ALF_Enki

@andyz8818576155 xop 也在跌啊，哪有用个股跟板块对比的，xop 这三周没少跌

布伦特原油暴涨近15%,A股石油开采跌幅第一! 与之对比,美国石油刚刚创了历史新高! A股真是一个神奇的地方, 这个地方菜刀可以变芯片,垃圾可以当金子, PPT是最强的发令枪, 唯独价值,需要你非常有耐心才能找到: )

@tuolaji2024 那你明天多买点，傻逼！

@ALF_Enki 文盲！

第一时间解读，新易盛 Q1 财报， 结论，符合预期！ a，毛利率49.16%，近4个季度最高，产品结构在优化，1.6T占比在提升。 b，净利率33.34%，看着暴跌5.5pct，但5.22亿汇兑损失一口吞掉了利润，剔掉汇兑后净利率39.61%，反而创了新高，仅此一项就把净利率压了6.65个百分点。 去年 Q4 高基数，今年 Q1 淡季回落，跟天孚有点类似，机构预期，2026全年，172亿，隐含Q1需33-35亿：27.8亿miss了15-20%，但如果剔掉汇兑就是33亿，刚好达标，符合预期。 先行指标，全面向好： 预付款+3920%、 在建工程+44.5%、 合同负债+222%，说明订单爆满、产能爬坡中，Q2-Q3加速确定性高。 这其实反馈了一个真实的中国出海现状，人民币汇率越涨，利润越少，但是咱们总不能盼着汇率大跌吧！

@andyz8818576155 按照楼主的逻辑，伊朗获得了霍尔木兹海峡实际控制权甚至通过谈判让美国战略收缩滚出整个中东地区，对美国而言毫无影响，美国赢麻了？

给说美国因受不了油价和股市风险妥协的朋友两个小小的事实: 1)美是世界第一石油生产国,占全球总产量的 16.1%(沙特第三,伊朗第七)。 2)标普500战争到今天只微跌了-0.79%。 兄弟,沙特人和伊朗人都没抱怨油价涨,世界第一石油生产国受不了油价涨? 马后炮吹牛逼没问题,特朗普TACO了嘛,但讲点基本逻辑好嘛?

@ShanghaoJin 很想请教金老师，如果美国放弃一鼓作气解决问题，真的按照伊朗十条把霍尔木兹海峡和整个中东都拱手让给了伊朗，在这种情境下，石油美元和美股的长期前景几何？

我们可能真会看到人类历史上第一次看到战胜方准备签城下之盟 仅仅是因为忍受不了资本市场小小的痛？还是怕全球左派联合作妖？ 鼠目寸光～今日不能灭此炒食，日后必为所害；这样妥协了，必让东大备受鼓舞 软弱从来不能够带来和平，拳头是独裁者和神棍唯一听得懂的语言

@Areskapitalon 兄弟，我赌你的仓位比黎巴嫩先爆炸啊，谨慎啊 控制一下风险活下来先

黎巴嫩这个大雷早晚要爆炸。

@Areskapitalon 一个人的认知决定了他的财富 无论事后怎么找补，你的认知体现在你的仓位上，市场会用亏钱狠狠地惩罚蠢货

和我之前推测的那种乐观路线几乎一样。美国和伊朗双方互相停火，伊朗继续控制霍尔木兹海峡，现状不变；以色列和伊朗继续攻击的现状不变。美国用不升级战争暂时换取伊朗不攻击海湾地区美国资产。川普找了个台阶下，伊朗获取了巩固现状的机会。

@Areskapitalon 比谁先眨眼的游戏，根本没有办法用逻辑进行推理预测，就算最后结果与预测一致，也是运气罢了

我认为，从现在掌握的信息看来，可能会在一种伊朗不做出任何实质付出的前提下给川普一个下台阶的理由，继续拖延。如果伊朗看到有这个机会，有可能会去造成这个结果。

@andyz8818576155 IRGC 的合法性来源于战争，他们一月才刚杀了几万上街的伊朗平民，要不是战争狠狠打击伊朗基础设施打击伊朗普通人，IRGC 怎么收复民心

和很多正常人想得不一样,目前是伊朗高层认为"优势在我",不愿意向美国人低头。😂 这种错觉可能是反复TACO的特朗普给他们的.... 现在人命连筹码都算不上,都是时代里的一粒微尘罢了~ 天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出" 天子(联合国)已死,春秋无义战 大乱之世已经来了!

