AIx100

光之起飞！ $AXTI $AAOI $SIVE

川离谱 TACO 交易要点 Ai 时代，比崩盘更可怕的是踏空 要多站在庄家这边考虑问题，而不是流量型媒体角度。删掉国内媒体 app，不看流量型博主，利用 x 获取信息与 ai 工具分析，美国基本面，美国国策，ai 股基本面。多分析公司财报，多分析股神 DJT/老黄/leopold/serenity 川离谱 TACO 交易套路： “威胁—恐慌—TACO—反弹” 1 威胁，此阶段 【叫得越凶，之后越容易 TACO】，需要动嘴去搞定事情的时候，声音就要大！如果需要动手解决的时候反而不会告诉敌人 2 恐慌，慌了吗？慌了就对了，杠杆太大还是需要先去掉杠杆，第一，你不知道他要【搞多久】，第二，只有【去掉高杠杆才能进入理智分析阶段】，进入 TACO 分析阶段。如果杠杆很高，或者是短杠杆，可能会出事 3 TACO， 分析，是不是真要打，打了会怎么样？通胀继续彪？中期选举刚开始，选票？spcx 刚上市喜提熊市？共和党金主老马的面子不给吗？分批抄底 根据【叫的凶不凶】【慌不慌，越慌越买，是大跌让你慌，也是超级特价】 扬言占岛，你觉得可能吗？ 4 反弹，【恭喜，你成为 TACO 四级分析师】跟着川菲特股神就要这样搞钱。上周抄底了 ai 主线光存储组合，仓位基本拉满 川离谱每年折腾一下反而是使得纳斯达克更健康。纳斯达克 2025 涨 21% ，2026 目前 18% ，假设到年底 35%，在纳指历史上才排前十，这在 Ai 时代不算贵 $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$$迈威尔科技 (MRVL.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$ $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$

@cherryPayment brrr

期待，如果是真的，那么

投资公式，见图👇 其中： • A：最终金额（本金 + 盈利） • C：初始本金（Capital） • R：每次循环的ROI（盈利百分比，例如 0.1 表示 10%） • L：循环次数（Loop） R，是关键，要保证是正的，大部分精力花在 R 上 C，不是那么重要，因为 R 是负的，C 会越来越少，R 保持一直是正的，只需要多 Loop 几次，C 会很可观 打工的生涯，搞到一部分 C 之后，不要再留恋搞本金，全力以赴做 R R，唯一的出路，切记，因为一个家庭，把时间轴拉长，总会出现想投资的人，这个时候如果不能保证 R 是正的，再大的本金 C 也会亏掉 【谈 hold 与 trade】 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ $纳斯达克100指数期货主连 (2609) (NQmain.US)$ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $Lumentum (LITE.US)$ $美光科技 (MU.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ •

@qinbafrank @cherryPayment @aleabitoreddit 最近aaoi 疲软，是这个原因吗

一张图看清26年光互连哪些环节是真正受益的，CPO是方向但26年不是全面兑现年；今年兑现的是1.6T、LPO/NPO、光源、测试、PCB/ABF/CCL，以及光铜共存”。投资节奏其实应该从“远期想象”切回“2026业绩兑现”。光互连领域真正关注的是已经在1.6T、LPO/NPO、光源、测试、高速板材里拿订单的公司。

AI 主线长线建仓一图流 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $AXT Inc (AXTI.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ $SIVERS SEMICONDUCTORS AB (SIVEF.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$ 存储参考 $美光科技 (MU.US)$ $闪迪 (SNDK.US)$ $南方两倍做多海力士 (07709.HK)$ 光参考 $Lumentum (LITE.US)$ $Coherent (COHR.US)$

AXTi（AXT Inc.）在全球InP（磷化铟）基板/晶圆产量中约占40%。 如果激光器是光通讯卡脖子瓶颈 那么 InP 就是卡住了光通讯脖子的脖子 BUY $AXTI

谈hold与trade 顾名思义，hold就是长持，trade就是短线交易 战略上做减法。先把垃圾思维丢进垃圾桶。不计较什么叫法，什么思维形态，holder/trader谁高大上。现实就是很多holder经常trade，而trader也经常hold。盈亏同源，没有万金油。 hold仓利用空闲时间做足功课，建好仓位。 当你的hold仓经常需要你操作时，说明从开始选票就没做好功课 当你经常trade时想起你的hold仓，那可能也是开始没做好功课 hold就是应该买完后，至少一年半载不动，有空的时候跟踪一下ai整体基本面与持仓股基本面，决定是否加减仓，调整完继续扔那里不管。 trade就是投机博高收益，如果你做的高杠杆，其实就是赌徒在搏命，应该全身心投入，盯紧技术面消息面，利用任何手段去赢。 trade仓先从小仓位做起，先求胜率，再求倍率。八成以上把握再下单，看不准别下嘴，别想什么买一点试一试，犹豫一点就别买。因为你套住，又会消耗精力去善后，影响你的下一笔操作。也就是一个错误操作，让你亏一笔，然后可能减少一个正确的操作，一下子亏两笔。 在你trade的期间，把hold思维丢进垃圾桶，不应在这时候还想着去给hold仓抄个什么底/减个什么仓。一旦你做了，给后续挖坑，加的仓是否要减回来，减的仓是否要加回来？ 就比如特斯拉fsd，他们发现激光雷达与视觉模型决策有打架的情况，他们砍掉了激光雷达，最终实现了很好的效果与成本。 trade需要全力投入，不择手段去赢。如果trade那么简单，华尔街早就把散户收割干净了。输的交易都去复盘，输的原因是什么？是外在原因还是内在原因？不设边界，不限于操作和其他，不限于任何人和事物，身体原因，家庭，吃喝拉撒，鸡毛蒜皮都可以考虑进去。只要能提高胜率就留，降低胜率就改。 trade的一句话宗旨：要一直赢

