Shaun Wang
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伊朗局势突变，接下来无非三种走法：
1. 谈成（哪怕是短期协议） → 油破 $90，风险资产起飞
2. 继续僵着 → 油价$95-105 来回磨，最折磨人
3. 川普掀桌 → 油价$120+，全线闪崩
但市场现在明显重仓押注即将达成协议，今早三个信号也确实在指向这个方向：
1/被困霍尔木兹海峡近3个月的原油巨轮，昨晚悄悄驶离了
2/布伦特原油暴跌5%，直接砸到 $98
3/经225突破65,000点，大涨3%
但矛盾的地方来了——
鲁比奥说已有一份可靠的方案，希望能达成协议，最早周一签署协议。川普则表示美伊协议“尚未完全谈妥”。
但伊朗说，尚未达成最终谅解备忘录，仍有条款存在争议。伊朗最高领袖现在藏在秘密地点、靠信使传话。都2026年了还在玩飞鸽传书这套，谈判实质进展基本约等于零。
所以现在局面很拧巴：油价已经在按和平剧本交易了，但台面上根本没谈成任何东西。
市场在重仓押谈成，但说实话，最大的变量从来不是伊朗——是川普下一条推文。
这老哥上一秒"deal is close"，下一秒就能"bomb bomb bomb"，精神状态遥遥领先
你们押哪个剧本？
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故作强硬就是为了后续的TACO做铺垫，事实证明我的观点没有错吧？
截至目前美伊局势再传喜讯，美伊双方均表现出对谅解备忘录的推进动作，
不过根据媒体披露，美伊双方对谅解备忘录的细则还是有一定的差异化，显然目前并未100%达成一致，期间还是需要美伊以及地区中间人的斡旋与沟通
目前初步来看，达成一致的观点就是谅解备忘带来的60天谈判缓冲期，霍尔木兹海峡开放恢复战前通航水平，相对的美对伊朗的海峡封锁解除，黎巴嫩问题等关键矛盾已经达成初步一致
但是细则上，霍尔木兹海峡60天内的通航规则、是否收费，以及美国具体解除多少对伊朗制裁细则还需要继续推进
核问题上，关键矛盾点现有浓缩铀库存如何处理，并未明确，伊朗承诺多久不能推进核研究问题双方也并未达成有效一致的观点，同样需要推进
整体来看，目前的局势还是相对乐观，起码一旦达成谈判节奏，霍尔木兹海峡开放在即，不过在最终启动谈判之前，核问题，解除制裁问题以及海峡通航规则，双方可能还要博弈
整体美伊博弈从敏感紧张的胶着期转向当下的温和博弈期，但是小伙伴们依旧不能松懈，接下来的十几个小时，需要美伊双方最终表达谈判态度，而且在最后的这十几个小时内，美伊双方可能还会进行一定的博弈。
至于能源价格上，没想多这么快到90美元附近，距离我这次做空的目标85美元仅仅一步之遥，个人判断，既然目前仅仅传出谈好的好消息价格就出现如此之大的回落，那么可以继续等待谈判彻底确定，能源价格触及85附近应该不会太难
另外，我是打算做趋势单，所以想要等待一下美伊谈判的具体情况，一旦霍尔木兹海峡确保60天自由通航，可以期待能源价格短期进一步下跌，目标75-80美元附近。
按照伊朗目前释放的预期，海峡一旦恢复通航，30天内即可恢复战前通航水平，将会对能源价格下跌进一步刺激。
PS：昨天评论区不少小伙伴还是认为会打，事情发展到当前动态，小伙伴们还坚持会打的判断吗？
所有的判断分析都是为交易服务，如果仅仅是为了抬杠而抬杠，就失去了讨论的意义。
Cato_KT@Cato_KT
这是taco前的最后嚣张，也是做给美国强硬主战派看的 这个消息之后，美伊和谈大概率要顺利推进了，开心！
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@SpeakerJohnson It is so funny that the context exactly shows He is lying! Just like so many republicans and Trump!!!! Haha how stupid Americans who voted for those people.
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President Trump is the ONLY one who could have gotten Iran — the world’s largest state sponsor of terrorism — to the negotiating table.
We are greatly encouraged to learn a PEACE DEAL in Iran is underway — and look forward to learning more about the specifics.
Under President Trump’s leadership, our nation is stronger, more respected on the global stage, and safer than ever before.
