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@germanfermo

🇦🇷 Put your money where your mouth is. Gráficos, mercados, tenis. Peronia al 100%. Timbéo la personal siempre. Columnista Cronista. Ph.D. in Economics UCLA.

Buenos Aires Katılım Eylül 2011
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Sherman@germanfermo·
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Sherman@germanfermo·
Se viene el come back del oro? $gold
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Sherman@germanfermo·
Tiempo de Dow?? Desde que comenzó la guerra está 15% abajo vs Nasdaq $dia $udow
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Sherman@germanfermo·
Fuerte baja del petroleo y suba coincidente de metales preciosos. Hoy yields no operan con liquidez como para observar la reaccion. Los mercados de acciones que hoy operan (Europa preferentemente) estan 2% arriba (Alemania, Francia, Japon)👇
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Sherman@germanfermo·
Error. El oro es un trade reflacionario
Carlos Mantilla@mantillapb

@germanfermo Exacto. Si cae el petróleo pero suben los metales, el mercado no está celebrando crecimiento limpio: más bien está cambiando de cobertura. Baja la prima energética, pero no desaparece la necesidad de refugio.

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Sherman@germanfermo·
DEL PETRÓLEO A LOS BREAK-EVENS, DE LOS BREAK-EVENS A LAS TASAS CORTAS y al ORO 👇 👉 Mucho ruido geopolítico, pero por ahora el mercado parece estar mirando una sola cosa: inflación vía petróleo. 👉 Petróleo ↑ → break-evens ↑ → tasas cortas ↑ → FED más hawkish ↑ 👉 Y las tasas largas se suman agregando una prima de riesgo inflacionario adicional. La 30yr vuelve a sentirse incómoda arriba de 5%. 👉 Acá aparece una enorme confusión: el oro no sube automáticamente por guerras o tensión geopolítica. 👉 El oro es un activo de carry negativo. Si el petróleo recalienta break-evens y éstos recalientan tasas cortas, el oro puede terminar severamente castigado. 👉 Si aparece paz con Irán: petróleo ↓ → break-evens ↓ → tasas ↓ → FED menos hawkish → oro realeando. $gold $oil $30yr
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Sherman@germanfermo·
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Investments Ideas From IFA@Queteim76792057

@germanfermo Nada de todo eso sucederá! Ni acuerdo irán EEUU, ni baja de tasas , ni rally. Demasiada complacencia y poca gestión del riesgo. Solo falta una chispa. Vos crees que irán va a permitir baja de precio petróleo, caída de tasa bonos , etc? A cambio de que? Quien tiene problema hoy?

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Sherman@germanfermo·
Inminente acuerdo de paz finalmente? Se terminó el rally del XLE? Se viene fuerte baja en petróleo? Se viene fuerte baja de tasas y rebote del oro? El Dow ralea en apertura? $OIL
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Sherman@germanfermo·
Petroleo para abajo, tasas celebran para abajo y equity global bien en verde. Tdo sigue atado a una sola variable👇
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Sherman@germanfermo·
PETRÓLEO SUBE TASAS Y LA FED: ENTRE LA CONVALIDACIÓN Y LA SORPRESA 👇 👉 El mercado sigue preguntándose si la Fed va a sorprender con un ciclo de suba de tasas por un petróleo que pasó de USD 60 a USD 100 desde el inicio de la guerra (25/2/2026). 👉 Pero Wall Street parece haber tomado esa decisión mucho antes: desde el inicio de la guerra en USA las tasas cortas ya suben +68 bps y las largas +51 bps. 👉 Y el movimiento es global: Alemania, Inglaterra, Canadá, Japón, Suiza. Todo repricenado inflación simultáneamente. 👉 A veces la Fed guía al mercado. Pero a veces el mercado le marca la cancha a la Fed como ahora. 👉 Tal vez no estemos esperando una decisión. Tal vez estemos esperando solamente una simple convalidación.👇
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