Beyondmeta

@JellyCrypto 오 젤리형의 뷰를 같이할 수 있다니!!

다음주부터 젤리의 알트 리딩방 텔레그램 오픈 예정 블루 강아지만 댓글

당신이 최고의 퀀트 트레이더가 되고 싶다면 지피티(ChatGPT), 제미나이(Gemini), 클로드(Claude), 그록(Grok)에 다음 프롬프트를 입력해보세요. 30% → Strong Buy, 15–30% → Buy, etc.). - Briefly present bear case scenario and probability-weighted expected return. Back every figure and judgment with the latest publicly available data and historical statistics. Clearly disclose uncertainties and say “I don’t know” when appropriate. Deliver the conclusion decisively and concisely.> 시장에서 승리하시길 기원합니다.

원래 3월 즈음 입힐려고 했는데, 최근에 광기가 심하긴 함. 코모디티 쪽 지랄나고 오늘 중국 부동산 3레드라인 없앤거 때문에 앞으로 상품 쪽 더 지랄나게 오를건데 이러면 미국 인플레 더 안떨어짐. 최근에 비철쪽 폭등한거 아직 반영전인데, 저게 어떤 식으로든 돌고 돌아서 가격에 영향 미칠거임. 그러면 또 자산가격들 겁나 올라서 미국인들 소비 겁나 폭주세 지속될거고, 생각보다 고용 잘 버텨주면 올해 1~2회 인하 프라이싱이 아예 0으로 가버릴 수 있음. 거기다 지금은 이란 긴장감 때문에 단기적이긴 하지만 기름값도 계속 오르고 있고. 얼마전에 가스 값도 지랄났었고. 암튼 온 세상이 지랄났을 땐 조심하는게 좋긴 함. 안다스탠?

AI와 구리는 운명 공동체?? 엥. 이게 무슨 말이지? 핵심 내용은 AI 산업이 커질수록 구리(Copper)가 엄청나게 부족해질 것이라는 전망. 이 글의 가장 중요한 포인트는 AI 슈퍼사이클(대호황기)은 곧 구리 슈퍼사이클과 같다는 것. 투자자로서 우리는 그 이유에 대해서 정확하게 이해해야겠지? 왜 구리가 부족해질까? 일단 이것부터 확인하자. AI는 전기를 엄청나게 많이 먹지. 사실 이건 우리집 엄마도 알아... NVIDIA의 최신 AI 칩인 '블랙웰(Blackwell)' 랙 하나가 사용하는 전력은 약 130킬로와트(kW) 이는 어마어마한 양이야. 이렇게 많은 전기를 데이터센터로 보내고 배분하려면, 발전소에서 데이터센터 내부의 작은 칩에 이르기까지 모든 과정에 엄청난 양의 구리 전선과 장비가 필요해. 결국 AI가 단순히 학습하는 단계를 넘어 실제로 널리 쓰이는추론 단계로 넘어가고, 거대한 데이터센터들이 지역마다 생기는 시점이 오면 전력 수요가 폭발하면서 당연히 구리 수요도 폭발하게 되겠지? 그래서 AI 산업이 커질수록 구리(Copper)가 엄청나게 부족해질 것이라는 전망이 나오는거야. 이해 되지? 간단해. 자자, 이걸 그래프로 보면 더 쉽게 이해할 수 있어. 0보다 위쪽 (파란색 막대): 구리 공급이 충분하거나 남는 상태 0보다 아래쪽 (2027년부터 급격한 하락): 구리 공급이 수요를 따라가지 못해 부족해지는 현상. 결국 2027년부터 막대기가 아래로 길어지는 것은, 시간이 갈수록 구리 부족 현상이 점점 더 심각해질 것(최대 1,200만 톤 부족 예상)이라는 뜻! 자, 이게 어떤 투자 인사이트로 이어질 수 있을까? 일단 구리 부족은 돈을 쏟아붓는다고 당장 해결되지 않지. 새로운 구리 광산을 발견해서 허가받고, 땅을 파서 실제 구리를 생산하기까지 평균 15년 이상 걸려. (채굴 사업이 이래서 좀 별로야) 기존에 채굴하고 있는 애들은 이미 Full로 채굴하고 있어서 더 늘릴 수도 없는 상황. 번스타인이 말한 2027년은 당장 내년, 내후년 지금 당장 광산 개발을 시작해도 2040년에나 나오는 거야. 골 때리지? 즉, 2027년~2030년대의 구리 부족분은 지상에서는 물리적으로 해결이 불가능한 '확정된 결핍'으로 이해하는게 맞아. (단기적으로 시장은 구리 관련주를 밀어 올리겠지만) 우리는 이 문제를 '부족한 기간을 어떻게 메울 것인가?'라는 관점에서 접근해야해. 자, 이 내용이 어떻게 이어지는지 궁금하면? 다음 글까지 이어질 수 있도록 댓글, 재게시, 구독으로 응원해줘, 조금 더 다듬어서 아티클로 공유할게.

