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@gemstone0723

国内大手投信投資顧問会社を中心に約25年日本株ファンドマネージャーを経験。元くじらの運用に携わる。また、約7年間の独立系ヘッジファンドでの経営及び運用の経験も持つ。日本証券アナリスト協会検定会員、CFP® ※面識ない方へはお返事しませんのでお許し下さい。また、面識ない方の引用リツイートはブロックしますのでご注意下さい。

Katılım Ekim 2014
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なつ@gemstone0723·
様々な運用者を見て来ましたが、買いたい株は下がっている日に買い、売りたい株は上がっている日に売る。これができる人とできない人では能力に大きな差がある気がします。毎日の積み重ねですが年間成績は相当変わってくるはずです。上がっている日に買う癖がある人は不思議と長続きしませんでした。
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なつ@gemstone0723·
米国の生産者物価指数（PPI）は前年比6%上昇と2022年以来の水準です。消費者物価指数（CPI）も3.8%上昇。PPIはCPIに先行するため今後CPIの更なる上昇が予想されます。原油高の影響を米国が最も受けています。こんな中でもS&P500とNASDAQの最高値更新は凄いです。もうイランと続けるのは難しそうです。
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CPIは米国3.8%上昇、日本1.5%の上昇と原油高の影響は米国の方が大きく出ています。10年国債利回りは米国4.6%、日本2.7%ときつくなってきました。日銀の国債の含み損は55兆円近いはずです。一方で株のETFの含み益が65兆円前後と思われます。株価上昇が救ってくれていますが肌色が悪くなってきました。
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なつ@gemstone0723·
大相場で長年上昇している株がすっ高値からストップ高するとトレンド転換ということが多かったです。決算が悪いのではなく材料出尽くしで売られています。祭りの余韻が残り絶好の押し目買いのタイミングと買いたくなりますが長年かけ最悪振り出しへ戻ることもあります。買い増しには注意したいです。
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なつ@gemstone0723·
株価が大幅に上昇している人気株のバリュエーションを数銘柄検証してみました。能天気な成長を入れても相当割高になっているものばかりでした。いったいどれ位の業績拡大を期待しているのかと呆れてしまいます。バブルと言われてもおかしくない感じです。しかし、金余りの中上がり続けるのも株です。
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なつ@gemstone0723·
そろそろいいだろうと2,000円で買うと1,500円割れまで下落も現在7,000円近くまで上昇。そろそろいいだろうと1,000円で買うと700円割れまで下落も現在4,000円近くまで上昇。株は買うとだいたい下がりますが屈伸運動がないと大きく跳ません。損切りとヤレヤレ売りすると報われないのが難しいです。
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なつ@gemstone0723·
日経平均÷TOPIXをNT倍率と言いますが16.3%となり過去最高レベルとなっています。日本株が上がったというよりも半導体関連が上がったという表現が正しい感じです。TOPIXは高値からまだ3%弱下で過熱感はありません。出遅れTOPIXの底上げ相場となるのか、それとも上がり過ぎた日経平均の調整となるのか。
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なつ@gemstone0723·
1999年のITバブルで日経平均は36%上昇しました。しかし、2000年からの3年間は27%、23%、18%下落しました。ITバブル崩壊、金融不安、デフレ進行、同時多発テロなどが影響しました。とても厳しい下げでしたが、こうした中でもオールドエコノミーの復活と言われ大幅に逆行高する銘柄が多数誕生しました。
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なつ@gemstone0723·
AI半導体関連はITバブルのような上げ方になってきました。1999年の年末のは本当に凄かったです。最終局面は上昇が加速しバリエーション無視でどこまでも上昇するか分からないような激しい上げ方をします。しかし、上がり続ける相場はなくいずれピークアウトします。そのお金はどこに向かうのでしょう。
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なつ@gemstone0723·
ホルムズ海峡の閉鎖により原油が100ドル前後まで上昇。米国10年国債利回りが約4.4%、日本10年国債利回りが約2.5%まで上昇。それでも米国株と日本株はほぼ高値に驚きます。イラン問題がなければいったい株価は今どうなっているのでしょう。悪材料に強いは力強い上昇トレンド継続のサインです。
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なつ@gemstone0723·
今ロシアとウクライナはどうなっているのでしょうか？米国とイランもこんな感じになるのでしょうか？それとも早々戦闘が終結するのでしょうか？インフレを抑え支持率を挽回したい米国、財政破綻や原油の貯蔵施設が溢れるのを避けたいイラン。お互い早く止めたいのを株式市場は見抜いているようです。
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なつ@gemstone0723·
TOPIXは高値から5%以上下で騰落レシオも89%と過熱感がなく静養たっぷりです。原油高による交易条件の悪化を懸念し内需関連が弱いことがその背景と思われます。イラン問題は長引きそうですがいずれ原油60ドル、米国長期金利3〜3.5%の局面がくるならリスクは低下しリターンが大きくなった様に見えます。
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なつ@gemstone0723·
1兆円を超えるガソリン補助金は今の状況が続くと7月頃に枯渇してしまいます。7-9月からの電気代とガス代の補助金の導入も検討されているようです。他にも各種の原油高対策が必要であり早々と補正予算編成の議論が活発化しそうです。財政赤字拡大は問題ですが財政拡張と株価上昇は連動しがちです。
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