＼ｱｯｶﾘ～ﾝ／

VIXイベントで底を掴む技術は、全体のごく一部だ 本当に難しいのは長期下落局面でのポジショニングと待機金のコントロール そして上昇相場で利確し、待機金に還元していくことだ 昨年はその利確を理解してくれた仲間も現れた まだXを始めてから経験していない長期下落相場での振る舞いを、いつかポストできればと思っている 今年はそのチャンスが来るかもしれない 全ては千載一遇の大暴落でカウンターを打つために そこから逆算して、全ての設計がある

GWを無為に時間溶かしそうなので ・自分棚卸しをする は最低限やりたい

DRAMというETFはこの辺りも考慮されたものなんだろうな でもNANDはこれまでそこまで注目されてこなかった事 今後の爆発的なAI市場についていく事 NANDの期待感 そして今後HBMの上位互換とされる(HBMにごっそり取って代わるものではないが)HBF $SNDK は期待感で満ち溢れている FANG＋指数のように🔮

ChatGPT 5.5の投資分析能力、相当上がってきててびっくり😲 $MU $SNDK （問い） 「今後何年もAIエージェントオーケストレーションの法人の受容を前提とすると、DRAMとNANDのどちらが成長力が高いか？」をテーマに何度かやり取り （回答） ・$MUと$SNDKを比較すると、PEGだけでは$SNDKの方が割安に見える ・ただし$SNDKはNAND/SSDサイクルへの純度が高く、上昇余地も下落リスクも大きい ・$MUはDRAM/HBMが主力で、NAND/SSDも上振れ要因として持つ「AIメモリー総合銘柄」 ・AIエージェント・オーケストレーションが法人で普及するなら、まず需要が強く出やすいのはHBM、サーバーDRAM、GPU/CPU近傍メモリー ・NAND/SSDもKVキャッシュ、RAG、ベクトルDB、ログ保存、長文脈処理で需要拡大が見込まれる ・ただしNANDは価格サイクルの影響が大きく、EPS予想のブレもDRAM/HBMより大きい ・リスク調整後で見るなら、本命は$MU ・高ベータでNAND/SSDの爆発力を狙うなら$SNDK ・自分なら一点買いは$MU ・組み合わせるなら、$MUを主力、$SNDKをサテライト枠 ・イメージ比率は$MU 70〜80%、$SNDK 20〜30% ・結論：$MUはAIメモリー本命、$SNDKはAIストレージ高ベータ銘柄という位置づけ