턱시도가면

@joajyoa8503 45프로 선지급금이 정말 크게 느껴지긴 했습니다. 아이렌 뿐만이 아니라 전체적으로 요즘 계약들 나오는것을 보면 수요가 정말 계속해서 증가하고있구나 느낍니다. 스위트워터 계약이 기대가 됩니다

$IREN 어제의 공시를 자세히 보고, 생각을 해봤습니다. 몇 가지를 이야기해볼 생각인데, 먼저 말씀드릴건 자세한 수치 분석이나, 그런 부분에 대해서는 어제 포스팅에서 썼듯이 자세하게 다루진 않을 예정입니다. 이미 이 부분에 많은 분들이 잘 분석해 주셨기도 하고, 제가 그 분들보다 잘 할거라고 생각하지 않구요. 그럼 본론으로 들어가겠습니다. 먼저 이 공시를 읽으면서 드는 생각은 " ARR 상향에 Focus가 맞춰져 있는 느낌 " 이었습니다. 그도 그럴 것이 새로운 고객에 대해서 " New leading AI developer " 라고 표현했으며, 그 기업과의 새로운 계약에 대해서는 자세한 내용이 없었습니다. 이 부분엔 나중에 자세한 사항이 밝혀지면 그 때 이야기를 하는게 맞아 보입니다. 다만, " New leading AI developer " 라는 표현이 조금 눈에 띄었는데요. 이건 추측입니다만, 보통 AI 기업에서 leading 이라는 단어를 굳이 붙여 표현할 만한 기업이 ... 빅테크, 프론티어 랩 이런 기업들 일거라고 생각은 했습니다. 근데 확정하기는 어려운게, 만약 그런 기업들이었다면 왜 굳이 발표를 하지 않았을까? 라는 의문은 남아있습니다. 그래서 많은 가능성을 열어두고 생각해봐야 할 부분인 것 같습니다. 이번 공시에서 꽤나 많은 계약한 기업들의 리스트를 나열했는데, 일각에선 AI 중소기업과 계약하는 부분에 별로 안좋게 보는 시선도 있지만 저는 좋게 봅니다. 왜냐하면 고객이 다각화 되는게 아무래도 리스크적인 측면에서 많은 부분 헷지를 해준다고 생각하기 때문입니다. 공시에서 표현하기로는 하이퍼스케일러, 빅테크, 프론티어 랩 등등 거의 왠만한 AI 산업군의 기업들이 고객인 상황인 것을 확인할 수 있었고, 고객이 다각화 되는 부분에 굉장히 좋게 생각하고 있습니다. 그 다음엔, 저도 그렇고 다른 X에서 활동하시는 IREN 투자자 분들께서도 말해온 부분이 확인 되는 공시였습니다. 공시에서 CEO Roberts는 " 수요가 IREN의 현재 및 계획된 공급 용량을 초과하고 있다. " 라고 표현을 했고, 45% 선급금을 받았다는 내용을 생각해본다면 IREN이 고객을 기다리는 상황이 아닌, 오히려 IREN 측에서 고객을 선택하는 입장에 있다는걸 다시 확인할 수 있었습니다. 이 부분에 IREN bullish들만 이렇게 생각한다는 느낌이 강했던 분위기가 좀 형성이 되어 있었는데, 이렇게 다시 확인 할 수 있어서 bullsh들의 의견이 허황된 의견이 아니었음을 확인할 수 있어서 개인적으로 굉장히 기분이 좋았습니다. 그리고 IREN의 현재 현금 상황에 대해서도 이야기가 나왔는데, 총 $7.6B이 현금 자산으로 있으며, 그 중 $1.7B은 MS 계약을 위한 GPU 살 돈으로 제한이 걸려있는 상태. 즉, 유동성 현금 자산은 현재 $5.9B으로 확인 했습니다. 이 현금 자산에 대해서 자세한 내용은 나오지 않았으나, 개인적으로 생각해본 것은 이 자산에는 여태까지 CB와 ATM등으로 확보한 현금이 포함되어 있을 확률이 높다고 생각하고 있습니다. 이 점을 좀 중요하게 생각하는데요. 그 이유는, $5.9B이라는 현금 자산은 결코 작은 숫자가 아닙니다. 이 숫자는 다음 계약에서 큰 힘을 발휘할 것으로 생각하고 있습니다. 왜냐하면 결국 고객의 입장에서, 계약자가 계약을 이행할 능력이 있는지, 그럴 자금은 있는지, 또한 자금을 조달할 능력이 되는지 등등을 확인하게 되어있는데, IREN의 $5.9B이라는 현금 자산은 " 당장 자금을 조달하지 않아도 되는 상태 " 라는걸 말해주고 있습니다. 그 말인 즉슨, 자본 시장에서 자금을 조달할 때, IREN은 " 우리는 지금 당장 자금 조달 안해도 되는데, 앞으로를 위해서 자금을 조달하려고 해. 근데 1~2% 쿠폰 아니면 우리는 지금 당장에 조달 안할거야. " 라고 말할 수 있는 근거가 된다는 것입니다. 다시 말해, 자금 조달에 있어서 협상권을 IREN에게 쥐어 주는 역할을 할 수 있다는 것이죠. 이걸 가능하게 한 이유. 많은 분들이 불평하던 여태까지의 자금 조달에 있었다고 생각합니다. IREN은 주가가 높아지거나, MS 계약등 호재가 있을때, 그럴 때 자금 조달을 해온 것을 잘 아실텐데요. 저는 그걸 개인적으로 높이 평가하는 쪽입니다. 왜냐하면, 지금 AI 자본 시장 상황이 썩 좋지 않다는건 다들 아실겁니다. 그러면 지금에서야 이러한 자본을 조달하려 했다면, 지금까지 IREN이 자금을 조달했을 때 보다 더 좋지 않은 조건으로 자금을 조달해야 했을 거라고 보거든요. IREN의 CEO가 이런 부분에 굉장히 밝은 사람인 것 같은 느낌을 자금을 조달할 때마다 많이 느꼈던 저로썬, Roberts가 앞으로의 AI 자본 시장이 안 좋아질 수 있다는 생각을 가지고 있었고, 그에 따라 자금 조달을 하기에 최적의 시기 때마다 자금을 조달해왔다고 개인적으로 판단하고 있습니다. 다음 포스팅에서 계속 ...

