young0212
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young0212
@young02121
随便玩玩，搞机玩家 我爱中国，喷子勿扰。 ふざけたトランプ氏が嘘の記事を言っているのを見たかっただけだ。
Katılım Aralık 2019
77 Takip Edilen5 Takipçiler
对很多投资者来说——不管新手还是老手——今年都是极其宝贵的一年。
今日布局两只
因为深刻体会到了股市的残酷。
你辛辛苦苦攒了三五年的浮盈，半年不到就能被吞噬殆尽，变回浮亏。浮盈赶不上浮亏的速度，兵荒马乱。
几点建议，值得认真看：
第一，深套后反弹了，一定要减仓。
人被深套之后，很容易把“回本”当成唯一目标。反弹来了，反而舍不得卖，想“再等等就解套了”，结果往往是二次坠落。就算真回本了，又会开始幻想主升浪——把“回本”误认为“看对了”，从而产生不切实际的盈利幻觉。
一笔交易能回到成本线，只说明市场给了你一次不亏钱离开的机会，不代表它即将起飞。很多“二次坠落”就发生在刚回本那一刻——解套盘和抄底盘同时涌出，谁也扛不住。
第二，卖的时候，先卖浮亏的，浮盈的先别动。
卖掉浮亏资产的速度，要比卖浮盈的快50%。账面的浮亏，如果对应的是已经永久性受损的资产，那就是实际亏损，是风险；如果公司依然优秀，那只是净值回撤。但前提是——你没上杠杆，能用时间换空间。
摔了一跤，得先判断伤口是致命伤还是皮外伤。致命的立刻截肢，皮外伤就慢慢包扎，等修复。
第三，心存侥幸，成不了好赌徒。
投资的难，比上班创业都难。尽量做到：事前筛选，只买能用时间换空间的资产；事中控制，能不上杠杆就绝不上，确保永远有“时间”可换；事后纠错，反弹减仓，第一时间处置劣质资产。
这一年的市场，最深刻的教育就是：不要跟风险讨价还价。市场不会因为你亏得够多就对你网开一面。你能做的，是学会在错误还没有变大之前，先抽身离场。
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今天光的反攻有点猛，和昨天被dy下架那篇实盘马前炮预判一致，快速修复早盘就是机会。
那么我来浅评一下光通信产业链里的个股。
除了大家熟悉的易中天，整个光在我深入调研之后还有两家能排的上号 - 源杰科技和东山精密。
我给的基本面顺序是：源=中>易>东>天。
但天孚通信可能爆发力最强。
源杰科技是我个人前期和未来短期内唯一会参与的光标的，它是真有稀缺性➕技术壁垒。
二排 - 例如光迅、永鼎、华工、剑桥、仕佳光子等，个人的看法是只有在老大们涨不动了才会有机会补涨，且涨完之后极易迅速回落因为大资金还是偏好在龙头里呆着。这里面也有区别，永鼎和光迅略微优于另几家。
整体来说，光在AI大主线里越来越偏防御型标的，过去两个月弹性显著弱于pcb上游材料和存储及其上游，毕竟连涨了两年，再好的业绩和叙事也很难支撑不断的快速大幅上涨。但不影响它仍然是业绩确定性最强，风险相对较低的板块，这恰恰符合防御型票的特征。
当然，市场环境、股价是实时变化的，资金在AI里打转轮动，等其他板块涨完 未来又轮到光带队也不一定呢。
有机会的话再带来pcb中游厂的浅评。
另，已经发现有号在搬运这里的文字为自己牟利，请粉丝们主动远离，我全网AIAYN同名只在x、dy、xhs上是本人。
杜绝抄袭，谢绝转载！
出差来重庆发现江景真美，有机会大家可以来这个君宴火锅，体验感拉满。
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7.20实盘马前炮 - 超跌有望迎来反弹
老规矩，先看外围市场。
美股几大半导体巨头如台积电等的财报指引数据仍然优秀，云厂商也未证传出削减资本开支；韩国两存储巨头财报略有瑕疵但整体仍处在高速扩产、技术迭代的阶段。
可以负责任的说，本轮无论是美国费城半导体还是韩国kospi的跌幅都严重脱离了基本面。
再看A股。
国内各种AI中游厂商、上游供应链更是一片大好。仅凭着“利好出尽就是利空”逻辑回撤30-40%显然只是资金面出了问题。什么问题呢？交易过于拥挤，获利盘恐高，一如年初黄金疯涨后多杀多的局面。
