币圈老萧 - 反其人之道
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币圈老萧 - 反其人之道
@SithSeo
擅长 - 技术面分析, 盘面分析, 经济面分析, 合约杠杆 兴趣 - DeFi, NFT, 铭文, GameFi, 二级市场 爱好 - 企业管理, 足球, 羽球, 球球 交易守则：比别人多想一倍
BTC、ETH 生态之后，千亿美金级的 BNB 生态机会 BNB 的投资逻辑 内容大纲： 📈 币安launchpool新项目与BNB价值上涨 🏦 币安与美国政府和解协议的影响 🌐 数字货币投资理念与价值捕获 📊 BNB价值捕获的方法：费雪方程式 🌟 币安生态的核心：资产发行、交易、理财 🔍 Launchpool项目介绍与影响 📝 币安2023年终报告亮点 🚀 币安Web3入口优化与发展 🔄 Fair Mode模式介绍与效果 🌐 BNB chain链上生态的构成与特点 📈 全链TVL与交易量数据分析 🏆 BNB生态的潜在机遇与个人投资策略 就在刚刚，币安launchpool又推出了新一期项目，BNB应声上涨，正好写的长文聊聊 BNB的机会 一个币种，如果是单一的币，生命周期及其有限，而一个开放的生态，无数的开发者、用户、机构的涌入，能赋予这个币持续的生命力。铭文、DeFi、游戏、智能合约、二层、SocialFi、LSD等都是在构建生态。与 BTC、ETH 生态不同，BNB 生态以现在全球最大的数字货币交易所币安为根基，其生态也为交易所生态和链上生态。 “That which does not kill us makes us stronger.” 出自尼采的的作品。11月21日币安被美国政府天价罚款，BNB 跌到 230 美金后，我问在币安工作的一个朋友这事怎么看，朋友把尼采这段回复给了我。 其实币安和美国政府价值43亿美金的和解协议从根本上铲除了一个大隐患，币安可以在合法合规的框架内做事，四连的 Launchpool 其实也是提振了大家的信心，“交罚款好用，币安可以大胆去干了”。37天后的12月28号，BNB 冲高到338美金，涨了 46%；1月3号今天，随着新一期 Launchpool Xai (XAI)发布，一个建立在 Arbitrum 之上的游戏区块链，BNB 币价上冲到了330美金。 回归到投资，对于数字货币投资的理解，简单的涨跌倍数来机械的去看资产的价值是表面。在加密领域，更重要的是流动性。当你买进一个币，你要能睡的着觉，能开心，有信心长期持有，并且在长期持有的过程中你能因为价值捕获而收益。价值捕获的模式和一个新资产暴涨了财富效应硬拉的多少倍的FOMO估值有很大不同，而这些新的 FOMO 估值，睡一觉的功夫，你可能从暴富到暴负。 币圈这么多年，我的心路历程：有信心持有，有信心长期持有，有信心用大资金长期持有，有信心用大资金长期持有并获得价值捕获。 目前有三个资产，有信心用大资金长期持有并获得价值捕获 BTC：不是比特币卓越，而是现实的金融体系的糟糕，永久印钱，比特币永远涨； ETH：区块链的底层和基础，去中心化金融由以太坊而生； BNB：全球最大的数字货币交易所 + BNB chain，持续价值捕获。 那么BNB的价值到底是如何捕获的？ 我用一下费雪方程式来的解释一下 MV = PQ 将其应用于币安币（BNB）： M：市场上BNB代币的总流通价值，即：BNB 币价 *BNB 实际流通量 V：对于BNB，这将指的是BNB被交易或用于交易的速度。更高的流通速度表明BNB正在积极使用和交换，可能用于交易、投资或在各种平台和服务中作为交换媒介。 PQ：代表BNB促成的交易或服务的总价值。这包括使在币安交易所的交易量，或者BNB在去中心化应用（dApp）中使用的交易价值。 那么要提升BNB的价格水平（P）该如何去做？ 1.提升 PQ，即提升代表币安交易或服务的总价值； 2.减少 BNB 的实际流通量。 3.提升 BNB 的用于交易的速度。 