@MrMarket89 가봅시다 렛츠고

하락장에 비중을 꽤 늘렸는데, 하반기 한번 지켜봅시다. 😎

근데 정말 부드럽고 맛있음 끼클조와

간만에 셀러에서 먹을만한 와인 까서 마시는데 와이프왈 데일리 와인은 알콜이 튄다나뭐라나 30만원이상 되는 와인이 데일리가 되게끔 돈을 더 벌어오라는 말에(농담) 깔깔 웃으며 미친소리 하지말라했습니다

@Nice_Stock_ 술과 담배는 끊어도 콜라는 못끊습니다..

식사때 콜라를 자주 시켜먹는데 콜라 끊는법도 있나요?😂

@enzoythefuture 저도 솔직히 이번에 뜬 계약 발표보다도 인도발표를 기다리고 있습니다 스위트워터 계약이였으면 모르겠는데 이번 발표는 맛보기인걸로 하고 쭉쭉 계속 좋은소식 들려줬으면 하네요

$IREN 의 계약 발표에 이어서 $MSFT 와의 H1 핸드 오프 발표도 기다리고 있습니다. 만약 그렇게 된다면, 최고의 한 주일 수도 있겠네요.

@Sebagyeong 이론상으론 롱이 맞습니다 근데 미국하는짓거리 보고 중국이 대만에 미사일 한방이라도 날리면 ai 싸이클 붕괴입니다 저번에 대만에 지진 한번와서 tsmc 공장 중단됐을때도 큰 쇼크였었죠 늘 변수는 생각해두는게 좋다봅니다

@two_god_ 충분히 고려함직 하군요 지금 시장 자체가 불안불안한터라 현금 비중을 꽤나 지속 보유해야겟네요 저는 이런 반대 관점 말씀주셔서 너무 감사드립니다 ...! 시장을 편향적으로 보는것만큼 리스키한건 없다고 생각합니다

