Honza Ottis

Update: 1) DeepSeek ukradne data z OpenAi✅ 2) Zefektivní software díky hardware, který nemá mít k dispozici✅ 3) Začnou lítat první žaloby a vyšetřování✅ 4) Přijde vrchní kopírovač z USA Zuck✅ 5) Implementuje do Lama jako první ✅ 6) V zápětí se přidají ostatní ✅ 7) Začne vám ukusovat market share ✅ 8) DeepSeek nebude ničím vyjímečným oproti konkurenci ✅ 9) Stát začne s vyhrožováním 🍌 app - in progress👇

Akciové PF 6/2025 Sell 1/2 pozice $MA Buy $CRM (260) $MEDP (300) *okamžitá rotace z $MA Navýšení $OSCR (15) $BX (140) $ASML.AS (660) *postupné přikupování v první polovině června K Mastercard / Genius Act: Vzhledem k některým událostem jsem se rozhodl, že aktivněji zasáhnu do svého portfolia a upravím ho kvůli obavám souvisejících se vstupem stablecoinů. Na jednu stranu je nákladovost transakcí u stablecoinů mnohem nižší než u Mastercard a Visa. Na druhou stranu, vydavatel stablecoinu jej musí něčím krýt. Pokud by krytí spravovali neseriózní (hovada) subjekty, jako tomu bylo v případě Luna Foundation, existovalo by značné riziko depegu (tedy ztráty vazby na referenční měnu). Současné návrhy pro regulaci stablecoinů často počítají s tím, že by jako krytí měly sloužit pouze vysoce likvidní aktiva, jako jsou pokladniční poukázky, v určitém poměru s dolarovými rezervami, takže ok?🤔 Polovinu pozice v $MA jsem prodal za 567 a rozdělil mezi Salesforce ($CRM) a Medpace Holdings ($MEDP). K $MEDP jsem se vrátil k pozici po předchozím prodeji za 340. S druhou polovinou pozice jsem se svezl na současnou hodnotu 538 a stále jsem se nerozhodl, zda ji držet nebo investovat jinam. Možností ve finance sektoru se nabízí několik: Za současné ceny se mi z mého portfolia nebo watchlistu zamlouvá další navýšení pozic v $MSCI a $BX. Pokud by došlo k větší korekci u Berkshire Hathaway ($BRK.B), S&P Global ($SPGI) a Moody's ($MCO), zvážil bych přesun kapitálu sem. Stále jsem se nerozhodl, jak postupovat. Celkem mě štve, že nejsem schopen tuto situaci vyhodnotit. Za normálních okolností bych v klidu $MA držel alepsoň do roku 2028, ale potenciální změny v transakčních poplatcích nebo regulacích, které by mohly zvýhodnit jiné platební metody, jsou něco, na co se retailoví prodejci, jako například Amazon a Walmart, těšili dlouhé roky. A jinak čekám a primárně vyhlížím, kdy přijde potvrzení na obrat u $UNH a $LULU, abych si trošku zaspekuloval na krátkodobý run (30-50%) a zas vyhodil. Zatím ale sedím na rukou a plán je si v klidu užít léto, takže se snažím nevymýšlet žádné hlouposti, co by mě pak mohly donutit vysedávat u aplikace brokera.

Income tax rate by state: