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第三代半导体给我拿好了啊，确认结束内卷
整体定性：偏利好，属于行业底部拐点的验证型利好，不是突发大利好，但彻底排除了继续利空的可能
一、拆解两段信息分别解读
1、三安光电：碳化硅价格「止跌趋稳，尚未涨价」
排除最大利空：结束了过去两年持续价格下跌、行业内卷亏损的周期
前两年碳化硅行业疯狂价格战，各家不断降价抢单，毛利率持续压缩、企业大面积亏损，股价最大的压制因素就是价格持续下跌。
现在确认价格不再往下走，意味着：
企业不用再靠降价换订单，毛利率见底不再恶化；
行业库存出清完成，最悲观的周期底部已经过去。
这是典型的利空出尽。
为什么没有立刻涨价？属于结构性分化，不是利空
当前是海外高端车规、AI 级碳化硅器件已经涨价，国内中低端工业级产品刚稳住价格。三安当前国内出货的普通碳化硅品类还没到涨价阶段，但下游高压功率器件已经开始涨价，涨价会沿着产业链从下游往上游逐步传导，属于涨价的前置信号，而非利空。
2、行业观点：碳化硅周期反转，高压 MOS、IGBT 已涨价，下半年还有涨价空间
这是整条消息的核心利好逻辑：
硅基高压功率器件已经率先涨价，验证 AI 服务器、新能源车 800V 平台带来的真实需求爆发，8 英寸成熟晶圆产能紧张，供需格局彻底反转；
碳化硅作为下一代高压核心材料，行业景气向上的大方向确认，只是国内品类涨价会滞后于海外高端产品；
机构预判下半年涨价延续，意味着后续三安光电这类 IDM 厂商，大概率会迎来量 + 价齐升，业绩会持续修复。
二、对三安光电的具体影响
利好点
业绩底部确认：价格止跌→毛利率不再继续下滑，亏损收窄，碳化硅业务有望从亏损逐步走向盈利；
涨价预期落地：下游功率芯片已经涨价，涨价向上游衬底、碳化硅器件传导只是时间问题，市场会提前博弈毛利率修复；
公司拥有碳化硅全产业链 IDM 布局，6 英寸产能满产、8 英寸车规产线逐步量产，一旦价格上涨，业绩弹性会显著高于单纯的设计公司。
三安光电公司人士透露，目前国内的碳化硅功率半导体暂时还没有看到涨价，只能说价格“止跌趋稳”。中科英智基金合伙人王洲表示，碳化硅今年已有反转趋势，高压MOS、IGBT等产品均呈现了比较大的价格上涨的弹性，并且今年下半年可能仍有上涨空间。
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太极实业，已经突破平台，右侧⬆️空间完全打开。我在6月15号的时候就讲过，翻倍不是很大的问题，已经在车上的朋友就继续持有。
好多朋友留言给我说太极还能拿吗？我想说的是一字板都不能拿，现在什么票敢拿？我们所有所有的分析和判断，花了那么时间去研究，不就是等的今天吗！（其实很多时候我们都需要一点格局，给庄一定的时间，涨和跌都是一样。）
如果当时您看到我就开始关注，这时候的您一定会非常感谢我。所以，现在就开始吧！
PandaTouZi@PandaTouZi
长电科技目前正在突破前期的高点，这里有很大的抛压，就是散户解套想跑了，所以今天回吐了5%。如果是我，就在这里低吸，后面有行情，就看谁能捉住了！
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墙内的国人还在疯狂存款，
他们以为每年1-2%的利息很安心？
本质上就是你在眼睁睁看着自己的购买力被通货膨胀吃掉，还觉得自己"保本"了。
永远记住，没有任何东西是你不需要学习、不需要了解就能无脑买入的。
定期这种看似保本的东西，最终也并非保本。
你的购买力正在以每年2-3%的速度蒸发根据国家统计局的数据，中国近10年平均通货膨胀率约2.5%。
按这个速度：
10年后，你的100万购买力只剩78万
20年后，你的100万购买力只剩61万
30年后，你的100万购买力只剩48万