整个币圈围绕的核心点：资产发行+交易+理财，BNB 作为币安生态中唯一的价值凭证，币安经济总量的增长是 BNB 升值的基础，币安为 BNB 价值捕获的生态矩阵其实也围绕这三点： 1.资产发行：打新，即 Launchpad，通过质押 BNB ，获得新资产，质押的是要减少 BNB 实际流通量； 2.交易：所有用户使用 BNB 支付交易手续费享有 25% 折扣，获得对应的 VIP 费率需要月交易量达到基准线+持有对应的BNB，手续费机制依同资产发行一样，目的同样是减少 BNB 的实际流通量。 3.理财：投入币安理财的 BNB的定期，当有新的Launchpad/Pool项目上线时，自动定期产品进入打新，打消用户没有因为定期理财产品错过打新的顾虑，同样也是更多BNB 进入定期理财，降低 BNB 的实际流通量。 说到Launchpool ，提醒下大家，明天1月4号下午6点，最近一期的项目 Sleepless AI （AI）将开通交易，参与的朋友到时候可以关注，看一下挖矿池的设计： BNB挖矿池：总共可挖矿 56,000,000 AI（占80%） FDUSD挖矿池：总共可挖矿 7,000,000 AI（占10%） TUSD挖矿池：总共可挖矿 7,000,000 AI（占10%） 80%的代币都分配到了 BNB 质押池，目前锁定了1400多万 BNB，BNB锁仓价值达到了44亿美金。 前几天，币安发布2023年终报告发布了：新用户超过 4000 万，增长了 30%；2023 年末，币安注册用户达到 1.7 亿，提供了 431 种资产交易，覆盖 1785 个交易对；使用 Binance Pay 或 Card 的人数增长了 54%，全球新增超过 3500 个新的 Pay 商户和合作伙伴接受加密货币交换商品和服务。 除了以上三点，新用户，新交易资产，其实在提升 PQ 的价值，即币安交易或服务的总价值和BNB 用于交易的，也在存进币安生态里整体的价值流通速度。 还有一个大杀器，币安现在全力在补课，做 Web3入口的优化，用户体验，产品体验各方面的全面提升，尤其近期大火的 BRC20 交易功能的上线也能给铭文注入活力，也是在为提升币安交易服务的总价值努力。 Fair Mode 模式的在做什么？ 关于 Fair Mode 1.项目方长期发展基金的币不流通，从而获取项目长期生态收入； 2.更多筹码分发给用户，launch池和空投比例增加； 3. 初始流通增加，全流通市值下降，未来解锁降低。 Fari Mode能够带来什么？ 1.依靠拉盘、砸盘割韭菜的项目方被 Fair Mode 过滤掉 2.长期发展基金的代币不流通，降低未来抛压，随着发展币价持续容易走上正循环 3.初始更多的用户获得了代币，有利于项目生态和共识形成和巩固 4.凡事都有两面性，初始流通增加，早期的投机性被削弱，反而换来的项目生命周期的延长。 说完币安交易所这部分，BNB chain 的链上生态 BNB Chain 构成了这一生态的基石，看 BNB chain的数据 看一下全链数据排行 defillama.com/chains All Chains TVL - DefiLlama 1、ETH 链 ，297 亿美金 2、TRX 链，84 亿美金 3、BNB 链，36 亿美金 4、ARB 链，25 亿美金 5、SOL 链，14 亿美金 全链24小时，链上交易量排行 1、ETH 链 ，15 亿美金 2、ARB 链，9.3 亿美金 3、SOL 链，7.8 亿美金 4、BNB 链，6 亿美金 全球最大的数字货币交易所+ TOP 公链的双重Buff 的 BNB，现在市值仅490多亿美金，SOL 单一公链都 470亿美金，而ETH 现在市值是 2900亿美金。 生态最大的受益者是其核心的币，BNB 生态的铭文、DeFi、游戏、智能合约、二层、SocialFi 等当然有千亿的机会，但如果你和我一样，不那么想折腾，时间精力有限，那持有 BNB ，坐享价值捕获，也是个不错的选择。
