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@2_dang

Shares are entropy; logic is order. Predicting crowd is fighting randomness; holding truth is exercising sovereignty. Volatility is theirs; the endgame is mine.

Katılım Haziran 2011
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rsmtomoon.siver@2_dang·
《We've opened your new account.》 今天下午,我终于开通了一个美股账户。 开户成功的时候,手机邮件弹出一条通知: “您的账户已获批准。” 我盯着那行字看了很久。 不是因为激动,而是因为我忽然发现,这件事我好像已经让它等了很多年。 晚上整理抽屉的时候,我翻出一本旧笔记本。 封面已经起皮,边角卷得厉害。 翻开第一页,上面写着日期:2008年。 旁边歪歪扭扭地记着几个名字:苹果、谷歌、亚马逊。 还有一些如今已经消失的公司。 那是我第一次知道美股。 那时候家里还用着台式电脑,网速很慢,打开一个网页要转半天。 我经常深夜坐在电脑前,看那些遥远公司的股价跳动。 绿色的上涨,红色的下跌。 隔着太平洋,像在看另一个截然不同的世界。 我记得那时候有人说:“这些公司离你太远了。” 确实很远。远到连换汇和跨境门槛都像一道墙,远到我甚至不知道自己的第一笔资金该怎么投进去。 于是我把那些公司名字记在本子里,想着以后总有一天会用得上。 后来,十八年过去了。 那本笔记本被塞进抽屉最底下。 而我,也一头扎进了生活的洪流里。 这些年,我折腾过创业,熬过无数个通宵;我见证过币圈的疯狂与废墟,研究过复杂的期权和量化指标,也上过无数次德州扑克牌局。 账户开了一个又一个,有的赚钱,有的亏钱,有的甚至已经忘了密码。 我以为自己早就成了一个在商海和市场里刀口舔血、无坚不摧的成年人。 而那本写着苹果和谷歌的笔记本,一直躺在抽屉最底下,从来没有再翻开过。 直到今天。 我坐在桌前,看着手机里的美股账户。 忽然想起 2008 年那个写下这些名字的自己。 那时候他正值青年,觉得未来很长,长到所有事情都有机会去完成;他觉得时间很多,多到错过一次也没关系。 后来才知道,人生最擅长做的事情,就是把“以后”变成“来不及”。 我翻着那本笔记本。 里面夹着一张发黄的纸,纸上记着一个数字:10000。 旁边写着一行字:“如果能买到苹果股票的话。” 后面没写完,大概是想算收益,也可能是在做梦。 如今那个数字看起来有些可笑。不是因为太大,而是因为太小——小得像一个三十出头的青年,对未来财富全部的想象。 窗外天已经黑了。 我忽然有点想笑。 这些年,我认识了很多投资者。有人靠市场一夜暴富,有人被市场收割得一无所有;有人坚持价值投资,有人追逐每一次热点。 大家都在讨论收益率,讨论估值,讨论机会成本。 可很少有人讨论时间。 事实上,时间才是最贵的东西。因为它不会补仓,也不会回调,更不会给你第二次在山脚下买入的机会。 手机里的账户静静躺在那里。里面还没有股票,资金为0。 从投资的角度看,它现在几乎什么都不是。 但不知道为什么,我总觉得自己开的不是一个账户,而是一封迟到了十八年的回信。 它来自那个坐在旧电脑前的青年,来自那本发黄的笔记本,来自那些曾经被生活打断、被现实搁置、甚至被其他市场的喧嚣掩盖过去的最初念头。 十八年前, 他把几个公司名字写在纸上,然后去忙着生活,忙着工作,忙着跌倒,忙着重新站起来。 他以为自己忘了。其实没有。 就像种子被埋进土里,很多年都看不见,但它一直在那里。 今天,当开户成功的通知弹出来的时候,我忽然觉得,这条消息或许不是发给现在的我, 而是发给那个十八年前在电脑前熬夜的人。 他等了很久。久到笔记本发黄,久到两鬓开始微霜,久到连自己都快忘了这件事。 但系统最终还是通过了申请。 像一封跨越时间寄来的信,上面只有一句话: “您已成功开通账户。” 而我真正读到的是另一句话: “这些年辛苦了。你一直没有放弃。”
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偏航
偏航@pianhangx·
Angelababy时隔一个月更新引爆网络,angelababy还是耐看,只是活得越来越像网红了…
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rsmtomoon.siver