이런 시장에서는 현금 보유자가 꽤나 승리자이지요 모든 주식들이 반값 할인 행사 하고 있거든요

@Nice_Stock_ 심법 수련 중요합니다. 오른다고 사지말것 기회는 늘 오니 포모를 버틸것 다들 죽는다고 아비규환일때 주울것

주식은 9할 이상이 심리입니다. 팔길 잘했다. 안팔길 잘했다. 올해 장을 마감할 때는 “안팔길 잘했다.”라는 생각이 들길🙏

@Sebagyeong 늘 감사합니다 아이렌단 화이팅

$IREN 6/7 아이렌이 저평가인지, 저가치인가 에 대한 내용에 대해서 아티클을 작성했었네요. 당시에 주가는 약 $54 수준 , 시가총액: 약 $19.4B 수준이였군요 오늘 그래도 아이렌이 2.8B 계약 뿐만아니라 전체적인 장이 회복되어서 현재는 17% 상승하고 있습니다. 당시에 54불 이였을때에도 저평가라고 결론이 났던것 같은데 현재 30불대이면 너무 가격이 괜찮아보이긴하네요 30불 초반가격에 이번주 금요일쯤 추매를 고려하였는데 또 이렇게 마음먹으면 날라가버리는군요 1달전인 6/7 이나 지금 7/20 이나 달라진건 없습니다. 추가 공유드립니다.

@quietnurse_ 일단 기본적으로 50프로 1억정도는 당장 투입할 수 있게 셋팅해놨고 2억 다 투입했는데도 하락장이면 2억더 준비해서 울면서 물타서 나올예정..

@quietnurse_ 현금이 많지만 soxl 딱 1억원어치 분할매수 했습니다 오늘도 예약 매수 걸어놨는데 올라서 매수안될것 같긴하고 이 시기에도 추가하락이나 폭락 대비해야된다 생각합니다 미래는 늘 알 수 없기에 시점을 맞추는것 보단 분할매수로 대응

현금있는 분들 부럽다 진심 가진 금액을 2배 3배 효과낼 수 있는 기회의 장인것 같은데

@Sebagyeong 허덕이게 만드는 정책이라 생각합니다 어느 정권을 떠나서 참 시스템적으로 보면 안타깝습니다.

@Sebagyeong 사실 그리고 부동산 정책에 대해서는 하고싶은 말이 많은데 세상의 시스템 자체가 일반사람들이 부를 가지는걸 억제하는 시스템이라 생각합니다. 신혼부부 신생아 대출 같은것만 봐도 기회라고 생각하게 만들고 요건보면 정말 겨우겨우 돈 벌어서 갚고 일상생활은 불가능하고 평생 가난에

대부분 사람들은 집값이 폭등 또는 폭락 , 상승 내지는 하락망 있다고 생각하죠 중간에 횡보라는 좋은 시기가 더 있는걸요 👀

@Sebagyeong 여튼 서울외 타지역 투자보다 슨피 적립식이 수익률이 더 좋지 않을까요??

@Sebagyeong 최저시급이 더올랐는데 과거보다 집사기 어렵다는게 이해가 안가요..

@Sebagyeong 지금 정권에서 사는것보다 국힘 당선되면 조정받을때 혹은 대출및 규제 완화될때 사는게 나은것 같습니다 문재인 정권때랑 똑같은 양상아닌가 싶습니다 하루아침마다 정책 바꾸고 왔다갔다 하면서 혼란만 가중되고 금리인상하면서 주담대도 높아지고 분명 국힘되면 대출규제도 풀릴거라 생각합니다

@two_god_ 지금 갭투가 안되는 상황에서 하급지나 지방으로 가야할거같은데 이는 어찌 보시는지요 ! 갭투라한다먼 현재는 저가치 매물을 봐야하는 상황이라서요 허허 (물론 이번매물은 그전에 매수해두셧겟지만요)

@Sebagyeong 아 물론 서울 얘기입니다

@Sebagyeong 갭투해둔거 이자 나가는것도 없고 이번정권 되고 +4억 다음 대선때 정권 국힘 잡으면 매도 민주당이 잡으면 보유 국힘이 잡아서 매도후 다시 민주당이 잡으면 상급지로 매수 길게보고 반복하면 되는 싸이클입니다