@andyz8818576155 扎里夫主导签署了伊核协议，伊朗沦落到现在这个下场一大部分拜他所赐，这种国贼竟然还能自由发表观点，说明伊朗还挺自由的

伊朗前外长扎里夫写的和谈提议被伊朗国内强硬派认为是投降书,不用期望太高- -,而根据接近伊朗高层人士的爆料,他们认为目前特朗普的议和条件太苛刻(类似俄罗斯要求乌克兰投降的五条),他们认为接受特朗普的和谈条件=投降。

@STOCK6688 恭喜马上跌停

@Areskapitalon 昨天收盘满仓的人，想知道你什么时候止损空头，马上到你的止损线了

评论区这两天花样嘲讽我推演的逻辑的各位多头，希望你们昨天收盘都满仓了。不过我已经看不见你们说什么了，因为我早就把你们全部静音了哦 🤣🤣🤣 我是很多时候太注重逻辑，把逻辑与感觉对立，导致做事不灵活。但这不代表我的逻辑没有道理哈哈。

@macrotradecn 扯鸡巴蛋吧，自己去查数据 造谣是要负责的

@andyz8818576155 依然不影响全球股市反弹暴涨，打爆极度拥挤的空头

根据石油专家June Goh的评估,霍尔木兹海峡重新开启的话,最快要3-6个月石油运输才能重新恢复正常,这意味着就算和谈,7月份前美联储也很难降息了

@andyz8818576155 昨天大跌视而不见？

和谈的隐患,美元指数只是微跌

@andyz8818576155 低开高走

猜猜今天A股是涨还是跌?

@Areskapitalon 做多 a 股新能源是不是也可以获得做多油气的效果

所以做多只能做多油企。但我认为短期内全市场剧烈的冲击和去杠杆可能性更大，油企以外，做空任何东西都没问题。但做多其他任何东西，尤其是之前几年热门的叙事，AI，新兴市场，小盘——基本都是自杀。信用和融资链条在爆裂，未来很长一段时间，有意义的只剩下石油，大宗和现金。

@Areskapitalon 美国海军陆战队到达霍尔木兹海峡也不过十天的时间，一波行情是十天内结束的短期行情吗?

港股中概之前有些仓位，现在感觉有点启动的意思了。只要在美国还在做战争准备，没有全市场的risk off的话，现在整个大环境和资金结构都支持港股中概有一波不错的行情。如果今晚FOMC没有问题，可能也会继续补仓。

@labubu_trader @TShirtnJeans2 IRGC当前的首要目标是快速把浓缩铀武器化，而不是未来赚不赚钱。如果核试验不能迅速展开，第一颗原子弹不能顺利试爆，就算现在把这个岛和石油出口能力保住了，下次也有可能再次被炸烂。伊朗想要未来100%的安全保障，这个保障没有任何国家可以提供，只有原子弹可以

Thanks @TShirtnJeans2 for sharing. A very informative episode—highly recommended. I've now changed my mind and believe a ceasefire will happen soon, based on this podcast and the airstrike on Kharg Island on Friday. In the podcast, David Sacks strongly suggested and implied an off-ramp and ceasefire. He also emphasized “not for the regime change.” Given his role in the government and his strong connections to Middle East capitals and Wall Street, it means they are all now directly pushing Trump to de-escalate. But we all know it requires both sides to TACO so it can de-escalate. Now everything is clear: Trump’s strategy is to bomb Kharg Island and threaten oil exports—the revenue source of the IRGC—to force them to sit at the table to negotiate fair terms for a ceasefire and reopen the Strait of Hormuz. He will play this card hard next week or even threaten to bomb oil production fields in southwest Iran. But why didn’t he do it right after killing Khamenei? I guess he faced less pressure at that time, was waiting for battleships to arrive for escort, also heavily underestimated the IRGC’s endurance, and to bomb Kharg Island, he may have been waiting for Beijing’s opinion. Just my guess—please let me know your thoughts in the comments.

@frankfenn1788 看起来都是机会，问题是谁会受损?

给大家几个关键数据: 2022年2月24 俄乌开战的时候 山东的炼厂当天一吨涨500元 且惜售限量 2周后 每吨涨了1000多 2022年 8月 佩洛西 落地台湾之前 东大战云密布 柴油每吨达到过9000元 超过了汽油 很少见 佩洛西落地且离开后 随即掉头向下 一周内跌去了1700元 如果经历过极端行情的朋友 应该知道 原油一旦大涨 尤其期货 有一个逼仓行为 或者情绪面 想让原油马上大跌 除非战争戛然而止 不然 情绪面会推动投机资金疯狂套利 所以现在就在往极端行情演进 密切关注