements, new highs (Yeni ürünler, yeni yönetim, yeni fiyat hedefleri) : Hisse fiyatlarında sert ve hızlı artışlar genellikle “yeni” durumların ortaya çıkmasıyla birlikte oluşabilir (Yeni bir ürün üretilmeye başlanması, yeni bir yönetim veya fiyatların yeni bir tepeye ulaşması durumları gibi). William O’Neil’in araştırmaları sonucunda ortaya çıkan ve diğer klasik analistlerden farklı olan yönü, klasik analistler “düşükken al, yüksekken sat” derken, William O’Neil “Yüksekken al ve daha yükseğe çıktığında sat” demektedir. O’Neil’in yaptığı araştırmalara göre 2-15 ay arasında yatay hareket yapmış bir senet eğer bu dönemde ulaştığı en yüksek fiyatın daha da üzerine çıkarsa büyük çıkışlar başlamaktadır. Bu yüzden bu tür bir kopma durumunda belirtilen yedi şartın hepsi gerçekleşmişse mutlaka alım yapılmalıdır. Shares outstanding ( Piyasadaki toplam hisse sayısı) : O’neil’in çalışmalarında ortaya çıkan önemli sonuç, Amerikan borsasında en yüksek getiriyi sağlayan şirketler, piyasada 25 milyon veya daha az hissesi olan şirketlerdir. Her ne kadar bu sonuç Amerikan borsası için geçerli olsa da bunu Türkiye’ye uyarladığımızda sermayesi düşük ve borsada ilem gören hisse sayısı az olan şirketlerin seçilmesi gerektiği şeklinde yorumlamalıyız. Leading industry (Lider endüstri kolu) : Üretimi en hızlı artan, geleceğinin çok iyi olması beklenen sektör içinde lider şirketlerin hisseleri seçilmelidir. Institutional sponsorship (Kurumsal ilgi) : Senet seçimi yapılırken kurumsal yatırımcılar tarafından senede ilgi gösterilmesi alım önerilmesi önemlidir. Fakat O’Neil bir hissenin %70-80’inin kurumsal yatırımcılar tarafından alınmış olması durumunda ve hissenin popüler olması durumunda çok geç kalınmış olacağını belirtmektedir. Çünkü bu tür durumlarda kötü haberler ortaya çıktığında aşırı satışlar olabilecektir. Burada önemli olan nokta bir hisseye 3-10 arasında kurumsal yatırımcının ilgi duyumaya başlaması ve alıma geçmeleri durumudur. Market direction (Piyasanın yönü) : Bu aşama belki de en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Ne kadar iyi bir senedi seçmiş olursanız olun piyasanın yönü aşağı eğimli ise senediniz piyasanın baskısı nedeniyle iyi bir getiri sağlamayabilecektir. Bu konuda O’Neil şöyle diyor; “genel piyasanın günlük-haftalık fiyat ve işlem hacmini yorumlayarak piyasanın yönünü tayin etmeyi öğreniniz. Eğer bunu yaparsanız raydan çıkmayacaksınız. Endekse karşı savaşılmaması gerektiğini biliyorsanız kazanmak için çok fazla şey yapmaya ve bilmeye ihtiyacınız yoktur.” Kaynak: Yaşar Erdinç-Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor

#TGE - İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Portföy ağırlığına göre hisse değişimleri Mayıs 2023 - Haziran 2023 🟢 #TTA #ALTINS1 #ZGOLD

HSBC'nin otomotiv sektörü raporunu çok beğendim; 4 şirketle (#DOAS, #FROTO, #TOASO, #TTRAK) birlikte genel sektöre dair beklentilerini çok detaylı açıklamışlar. Önemli kısımlarını paylaşmak istedim. 🚗 (1/22)

📍Alnus Yatırım Anadolu Grubu Holding İnceleme Raporu #AGHOL

ESAS FAALİYET KÂRI EN YÜKSEK ŞİRKETLER VE YILBAŞINDAN BU YANA GETİRİLERİ #KCHOL #SAHOL #TUPRS #FROTO #AGHOL #SISE #TCELL #DOAS #AEFES #ARCLK #TOASO #THYAO #CCOLA #ULKER #BIMAS #TTKOM @StockeysPro Listedeki şirketler için yaptığım çalışma youtube.com/watch?v=GFqRuU…

Info Yatırım @YUNInvest Yayın Notlarım Büyük hisselerde favoriler : #FROTO #DOAS #THYAO #PGSUS #GARAN #YKBNK #ALARK Küçük hisselerde favoriler : #GRSEL #KLSYN #ELITE #BOBET

📍 Warren Buffet ve Yatırım

1-) Alfa Solar Enerji (#ALFAS) şirketinin A'dan Z'ye temel analizini yapalım. Analizin tamamını web siteme yükledim: garibanyatirimci.com/2023/05/10/alf… Herkese ulaşması bakımından burada da uzun bir twit serisi olarak yazacağım. Başlıyoruz: #Borsa #yatırım #finans #temettü #temelanaliz

1900 yılından 2019 yılına kadar Amerika piyasalarında her ay 1$ biriktirilseydi ne olurdu biliyor musunuz? Gelin yapılan bu çalışma ile ilgili kısa bir bilgi vereyim 👇🏼