rsmtomoon.siver@2_dang·
@cherryPayment 哎呦你跌出幻觉来了,中期选举其他不太可能涨了,再跌个50%倒是有可能的
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mark
mark@cherryPayment·
做一个简单的小总结,目前大家能在我的主页看到一下公司的基本面分析: 我按赛道给大家归好类,其中RKLB 正在收尾 一、硅光 / CPO 光互连全链条(从地基到光模块) $SOI(Soitec):硅光”地基”,Smart Cut 专利墙、特种晶圆垄断者 $IQE:光芯片最底层的 InP 外延片,MACOM 入股,看 10 倍 $AXTI:InP/GaAs 衬底(激光和外延都长在它身上),被中国出口管制卡脖子后腰斩再重生,信念看多·会买入 $SIVE(Sivers):CPO 最上游”造光”的 InP 激光光源,地缘政治资产,重仓看 500 亿——另有单独的**《100 亿估值推演》**专篇 $XFAB:欧洲最大特种晶圆代工/硅光,牵头欧盟 photonixFAB $FOCI:CPO 光纤耦合/FAU,三十年磨”光纤对准硅光芯片”,进英伟达 COUPE Shunsin(讯芯):CPO 先进封装/FAU,蒋尚义掌舵的鸿海系,看 5 倍 $AAOI:濒死垂直整合光模块厂,自造激光芯片迎 AI 换光潮、亚马逊 40 亿绑定,看 10 倍 $NOK(诺基亚):AI 光网络/6G,英伟达 10 亿入股、收 Infinera,看翻倍 $AEHR:晶圆级老化测试小厂,困境反转、补上硅光地图的”测试”环 二、AI 电互联 / 定制芯片(机架内走铜、机架间走光的”电”那半) $CRDO:机架内”走铜”冠军(AEC 有源铜缆+SerDes),质量最高但非垄断咽喉,小仓位跟踪 $ALAB:把 GPU 缝成一台机器的 retimer/fabric,80%+ AI 服务器在用,A+ 生意但太贵、场边观望 $MRVL(迈威尔):全球仅两家能做定制 ASIC 之一,信念看多、锚 1 万亿 三、存储 / HBM SK 海力士:HBM 之王,存储从周期股变结构性成长 $TOWA:HBM 封装模塑设备,2/3 份额隐形冠军,长持 四、AI 供电 / 先进封装 / 代工 $NVTS(Navitas):GaN/SiC 功率半导体,英伟达钦点 800V HVDC,“AI 供电暗线”,看 10 倍 $LPK(LPKF):玻璃基板激光切割设备,LIDE/TGV 量产良率无对手,看 10 倍 $INTC(英特尔):代工/先进制程困境反转,政府入股+英伟达送钱、18A 真实客户 五、AI 软件 / 数据 / 云 / IT $SNOW(Snowflake):AI 数据层最强收费站之一,核心观察、中性偏建设 $INOD:AI 训练数据”军火商”,喂饭七巨头 $ORCL(甲骨文):AI 云/GPU 出租,RPO 6380 亿藏三裂缝,下跌复盘、观望 $IBM:传统 IT 巨头,借单日暴跌 24% 批判性看行业分水岭,无仓位、不接下落刀 $PENG:AI 工厂总包商(集成商、非 IP 拥有者),无仓位 六、太空 & 国防(”太空三篇”+ 国防) $SPCX(SpaceX):航天+星链+xAI,史上最大 IPO、护城河=可复用,无仓位、等 100 $ASTS:卫星直连普通手机,护城河=绑运营商+频谱+主权 $RKLB(火箭实验室):端到端太空(发射+卫星系统+国防),垂直整合、往 GEO 之上爬,信念看多——还在写 $KRKNF:加拿大水下声呐/国防机器人,转型期、高赔率高不确定 七、机器人 Agility:唯一真干活的美国人形机器人,富士康+英伟达 八、组合 / 复盘(非单公司) 分层持仓 / 持仓全景更新:按目标倍数分四档,把持仓当”传感器”看 AI 基建中场 存储/光学/AI 大跌复盘:系统性拆解我写过的公司这波为什么跌 一共 28 家单公司深度 + SIVE 的估值专篇 + 两篇组合/复盘,欢迎大家提出想看的公司基本面分析,你起码得知道自己买的是什么吧
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rsmtomoon.siver
rsmtomoon.siver@2_dang·
@jpgbmp 谈收益也是醉了,银行方订的价格比如房价怎么能算收益呢,都是虚标的。你打到账户上的钱才叫收益。
