ivey zen

各位关注股东大家好，今天美股持仓分析来咯。 先说一句，终于不是一片红了哈哈哈。截至现在组合大部分持仓都在上涨，商业航天和存储一起回血，基本把昨天存储板块的大跌收回来了一部分。 PLTR、NNBR、VELO 表现也不错，今天主要拖后腿的只剩 RXRX、SDGR 这些 AI 生物票。 今天这波反弹最重要的原因还是 CPI 比预期温和。美国 6 月 CPI 环比下降 0.4%，核心 CPI 基本没涨，市场对继续加息的担忧明显降温，所以前几天被利率压得最惨的高波动成长股，今天终于得到了一口喘气的机会。 不过油价已经重新站上 80 美元，美联储主席今天还要去国会讲话，所以这口气能不能一直喘下去还不好说。 现金目前还有 37%，昨天加仓了点RKLB，SpaceX，今天先享受一下回血

高盛二季度每股赚了 20.98 美元，年化 ROE 达到 23.5%，几家华尔街大行的交易和投行业务也一起创下强劲成绩。 大家每天讨论哪只 AI 股票会赢，但只要所有人还在疯狂融资、上市和交易，银行已经先把钱赚走了。

Anthropic 正在招募最多 50 个 Claude Science 项目，每个项目最高提供 3 万美元额度，早期重点就是生物和生物医学研究。 AI 生物现在可能还没有反映在股票上，但 OpenAI、Anthropic 和各类实验室已经在现实世界里开始抢位置了。

General Fusion 已获得合并交易的股东批准，预计以 GFUZ 登陆纳斯达克，目标是成为第一家纯核聚变上市公司。

如果你嫌弃这篇DeepMind CEO Demis Hassabis 的新文章太长，那么看我就行 他认为 AGI 可能只剩几年，我们现在已经站在“奇点的山脚下” AGI 也不能再被当成普通技术升级，它更接近人类发现电和火。 他建议由美国牵头建立一个全球 AI 监管机构，由行业出钱、独立技术专家和开源社区参与。 最开始 OpenAI、Anthropic、DeepMind 自愿把前沿模型交过去测试，之后逐步变成模型上线前必须过审，重点检查网络攻击、生物和核风险 真的发现危险时，它甚至应该有能力让所有实验室一起踩刹车。 然后在文章里他开始讨论 AGI 之后的世界： 如果生产力走向极大丰富，经济制度要怎么变？ 人还靠什么获得意义和目的？ 甚至“人类是什么”可能都要重新定义，而且这些事情不能只交给几个模型公司的工程师决定。

美国 6 月 CPI 环比直接下降 0.4%，核心通胀也没涨，是 2020 年以来最明显的一次单月降温。 前几天市场还在担心美联储加息，今天突然又开始幻想降息，美股每天都像在重新写剧本哈哈。

DeepSeek 创始人梁文锋的身家最新被彭博估到约 360 亿美元 较此前暴增约 193 亿美元，已经超过 Anthropic 的 Dario Amodei 和 OpenAI 的 Sam Altman，成为目前最富有的 AI 模型创业者之一。

再给我的关注股东们汇报一下今天鹿友 AI 的经营情况。 今天又有一位用户充值了 5 刀，累计充值来到 294 刀，感谢感谢。 今天新注册的用户数是0，有些灰心，昨天去B站抖音发了很多条广告，结果一个都没转化为注册用户. 哎，小小生意经营起来还是很有难度啊，不过我会坚持下去。 今天一共卖出了约 415 万入口 Token 和 6.96 万出口 Token，入口使用量差不多是昨天的 2.5 倍，说明加入更便宜的订阅模型以后，大家确实更愿意放开用了。 今天毛利 1.69 美元，虽然还是小生意，但看到真实用户不断注册、充值和使用，还是挺开心的。 鹿友 AI 累计卖出的 Token 也正式超过 3100 万了，一点点往前走，争取先把专线的稳定性和价格真正做好。 之前的活动继续：前 50 位注册并充值的用户，全部免费升级为原价 500 美元充值档位的【相识】VIP，感谢最早一批愿意陪鹿友 AI 慢慢长大的朋友。