长线投资组合思考 长线仓定位： 1 追求确定性保住下限 2 减少管理成本/长短线思路的冲突 3 不会再去做开超市买支线股 4 省下的精力做短线仓拔高上限 杠杆尽量用一两年远期不用二倍etf 思路： AI永远缺存储 你要站在光里，而不是光站在那里 AI上下游闭环跑通的全能战士-GOOGL 考虑的标的： $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ $SIVERS SEMICONDUCTORS AB (SIVEF.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$

【高盛认为未来边缘AI的发展速度，可能取决于NAND和存储】--非常有前瞻性的观点，存储投资者值得一看 高盛认为市场可能误读了苹果。多数人看到WWDC后觉得Siri没突破，大模型不够强，Apple Intelligence进展慢，不看好苹果的本地AI（On-device AI）路线。于是AAPL最近下跌了约3.5%。 但高盛认为真正值得关注的是苹果的技术路线。苹果并没有选择像OpenAI、Anthropic那样不断增加计算资源，而是在尝试一种类似“LLM in a Flash”的架构：把核心模型常驻内存，把大量参数存储在NAND闪存中，需要时再动态调入DRAM。这种模式本质上是用存储替代部分计算，因此高盛提出一个非共识观点，未来边缘AI的发展速度，可能更多取决于NAND和存储，而不是HBM和数据中心GPU。 我的看法：推特的老观众都知道我很看好苹果未来在AI时代终端设备中扮演的角色。苹果正在弱化底层模型的重要性，让开发者通过统一接口在本地模型和云端模型之间自由切换。未来真正有价值的可能不是模型本身，而是分发渠道，生态系统，用户入口，这也是苹果最擅长的领域。

【DDR5 现货势头持续，DDR4 紧俏溢出至 DDR3】 😯

AI结束了吗，大跌之后，如何布局？ 1 我理解的AI主线与支线 主线：存储 光通讯 CPU 支线：其他AI上下游 2 近期大跌原因 6月5日纳指大跌原因 5月非农就业数据远超预期，CME期货显示加息25BP概率大升 近期纳斯达克/AI股上涨过快，积累大量获利盘 以色列-黎巴嫩冲突及伊朗相关连锁反应 6月9日大跌原因 AI/半导体板块获利回吐延续 苹果WWDC大会AI细节不及预期 伊朗击落阿帕奇，DJT表示要报复 第二天晚上有cpi 市场避险 3 AI基本面还在不在 需求方面，依然高增长 LLM方面：文本处理，图像处理，视频处理流量/效果都在增长。继openclaw/seedance火爆之后，如腾讯视频 各种短视频app中ai内容占比在增长。视频/图像处理需要大量的算力/存储。openai的image2追赶banano，codex追赶opus，mythos的公开版即将发布。 Agent方面：苹果新版siri发布，其他几家也陆续发布agent类的产品。数据显示agent的流量达到了互联网的一半。 投入方面，CapEx依然在加码 巨头财报增加了CapEX。谷歌新增投入800亿融资。后续其他巨头也会继续效仿。当然市场短期会有一些担忧，但谷歌财报显示投入正在转化为利润增长。甲骨文6月10日盘后财报，关注CapEx部分。 供应方面，依然供不应求 存储方面，“永远缺存储”的含金量还在上升，不止数据中心连手机和车载存储都要涨价。近期几只存储财报都是120分 光通信方面，lite等财报显示供不应求，受限于激光器产能。目前主流卖NPO等。 CPO 从 2027 年下半年起加速（主要增长发生在 2028 年） $LITE 今日 Mizuho 技术会议中 CPO 扩大规模时间表：“公司预计将于 2027 年下半年开始出货 Scale-Up 光学产品，2028 年正式进入批量生产阶段” $NVDA 网络业务高级副总裁：“我们将在今年下半年扩大 CPO 规模”。没有延迟迹象。 结论：ai基本面还在，牛市才到中期。 大跌就是机会：最差的情况是四月份再来一回。大跌只不过把其他板块的钱洗出来，等风平浪静之后，市场又会继续炒AI。首先炒主线存储光通讯，主线吃饱炒支线，然后跟着消息/财报轮动。 每次大跌都是复盘/重新整理持仓的好机会，减支线买主线，主线的资金不会缺的，这也是最具确定性，股神喊单最密集，盘整后继续新高，需要做的就是分批找准位置早上车 【分享看法，不构投资建议】 $纳斯达克100指数期货主连 (2606) (NQmain.US)$ $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ $美光科技 (MU.US)$ $Lumentum (LITE.US)$ $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $南方两倍做多海力士 (07709.HK)$

@aleabitoreddit 树大招风🤣 bro

真是让我受宠若惊，围绕着我的 X（推特）帖子居然建立起了一个完整的微型经济圈？ -> 追踪我做多股票的网站 -> Github 项目 -> 新闻媒体 -> 用 AI 直接搬运我内容的 X 大 V (网红) -> 迷因币/土狗币（我不支持，但你们开心就好） -> 帖子倒卖者 我的所有内容都是免费发布的。之后衍生出的任何东西都是公开信息！ 所以，如果有人打算收费，希望他们至少能在原有基础上提供一些额外的价值！

我猜去30000 原因很简单 AI共识度比比特币好太多

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