42traders

📊S&P 500 ($SPY / $SPX) Sommerausblick: Für mich bleiben weiterhin nur 2 realistische Pfade übrig. Der Markt steht aktuell an einer Stelle, an der die nächsten Wochen sehr klar entschieden werden könnten. Entweder kommt jetzt der direkte Ausbruch nach oben – oder vorher noch ein scharfer Shakeout, bevor später neue ATHs möglich werden. 🔵 Blauer Pfad: direkter Ausbruch ------------------------------------- Solange der SPX die aktuelle Breakout-Struktur verteidigt, bleibt für mich der direkte Upside-Pfad aktiv. Wichtige Levels nach oben: ➡️~7.741 = MEM Up: Monatlich erwarteter Implied Move nach oben. ➡️~7.831 – 7.856: Erste größere Sellzone / potenzieller Reaktionsbereich. ➡️~7.867 – 7.890: Hier wird es besonders spannend, weil bei 7.890 der JPM Collar Short Call liegt. Dieser Bereich kann kurzfristig wie ein Magnet wirken, aber auch als Widerstand / Reversal-Zone relevant werden. ➡️~7.960 = QEM Up: Quartalsweise erwarteter Implied Move nach oben. ➡️~7.928 – 8.004: Obere Sellzone / potenzieller Zielbereich für einen finalen Melt-up. Heißt: Ein klarer Breakout über 7.741 könnte den Markt relativ schnell in Richtung 7.856 / 7.890 schieben. Darüber wäre 7.960 bis 8.004 mein nächster größerer Zielbereich. 🔴 Roter Pfad: Sharp Reversal vor neuen ATHs --------------------------------------------------- Die Alternative bleibt ein schneller Rücksetzer, bevor der Markt später wieder nach oben dreht. Kritische Downside-Levels: ➡️~7.538 – 7.565: Aktuelle Trigger-Zone. Schwäche darunter würde den roten Pfad deutlich wahrscheinlicher machen. ➡️~7.429: Erster relevanter Bereich auf der Unterseite. ➡️~7.257 = MEM Down: Monatlich erwarteter Implied Move nach unten. ➡️~7.190 – 7.090: Für mich die relevante Buyzone / mögliche Shakeout-Zone. ➡️~7.090 = JPM Collar Long Put Zusammen mit 7.039 = QEM Down ein sehr interessanter Bereich für ein mögliches Tief. Wichtig: Der JPM Collar Short Put liegt erst bei 5.990 und ist damit für diesen kurzfristigen Sommerpfad deutlich tiefer gelegen. Für den aktuellen Chart sind aus meiner Sicht vor allem 7.890 oben und 7.090 unten entscheidend. Mein Fokus: ➡️Über 7.741 bleibt der blaue Pfad klar im Spiel. ➡️Unter 7.538 / 7.565 steigt für mich die Wahrscheinlichkeit für den roten Umweg. #SP500 #SPX #ES_F #Trading #Börse #Aktienmarkt #Options #TechnicalAnalysis

@Panizzon @Jimmy56541 You had some good trades today ? 😉

@42traders @Jimmy56541 snipers!

This is an interesting analysis The low is not tomorrow it's going to take a couple of days.. we'll see how the charts look on Thursday as that day and Friday do have chances for a low 7480 is a vwap and 20 dma it's the 1st support and makes the most sense 7300 is a vwap too

