پن کیا گیا ٹویٹ
𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖
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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖
@mille_valid
that's all about belief. #btc #goog #amzn #tsla #hood #coin #bmnr #nvo #hii
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$RBRK 루브릭을 만약 단순히 데이터 백업 회사로 본다면 지금 주가도 상당히 비싼 편입니다. 허나 데이터 회복 및 보안 플랫폼으로 본다면 이야기가 달라집니다.
이번 분기 실적 발표에서 아이덴티티 보안 사업 고객이 전분기 대비 2배 이상 늘었다고 발표했고 이젠 이를 넘어 AI agent 시대에 맞춰 agentic cloud를 본격적으로 정시 출시 했습니다.
이제 루브릭에게 가장 중요한 부분은 이 agentic cloud 실적입니다. 만약 identity 사업처럼 여기서도 성과를 보인다면 시장은 루브릭을 더이상 단순 데이터 백업회사로 보긴 어려울 것이고 이에 따라 멀티플 재평가 이루어질 가능성이 높습니다.
지금까지 보여준 경영진의 실행력, 그리고 루브릭의
기술력, 그리고 탑클래스의 영업력을 감안했을 때 충분히 기대해볼만 하다고 생각합니다.
루브릭 투자자로서 앞으로 가장 중요하게 지켜봐야할 부분입니다.
Kim Seobang Investing@kimsbinvesting
$RBRK 루브릭 어닝콜 직접 읽으면서 뽑은 경영진 코멘트 하이라이트를 정리했습니다. 어닝콜을 다 읽을 여건이 안되시는 분들은 한번 읽고 가면 도움되실 거라 생각합니다.😁 1. 신규 구독 ARR 성장을 가속화하여 역대 최고치인 1억 1,500만 달러 기록. 전체 회계연도 기준으로는 약 2억 3,800만 달러라는 엄청난 잉여현금흐름을 창출했으며, 이는 전년도의 10배를 넘는 수치. 2. 4분기 경쟁사와 비드 경쟁 승률이 90%를 돌파. 포괄적인 사이버 레질리언스를 제공하는 혁신적인 제품으로 데이터 및 아이덴티티 보호 시장을 지속적으로 혁신한 결과. 경쟁사들이 성장 정체에 빠진 반면 당사는 성장을 계속 가속화 중. 3. 데이터, 아이덴티티, 애플리케이션 컨텍스트를 이해하는 단일 플랫폼을 구축. 이 플랫폼 위에 두 가지 솔루션 스위트를 제공 — 사이버 레질리언스를 위한 Rubrik Security Cloud, AI 전환 가속화를 위한 Rubrik Agent Cloud. Rubrik Security Cloud의 경우, 온프레미스, 소버린 클라우드, 퍼블릭 클라우드, SaaS, 아이덴티티 프로바이더에 걸친 복잡한 엔터프라이즈 환경 전반의 시계열 데이터와 메타데이터를 통합하는 고유한 역량 보유. 보호, 보안, 사이버 복구를 포함한 완전한 사이버 레질리언스를 위해 일관된 정책 기반 자동화를 제공하는 단일 정책 엔진을 구축했으며, 그 위에 데이터와 아이덴티티 전반의 클린 복구 시점을 사전 계산하는 독자적인 선제적 복구 엔진도 구축. 이것이 Rubrik의 진정한 해자. 4. 고객이 랜섬웨어 및 아이덴티티 기반 공격 피해를 입었을 때 역대 가장 빠른 복구를 제공할 수 있는 핵심 역량. 5. 소프트웨어 아키텍처는 수천 개의 엔터프라이즈 고객에게 사이버 레질리언스를 제공할 수 있도록 하드웨어 및 플랫폼에 최적화. Rubrik은 진정한 플랫폼 기업으로, 고객이 시작할 수 있는 여러 독립적인 진입 경로를 제공. 6. 이번 분기에는 포춘 500대 글로벌 호스피탈리티 기업을 대상으로 주요 계약 수주. 이 기업은 랜섬웨어 공격 대비 사이버 레질리언스와 복구 속도 강화를 위해 Rubrik을 선택했으며, 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에 단일 플랫폼 도입. 기존에 깊숙이 자리 잡고 있던 레거시 공급업체와 클라우드 네이티브 백업 솔루션을 교체했고, 여러 차세대 벤더와의 경쟁에서도 승리. 이번 전환으로 클라우드 네이티브 백업 비용 제거를 통해 수백만 달러의 절감 효과가 예상. 7. 지난 분기 베타로 소개했던 Rubrik Agent Cloud를 불과 몇 주 전 정식 출시. 얼리 AI 어답터와 포춘 500대 기업을 대상으로 다수의 POC 진행 중. Rubrik Agent Cloud 스위트 확장을 위한 수년간의 여정에서 아직 초기 단계에 불과하지만, AI 시대를 위한 가장 중요한 보안 및 AI 운영 기업을 만들어가고 있다고 확신. 1월 31일 기준 최근 12개월간 구독 ARR 기여 마진은 12%로, 전년 동기 2% 대비 크게 개선. 8. 