かぶてぃー| AI連想投資Chainvest

同じニュースを見ているのに、 反応する銘柄が人によって全然違う。 その差は「連想の深さ」なんじゃないかと思って、 ニュースの2手先・3手先を連想チェーンで可視化するツールを作りました。 Chainvestです。 自腹5万円で連想先を実際に投資して検証する「実験ファンド」も始めます。 AIの連想が実際に使えるのか、自分のお金で見ていきます。 詳しくはnoteに書きました。 note.com/kabuteer/n/n47… まずは今日のニュースを1本入れてみてください。 chainvest.jp

三菱重工系のニュースだけど、連想を伸ばすと周辺機器までかなり広がる。 地熱は掘って終わりじゃなくて、高温、高圧、腐食性流体を長く回し続ける設備産業なので、タービンの周りにあるバルブ、ポンプ、シール、配管制御まで全部重要になる。そこで出てきたのが $FLS 。 $FLS の強みとして見たいのは、地熱発電の腐食性流体に耐える特殊バルブ・ポンプの技術を押さえていること。高温高圧に加えて腐食まで強い環境だと、材料選定、シール設計、流体制御のノウハウがそのまま参入障壁になる。この領域は代替しにくく、実質的に握れる会社がかなり限られる。 普通の再エネと違って、地熱は地下条件が厳しいぶん、発電所本体より周辺機器の信頼性がそのまま稼働率に跳ねる。案件が実証から商用に近づくほど、こういう周辺の流体制御機器需要も積み上がっていく。

三菱重工系、次世代地熱発電向けに機器供給　最大2ギガワット規模 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

読みがすごい。 AI連想すればするほど、あらゆる業種に波及しそう。 ヤマト運輸まで見にいくと、原油高の嫌さがよく分かる。軽油が上がるだけなら燃油サーチャージでまだ説明できるけど、ナフサを通じて包装資材まで上がると話が変わる。段ボールもフィルムも緩衝材も高くなる。 そのうえ荷主側も値上げ疲れで、配送費の増額を簡単には受け入れにくい。運送会社がコスト増を抱え、荷主は値下げ圧力を強める。この挟まれ方はかなりきつい。

他に連鎖するセクターないかAI連想してたら武田薬品工業出てきた。 ナフサ不足はプラスチック原料の逼迫なので、食品や日用品より先に波及しやすいのは、規格が厳しくて代替しにくい用途。その一つが医薬品の包装。 武田薬品工業みたいな大型製薬は、液剤やワクチンをHDPEボトルや特殊フィルムで大量に包む構造。ここは耐薬品性や密閉性の要件が厳しくて、単純に他素材へ逃げにくい。ナフサ由来の樹脂が詰まると、そのまま包装コストに跳ねる。 しかも製薬は価格転嫁が一気にできない。薬価改定のタイミング、保険償還、流通の交渉があるので、原料高からすぐ値上げとはならない。結果として、短期はコストだけ先行して利益が削られやすい。 もう一段下流を見ると、薬局やジェネリック企業にも波及する。包装コスト増は卸価格に乗ってくる一方で、販売側は簡単に価格を上げられないのでマージンが圧迫される構造。 化学、建材、自動車までは見えやすいけど、医薬品みたいな規制で縛られている分、逃げ場がない領域も地味に直撃するんだね。

AIでニュースの3手先を連想して投資する実験ファンド、本日2銘柄を購入した。中越パルプ工業と千代田化工建設。 起点はTOTOが今日から出したユニットバスの受注停止。有機溶剤が足りない。有機溶剤はナフサ由来なので、ホルムズ封鎖がここまで届いた形。 ナフサ→エチレン→樹脂→接着剤・コーティング剤、という川下の末端でようやく止まり始めた段階で、建設現場への波及はこれから本格化する。 封鎖が続くなら、樹脂代替として竹由来セルロース素材の需要が動く。中越パルプはCNF・竹パルプに設備投資済みで、石油系フィルムが買えない状況が追い風になる収益構造を持っている。 停戦が恒久化するなら、止まっていた石化プラントの建設・メンテ案件が一気に再開する。千代田化工建設は石油化学・LNG系プラントのエンジニアリング大手で、顧客の投資凍結が解けたときに受注が集中しやすい。 4週後に検証する。 Chainvestの連想を自腹で試す記録は以下のnoteで公開します。 note.com/kabuteer