@inc0mehunter 💪🏼🫡

@42traders Danke. Wird gemacht Chef🫡

Seine Arbeit soll nicht umsonst sein deshalb dachte ich mir ich probier mal mir einen kleinen Trade zu bauen. Damit @42traders aber nicht enttäuscht ist habe ich natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht und stütze mich nicht nur auf seinen Post. Also hab ich meine TastyTrade API angeschmissen und mir die aktuelle Option Chain von $SOFI gezogen. Meine Beobachtungen: Nähester dominanter Expiry nach Open Interest 18.09.206 der nächst größere ist erst der 15.01.2027. Gesamt OI am 18.09 knapp 590.000. Davon Call OI 405.714, Put OI 183.792. Es existieren also deutlich mehr Call Kontrakte! Der 15.01.2027 sieht ähnlich aus. Interessante Strikes am 18.09.2026: 20 $ OI 28.600 22 $ OI 133.751 25 $ OI 41.174 32 $ OI 54.313 Allein diese Call Strikes machen ca. 44 % der offenen Kontrakte aus. Fundamental schaut es auch gut aus. Nächster earnings Call ist der 29.07.2026. Das Management hat hohe Erwartungen diese wurden in den letzten 4 earnings aber 3 mal geschlagen und 1 mal genau getroffen. Chart technisch schaut es imo auch gut aus. Im 3 Monats Chart mit 1 Std Kerzen haben sich zuletzt überwiegend höheres Tiefs gebildet und der Kurs liegt über der EMA 20, EMA 50 und EMA 200 (EMA 20>EMA 50>EMA 200). Ich glaube die Daten bestätigen sehr gut die Analyse von @42traders. Mein Setup schaut wie folgt aus: 1 20/25 Bull Call Debit Spread Expiry am 18.09.2026. Also knapp 2 Monate in der sich meine Theorie bestätigen muss. Die verkaufte 25 Call Option reduziert mein Kapitalbedarf, mein Theta welches bei Long Optionen gegen mich läuft und Vega welches bei der recht hohen IV bei Sofi aktuell auch recht schnell gegen mich laufen könnte. Dafür gebe ich Upside über 25 $ die ich aktuell aber für unwahrscheinlich halte. Net Debit 108 $ das ist auch der max loss meines Trades. Max Win 392 $ wenn SOFI am 18.09.2026 über 25 $ liegt. Break even am 18.09.2026 21,08 $. Ich hab leider kein cooles Daten Modell deshalb sind meine Analysen eher rudimentär und nicht hübsch aufbereitet. Zur Auswertung der Daten besonders der Option Chain habe ich mir von einer KI helfen lassen.

@Brikka_trading Haha I’m a premium selling guy so you find me on the opposite side 🫡😉

@42traders Nice! I am routing for you besides my own selfish reasons :)

🚨 Dezente bullische Wette auf Nokia. Über 43.000 Calls auf den 12$ Strike (21. August ’26) wurden gekauft – rund 4,3 Mio. $ an bezahltem Premium. Entweder weiß da jemand etwas… …oder der Käufer vermisst einfach Snake auf dem Nokia 3310. 📱😂 #NOK #Nokia #OptionsTrading #Flow #Stocks #Trading $NOK

@Brikka_trading 🤪 I only take up to 1000 contracts 😅

@42traders Or be honest, was that you? 😎 jk

@Brikka_trading Yes 🫡 your welcome - may need to add to my Position tmr 😬

@42traders Interesting. It looks we are not alone with a reversal expectation. Thanks for sharing!

@Brikka_trading @MWi_EW 😱

@Tiefseher Ja klar und Analysten haben immer Recht 🙄🤣

Die Deutsche Bank hat erstmals ein Kursziel für $SPCX ausgegeben. Und es lautet 🥁🥁🥁 255 Dollar (= 84% Potenzial)

@Taschentrader Naja beim nächsten Mal weißt Bescheid - das erzählen dir die ganzen X Furus hier jedoch nicht 😬😉

@42traders Tbh dachte, so schlimm wird's schon nicht 😵‍💫🤣

$IBM - Der Chart sagt bereits alles aus bzw. hat bereits alles dargelegt. Soll einer nochmal sagen, technische Analyse bringt Nichts 😆🫡. #Chartanayse #Optionshandel #NoGuessing #Mindset #Skill

@Taschentrader Du hattest alle Infos von mir ;)

@42traders Sadly no... bin jetzt offizieller Bagholder, aber bei der kleinen Postion verschmerzbar 😜🤣

📊 SP500 Dealer Flow: Ausblick für morgen Market Regime: 🧲 7550 bleibt die zentrale Dealer-/Pinning-Zone 📍 Spot aktuell bei 7543 → direkt unterhalb der Haupt-Pinning-Zone Aktuelles Bild: → 7540–7550 ist die zentrale Entscheidungszone → über 7550 steigt die Chance auf Stabilisierung und Mean-Reversion nach oben → unter 7540 wird die Struktur fragiler → die negativen GEX-Bereiche bei 7540 und 7530 können Bewegungen beschleunigen Wichtige Levels: 🟢 Support: 7535 / 7525 / 7515 🔴 Resistance: 7550 / 7565 / 7580 🧲 Oberes Hauptlevel: 7600 Mögliche Preispfade: 📈 Upside: 7543 → 7550 → 7565 → 7581 → 7600 📉 Downside: 7540 → 7535 → 7535 → 7525 → 7515/7506 $SPY $SPX #Optionshandel #Optionstrading #Trading #Cashflow

@Desdadilida Sau stark 🦾💰🫡

@42traders Bin heute früh kurz vor 7 uhr bei ca 29.300 im Nasdaq rein und habe bei dem krassen Anstieg um ca 14.30 Uhr alles raus

📊 SP500: Klassischer Reversal Pattern forming 👀 Entscheidend ist aber: - Über 7525 📈 - Unter 7510 📉 $SPY

@Desdadilida Gerne - wie ist dein Long gelaufen?