아이덴티티 기반 공격이 고객들에게 심각한 문제로 부상. 최근의 Brickstorm과 Scattered Spider 사이버 공격 사례에서 보듯, 아이덴티티 기반 시스템이 주요 공격 대상이 되고 있는 상황. 이에 가장 포괄적인 아이덴티티 복구 및 아이덴티티 레질리언스 제품군을 구축. 4분기에 아이덴티티 제품만으로 고객 수 900개 돌파 — 판매 시작 후 불과 3~4분기 만의 성과. 3분기 400개에서 900개로 급증하며 회사 역사상 가장 빠르게 성장하는 제품으로 등극. 아이덴티티 제품 자체는 2년 전에 구축. 9. 레거시 교체 시장은 아직 초기 단계이며 규모가 매우 크고 깊은 시장. 데이터센터 환경의 사이버 레질리언스 전환을 추진하면서 레거시 벤더를 계속 대체할 수 있는 엄청난 기회 존재. 10. 데이터 보호 벤더 전반을 대상으로 한 4분기 승률은 90% 이상. 지금의 과제는 더 많은 딜에 진입하고, 더 많은 유통 경로를 확보하며, 더 많은 지역으로 확장하는 것. 레거시 시장을 혁신하는 동시에 클라우드, M365, 아이덴티티, 그리고 AI 기반의 Rubrik Agent Cloud로 새로운 시장을 개척 중. 레거시 백업·복구 및 데이터 보호 시장을 혁신하는 데 그치지 않고, 시장 자체를 대폭 확장하고 AI를 중심으로 완전히 재정의.
한국어
𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 ری ٹویٹ کیا
South Korea gets hit with BACK TO BACK days of circuit breakers…
Down 8% AGAIN after yesterday’s 7% drop.
Okay, here’s why I *think* this is happening and what it means for US markets:
1. One thing to understand about South Koreans is they LOVE leverage. There is literally a 100K+ subscriber YT Channel exclusively about IONQ that South Koreans watch daily as there is huge appetite to look for the next big thing, which many Koreans think is quantum. South Korea has as a HUGE gambling culture. Crypto investors are a MASSIVE consumer of perpetual futures that offer 10-250x leverage. The country hosts trading tournaments where people live trade futures and others in the audience watch. All this to say, if the country’s own index, KOSPI, was up 40%+ YTD…I’d imagine the leverage would get even juicer which unfortunately means the downside momentum can also get ugly.
2. Memory names probably are taking a breather. To be honest, I don’t see any fundamental problem with Samsung, SK Hynix, Micron, Sandisk, etc. They are booked for years even after raising prices. But, memory is characterized as cyclical and if there is any threat or fear of headlines that go counter to the “memory being out of supply” narrative then that could break the momentum. The margin calls are likely compounding the selling in these names. Important to remember is Samsung and SK Hynix are 50% of the entire index, so if memory goes, the index goes. I think memory will be okay but it is not crazy to see people take profit after 40-70% runs this year alone.