@edinetdb めちゃくちゃ欲しいです🔥🔥🔥🔥

EDINET DBでは有報・決算データをAPIとAIエージェント向けに提供しています。CLI対応はまだですが、 $ edinetdb companies --ticker 7203 $ edinetdb financials --code E02144 --years 5 こういう使い方への需要が多ければ作ります。欲しい方いたら教えてください。 edinetdb.jp

J-QuantsがCLI対応。 AIエージェント時代に株価・市場データをコマンドラインから取得できるのは大きい。 金融データ×AIエージェントの文脈で、これがどう効いてくるか考えたことをスレッドに書きました。

ナフサ不足が深刻化した場合をAIでシミュレーションしてみた ナフサは石油化学の出発点なので、足りなくなると最初に止まりやすいのは樹脂、接着剤、塗料、フィルムあたり。建材だと配管、断熱材、防水シート、内装材に広く入っているので、ユニットバスだけで終わらず住宅設備や建設資材全体にじわじわ広がる。 建設で起きるのは、単純な値上がりだけじゃなくて工期の遅れ。代替材を探す、設計を変える、施工順を組み替える、で現場の手戻りが増える。新築は原価が読みにくくなって、不動産は着工の判断が重くなる。 自動車もかなりややこしい。樹脂部品は内装だけじゃなく、コネクタ、配線保護、外装、軽量化部材まで広く入っているので、一部の素材が欠けるだけで組立ラインが止まりやすい。半導体不足のときと似た形で、完成車より先に部品メーカーが詰まる。 素材側では、石化由来が細るほど金属、ガラス、紙、再生材みたいな代替候補に需要が逃げる。ただ、急に置き換えられるわけではないので、今度はそっちの調達もタイトになる。川下が困るのは値段より、必要な規格で必要な量が揃わないこと。 海運と物流にも波及する。ホルムズ海峡起点でナフサが細るなら、そもそもの輸送リスクと保険料上昇が乗るので、原料を確保できても運ぶコストが上がる。原料不足と物流不安が同時に来るから、在庫を持てる会社と持てない会社で差が開きやすい。

【原油高騰】旭化成会長、サランラップの値上げ「避けられない」認識示す news.livedoor.com/article/detail… 「サランラップ」の値上げが避けられないとの認識を示した。原油価格高騰やナフサの供給不安を背景に、「在庫が切れてくればコストが非常に高くなる。少しずつ値段に転嫁していく」と述べた。

ナフサ不足が深刻化した場合をAIでシミュレーションしてみました。 ナフサは石油化学の出発点なので、足りなくなると最初に止まりやすいのは樹脂、接着剤、塗料、フィルムあたり。建材だと配管、断熱材、防水シート、内装材に広く入っているので、ユニットバスだけで終わらず住宅設備や建設資材全体にじわじわ広がる。 建設で起きるのは、単純な値上がりだけじゃなくて工期の遅れ。代替材を探す、設計を変える、施工順を組み替える、で現場の手戻りが増える。新築は原価が読みにくくなって、不動産は着工の判断が重くなる。 自動車もかなりややこしい。樹脂部品は内装だけじゃなく、コネクタ、配線保護、外装、軽量化部材まで広く入っているので、一部の素材が欠けるだけで組立ラインが止まりやすい。半導体不足のときと似た形で、完成車より先に部品メーカーが詰まる。 素材側では、石化由来が細るほど金属、ガラス、紙、再生材みたいな代替候補に需要が逃げる。ただ、急に置き換えられるわけではないので、今度はそっちの調達もタイトになる。川下が困るのは値段より、必要な規格で必要な量が揃わないこと。 海運と物流にも波及する。ホルムズ海峡起点でナフサが細るなら、そもそもの輸送リスクと保険料上昇が乗るので、原料を確保できても運ぶコストが上がる。原料不足と物流不安が同時に来るから、在庫を持てる会社と持てない会社で差が開きやすい。

TOTOは本日、中東情勢の影響で原材料である「ナフサ」が不足していることを受け、システムバス・ユニットバスの新規受注を一時停止することを決定しました。LIXILも同様の理由から、今後の供給体制について「調整の可能性がある」と発表しました。 業界大手のTOTOが受注停止に踏み切ったことで、需要がパナソニックなど他社へ一気に集中し、業界全体で受注制限がドミノ倒しのように広がる可能性があります。 政府が必要な原油やナフサの確保に尽力されていることは理解していますが、実際、現場では供給不足が発生しています。今回のTOTOなどのケースは会社自身が公に発表したものですが、その他の業種でも供給停止や価格急騰が発生しています。 NHKの日曜討論で赤沢大臣はAIも使ってネット上の供給不足情報なども把握しているとおっしゃっておられましたので、直接寄せられた事実は政府に伝えるとともに、引き続きポストもしていきます。私に対しても遠慮せずに現場の声をお寄せいただければと思います。しかるべき部所に伝えます。

