Rigoberto Añez 💻

Muchas gracias @josepGisb por dejarme entrar en tu casa en el Máster in Finance del @IEuniversity e impartir una sesión sobre IA aplicada a finanzas mostrando productos reales. Creo que estamos en un momento único con pocas barreras de entrada para crear aplicaciones increíbles.

Os presento la v2 del BQuant MCP server. En esta versión he ampliado la convergencia de señales: calidad + momentum + insiders + congreso + noticias en una sola query: ▶️"Busca empresas con Piotroski ≥7, Altman ≥3, ROCE ≥25%, golden cross confirmado, y con algún superinvestor de los 13F dentro." ▶️ "Fondos UCITS que en los últimos 5 años hayan subido al menos un 85% de lo que sube el mercado pero caído menos de un 75% de lo que cae, con comisión inferior al 1%." ▶️ "Dame tickers con noticias esta semana, al menos un insider comprando, algún congresista también dentro, y que la empresa tenga balance saneado." ▶️ "Hazme un briefing completo de NVDA: fundamentales, calidad, momentum, analistas, insiders, congreso, superinvestors y noticias." Seguimos iterando para mejorar cada producto. Leo todos vuestros comentarios.

Acabo de añadir patrimonio consolidado multi-cartera y alertas por email al Portfolio Tracker en bquantfunds.info. Puedes ver todas tus carteras juntas, cuánto pesa cada una, cómo se reparte por tipo de activo, y que te avise por email si un precio toca tu objetivo o el drawdown se pasa de lo que toleras. La fiscalidad va en serio: FIFO con splits, regla antiaplicación (2 meses acciones, 1 año fondos), doble imposición por país, un simulador para ver el impacto fiscal antes de vender y generación de informe IRPF en PDF. Tienes desglose por sector, región y asset allocation, correlaciones entre posiciones, contribución al riesgo, benchmark contra indexación para saber si te compensa gestionar activamente y análisis de costes con TER implícito + un sistema de Research de análisis de papers con IA según tu caretera. Ah, y te deja probar la API a mis bases de datos con Claude.

Los que me seguís de hace tiempo sé que lo sabéis, pero para los nuevos, que sepáis que yo empecé con 30 años mi carrera laboral, totalmente fuera del sistema después de varios emprendimientos fallidos, en plena época covid. En el World of Warcraft un tío me regaló un curso de Python en Udemy (él era su creador). Copié su estilo y con eso conseguí dar clases en la academia al lado de casa gracias al camarero del bar, que conocía al dueño y me metió. A 8€/h. De ahí todo fue tirando del hilo trabajando mucho marca personal en rrss. Las clases fueron a más, me metí en finanzas cuantitativas, y sin ningún plan llevo más de 1.500 personas formadas en 7 años, de muchos países y backgrounds. Hoy doy clase en varios de los mejores másters, hago consultoría con gente de primer nivel, llegué a tener una mención en el Financial Times, tengo un hustle que "va solo" aproximándose a las 4 cifras recurrentes. Sé que es sesgo de supervivencia, pero no tiréis la toalla nunca.

Me he entretenido hoy a construir el pipeline para equity research. El informe cubre resumen ejecutivo, modelo de negocio, rendimiento histórico a 10 años, calidad financiera (la sección más densa: márgenes, balance, FCF, retornos sobre capital), contexto macroeconómico, riesgo cuantitativo y análisis técnico, estructura accionarial y asignación de capital, valoración con múltiples modelos de fair value, comparativa con peers del sector, y escenarios alcistas y bajistas con fuentes verificables del 10-K, 8-K y noticias recientes. 11 agentes LLM orquestados haciendo sliding context entre secciones, placeholders para 385 campos inyectados (si el dato no está en el prompt, no existe), una capa que audita el informe completo contra los datos de referencia, y guardrails deterministas en post-processing. 11 secciones, 14 gráficos interactivos, datos de 5 fuentes públicas. Producto que se enmarca dentro del servicio de suscripción mensual y que además se vende como informe bajo demanda: elige tu fondo (ISIN) o acción (ticker), y recibes el análisis completo. Packs desde 3€/informe. Tenéis el informe de muestra en la web: ▶️ bquantfunds.info