@nyse_min 오랜만에 코인앱을 켜본 나로 바꿔야할 듯..ㅋㅋㅋ

아... 진짜 나 같다

@Crypt0_Salt 솔트형 잘보고있어요 :)

트레이딩 아이디어가 마구마구 떠오르는데 봐줄 사람이 없어서 너무 속상해요 제 아이디어를 기록하는 공간에서 저와 친구가 되어 주실 분……!!! 저는 단기 반등 이후 알트코인의 하드리셋이 올거라고 생각하고 있습니다 조만간 포스트 올릴건데 의견공유해요! 먼저 손 내밀어주시면 저도 그에 맞게 올리시는 글마다 열심히 상호작용 하겠습니다 ㅠㅠㅠ

@daily_resting 귀한 분석 고맙습니다 :)

$POET 드디어 조정이... 장기 투자로 바라보는 주주들에겐 그저 호재. 그런 관점에서 나의 망상을 가미하여 앞으로의 방향을 바라봄. [긴급 분석] POET 1.5억 달러 유상증자 & 빅픽쳐 심층 분석 (상상을 최대한 가미한 분석임을 감안.) globenewswire.com/news-release/2… 1. 팩트 체크 1/22자로 1.5억 달러(약 2,150억 원) 규모 유상증자 발표함. 개미들한테 손 벌리는 공모 아님. 기관 투자자 대상(Registered Direct Offering)임. 약 2,069만 주 신규 발행. 주당 가격은 대략 $7.25 선으로 추정됨. 단순 운영비가 아니라 타겟 기업 인수(Targeted Acquisitions)를 최우선 목적으로 명시함. 이게 제일 중요함. 2. '수직 계열화'의 진짜 의미 (악재 vs 호재) "With a substantial base of cash, we plan to accelerate our pursuit of targeted acquisitions, add to our capabilities and talent base, vertically integrate our products with differentiated components, and expand operations.' "수직 계열화? 공장 짓고 장비 사느라 고정비 폭발하는 거 아님?" -> 이러면 악재 맞음. POET이 하려는 건 '알짜 기술(IP) 내재화'임. 지금까지는 핵심 부품인 '레이저 칩(Laser Source)'을 남한테 사 와서 썼음. (마진 떼줌 + 공급 불안정) 이 돈으로 레이저 기술이나 패키징 기술 가진 회사를 사버리겠다는 거임. "설계부터 핵심 부품까지 다 내 거"가 됨. 애플이 칩 직접 설계하듯 마진율 극대화 전략임. 고로 강력한 호재로 해석됨. 3. 포엣이 노리는 인수 타겟 (뇌피셜 ) 후보 1: 레신저스 (Lessengers) (현실 가능성은 낮음. 그저 망상) 이미 절친 파트너임. POET 엔진 조립(패키징)을 자동화해주는 핵심 기술 보유. 이거 인수하면 '양산 병목'이 한 방에 해결됨. 가장 현실적이고 시너지가 바로 나는 조합. 후보 2: 레이저 칩(III-V족) 강소기업 싱가포르나 대만의 숨겨진 고수들(Lab 수준 벤처)일 가능성 높음. POET 인터포저에 딱 맞는 고출력 CW 레이저 기술을 사 오면, 루멘텀 같은 대기업 눈치 안 보고 독자 솔루션 완성 가능. 4. 돈 댄 기관들은 누구? (투자자 성격) 보도자료에 New Fundamental Investors라고 박아놓음. 단타 치고 빠지는 헤지펀드가 아닌 듯. 회사의 장기 가치 보고 들어오는 뮤추얼 펀드나 장기 투자 기관들이 1.5억 불을 태움. 기관들이 보기에도 "지금 가격($7불 대)에 사서 M&A 하고 덩치 키우면 무조건 남는 장사"라고 판단했다는 뜻. 바닥 다져주는 효과 있음. 5. 앞으로 터질 '대형 호재' 시나리오 이 돈 쓰기 시작하면 뉴스 줄줄이 나올 거임. 1단계 [인수 발표]: "POET, OOO사 전격 인수. 레이저/패키징 기술 내재화 완료." -> 기술적 의구심 해소. 2단계 [티어 1 수주]: "엔비디아/브로드컴 급 고객사가 POET 통합 솔루션 채택." -> 이게 터지면 주가 10배 가는 거임. (재무 리스크 해소돼서 가능성 더 높아짐) 3단계 [기술 초격차]: 인수 기술 합쳐서 1.6T, 3.2T 차세대 모듈 시연 성공. 요약 주방장이 요리 재료를 사기 위해 큰돈을 빌려왔는데, 알고 보니 최고급 한우(레이저 기술)를 통째로 사오려는 상황이려나? 이제 진짜 장기 주주들에겐 호재일 수 밖에.