再说一个常识吧：银行给你的定期利息1%，通货膨胀吃掉2.5%，你每年实际亏损1.5%。
兄弟们，这不是投资，这是慢性自杀。有行动力的人，早就开始学习资产配置了。
现在还在问"定期安不安全"的，大概率是之前"等攒够钱再投资"等到现在的那批人。
数据显示，A股过去20年：
散户投资者90%亏损
机构投资者70%跑不赢指数
上证指数20年涨幅约100%，年化仅3.6%
本质上，A股不是投资市场，是赌场+收割场。
你想掏别人的口袋？
别人想赚你的钱。这个市场全是镰刀，你想掏他的口袋，真的很难很难。而且证监会主席都进去多少个了？
想想里面有多少利益输送。浙金暴雷也是同理，指望有个政府背书就能无脑买，最终吃亏的只会是你自己。
整天说"普通人也能在A股能赚钱"的人，非蠢即坏。
美股才是普通人该去的地方根据标普道琼斯指数公司的数据，过去20年：
标普500（SPY）年化回报：约10%
纳斯达克100（QQQ）年化回报：约15%
A股上证指数年化回报：约3.6%
巴菲特曾经说过："通过定期投资指数基金，一个什么都不懂的投资者通常都能打败大部分专业基金经理。"
段永平也推荐普通人买QQQ和SPY。
而且咱们国家各种禁止，你就知道这个是真可以赚钱的。
因为但凡股票能让你挣钱的，开户都要找关系。
这句话在今年真应验了。
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说了大盘调整和我华安证券没大关系的，不跳水猛跌就好。
哪里有这么好的股票啊？
话说每次合肥城建拉涨停的时候，经常就是当天晚上长鑫存储出消息的时候，看看这次是不是了
A股点金手@agudianjinshou
你大盘调整和我华安证券没什么关系的，继续恭喜各位拿麻袋装钱！干杯🍺 什么叫科技券商？这就是了
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@henghaer123 是的，馆哥，他说之前是易中天，今年下半年就是长亨天 你懂的🤓 懵逼了 明天看看他说的这个永杉锂业能不能涨停，在小镇上遇到炒股大神了，他还有个小的私募基金，太狠了，时代风口把握住真是改变人生，开着比亚迪秦 没想到有车好几辆迈巴赫的钱😂
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之前回复了好多人，太多了可能导致限流，不知道回复内容看的到不
大部分都私信回你了，都主动回了，后面还是这个下面评论+主动私信，我会私信回你的，除了每日推荐外，先消停几天等恢复，后面恢复了挑着回复了，还是同样祝大家发财
A股点金手@agudianjinshou
之前点赞多了，还是回复多了，暂时限流了 你评论+私信我，我会回复
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说几个事
1、首先感谢各位的信任和支持，让我打了鸡血一样在这里每天发每天推。从好玩变成了压力之后这个心态就不一样了。从原本的吐槽随便发到每天投入大量时间精力来做这个事情，已经超出我的最初预期，各位发的股票和内容也已经经常看不过来。
2、我开始能理解其他博主了，不管你发真东西假东西，都有负面反馈，又白嫖又不尊重，我以真心换沟渠，那我的性格就不伺候了。
3、简单总结一下，我要挑选朋友了。不管这是不是我的初心。无论是屠龙少年终成龙，还是说收割，我都无所谓，大家都是成年人，我只要问心无愧就行。tushare pro数据源的费用、l2行情的购买，各种AI的订阅，都是真金白银。当然最大的支出是我的时间精力。
4、感觉粉丝里新人很多，我将弄个学习交流群，发一些技术性基础性操作的学习，以图片的形式没那么枯燥。和一些每日分享值得研究的案例标的你们自行决定是否购买。这样有啥疑问也直接一些，还能一起探讨学习。我也是这样一步步走过来的。