@42traders Vielen Dank für deine Posts!

🚨Update - SP500 ($SPY / $SPX) Dealer Flow Ausblick für diese Woche: Ich teste grad ein neues Tool: Hier der aktualisierte Pfad (experimentell): 🫓Mittwoch: Flat (Pin) 📉Donnerstag: Transition - Down 📈Freitag: Transition - Up #SPX #SP500 #ES_F #Options #DealerFlow #GEX #Trading #Aktienmarkt #CPI #PPI $NFLX $SPY

#SP500 Perfektes Setup - perfekt ausgegangen. ✅💰 #Trading $SPY

@Marco_Fees Genau - will keine Werbung für ihn machen - hat er nicht nötig - aber sowas habe ich selten gesehen - er postet jeden Daytrade vorher im Discord. 💰🫡✅

@42traders Ja cool. Es gibt schon richtig geniale Trader. Von denen sich was abschauen, schadet nie. Dazu dann das System noch auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, und wenn nötig verbessern.

Letztes Wochenende beim Austausch mit Morgan Stanley in London war ein Thema unter den Teilnehmern allgegenwärtig: Welche Trading-Strategien haben strukturell überhaupt eine Erfolgschance und welche vernichten systemisch Kapital? Die regulatorische Realität ist hart: Die BaFin warnt offiziell, dass 7 von 10 Privatanlegern mit Hebelprodukten ihr Geld verlieren. Bei manchen Derivaten sind es laut ESMA sogar bis zu 89 %. Es ist keine mangelnde Intelligenz, welche die Anleger ihr Geld verbrennen lassen, sondern systematische negative Erwartungswerte der Strategien. Das war für mich der Anlass, die gängigsten Retail-Strategien in einem neuen Artikel unemotional und datengetrieben aufzuführen und mathematisch zu durchleuchten. Dabei schaue ich auf: Die strukturellen Fallen beim Daytrading, FX und CFDs Das versteckte Gamma-Risiko bei 0DTE-Optionen Die mathematische Pfadabhängigkeit von Prop-Firmen Asymmetrisches Swing Trading mit positivem Erwartungswert. Keine Meinungen. Nur Wahrscheinlichkeiten, Fakten und offizielle Daten. Den vollständigen Bericht lest ihr hier: 👇 x.com/Marco_Fees/sta… #Trading #Risikomanagement #BaFin #Börse #Aktien #SwingTrading #FinancialResearch

@Marco_Fees Ja könnte man so sagen 😅 - das X Profil was ich geteilt hatte ist der Godfather vom 0DTE Selling 😀 - habe niemanden getroffen, der das konsequenter macht als er. War für paar Monate bei ihm in seiner Trading-Gruppe. Sehr viel gelernt und jetzt für mich verfeinert.

Ein Pionier quasi im Deutschen Raum quasi ;-) Es ist für Anfänger auch nicht auf Anhieb zu durchdringen, sondern erfordert schon ein gewisses Verständnis, vor allem für die Griechen. Da sind für viele eben die Turbos oder KOs aufgrund ihrer einfachen Berechnungslogik attraktiver. Aber am Ende des Tages auch ruinös.

@Jimmy56541 probably on thursday - tmr i have flat session on deck.

looks like spx is going to drop.. but not today.

@1769_alex Someone always knows lol

$IBM insiders probably bought these earlier this week, nice!

@Marco_Fees Genau, bin glaube ich gefühlt der einzige der das im DE-Space macht 😆. Amis sind da viel risikofreudiger.

Zwei waren dabei. Einer davon in dem Bereich laut eigener Aussage knapp profitabel, den anderen hat der Schwarze Schwan erwischt, dann hat er aufgehört. Ich glaube, das 0DTE ist überwiegend in USA angesiedelt, bei uns (noch?) relativ unbekannt. Dort sind es ja mittlerweile rund 50% des SPX Optionshandel.