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Quality Value Research@Quality__Value·
El informe de @Citrini7 que plantea un escenario de crisis global en 2028 impulsada por la IA, ha marcado el debate — y el mercado. Es un análisis ambicioso y elaborado, pero creemos que descansa en supuestos económicos discutibles y omite mecanismos de ajuste clave. @juanrallo firma nuestra réplica en Quality Value Research. El canario sigue vivo. Pero no es el que Citrini cree. qualityvalueinvestments.com/p/crisis-de-in…
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Jesús Argaiz
Jesús Argaiz@jarg89_value·
Siempre es un placer escuchar al management de Newprinces $NWL.IM $NWL Bastante más afluencia este año respecto al anterior. Después de la adquisición de Carrefour Italia se nota que existe un mayor interés.
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@Nagarro FY2025: más importante que el headline es esto 👇 La gran duda del sector: • ¿La IA comprime precios? • ¿O el proveedor captura productividad? De momento, los datos de $NA apuntan más a lo segundo. Lo vemos en el siguiente hilo 🧵
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☑️ Condenso el análisis en esta frase sobre el estado sector IT en general $EPAM $NA $DAVA $GLOBANT "Los datos son consistentes con una mejora de productividad parcialmente capturada por el proveedor, aunque todavía sin evidencia de aceleración clara de la demanda." - @Quality__Value
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☑️ Conclusión Los resultados de Nagarro, a día de hoy, no apoyan la tesis más bajista sobre IA en IT services. Vemos: • crecimiento moderado +5% • margen bruto al alza • revenue/FTE al alza • debilidad en EBITDA muy condicionada por FX Mi sensación sigue siendo la misma: • la tesis (mejor y más rápido el software = a más desarrollo / mejor producto = más demanda) no ha cambiado • lo que hay que monitorear son las métricas mencionadas, las que nos dicen si el proveedor se queda con parte de la productividad, y de momento así esta siendo. • cambia el timing, el momentum, de momento no acabamos ver crecimientos de doble dígito en la industria. AVISO LEGAL: NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN, ES CONTENIDO INFORMATIVO.

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Buenas, hablamos cuando tenemos algo de valor que aportar a la comunidad. Compartimos una entrevista bastante crítica con la ex-directiva de $TEP en enero. Ahora acabo de compartir un análisis de algunas métricas clave de los resultados de $NA. (x.com/Quality__Value…) Intentamos compartir la mejor información sobre las empresas que cubrimos para que cada uno saque sus propias conclusiones y tome sus decisiones.
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@Nagarro FY2025: más importante que el headline es esto 👇 La gran duda del sector: • ¿La IA comprime precios? • ¿O el proveedor captura productividad? De momento, los datos de $NA apuntan más a lo segundo. Lo vemos en el siguiente hilo 🧵

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Nueva compra → TOP 4 directo ⚡ No es habitual. Situación especial: alta asimetría, catalizadores claros y riesgo limitado. El mercado empieza a reaccionar… pero creo que aún tiene mucho potencial. 🚀 👇 Tesis completa
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☑️ Conclusión Los resultados de Nagarro, a día de hoy, no apoyan la tesis más bajista sobre IA en IT services. Vemos: • crecimiento moderado +5% • margen bruto al alza • revenue/FTE al alza • debilidad en EBITDA muy condicionada por FX Mi sensación sigue siendo la misma: • la tesis (mejor y más rápido el software = a más desarrollo / mejor producto = más demanda) no ha cambiado • lo que hay que monitorear son las métricas mencionadas, las que nos dicen si el proveedor se queda con parte de la productividad, y de momento así esta siendo. • cambia el timing, el momentum, de momento no acabamos ver crecimientos de doble dígito en la industria. AVISO LEGAL: NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN, ES CONTENIDO INFORMATIVO.
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☑️ Revenue/FTE: probablemente la métrica más importante para seguir el efecto IA • 2024: ~€54,9k • 2025 reportado: ~€55,5k • 2025 “sin FX”: ~€58,3k aprox. Además: • también sube el gross profit por empleado → Mi lectura: • no hay presión visible de pass-through total • la productividad no solo no se pierde • sino que mejora
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☑️ Comportamiento del S&P 500 ante guerras históricas:
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El conflicto con Irán ya impacta en mercado. Petróleo, inflación, riesgo y posicionamiento. La clave ahora es entender el escenario, protegerse y actuar con criterio. En este artículo explico qué está pasando y las coberturas que estamos usando en cartera.
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Mañana publicamos un nuevo análisis geopolítico: Conflicto en Irán (2026) → Cronología clave → Mapa del daño (general y por sectores) → 3 escenarios posibles → Qué hacer ahora + 5 formas de proteger tu cartera En 5-10 minutos: claridad total sobre el conflicto y qué decisiones tomar como inversor. ☑️ Suscríbete para recibirlo.
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3 ideas clave del artículo de @juanrallo en @Quality__Value sobre IA, a raíz del informe de Citrini: 1️⃣ La producción no desaparece: cambia quién captura la renta. 2️⃣ El mayor riesgo no es el colapso económico, sino la transición entre dos estructuras productivas. 3️⃣ El verdadero “canario en la mina” no es la IA en sí, sino la velocidad de adaptación económica y política. Este es el tipo de marco macroestructural que queremos completar al servicio de tesis de inversión que realizamos en Quality Value Research. Artículo completo en comentarios.
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