3. Korea is VERY exposed to LNG imports from Iran. The major reason for the sell off today seems to be that Asian liquefied natural gas soared to the highest level since 2023. Spot prices reached $25.40 per million British thermal unit in Asia which is more than double last week. Also, more pressure is expected for as long as Qatar’s output remains suspended given it supplies a HUGE amount of oil/gas to Korea.
If the broader LNG market continues to be disrupted…the margin calls could compound forcing a sell off in what many people are leveraged in…memory which could then further escalate the decline of the index. However, if policy changes or Trump gets involved, this could also just not be a huge deal and we see a recovery for Korea.
Now, if this continues…it does hurt the US. It won’t have a direct proportional impact but if the Koreans start selling their NVDA or TSLA to fund the margin calls, not good for tech. Overall, the S&P is flat this year so it doesn’t have the same risk on a momentum basis that KOSPI had but to me this highlights a much bigger story: oil is everything. If we cant keep prices low and make sure countries get their oil, disruptions to the global markets are not easily going to go away.
English
𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 ری ٹویٹ کیا
1. 섹터/산업 분석하는 분들은 외생적 요인 (매크로 & 펀더멘털)이랑 내생적 요인(포지셔닝 & 불안정성)을 구분하면 좋을 것 같음.
국장 하는 분들이 코스피 내리면 코인은 더 폭락한다고 하는데, 이란 전쟁은 외생적 충격에 불과하고 하락의 가장 큰 원인은 포지셔닝 과열임.
2. 코스피는 극도의 롱 포지션 과열이었고(테일 리스크 모델, 차트 이격도, 옵션/변동성 데이터 등 모두 과열을 가리킴)
IGV나 크립토는 반대로 숏 포지션 과열 상태였음.(이미 폭락해서 지지 라인 근처 + 풋옵션 과다하게 몰림)
그래서 코스피는 사소한 악재에도 극히 민감한 상태였고, 크립토는 왠만한 악재에도 둔감한 상태.
그런데 이란 전쟁이란 외부 트리거 자체가 아시아권에 큰 충격인데, 내부 시장 미시구조까지 취약해진 상태니까 폭락하는 것.
3. 때문에 마켓 전체 조정 때, 먼저 하락해서 과매도에 머무르는 개잡주들에 숏치면, 오히려 얼마 안 내리고 생각보다 잘 버티다가, 나중에 마켓 전체 반등 때 숏 스퀴즈가 강하게 언와인드되면서 숏 청산당함.
마크 미너비니 책에도 잘 설명돼있음. 아무리 펀더멘털이 쓰레기여도 이미 과매도에 빠진 놈은 숏 치지 말라고. 위 이유 때문임.
반대로, 튼튼한 펀더멘털로 끝까지 버티던 주도주들도(이번 사례의 경우 코스피, 메모리/반도체 HW) 이에 비례해서 롱 포지셔닝이 너무 몰려있기 때문에, 매크로 이슈가 트리거가 되면 포지셔닝이 되감기면서 폭락. 역으로 키맞추기를 함.
그래서 마켓 전체 조정 때는, 끝까지 버티는 주도주가 노아의 방주가 아니라, 그 주도주들까지 조정이 와야 일반적으로 조정이 끝남.
시장의 극단적인 포지셔닝 불균형(Dispersion)이 되돌려지고(내생적 요인), 시장 하락과 시장 하락을 일으킨 이면의 원인(매크로)에 정부와 중앙은행이 대응함에 따라.(외부 요인)
4. 아무리 매크로/마이크로 펀더멘털이 좋아도, 그건 장기 방향성임. 단기적인 경로는 포지셔닝이 과열되면 일종의 마찰력으로 작용해서, 장기 방향과 다르게 갈 수 있음.
이제 여기서 조정이 끝난 뒤 차트 오른쪽이 어떻게 그려질지는, 차트나 옵션이 아니라 다시 장기 방향성을 결정하는 펀더멘털의 영역. 단기 요인(포지셔닝)은 결국 장기 요인(펀더멘털)로 수렴하니까.