在外围市场出现韩国清理融资盘、meta小作文等影响后，A股一点风吹草动就形成了资金抢跑、踩踏卖出的负循环亏钱效应。
博主在之前的马前炮中一再强调：股市是概率的游戏，要做纪律的朋友！任何票，无论基本面或是技术面再优秀，一旦出现跌破趋势的情况，应无条件立即清仓。这一点在本轮下跌中被验证及其管用。
那么大家最关心的 接下来该怎么操作呢？
首先必须明确一个核心结论：超跌反弹并不等同于市场会立即反转；本轮下跌所积累的套牢盘形成的强大抛压不大可能在短期内释放干净，也就是说 市场短期内再难形成二季度那样科技全面普涨的形态，转而形成小部分真有业绩和技术的股重新形成抱团率先修复甚至破前高，大部分票脉冲式反弹然后拉锯筑底的形态。
对应着散户的操作理念应为：大势上要看反弹冲高减仓，降低仓位控制风险；小趋势上必须找准前文提到的技术与业绩双硬的公司。注意：超跌会反弹并不意味着一定在未来几天立即发生，更可能出现的是，下跌斜率不再又深又急，反弹一点后进入箱体震荡阶段。
具体到板块及个股。
4-6月市场炒作的是紧缺/涨价逻辑，这个交易锚点现在已经不管用了，透支炒作的如铜箔、mlcc相继出现业绩不及预期的情况。
那么还是延续上周的观点：海外链会更先迎来市场的认可。
光模块一二三哥还有东、源都是可以重点关注布局的标的。
pcb短期来说不如光模块扎实。
存储大概率更弱一些。
国产链长期看基本面甚至比海外链确定性更强，但短期内受长鑫ipo虹吸和利好出尽的debuff，暂时来说会走的慢一些。
周末火出圈的kimi K3确实强悍，在付费版中大模型中可根据不同的对话调取不同的API和专业SKILLS，大模型胡编乱造的问题基本没出现了，但仅用了两天时间KIMI就因算力紧缺停止了新的C端用户注册.KIMI K3的强悍不光间接利好了阿里巴巴（直接控股30%），更加说明在AI大模型的战争中，训练卡可能确实不需要那么高端了，但是推理卡和内存依旧紧缺，国产链的算力芯片（cpu海光信息、gpu寒武纪、设计芯源股份、交换芯片盛科通信）等，同时也给了老美那边的硬件厂商压力。
最后，所有AI投资者必须密切观察7.23谷歌、7.31另三大云厂商的财报以及引申出来的资本开支情况。如果财报崩塌、Capex收紧，那么短期内A股科技会受到极大的影响，上文所说的超跌反弹逻辑也将不复存在。
以上不构成任何投资建议，祝大家守得云开见月明，下半月红红火火！
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3天前预判的电力：粤电涨停，带个止损，博溢价，中午复盘其他机会，下午操作。
很多刚做短线的朋友都有同一个困惑：为什么别人能抓到涨停，自己一买就跌、一卖就涨？同样的行情，别人赚钱，自己亏钱？
答案很简单——不是天赋问题，是方法论问题。短线交易不是“低买高卖”四个字就能概括的，它是一门需要每天训练和打磨的技术。就像打篮球，你看再多NBA录像，不上场投篮、不练运球、不复盘自己的比赛录像，永远成不了好球员。
复盘，就是短线交易者的“训练场”和“比赛录像回放”。
一、复盘的底层逻辑——你到底在看什么？
很多人打开软件看一眼账户，涨了开心，跌了郁闷，然后关掉。这不叫复盘，叫“看账户”。
真正的复盘，目的只有一个：找出交易系统里的问题，然后改掉它。
就像球队看回放，不是为了看输赢，是要看清楚：那波团战为什么站位错了？那个技能为什么没躲开？下次遇到同样的情况应该怎么做？
短线复盘的三个核心问题：
1. 今天的操作，哪些是正确的？标准是什么？
2. 今天的操作，哪些是错误的？错在哪里？
3. 如果回到当时的盘面，我应该怎么做？
二、复盘的时间框架
短线复盘分三个层级：
· 盘后复盘（最重要）：每天30-60分钟，系统回顾全天行情，分析每一笔交易。
· 盘前计划（次重要）：每天开盘前15-30分钟，制定当天的交易计划。
· 盘中记录（辅助）：盘中简单记录关键节点的想法，收盘后复盘时再用。
复盘不是形式，是肌肉记忆的训练场。不练，永远上不了场。
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