@HyenukChu Otro ejemplo fue aprender Python para Finanzas con @Gsnchez el valor fue temporal para el momento del aprendizaje, porque el costo de oportunidad que eso significa hoy en dia es infinito definitivamente el aprender Programacion es algo que lo cambia todo en las Finanzas

Si eres inversor o trader, deberías explicarme bien la diferencia entre Valor Temporal y Coste Oportunidad. Con un buen ejemplo, en lugar de defición de IA. Los leo.

@HyenukChu El mas gráfico diria que es la Estrategia de La Rueda en Opciones alli se aplica perfectamente el concepto de Valor Temporal y Costo de Oportunidad. Saludos

@invierte_joven @Alvaro_DMaria La Filosofía de Bitcoin

SORTEO DE MARZO 3/12 🎁 En esta ocasión, una colaboración con @Alvaro_DMaria para sortear, su libro y mi libro. En su perfil tendréis otro sorteo igualito 🤙 Para participar: 🔁 RT a este tweet 👥 Seguirnos a los dos 💬 Comentar que libro prefieres

SORTEO DE LIBROS 🎁📚 El gran @invierte_joven me propuso sortear libros de los dos y acepto encantado! Sorteamos los libros de ambos. Para participar: 🔁 RT a este tweet 👥 Seguirnos a los dos 🫡

¿Es el fin del analista cualitativo? Hablamos el lunes.

El que crea que para dedicarse a finanzas hay que estudiar finanzas y no tecnología se va a llevar una sorpresa.

I've just released a new version of typeagent, a Python library I've been working on since mid last year --more and more using Claude-- that implements memory for agents. Not originally my idea, I mostly ported the TypeScript version by Steve Lucco and Umesh Madan. This release was improved a lot by Bernhard Merkle. To install, use "pip install typeagent". Changelog: github.com/microsoft/type…

@DLeyguarda @Gsnchez Es un grande en lo que se propone y orgulloso estoy de ir aprendiendo de el, Un abrazo

@Gsnchez cargandose negocios de membresias de 300 pavos al mes con un un tweet!👇

@AndriaAguirre3 Hola Andrea, puedes dar tu punto de vista de Netflix seria interesante tu análisis, Gracias

Alguna acción que tengan en mira para hacerle un análisis??? Lo comparto a la tarde-noche...

@PutsyCalls OPCIONES

🚨 SORTEO EXPRESS 24h !! 🎁 He regalado siempre muchos libros para sortear y nunca había hecho uno yo directamente… así que me hace ilusión ☺️lanzar este: 📚 PACK de 2 de mis LIBROS 📚 BASES 👇🏻 ❤️ like + 🔄 RT + comenta: OPCIONES 15/02 (18:00h) ganador, suerte a todos !! .

@VictorG_bolsa Que regalo Victor Un abrazo

Gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos cambiando el juego y ayudando a los alumnos a ser 100% independientes y rentables. Recuerda que todo este contenido esta en TView y mi web victorgalanbolsa. com y que por dar LIKE 👍 o RT 🔁 participas en el sorteo de 1 año GRATIS!!

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Pensaba que esto iba a tardar más pero veo que ya lo han publicado: Voy a formar parte del claustro del nuevo programa de especialización en trading algorítmico del IEB (60h) El enfoque es práctico: estrategias algorítmicas reales —momentum, mean reversion, pair trading, event-driven— con atención a la microestructura. El programa está pensado para perfiles que ya están en la industria y quieren profundizar en microestructura y automatización. También para los que vienen de estructuración o gestión patrimonial y quieren entender mejor cómo funciona el mercado por debajo.

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