무언가 기업의 구조/해자에 문제가 생겼다면? 조정은 매수 기회가 아닌 거고. 변화가 없다면, 매수 기회인 거고.
5. 개인적으로 장기 방향성을 판단하고 이에 따라 분할매수 하는 게 굉장히 좋은 방법이라고는 생각하는데. 난 오히려 이게 개미 투자자에게 독이라고 생각함.
솔직히, 뭐 돈이 무한인 것도 아니고 실제로 1/10씩 매수하는 사람이 어딨겠음? SNS에서는 뭔가 사이버 머니로 매매하는 것 마냥 인플루언서들이 매번 돈이 어딘가 나타나서 분할 매수를 외치는데.
그럴 여유가 있으려면 분석이 아니라, 본업에 신경 써서 현금흐름을 늘리는 쪽이 맞음. 그리고 대한민국 평범한 월급쟁이들 98%는 그럴 여유가 없음.
결과론적인 얘기지만, 구조/해자만 봤다면 비트코인 고점 대비 -50%까지 분할 매수를 외치는 것 말고는 할 수 있는 게 없었을 것임.
6. 결론적으로, 개인 투자자는 펀더멘털(구조/해자)에 치중해야 한다는 세간의 인식을 넘어,
나는 이러한 펀더멘털을 반드시 최종적인 예측 대상, 즉 가격, 포지셔닝과 연결짓는 게 중요하다고 필수라고 생각함.
애널리스트나 경제학자가 아니라 투자자, 트레이더라면 가설(예측)은 최종적으로 자산의 가격과 연결 & 정량화돼야.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
결론: 돈 없고 개미일 수록 매크로 옵션 차트 다 봐야 한다.
김두한@gimduha77994334
최근 3개월, 동북아/이머징 증시 상승, 미국 증시 횡보, 크립토/SW 섹터 하락에 따라 일봉 240이평선 기준 - 이격 과다(과열): 동북아, 이머징 증시 - 이격 중간: 미국 증시 - 이평선 아래 위치(과매도): Crypto/SW 조정이 나타나면 오히려 기존의 과매도된 Shit Asset들은 잘 안 떨어지고, 기존 주도주들이 과열에 따라 크게 하락하며 역으로 키맞추기. 포지셔닝 과열 청산 이후 어떻게 흘러갈지는 차트가 아니라 매크로 & 펀더멘털의 영역인데, 난 미국과 크립토의 턴이라고 봄.
한국어
𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 ری ٹویٹ کیا
마이클 버리가 언급하신 내용은 한국 시장의 고질적인 문제인 **'코리아 디스카운트'**를 비판할 때 자주 인용되는 사례입니다.
해당 종목은 바로 '비츠로셀(Vitzrocell)' 일 가능성이 매우 높습니다.
마이클 버리는 과거 인터뷰와 트위터(현재 X) 등을 통해 한국 주식 시장에 대해 언급하며, **"내가 투자한 한 한국 기업은 지난 10년 동안 운영 면에서 내가 기대한 모든 것을 해냈고, 현금 창출 능력도 훌륭했다. 하지만 주가는 여전히 현금 보유액 수준에 머물러 있다"**는 취지의 발언을 한 적이 있습니다.
왜 '비츠로셀'인가?
장기 보유 및 신뢰: 마이클 버리의 사이언 에셋(Scion Asset)은 비츠로셀의 지분을 5% 이상 보유하며 주요 주주로 오랫동안 이름을 올렸습니다.
우수한 펀더멘털: 비츠로셀은 리튬 일차전지 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 꾸준한 영업이익과 현금 흐름을 창출해온 기업입니다.
저평가에 대한 회의감: 버리는 이 기업이 사업적으로는 완벽하게 성장했음에도 불구하고, 한국 시장 특유의 저평가 구조 때문에 기업 가치가 제대로 반영되지 않는 것에 대해 "비이성적이다"라며 아쉬움을 토로하곤 했습니다.
