911Crypto
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昨晚美股标普新高了，也算印证了之前的推文，在标普新高的同时，黄金白银铜也跟着新高，今年的有色大宗只能用疯狂两个字形容。 黄金突破4500美金，历史新高，黄金今年涨幅在贵金属里面还不算离谱的，我最喜欢用来做多黄金的标的 $NUGT 截止到现在，今年涨幅接近5倍，做多白银的 $AGQ 接近4倍，但我提前下车了，勉强在这两个标的上收获2倍的回报。 今年对于我来说，我是很满意的，有色领域回报最多的就是金银，其次是铜，FCX 站在了52的位置上，比较遗憾的是 $ALB 离场太早了，仓位太小了。 在科技股上，博通、英特尔、AMKR、小马智行、英伟达，医药领域XBI、LQDA、CDTX等都有很丰富的回报，也算对的起各位粉丝的喜爱。 对于2026年的美股，我认为是四个字，谨慎乐观。对于科技股要保持谨慎，2026年一季度之前，科技股问题不大，一季度之后，可能会有很大的结构分化 会从芯片算力过度到AI应用、AI硬件，M7中也会有较大差异，如果说2026年M7中谁会在股价在领先，我会选择谷歌、苹果、特斯拉，因为2026年是AI应用成为主角的起点。 对于生物医药、电力能源要充满乐观，这两个领域会迎来较大的年度回报率。 A股今天涨了4000多家，生益科技涨停了，歌尔也涨了一点，歌尔虽然过去一个月表现拉胯，但我的想法就是会拿着歌尔看看2026年物理AI的景气度。 而且我的目标价距离当前的股价还是有距离的（目标价50），歌尔股份不是消费电子的垃圾，哈哈哈 过完12月，A股的春季躁动行情也会开始，从历史上看，过去十年，有7年都有春季躁动行情，券商今年应该不会缺席.... 再谈谈对美国三季度 GDP 数据的观点，三季度实际GDP4.3%，显著高于预期的3.2%，创下近2年来最高纪录。 对GDP增速贡献最大的是消费，第三季度消费增速为3.5%，创2024年四季度以来新高。但从运行区间看，消费的增速仍处于中枢水平，并未出现趋势性抬升，还不能说明消费的反转。 美国现在的消费问题是K型经济太突出，2026年的中期选举政策的重点是低收入群体和就业，这是赢得选举的基本条件， 那在货币政策上仍旧会有一些空间，三季度的GDP增速不会影响到2026年降息预期，我依旧认为26年美联储会降息2次，总幅度在50-75BP。