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纽约时报报道，伊朗同意放弃浓缩铀。川普也宣布与伊朗已经基本达成共识。
也许这是最佳折衷方案，短期内美国得到浓缩铀，从长远看伊朗并未放弃核武器。
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@xiaochuan8688 所以真的不懂 为什么 intel 爆拉成了这样子。其实根本就还是废物的代工厂啊。 只是要把合同订单给它 不意味着会是成功产出盈利的。 做一片亏一片的
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TSMC 亚利桑那厂已经悄悄失败——400 亿美元烧完，良率不到日本厂的一半
主流叙事是"美国半导体回流成功了"。但真实数据完全相反——TSMC 亚利桑那 3 年投了 400 亿美元，2026 Q1 良率仅 52%，对比日本熊本厂 95%、台湾本土 98%，差距大到不能称作工厂。
问题 1：人才训练根本没完成。 TSMC 从台湾调了 1500 名工程师轮班支援，但当地招聘的 6000 名本地员工平均培训周期需要 4-6 年——美国大学根本没有"半导体产线工程师"这个专业方向。
问题 2：供应链没跟上。 高纯度光刻胶、特种气体、超净化学品——80% 在日本、20% 在台湾。亚利桑那厂每片晶圆的综合成本，是台南厂的 1.6 倍。
问题 3：客户开始用脚投票。 苹果、AMD 原本承诺把高端订单转到亚利桑那，2026 Q2 实际只下了 15% 的计划订单——其余全部还在台湾生产。"政治正确"敌不过经济账。
TSMC 内部怎么说？ 张忠谋早在 2023 年就警告："亚利桑那是个浪费。"现任 CEO 魏哲家最近第一次承认"美国厂进展不如预期"——这是台积电高管 30 年来最直白的自我否定。
半导体回流不是美国想做就能做的，这是 50 年产业积累的结果，不是 4000 亿补贴能买到的。
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@Trader_S18 就基本上目前这个不可能 会谈判成功。 都没有打彻底。谁都不会愿意妥协的。不然伊朗政权hold不住稳定。 美国也不敢软
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今晚美伊双方也是跟以前一样发布相反的言论掩盖自己的真实意图。川普说伊朗如果履约“史诗之怒”就结束，如果不同意就继续轰炸。伊朗说备忘录里的内容是美国的愿望清单，战场上拿不到的谈判桌前也别想拿到。更何况美伊只是进行了有限的间接会谈，还没到面对面谈判的时候。
抛开双方的言论不谈，本质上来说海峡并未解封，原油逢低做多的逻辑也没有改变。只是这个逢低到底哪里是“低”要随着形势调整，价格中枢上移自不必多说。今晚先是跌到88又快速反弹至97可以说比山寨还猛了。
自从去年由黄金开启大宗剧烈波动的先例以来，国际金融市场玩法巨变，不论是贵金属原油大宗还是美股大盘股都以往日不可思议的幅度波动，几万亿市值的标的波动起来连几千万的盘子看着都害怕。
伊朗战争目前依然只能看成是双方继续暂时休战争取时间而不是终结。如果能再争取到30天缓和期，届时川普访华已经结束，沃什上台也已经尘埃落定，将会有更大的操作空间。
具体到WTI价格上，可以跟此前黄金类比，黄金在第一波大跌时触及了4100，第二次再跌就只到了4500。大饼也同样是第一次恐慌下跌时触及6万，第二次就只回调至65k。如果没有更大的利空比如海峡突然无条件彻底开放，通航量恢复至战前水平，WTI价格可能很难再次打到7字头。甚至刚才的88现在回过头看都是不错的位置了。原油整体还是做多好过于做空，在国际供需没有改善之前，做空都是事倍功半的逆势操作。只有在缓和消息放出初期可以搏一把，而不适合长拿。
而此次备忘录是否能达成，可能还需要等小哈做出最终裁决。也要继续观察伊朗外长访华回国后是否有变化。毕竟海峡和核问题这两大重点足够双方博弈很多年了。
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
刚刚关于美伊接近达成一页纸的谅解备忘录的新闻瞬间打掉了战争溢价，金银上涨原油下跌。 从今天伊朗外长访华透露出来的信息看，是伊朗期待中方在停战上发挥作用，但是中方的态度也很坚决，伊朗等海湾国家要把命运掌握在自己手上。也就是说中国支持伊朗的合理诉求，油肯定继续买，也不会在川普访华的时候出卖伊朗，但是伊朗指望中国为战争买单消耗自身政治资源促成停战就别想了。中国可能既不会当调停人，也不会做担保方，更多的是做一个乐见其成顺水推舟的促谈方。本质上说，伊朗并不是中美之间的核心议题，台湾问题，日本问题，贸易问题都比这要急迫得多重要得多。 这份协议对于处在僵持阶段的美伊双方来说都是个台阶，伊朗拿"暂停铀浓缩"换"解除制裁 + 解冻资金 + 海峡正常化"，美方拿"宣布地区战争结束"换"30天结构性谈判窗口"。本质上相当于一次没有高级官员直接接触的二次谈判二次停火。 在4.29号川普60天国会授权行动期到期之后，川普的压力反而没有那么大了，对于达成协议的紧迫性也没那么强了。而这份协议也不可能从根本上解决核问题这个焦点。更何况其他相关参与方如以色列，沙特，阿联酋等域内国家的利益都没有被考虑进去。 所以这次和平至多像去年轰炸完福尔多之后的暂停，更可能是川普短期内需要跟国内诸多势力达成妥协前的缓兵之计。如果原油再给到7字头的位置，那将会是非常好的做多机会。
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@axios the worst news source. Always wrong! Please close your account.