@JunDo1050 타이밍 참 기가 막히네요 ㅋㅋ

제발 좀 사라져 줘… #애크로

@GONOGO_Korea 낡은 아파트만 감수하면 좋은 입지지 :)

돈 없어서 강남 못 사는 애들은 이촌 코오롱 아파트 노려봐라. 그나마 싸다. 요즘 시대에 2n억 갖고 뭘 할 수 있는 건 저기밖에 없다. 저기가 나중에 위치가 존나게 좋아지긴 할 거다. 오래는 걸릴거다.

@CL207 my buy order placed on the position you sold has been filled. There will be better opportunities next time, bro

forgot to roll margin over to my stock position over the weekend on hl and someone pushed the index forcing my account to sell ~7000 shares of AMZN at -4% below friday close lmeow ngl not even upset, this is how cat made money early on💀💀💀

With everyone watching the bitcoin's decline, it's truly time for a reversal now... If a rebound begins, $hood seems like the top pick.

@sniffshiba 자꾸 주말 안에 해결되는 패턴을 보여줘서 오히려 불안함 ㅋㅋ

또 다시 금요일에 운을 띄우고 주말을 이용해서 변동성을 키우는 패턴. 관세를 실제로 부과하기 보다는 2/1일 전에 협상테이블에 앉혀놓고 경제적이득을 챙겨보려는 전형적인 트럼프식 협상방식입니다. 너무 알려진 패턴이라 유럽이 개무시 할 것 같은데?

HANARO Fn K-반도체 395270 메모리 반도체 슈퍼사이클에 탑승하기 정말 좋은 ETF가 하나 있어 공유드립니다. 핵심이 되는 삼성전자와 하이닉스가 합쳐 50%가 넘는 비중을 차지하고 있으며, @Semicon_player 님이 밀고 있는 삼성전기가 3위를 차지하고 있습니다. 그 외에 작은 비중으로 소부장들을 담고 있는데, 종목별 비중과 구성이 참 마음에 듭니다. 쉽고 편하게 딸-깍 을 원하신다면 고려해보시면 좋을듯 합니다^^

$rblx ₩시프트업 게임 섹터 코멘트 1.게임 섹터는 현재 실적 대비 밸류에이션과 무관하게 장기간 소외되며 구조적 과매도 구간에 위치해 있다. 2.엔비디아 생태계 확장은 데이터센터를 넘어 실시간 렌더링·시뮬레이션 영역으로 확장되고 있으며, 게임은 그 핵심 수요처다. 3.AI 발전은 게임 엔진의 자동화·최적화·콘텐츠 생성 효율을 높여 개발 비용 구조를 개선한다. 4.게임 엔진은 단순 개발 툴을 넘어 AI 시뮬레이션 및 인터랙션 플랫폼으로 진화 중이다. 5.피지컬 AI 확산 과정에서 가상 환경 기반 학습 수요가 증가하며 게임 엔진의 전략적 가치가 상승한다. 6.엔터테인먼트 산업은 AI와 인간의 상호작용을 검증하는 가장 큰 실험 시장이다. 7.캐릭터·IP 중심 게임사는 AI 시대에 반복 수익화 가능한 자산을 보유한다. 8.<엉비디아>시프트업은 글로벌 확장 가능한 IP를 확보한 한국 게임사 중 구조적 성장 후보에 해당한다. 9.단기 주가 변동성과 별개로 산업 내 역할과 기술 방향성은 중장기적으로 유효하다. 10.게임 섹터는 AI 인프라 확장의 후행 수혜 영역으로 재평가 가능성이 존재한다.