@wyn05230602 感觉要回血了开始

@iveyzen 牛逼，看来明天都要大涨，回血一波

我对cpi的预测很准哦，大幅超预期，喜欢的可以关注我一波，新人起号，努力为大家提供信息差

@interjc 可以求回关一下

@interjc 我是ai博主，也是在读phd研究方向也是ai agent，有很多内容可以分享！

我应该整顿时间线了，翻了很多页都没人分享 AI 技术，很颓废的感觉

IBM 今天提前放出的二季度数据不及预期，收入和利润其实只差了一点，但因为大单延期、软件和基础设施没跑出来，股价盘前直接暴跌超过 20%。 这很有意思，前面市场把 IBM 当成 AI＋量子成长股给了很高估值，现在一份不够完美的财报就把它打回老牌 IT 公司了

MIT 最近让多个 AI Agent 自动生成厨房、酒店和客厅等虚拟环境，给机器人练习现实世界里的家务。 机器人真正缺的可能不是更好的手脚，而是像大模型当年互联网一样，拥有一个可以无限练级的世界。

中国 6 月出口同比大增约 27%，AI 相关硬件需求是重要推力，但国内需求依然偏弱，原油进口还降到了十年低位。 现在的中国经济是“一边给全世界造 AI，一边自己不太敢花钱”。

纽约准备成为美国第一个全州暂停审批新建大型数据中心的州，理由是电价、水资源和电网压力。 AI 下一阶段争的可能已经不是谁的模型更聪明了，而是谁还能找到一块有电、有水、当地居民也不反对的地方。

@wyn05230602 也得看股票哈哈 MSTR就把我坑惨了，最后割肉了，但是RKLB还是不太一样

@iveyzen 腰斩补仓最合适

说下昨天加仓 $RKLB 的原因 RKLB从5月27日的151跌到76.75，几乎正好腰斩。 但RKLB手里握的是22亿在手订单、创纪录的季度收入 和一笔80亿美元的铱星收购：现成的66颗星座、全球L波段频谱、255万付费用户。 很难觉得自己会输，但是再跌会再买

@Maoborderless 哈哈哈，那我们的喜好很相同！祝愿我们早日迎来新高

@iveyzen 我的持仓和你很像诶，也是存储，商业航天这类，我还有光模块哈哈哈，更惨

各位关注股东大家好，汇报一下持仓情况。 截至这张图，账户累计回撤已经来到 -14.12%，除了 38.5% 的现金，基本又是一片红。 前几天我还在夸存储比较扛跌，今天马上就被市场教育了：SNDK 跌了接近 10%，MU 也跌了快 6%，之前唯一帮组合托底的主线，今天反而成了最大的拖累哈哈。 商业航天还是老样子，RKLB、MNTS、FLY、VELO 继续一起跌； AI 生物今天相对没那么惨，SDGR 甚至还红了一点，但也救不了大局。 PLTR、SLNG 的一点点上涨，只能算是今天的安慰奖。 韩国存储股大跌、市场重新担心 AI 硬件估值，再加上中东局势推高油价和美债收益率，最后就变成了存储、航天、生物一起挨打。 这次也让我看清一个问题：我的持仓表面上分了存储、商业航天和 AI 生物，实际上都比较依赖市场愿意为未来增长付高估值。一旦风险偏好下降，看起来不同的板块还是会一起跌。 回撤到 14.12% 肯定很疼，但现在还不准备乱动。接近四成现金就是为了这种所有主线一起跌的日子，不至于被迫割肉。

看到Ace老师的评论，突然想拉出来看看星舰到底测试得有多快。 除了 11 飞到 12 飞，花了221 天，原因就是星舰最大的改进，V3 整代换新 + 全新 2 号发射台。 剩下的节奏是实打实一路在提速，12 飞到 13 飞只隔 55 天。一代全新的飞船能 55 天就复飞，比当年 37 天那个纪录还狠。