한국어
<예전에 자주 인용하던 실제 종목이 있었는데, 운영적으로는 제가 기대했던 모든 것을 해냈어요. 단 한 가지 예상하지 못한 건, 10년이 지나도 기업가치가 거의 제로에 가깝고, 시가총액이 현금 보유액 바로 위 수준에 머물러 있다는 거였어요 — 훌륭한 실행력과 현금 창출 능력에도 불구하고요. 그 종목 다시 찾아보려고요. 어딘가에 정리해둔 게 있을 거예요.>
과연 이게 뭘까요? ㅎㅎ 한번 찾아봅시다. 외국인들이 들어오기전에 시즈모드 박아둬야죠.
어디한번 한국의 불맛을 보여줘 보죠...
한국어
Tae Kim(@firstadopter )의 포스팅에서 마이클 버리가 직접 쓴 내용을 옮겨봅니다.
"몇 년 전엔 많은 프로 투자자들이 한국을 포기했어요. 저도 그랬고요.
지금 한국 시장이 보여주는 모습 보면, 끝까지 버틴 사람들이 있어서 다행이라는 생각이 들어요. 작년 초에 한국을 제 포트폴리오에서 세 손가락 안에 드는 큰 비중으로 만들었어요. 꽤 괜찮은 수익을 냈지만, 본격적으로 오르기 직전에 펀드를 청산해버렸죠.
지금 일어나고 있는 일들이 아직도 믿기 어려워요. ‘코리아 디스카운트’는 여러 면에서 정당화되는 측면이 있어요. 자본 배분이 형편없고, 많은 기업이 가족 경영이라서, 외국인이 거래하려면 승인을 받기도 어렵고, 원화 헤지가 쉽지 않아요 — 포트폴리오 구성상 수출 기업 비중이 높을 수밖에 없으니까요. 교차지분 구조 때문에, 예를 들어 기아가 멋진 기술을 개발해도 자체적으로 활용할 수 없고 현대 쪽으로 넘어가는 식이죠. 유동성이 극도로 낮아서 장기간 지속되는 경우도 많고 — 들어가기는 쉽지만 빠져나오기 어려운 ‘로치 모텔’ 같은 종목이 수두룩해요.
저는 20년 넘게 한국에 투자했어요. 그런데 몇 년 전에는 제 ‘베타-타임 클락’마저 포기할 정도였죠.
예전에 자주 인용하던 실제 종목이 있었는데, 운영적으로는 제가 기대했던 모든 것을 해냈어요. 단 한 가지 예상하지 못한 건, 10년이 지나도 기업가치가 거의 제로에 가깝고, 시가총액이 현금 보유액 바로 위 수준에 머물러 있다는 거였어요 — 훌륭한 실행력과 현금 창출 능력에도 불구하고요. 그 종목 다시 찾아보려고요. 어딘가에 정리해둔 게 있을 거예요.
참고로, 항상, 정말 항상 — 삼성전자가 장부가치 수준일 때는 무조건 사세요."
Alis volat propriis@Alisvolatprop12
와우! 정말 이제 한국이 핫하네요. 마이클 버리 마저 한국 시장 논쟁에 참전.
한국어
미국주식 포트폴리오
5년 넘게 유지하는 건 나스닥:다우=1:1
-빅테크만. 마소,구글,아마존,테슬라,메타
-배당을 매달 받기 위해 다우 종목 구성.
-최근 다우가 엄청올라 리밸런싱 중(현금, 추매),이 반대도 가능.
-객관적인 시각 가능. 테슬라는 애석하지만 5년 상승률은 안정성의 코카콜라 정도.
선샤인몽@sunshine_mong
모두 나스닥과 코인만 바라 볼 때 다우는 ATH.. 음.. 머지머지..
한국어
만약 당신이 틀려서 현금화를 했는데 자산 가치가 다시 반등한다면, 언제든 다시 뛰어들 기회가 있습니다. 하지만 당신이 틀렸는데도 자산이 계속 폭락한다면, 종종 옴짝달싹 못 하는 상황에 빠져 억지로 버틸 수밖에 없게 됩니다. 시장이 당신의 패를 대신 결정하게 두지 마십시오.