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Sources said this was the closest the parties had been to an agreement since the war began.
Axios@axios
EXCLUSIVE: The White House believes it's getting close to an agreement with Iran on a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations axios.com/2026/05/06/ira…
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川普正在和伊朗算经济账，他以为伊朗会在乎每天5亿美元的石油市场损失而选择达成协议，这是南辕北辙的筹码施压。伊朗人，会在乎这个巨大的经济损失，但统治伊朗人的革命卫队，对此丝毫不在意，别说5亿美元，10亿美元他们也不在乎。这就是威权体制，极权政治下的运行机制。经济不会动摇他们的统治基础，而斩首和定点清除，才是他们听得懂的语言。
伊朗革命卫队正是看到了川普想拿经济威胁他们的出发点，他们才有底气在今天选择放万斯的鸽子…
KUNLUN昆侖@Kunluntalk
伊朗现在完全是由枪杆子说了算：三个关键要素，美国伊朗第二轮谈判无限期搁置背后的政治密码。今天最大的鸽子，是伊朗在时间截止的最后一刻放的，宣布不参加美国伊朗在巴基斯坦的第二轮谈判，直接将事态推向一个更加危险的临界点，即谈判已经失去效力，战争有可能重启。同时，今天也是为时两周的美国伊朗临时停火协议的最后一天，压力，危险同时叠加。 第一，伊朗军政两张皮，革命卫队完全控制了伊朗的内政外交，文官政府无法左右伊朗的未来走向。这是今天这个最大鸽子所反应出的最大特征。伊朗，现在是由枪杆子说了算。 第二，美国希望先用外交手段达成战略目标，让伊朗放弃核选项。川普今天宣布停火协议延长，就是这种态度的反应。只要外交手段解决问题的可能性还存在，就不能放弃，因为战争的成本更高。 第三，霍尔木兹海峡的博弈，暂时还看不到最优解。川普同时宣布美国继续封锁霍尔木兹海峡，针对伊朗的军事检查不会放松，这对伊朗构成政治和经济的双重压力，在伊朗革命卫队掌权的前提下，必然会引发反弹和对抗。 所以，伊朗战争的时钟，还是会继续滴答滴答的，向前走…
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这一对颜值好帅啊 小哥哥受不了哭了2
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中文
所以到底发生了什么？
昨晚，伊朗外长宣布，霍尔木兹海峡已开放。
半小时后，特朗普也宣布海峡开放。
接着特朗普表示，伊朗和美国正在合作，清除海峡内的所有水雷。
之后特朗普又称，伊朗已同意永远不再关闭海峡，并无限期暂停其核发展。
但到了今天早上，伊朗议长突然辟谣，说特朗普所宣布的七件和谈事宜，全是假的。
而现在，伊朗又宣布再次关闭了霍尔木兹海峡，强行过境的油轮，也被伊朗开火逼退。无语了。
Meguro-ku, Tokyo 🇯🇵 中文
@Trader_S18 我只希望 黄毛最后 落一个不得好死的下场。才对得起他这一番作恶多端。他说的那些话 真的狗都不信，但是美股就是最近狠狗狂拉
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本来今晚的和平就来的太突然，川普发言越多越觉得假了，这完全是单方面口嗨赢学宣传啊。里面很多条明显不现实不完整的，还是等伊朗的回应吧。
关于海峡开放也是有条件的，说的是停火协议剩余时间内开放，且需要按照固定航线向革命卫队报备，并不是全面开放
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
虽然我的多单被埋了是希望出点什么事涨回来，但是客观讲，川普这条“美国将与伊朗合作，回收其浓缩铀，并将其运回美国。”的表述是在是太口嗨太赢学了，这如果能实现就不用打了，也不用搞什么停战协议了，直接让伊朗抓紧办个投降仪式得了
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@Kai866 你发现没有，当大家都觉得永远不会跌 只要大跌就买买买 小跌也买的时候。 这时候评论区的川二粉 就是这样子的。一定会被市场收割的。等着瞧。
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@araghchi Too weak! Your country will die. Seriously. Cannot believe Even trust Israel and 🇺🇸. Too stupid. Trump always lies, take your words back and lie.
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In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.
English
@IRTruePromise Too weak! Your country will die. Seriously. Even trust Israel and 🇺🇸. Too stupid.
English
In line with ceasefire in Lebanon, The Strait of Hormuz has been opened.
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@Trader_S18 伊朗这个外交人员，真的不行。军方吃shi的吗？ 这么软包子。还有五六天的停火协议，嘴巴喊得凶，行动太弱了。如果不硬气 伊朗只有更被打烂的份了。
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和平来得太快太狠太突然，地缘安全溢价快速挤出，金银股饼涨，原油跳水。果然盈亏同源，因为战火迅速上涨的就会因为和平迅速下降。我的原油多单被套，只能期待下一次升级解套了😂。照这个架势跌到7字头也是有可能的，看来似乎需要一段时间了。
难道是川普为了中期选举私下做了大幅度让步？
到底是操盘还是真和平，再观察观察。
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