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colo
colo@jpgbmp·
一个有意思的中美二国信用卡玩卡收益对比,一位博主去年1年收益2万刀,另一位主要玩国内卡和香港卡,持有招行AE百,广发商旅白,兴业东航白收益,以及香港汇丰pluse 一年下来收益只有5w人民币🤣,差异巨大。
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追风
追风@wyn05230602·
@2_dang 那你有卖出吗,或者下一步打算怎么操作
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rsmtomoon.siver@2_dang·
今年账户最高一度盈利超过300%,如今经历了较大的回撤,我又重新思考一个老问题: 股票到底应该长期持有,还是达到目标就止盈? 我的结论没有变。 但是,坚持长期投资是否代表了短期不能卖呢?答案是否定的。 股票价格≈内在价值 + 情绪价值(估值溢价)。 内在价值来自企业未来创造现金流的能力;情绪价值来自市场风险偏好、流动性和估值扩张。短期的大幅上涨,很多赚到的是情绪价值,因此随着股价上涨,未来预期收益率会逐渐下降,这也是很多人选择部分止盈的逻辑。 因此:短期止盈并不违背长期投资的观点,长期投资的逻辑并不代表不能短期止盈。 但真正决定是否卖出的,不应该是盈利了多少,而应该是三个问题: 企业基本面是否发生变化? 我的投资论文是否已经失效? 当前价格是否已经透支了未来的收益预期? 如果答案都是否定的,仅仅因为股价回撤就卖出,本质上是在用市场情绪替代自己的投资逻辑。 长期投资最大的敌人不是回撤,而是回撤带来的心理落差。 真正让投资者亏钱的,往往不是那次回撤,而是在回撤过程中不断修改计划、追涨杀跌,最终把账面的浮盈变成了永久损失。 价格可以波动,情绪可以回归,但投资逻辑不应该随着K线一起波动。
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mark
mark@cherryPayment·
7月份到一半,目前的收益也就是-44%了,当然这也是因为我一直没卖,没有去止盈造成的。 目前的情况是手上还有一些现金,处于观望状态还不知道该继续加仓哪一家公司,当然加了一点 $AXTI 。 目前的加仓点位还在等待: 海力士如果可以140附近加 $sive 其实目前可以加仓了,但我想能不能出现更好的点位,25sek 我可能会开始加仓。 还有 $SPCX 心里的点位是120以下,但目前看来100以内也能买到。 $AAOI 100附近我就会考虑加仓 $iqe 希望能到0.3 美金 $lpk 10欧元可以考虑 目前可能就看这些吧, 哦,日本一家公司6368还不错,我也打算开仓,5年3x回报率总的看下来还是不错。 目前能想到的就这些
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mark
mark@cherryPayment·
@2_dang 那你为家里挣钱还被打 真惨
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mark@cherryPayment·
如何判断反弹或者反转 反转:反包阳,一根拉升直接覆盖前面2-3天的跌幅且量能巨大 反弹:就一点涨幅且无量 持续性反弹也是反转信号
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mark
mark@cherryPayment·
$AEHR 这家公司我越看越有意思, 在这里和大家唠唠。 在我了解这家公司之后,我发现他太具有戏剧性了,就在一年前他都差点破产倒闭。 这是一家做半导体测试的小厂,以前几乎全靠碳化硅,这里说的就是电动车里那个功率芯片,结果电动车一退潮,它营收从"至少一个亿"的指引直接砸到六千多万,股价从五十多块崩到六块出头,跌了差不多 88%,基本被市场判了死刑。 可就在今天它盘中一度涨到50%,作为一家营收才五千万的小厂,凭什么? 我去把它电话会翻了一遍明白了几点: 这份财报真正牛的地方,不是那几个当期数字, 而是它把自己整个"人设"换掉了。 两年前它九成以上收入靠碳化硅,现在呢?AI 和数据中心占了 71%、光学占 20%、碳化硅掉到不足 5%。 一家公司的主营,两年里被整个换了一遍。它不再是那只跟着电动车沉浮的弃儿,而是变成了卡在 AI 芯片咽喉上的一个卖铲人。 它卡在哪一环? 说直白点就是芯片出厂前的"老化测试"。