ナフサ不足が深刻化した場合をAIでシミュレーションしてみた ナフサは石油化学の出発点なので、足りなくなると最初に止まりやすいのは樹脂、接着剤、塗料、フィルムあたり。建材だと配管、断熱材、防水シート、内装材に広く入っているので、ユニットバスだけで終わらず住宅設備や建設資材全体にじわじわ広がる。 建設で起きるのは、単純な値上がりだけじゃなくて工期の遅れ。代替材を探す、設計を変える、施工順を組み替える、で現場の手戻りが増える。新築は原価が読みにくくなって、不動産は着工の判断が重くなる。 自動車もかなりややこしい。樹脂部品は内装だけじゃなく、コネクタ、配線保護、外装、軽量化部材まで広く入っているので、一部の素材が欠けるだけで組立ラインが止まりやすい。半導体不足のときと似た形で、完成車より先に部品メーカーが詰まる。 素材側では、石化由来が細るほど金属、ガラス、紙、再生材みたいな代替候補に需要が逃げる。ただ、急に置き換えられるわけではないので、今度はそっちの調達もタイトになる。川下が困るのは値段より、必要な規格で必要な量が揃わないこと。 海運と物流にも波及する。ホルムズ海峡起点でナフサが細るなら、そもそもの輸送リスクと保険料上昇が乗るので、原料を確保できても運ぶコストが上がる。原料不足と物流不安が同時に来るから、在庫を持てる会社と持てない会社で差が開きやすい。

ナフサ不足が深刻化した場合をAIでシミュレーションしてみた ナフサは石油化学の出発点なので、足りなくなると最初に止まりやすいのは樹脂、接着剤、塗料、フィルムあたり。建材だと配管、断熱材、防水シート、内装材に広く入っているので、ユニットバスだけで終わらず住宅設備や建設資材全体にじわじわ広がる。 建設で起きるのは、単純な値上がりだけじゃなくて工期の遅れ。代替材を探す、設計を変える、施工順を組み替える、で現場の手戻りが増える。新築は原価が読みにくくなって、不動産は着工の判断が重くなる。 自動車もかなりややこしい。樹脂部品は内装だけじゃなく、コネクタ、配線保護、外装、軽量化部材まで広く入っているので、一部の素材が欠けるだけで組立ラインが止まりやすい。半導体不足のときと似た形で、完成車より先に部品メーカーが詰まる。 素材側では、石化由来が細るほど金属、ガラス、紙、再生材みたいな代替候補に需要が逃げる。ただ、急に置き換えられるわけではないので、今度はそっちの調達もタイトになる。川下が困るのは値段より、必要な規格で必要な量が揃わないこと。 海運と物流にも波及する。ホルムズ海峡起点でナフサが細るなら、そもそもの輸送リスクと保険料上昇が乗るので、原料を確保できても運ぶコストが上がる。原料不足と物流不安が同時に来るから、在庫を持てる会社と持てない会社で差が開きやすい。

TOTO、ユニットバスの受注停止へ　中東情勢で材料ナフサが不足 nikkei.com/article/DGXZQO…

日東紡以外にもAIサーバーの基板関係銘柄はいっぱいあります この記事にピックアップしていますので、是非、選んで読んでみてください note.com/paul1211/n/ne6…

@yupidcom 宇宙といえばゆっぴさんです！これからも投稿楽しみにしてます🙏

こういうリプありがたい🤝 宇宙ネタに困ることはないけど、宇宙の疑問やまとめて欲しいことあれば、教えてください👽 シンプルな質問も大歓迎です👽

ChainvestでニュースのURLを貼らずに使っている人が4割以上いる。 「原油高が続いたら」「トランプがこう動いたら」みたいな文章がそのまま入っている。 ニュース記事の要約より、頭の中の仮説をぶつけて波及先を見る使い方になっている。作った側が想定していなかった使われ方だった。