5、之后这里还会继续分享，但不会之前这么傻了……被人私信点醒了，筛选过滤一下也挺好的……也能更有动力一些，更聚焦一些。这里每个人每个博主风格、玩法都不一样，欢迎你们做出自己选择。希望大家都能挣钱～有兴趣的可以私信我～
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猴哥观市：普通人无脑定投清单？剔除伪热点，这6只基金才是穿越周期的“无脑”终极方案！
普通人最强基金排名，只看 10 年以上业绩，一年是运气，十年才是实力。
第1名，标普信息科技LOF（161128），近1年12%，10年年化21%，全球最强科技指数，苹果微软英伟达占比超40%，100万定投十年变680万，适合相信AI和科技长期主线并且能扛住30%回撤的人。
第2名，纳指ETF国泰（513100），近1年10%，10年年化18.6%，纳斯达克100强，比第1名多了消费和通信稍微分散一些，适合想要美股科技但觉得标普IT太集中的人。
第3名，红利低波ETF（512890），近1年12%，10年年化14%，股息率超过5%，2022到2024年A股跌成狗的三年它逆势涨了42%，别人在亏钱它在赚钱，适合风险偏好低追求稳定现金流不想操心的人。
第4名，标普500ETF博时（513500），近1年8%，10年年化12.7%，巴菲特遗嘱里写的就是它，40年年化10%，适合什么都不想研究只想要一个最省心选择的人。
第5名，日经225ETF华安（513880），近1年5%，10年年化12%，日本走出失去的三十年巴菲特也重仓了日本，适合已经有美股和A股仓位想做地域分散的人。
第6名，港美互联网LOF（160644），近1年18%，10年年化8%，中概互联网龙头一键打包，近一年反弹猛但长期年化只有8%，适合看好中国互联网触底反弹愿意赌估值修复的人。
159509，513310，513130这几只不参与排名，成立不足十年，缺乏长期验证，业绩再好也得等时间来证明，虽然我中短期（3 年以内）也非常看好，但是长期 5 年以上不建议啊。
为什么这样排？只认一个标准，十年年化收益率，短期业绩谁都能吹，拉长到十年你才知道谁是真牛逼谁是运气好。
红利低波排第三不是因为收益最高，而是它在别人亏钱的时候还在赚钱，复利的前提是不亏，能活下来才有资格谈复利。
为什么说这些是普通人能买的最强基金？
第一，门槛为零，A股场内100块起步，不需要开海外账户不需要换汇，打开券商APP就能买。
第二，不需要任何专业技能，不用看财报不用选时不用研究行业，设个定投计划就完了，每个月自动扣款你该干嘛干嘛。
第三，十年年化最低8%最高21%，碾压银行理财碾压债券碾压绝大多数主动基金经理，那些收你2%管理费的基金经理十年下来大部分跑不赢这几只指数。
第四，每只定位不同，进攻防守分散各有侧重，不是非要你全部买，根据自己的风险偏好选择就行了。
#定投基金 #纳指 #标普
猴哥｜houge.sol@HougeSol
今天猴哥做了一个决定，把A股的个股仓位逐步迁移到4只基金上面，不玩个股了。 159530 #机器人ETF易方达 513310 #中韩半导体ETF （华泰柏瑞） 515050 #通信ETF华夏 160644 #港美互联网LOF （鹏华） 为什么是这4只？不是拍脑袋选的。 半导体是AI的地基，没有芯片什么都不存在。 中韩半导体这只覆盖了三星，SK海力士这些存储巨头，同时也有国产替代的弹性，一只ETF同时押注全球存储周期和中国自主可控两条线。 通信ETF华夏的前五大持仓是中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新，本质上就是AI算力基础设施的集合体。 光模块、CPO、PCB，数据中心里每一束光都要经过这些公司的产品。 机器人是AI从云端走向物理世界的必经之路，具身智能今年刚起步，产业链还在混沌期，这个阶段选个股纯靠猜，不如买一篮子等赛道跑出来。 港美互联网这个名字有点误导，打开持仓一看，底子是中美两国的科技核心资产。 