不管是英伟达、还是那些超大云厂自己造的 AI ASIC、还是 HBM、还是硅光,芯片做出来都得先用高温高压往死里"拷"一遍,把会早夭的次品挑掉,才敢装进数据中心。芯片越贵越复杂,这道关就越省不掉。而 AEHR 卡的正是这道关最上游、最难啃的位置。这次它就拿下了公司史上最大的一笔单:一家超大云厂给它下了约 4100 万美金,专门给下一代 AI ASIC 做测试; 管理层更是把明年营收指引直接给到了翻倍还多。 但我们会好奇就只是测试而已, 能有多大门道? 我这样说:现在一颗 AI 大芯片动辄上千瓦、值好几万美金,还常常要跟 HBM、硅光叠在一个封装里,只要有一颗是次品,整个模块就废了。所以趁晶圆还没切开、在最早最便宜的阶段就把坏的挑出来,在 AI 时代变得前所未有地重要。而且它这门生意的模式我特别喜欢:卖一台机器出去,之后每来一款新芯片,客户就得再配一套专属的耗材——机器是剃须刀,耗材是刀片,客户用得越久、芯片型号越多,它后面收的钱就越多。签下一个大客户,从来不是一锤子买卖,而是一条能一直收下去的年金。更何况,它早在两年前碳化硅还风光的时候,就悄悄花两千多万收了一家做封装级测试的公司埋下伏笔——好的管理层,往往是在红利见顶之前,就开始布下一盘棋了。 另外,他们在电话会里有句话我思考了很久:它说自己有个"最新的重要硅光客户,是全球网络产品和解决方案的领导者"。能同时满足这几个定语的公司没几家, 我判断最强候选就是 Cisco,而思科手里正握着做硅光的 Acacia。于是我画出了这么一条链:AEHR(做硅光测试)→ Cisco/Acacia → $SIVE(更上游造激光光源)。 熟悉我的朋友知道, SIVE 是我一直在跟的。换句话说,AEHR 这次暴涨,某种程度上,是在替我那张"硅光地图"上游的逻辑背书。 目前为止,大家会发现AI 这条产业链足够长,从造光、做 HBM、到先进封装,每一个原本没人正眼看的环节,都会被 AI 的需求一节一节点亮。其实你顺着我这一年写的东西看下来会发现,它们能串成一条线: $sive 造光、 $AAOI 做光模块、 $lpk 供玻璃基板设备、SK海力士 和 $TOWA 卡在 HBM, 而今天的 $AEHR,补上的是"出厂前最后一道体检"。它们看着八竿子打不着,其实都是同一场 AI 盛宴里、不同工位上的卖铲人。今天轮到的,是最不起眼的"测试"这一环。 这家公司的来历、它到底怎么做测试、这份财报还改了哪些东西、以及我怎么看它的风险,我都写在这篇里了。有兴趣的进来看看:@markcherrypayment/note/p-207173688?r=8gv6xw&utm_medium=ios&utm_source=notes-share-action" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@markcherrypay… 顺手问一句:你们觉得 AI 这条链上,下一个被重新点亮的隐秘环节会在哪儿?
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饭团StockInvestment
饭团StockInvestment@fantuan711·
这张 #PlasmaOne 卡毫无征兆的给我封掉了,真是无语了,没有任何违规操作,看来这种野鸡U卡真不能随便用,一个不注意说封就封,好在钱还能提出来,要是出金也给你封了那真的是抓瞎了,赶紧溜了
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猴哥|houge.sol
猴哥|houge.sol@HougeSol·
@youngstockuser 对于我这种炒股炒币的人来说,待在哪里其实都一样。 一台电脑,一根网线,就行,待在城市还是农村,本质上没什么区别。
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rsmtomoon.siver@2_dang·
@xiaoshen 哪里有沟沟?我们都看不到啊,快去医院检查一下眼睛吧
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SoFire@Sofigoodboy·
하이닉스 누가 계속 팔아치우는겨
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Kraken@krakenfx·
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