もしイラン情勢が緊迫化し原油供給が大幅に途絶した場合、物価上昇が加速し金利上昇圧力が強まり続けた場合をAI連想してみた。 原油が止まる ↓ エネルギーコスト上昇 ↓ 物流・電力・食品まで広くコスト転嫁 ↓ インフレ再加速 ↓ 長期金利上昇 ここまでは一直線。 その先が分かれる。 金利が上がると銀行は貸出利ざやが広がるから三菱UFJや出光興産は取りやすい。一方で、借入に依存して回してるビジネスは一気に重くなる。ソフトバンクグループみたいにレバレッジ効かせてるところは金利上昇がそのまま収益を圧迫する。 見落としやすいのは保険。海上輸送の戦争リスクで保険料が上がると、MS&ADの収益機会も同時に増える。

【判明】長期金利上昇、一時2.490％ 27年ぶり高水準 news.livedoor.com/article/detail… 新発10年債の利回りが上昇。日本相互証券によると、1999年2月以来、27年2カ月ぶりの高水準。原油の供給が停滞する可能性が深刻に受け止められ、物価高が加速するとの懸念から国債が売られて利回りが上がった。

@Semicon_player 日本に届いてくれて嬉しいです！これけらも発信楽しみにしてます！

이제 글을 쓰면, 베트남 친구들 일본 친구들 다양하게 글이 전달되네요. 재밌습니다. 새로 온 300명의 팔로워들을 위해서 제 소개를 잠깐 하면 저는 15년 동안 반도체 관련 일을 해왔고, 현재는 반도체 설계의 솔루션 아키텍트의 모든 Product Engineering 일을 하고 있습니다. 3D-IC for HBM CPO verification for Foundry Memory FastSpice over 1B Transistors EMIR - thermal simulation 앞으로 제 글이 여러분들의 투자에 도움이 되길 바랍니다.

@yupidcom ゆっぴさん目線でのイーロンの宇宙構想について知りたいです🙏

X1週間で300万インプレッション🚀3M まだ弱小垢ですが、宇宙投稿頑張る！！最近は宇宙株の話が多かったので、宇宙の面白さやブラックホールの七不思議などもまとめていくぜ👽 気になること、まとめて欲しいことあればリプください👽宇宙の質問も大歓迎

AI連想してみた。 原油高でINPEXが上がるのは分かりやすいけど、その先はもう少し枝分かれする。 ホルムズ海峡で軍事リスク ↓ 原油そのものが上がる ↓ 産油・開発側は採算改善で買われやすい ↓ でも同時に、海上輸送の保険料と運賃も跳ねる ↓ 日本みたいに輸入依存が高い国は、調達コストだけじゃなく届かないリスクまで背負う だから上流のINPEXは素直に追い風でも、燃料を外から入れる前提の電力、食品、物流はじわじわ苦しくなる。関西電力が入るのもその文脈だと思う。LNGや原油の調達コスト上昇を料金転嫁だけで吸収するのは限界がある。 その先で出てくるのが、国内エネルギーを増やすしかないという圧力。原発再稼働、石炭火力延命、再エネ・蓄電・送配電の見直しまで連鎖が伸びる。

ＩＮＰＥＸ株価が一時5.8％高　ＮＹ原油が105ドル台に上昇 nikkei.com/article/DGXZQO…

@BichonFrise_JTC 一気一憂せず、確実にくるメタトレンドを楽しみにしてます！！！笑

FANG+ SOX 一歩テック20 Zテック20などのハイテク指数ではボラティリティを娯楽と思えないとダメだよ。 ハイテク株投資では、暴落、含み益減少、含損をバーゲンセールと思える強靭なメンタルが必須。 そうすれば、最高の稲妻が輝く瞬間が待ってる。

@kiheta @Semicon_player めっちゃ伸びてますね🙄🙄

@Semicon_playerさん、ご紹介ありがとう💪💪

@kabutaro_xxx 色々理由あるんでしょうが、出たら欲しいですww

テスラはなぜスマートフォンを作らないのか？

AI連想してみた。 いまのMeta Ray-Banは、スマートグラス市場を先に作った側として見られてるけど、Appleが入ると話が変わる。Appleはメガネ単体じゃなく、iPhone、AirPods、Watchまで含めた体験で押してくるはずで、グラス単体の出来だけでは勝負しにくくなる。 しかもMetaは広告会社だから、顔認識や常時装着デバイスでいちばん刺さるプライバシー不安をまともに受けやすい。Appleはその領域だとブランドと規制対応の信頼が強い。機能競争より先に、誰なら安心して顔の近くに常時カメラを置けるかで差が開く。 Meta Ray-Banが売れていること自体、スマートグラスに需要がある証明ではあるけど、同時にAppleにとって市場検証を済ませた状態とのこと。

アップルのAIスマートグラス、複数のデザインでメタに対抗－Power On bloomberg.com/jp/news/articl…