美股那边是苹果、微软、英伟达、谷歌这些AI基础设施的缔造者，港股那边是腾讯、阿里这些超级应用入口。 说白了就是一只基金同时买到了AI的供给侧和需求侧，技术造出来，还得有平台把它送到十几亿用户手里。 四只ETF刚好覆盖了AI产业链从下到上的完整链条： 底层芯片→中间管道→上层应用→物理延伸！ 换个角度看，也是在押注AI价值链的两次乘法。 第一次乘法是算力×连接，半导体和通信ETF管这个。 第二次乘法是软件×硬件，港美科技管软件生态，机器人管硬件落地。 从地域看，A股、港股、美股、韩国四个市场都碰到了，天然分散了单一市场的政策风险！ 以前喜欢选个股，觉得能跑赢指数才叫本事。 后来发现在A股持有个股，我不配，不像美股，一涨一起涨，A股行情很割裂，即使你看对方向，仍然会亏钱。 如果你看对了方向的赛道里，ETF的beta本身就是最好的alpha。 个股的超额收益很诱人，但ETF的好处是让你睡得着觉。 能睡着觉的投资，才能拿得住！
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今天猴哥做了一个决定，把A股的个股仓位逐步迁移到4只基金上面，不玩个股了。
159530 #机器人ETF易方达
513310 #中韩半导体ETF （华泰柏瑞）
515050 #通信ETF华夏
160644 #港美互联网LOF （鹏华）
为什么是这4只？不是拍脑袋选的。
半导体是AI的地基，没有芯片什么都不存在。
中韩半导体这只覆盖了三星，SK海力士这些存储巨头，同时也有国产替代的弹性，一只ETF同时押注全球存储周期和中国自主可控两条线。
通信ETF华夏的前五大持仓是中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新，本质上就是AI算力基础设施的集合体。
光模块、CPO、PCB，数据中心里每一束光都要经过这些公司的产品。
机器人是AI从云端走向物理世界的必经之路，具身智能今年刚起步，产业链还在混沌期，这个阶段选个股纯靠猜，不如买一篮子等赛道跑出来。
港美互联网这个名字有点误导，打开持仓一看，底子是中美两国的科技核心资产。
美股那边是苹果、微软、英伟达、谷歌这些AI基础设施的缔造者，港股那边是腾讯、阿里这些超级应用入口。
说白了就是一只基金同时买到了AI的供给侧和需求侧，技术造出来，还得有平台把它送到十几亿用户手里。
四只ETF刚好覆盖了AI产业链从下到上的完整链条：
底层芯片→中间管道→上层应用→物理延伸！
换个角度看，也是在押注AI价值链的两次乘法。
第一次乘法是算力×连接，半导体和通信ETF管这个。
第二次乘法是软件×硬件，港美科技管软件生态，机器人管硬件落地。
从地域看，A股、港股、美股、韩国四个市场都碰到了，天然分散了单一市场的政策风险！
以前喜欢选个股，觉得能跑赢指数才叫本事。
后来发现在A股持有个股，我不配，不像美股，一涨一起涨，A股行情很割裂，即使你看对方向，仍然会亏钱。
如果你看对了方向的赛道里，ETF的beta本身就是最好的alpha。
个股的超额收益很诱人，但ETF的好处是让你睡得着觉。
能睡着觉的投资，才能拿得住！
猴哥｜houge.sol@HougeSol
同志们， #港美互联网LOF 终于没有溢价了。 不仅没有溢价，现在甚至出现了负溢价。 所以今天这条内容，我不是单纯介绍了，我是在喊单。 我喊单跟很多人不一样。 很多人喜欢在溢价10%，20%，甚至30%的时候拼命喊。 涨上去了喊，热搜来了喊，所有人都知道了再喊，这种单子谁不会喊？ 而我更喜欢在没有溢价，甚至负溢价的时候喊。 因为这个时候风险相对小，赔率相对高。 等到大家都在讨论的时候，往往已经不是最舒服的位置了。 如果你看好美国科技股的未来，如果你看好中国AI应用的崛起，那港美互联网LOF确实是个绕不开的选择。 很多人以为它叫互联网基金，其实打开持仓一看，更像是一只AI科技基金。 