IncomeSharks@IncomeSharks
If you are wrong and go to cash and assets rebound you can always jump back in. If you are wrong and assets keep dropping you are often screwed and are forced to hold. Never let the markets play your hand for you.
한국어
투자한 반도체 소재 회사.
사실 소재 이런건 잘 모르고, 일식이 맛있어 찾다가 본, 조미료 혼다시. 미원이 따라한 일본 식품사 아지노모토(Ajinomoto)
무슨 반도체 소재도 독점이라길래 매수,
세계 증시,코인이 무너진 오늘 +12.5% 대폭등.🚀
Closer_o@Keymong368774
투자한 자율주행회사. 미국은 최대농산국. 광활한 평야의 노동만큼 자율주행이 쉽게,필수 대체될 곳은 없겠다. 농기계1위 Jonh Deere.계속 신고가 중.🚀 테슬라도 농슬라도 같이 들고있는게 안좋을 이유는 없겠다.
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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 ری ٹویٹ کیا
𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 ری ٹویٹ کیا
Big tech plans to spend BIG on AI in 2026
Here’s how much big tech plans to spend on CAPEX in 2026
$200 Billion - Amazon $AMZN
$180 Billion - Google $GOOGL
$125 Billion - Meta Platforms $META
$117.5 Billion - Microsoft $MSFT
$20 Billion - Tesla $TSLA
$13 Billion - Apple $AAPL
English
𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 ری ٹویٹ کیا
$GOOG -2.4% after hours to $325 after 4Q results largely beat ests, driven by Search and Cloud revs, but 2026 Capex guide of $180B vs $120B est. We expect GOOG to recover as investors realize Capex budgets always start high in the beginning of the year and GOOG showing they are keeping up with everyone else In the Capex arms race.
4Q:
- Revs $113.8B vs $111.4B est
- Adj EPS $2.82 vs $2.64 est
- Search/Other revs $63.1B vs $61.4B est
- Services $95.9B vs $94.9B est
- YouTube $11.4B vs $11.8B - miss
- Cloud $17.7B vs $16.7B
- Oper income $35.9B vs $36.9B est - miss
- Gemini 750M MAUs vs 650M MAUs in 3Q
2026 Guidance
- Capexp $175-$185B vs $120B est and vs $91.4B 2025
Conf call 430 ET.
English
𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 ری ٹویٹ کیا
📚 Anthropic "파나마 프로젝트"
워싱턴포스트에서 입수한 이 사진은 이건 법원에 제출된 자료 중에 하나.
AI 기업 Anthropic은 수백만 권의 책을 어디에서 스캔하고 폐기했나.
이 창고에서는 수백만 권에 이르는 책을 한곳에 모아두고,
제본을 뜯어내 고속 스캐너로 페이지를 일일이 디지털화한 뒤,
더 이상 필요 없어진 종이 책은 파쇄 폐기하거나 재활용하는 과정을 수행함.
겉으로는 평범한 물류센터나 창고처럼 보이지만 실제로는 대규모 언어 모델을 키우기 위한 '데이터 공장'으로 사용되었다는 점.
물리적 책더미가 곧바로 AI 훈련용 데이터로 전환되는 오늘날 출판과 저작권 환경의 급격한 변화를 상징하는 장면이지 않을까.
한국어
많은 댓글과 관심 감사합니다.
혹시 몰라서 최근에 잠을 안자서 그런가해서
잠을 좀 자고왔는데 아직 아프네요.
병원 다녀와볼게요.
알려주신 수부외과 또는 류마티스 신경내과로 가보겠습니다.
팔꿈치 아래부터 팔, 손목, 손가락까지 방사통이 있고
손가락은 물 닿으면 아픈 상태네요.
술은 원래 안먹고 최근에 고기도 안먹었는데.. 😭
리얼치킨보이@RealChickenBoy9
손가락 마디마디 통증이 심한데.. 물에만 닿아도 아픔. 수면 부족인가
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