关于做空方面 其实，一直都没有讲的很详细，只提过Two Sigma Investments 和 Voleon Capital Management 在加仓做空，我详细的说一下他们做空的来龙去脉： 1，5月12号当天Two Sigma Investments开仓 1.93%，Voleon capital management 开仓1.90%，，已经平仓离场的Qube当天是1.81%。 三家机构的价格都在30 sek 2. 5月13号，年报发布，Qube开始减仓从1.81%下降到1.24%，另外俩家不变，当时价格35 sek 3. 5月15号，Voleon加仓到2.01%，而Two Sigma加仓之 1.93%，当时价格59.85sek 4. 5月18号，Qube平仓离场 亏损3千万美金，当时价格50-55sek，其余俩家继续硬扛 5. 5月20号，Voleon继续头铁加仓到2.44%，59sek 6. 另外在5月11号，一家加拿大对冲基金进场以0.5%的比例入场。可以忽略 已经亏损，没有加仓过。 7. 目前价格72.90sek 当前情况，三家还未离场机构严重亏损从30sek开始亏损。我们现在很清楚他们的仓位情况和价格，那他们亏了多少？ 首先，我们可以算出总股本是319,953,572因为完成增发 ，然后我们的头铁哥Voleon持续加仓到2.44% 我们先得出持股数：319,953,572 × 2.44% = 7,806,867 股 他的总成本是182,373,540 + 16,893,552 + 38,266,436 + 22,268,810 + 15,101,758 = 274,904,096 SEK 加权均价 = 274,904,096 ÷ 7,806,867 = 约 35.2 SEK 所以我们可以大约算出亏损：浮亏(SEK) = (72.90 - 35.2) × 7,806,867 = 37.70 × 7,806,867 =294,418,886 SEK ≈ 2.94亿 SEK 浮亏(USD) = 294,418,886 ÷ 10.9 = 约 2,700万美元 同样的方式我们可以算出two sigma的亏损为3133万美金，具体方法如下： 先算出持股数量 319,953,572 × 2.01% = 6,431,067 股 在算出总成本30,715,548 + 40,314,150 + 41,276,970 + 15,095,976 = 127,402,644 SEK 加权均价 = 127,402,644 ÷ 6,431,067 = 约 19.8 SEK 再来计算他们的亏损浮亏(SEK) = (72.90 - 19.8) × 6,431,067 = 53.10 × 6,431,067 =341,489,657 SEK ≈ 3.41亿 SEK 浮亏(USD) = 341,489,657 ÷ 10.9 = 约 3,133万美元 而anson亏损则在688万美金 那他们的总亏损都达到了100%以上，有的甚至亏损了200% 总亏损达到了6521万美金………我们还有其他小的未被披露的空头 假如被爆出，这会是连锁反应带来的影响可能会超过Qube带来涨幅的3倍之多 看看目前情况吧 具体数据来源于 fi.se/en/our-registe… #ShortSqueeze #SIVE #ShortInterest #BearTrap #ForceClose #QuantFunds #HedgeFundPain #ShortSellers #SIVE #SiversSemiconductors #SIVEF #ShortSqueeze #CPO #PhotonicsSemiconductors #AIDataCenter #InP #ShortInterest #HedgeFund #QuantFund #Voleon #TwoSigma #Nasdaq #SmallCap #TechStocks #SemiconductorStocks #Photonics

@cherryPayment 万一他们找管理层增发怎么办

@CodeToRun 明确规定了不会增发在接下来180天

@cherryPayment 那看来得迎接猛烈的轧空了 不过我就一个试水的小仓位

@CodeToRun 管理层也不卖股票