中国部分的核心持仓其实非常简单，就是腾讯和阿里巴巴。 一个是中国最大的社交和生态平台，一个是中国最大的云计算和AI基础设施玩家。 如果连腾讯和阿里你都不看好，那你到底看好谁呢？ 更关键的是，相比很多已经涨上天的AI概念股，这两家公司目前的估值依然不算高。 市场天天在讨论美股AI，却经常忽略了中国最有实力做AI应用落地的，其实还是这两家巨头。 当然，没有人能保证这里就是绝对最低点。 明天可能跌，后天也可能跌。 但从赔率来看，这个位置继续向下的空间有限，向上的想象空间却并不小。 我一直认为，真正好的投资机会，不是在所有人疯狂的时候出现。 而是在没人关注的时候出现。 不是在溢价20%的时候追进去。 而是在没有溢价，甚至负溢价的时候提前埋伏。 所以对我来说，现在不是最舒服的时候。 而是最值得研究、最值得下手的时候。 底部从来不是一天形成的，机会也往往是在没人关注的时候出现的。 最好的抄底时机是什么时候？ 现在。 现在。 还是现在。 （仅代表个人观点，不构成投资建议。）
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玩了一年多A股，我终于想明白一件事，
大多数人从买入第一只股票开始，方向就已经错了。
不是选错了票，是选错了赛道！
说句得罪人的话，资产低于500万的，根本不配碰A股个股。
A股个股里面有各种各样的限制和门道，这里不方便多说，懂的人自然懂。
普通散户投资A股，最佳方式就是ETF，没有之一。
我花了一年多的学费，才搞明白这个道理。
点赞过100，我把目前最值得长期拿着的A股ETF名单整理出来。
不是什么神秘内幕，就是一个被大多数人忽略的常识。
想看的扣1
猴哥｜houge.sol@HougeSol
猴哥最新A股仓位曝光：我为什么开始重仓AI？ 最近很多粉丝问我，A股有什么好的股票推荐，我想还是以布局的心态给大家说说，直接把我持仓的股票告诉大家。 其实我去年的仓位，偏”防守型”，核心思路就是：对冲经济衰退 + 吃高股息。 对冲经济衰退 20% $黄金ETF华安（黄金）10% $红利ETF华泰（高股息）10% 能源 40% $中国神华（煤炭）10% $长江电力（水电）10% $紫金矿业（黄金/铜）10% $油气ETF鹏华（石油天然气）10% 科技（存储芯片）30% $兆易创新（存储芯片）10% $澜起科技（AI服务器/内存接口芯片）10% $半导体ETF国联安（半导体）10% 今年我把仓位动了一下。 现在这套，弹性更强，更偏向AI时代的核心赛道。 AI终端 + AI基础设施 60% $小米集团 （AI终端/智能生态）25% $澜起科技 （AI服务器/内存接口芯片）25% $海光信息 （国产AI芯片/算力）10% 防守资产 20% $长江电力 （水电）10% $黄金ETF华安 （黄金）10% AI基础设施 + 新能源 + AI应用 20% $工业富联（AI服务器）5% $阳光电源（储能/新能源）5% $科大讯飞（AI应用/大模型）5% $华工科技（光模块/激光器）5% 现在这套仓位最大的优点，说白了就四个字： 进可攻，退可守。 小米、澜起、海光，吃的是AI、国产替代、智能终端的大趋势，弹性拉满。 工业富联、华工科技，本质上是在吃AI数据中心和光通信的红利。 阳光电源押的是新能源储能。 科大讯飞押的是AI应用落地。 而长江电力 + 黄金ETF，就是在市场大跌的时候，帮你稳住整个组合的压舱石。 简单说： 牛市来了，有肉吃。 市场崩了，也不至于睡不着觉。 越来越觉得，真正好的仓位，不是满仓梭哈某一个方向，而是，既能活下来，又能等到大机会。 风险提示： 有很多标的，已经涨了很多，不建议现在买，看好的话，可以等回调，或者分批建仓。 #A股 #小米股票 #澜起科技 #海光信息
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