Edu Estallo - Asesor Financiero

📚 Hilo recopilatorio de FORMACIÓN FINANCIERA 📚 Aprenderemos todo sobre fondos de inversión, ETFs, análisis de empresas, estrategias de inversión, ratios financieros, valoración de empresas… ¡Y mucho más! 🧵¡Dentro hilo!🧵

🚨 El RSI del sector tecnológico acaba de superar 83. Solo ha pasado 5 veces desde 1999. En 4 de ellas, la tecnología cayó los días siguientes. 🔴 A 2 días: caída media del -2,33% 🔴 A 3 días: caída media del -3,47% 🔴 A 4 días: caída media del -2,42%

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🚨 Los 10 grandes de la IA representan ya el 40% del S&P 500. La misma concentración que en cada gran burbuja de la historia. 📊 Concentración máxima en burbujas históricas: 🔴 Ferrocarriles EEUU 1881: 63% 🔴 Nifty Fifty 1965: 40% 🔴 Japón 1989: 44%

🚨 El mapa está rojo de arriba a abajo. Y los semiconductores se llevan el castigo más duro. 🔴 Micron $MU: -9,97% 🔴 $AMD: -6,94% 🔴 Broadcom $AVGO: -4,58% 🔴 $TSLA: -4,91% 🔴 $AMZN: -2,19% 🔴 $NVDA: -1,55% 🔴 $MSFT: -0,90% Ni una sola empresa en verde.

🚨 Hace una semana, Polymarket daba un 10% de probabilidad al robotaxi de $TSLA en California antes del 30 de junio. Hoy está en el 47%. El mercado de predicciones acaba de mover 43 puntos porcentuales en días. Algo ha cambiado.

🚨 Space ha subido un 207% en 12 meses. La temática más rentable del planeta. Y casi nadie habla de ella. 🟢 Space: +207% (12M) / +8,2% última semana 🟢 Rare Earths: +171% 🟢 Energy Storage: +155% 🟢 AI: +103% 🟢 Quantum Computing: +105% 🔴 Luxury Lifestyle: +7%

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🚨 $NVDA ha invertido más de 40.000 millones de dólares en 2026. En cinco meses. 🟢 Corning $GLW: 3.200M$ (fibra óptica para IA) 🟢 $IREN: 2.100M$ (centros de datos IA) 🟢 CoreWeave $CRWV: 2.000M$ (nube IA) 🟢 Nebius $NBIS: 2.000M$ (infraestructura IA)

🚨 Warren Buffett se retira. Y su última gran apuesta sigue siendo $AAPL, que acaba de marcar máximos históricos. 🟢 $AAPL: 22,60% de la cartera 🟢 $AXP: 20,46% 🟢 $BAC: 10,38% 🟢 $KO: 10,20% 🟢 $CVX: 7,24% 🟢 $MCO: 4,60% 274.000 millones de dólares gestionados.

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🚨 El café ha subido un 105% en 5 años. El doble de precio. Por una taza de lo mismo. 🔴 Café: +105% 🔴 Carne picada: +68% 🔴 Combustible calefacción: +63% 🔴 Seguro de coche: +58% 🔴 Gasolina: +42% 🔴 Electricidad: +39% 🔴 Vivienda: +37% 🔴 Alimentación: +26%

@ANTHONY_GR10 Mejor tarde que nunca 😅

@ASESOREFA Llevas 24h de retraso

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🚨 $TSLA vale más que $META. Otra vez. 🔴 $TSLA: 1.671.000M$ 🔴 $META: 1.520.000M$ Una empresa de coches eléctricos con márgenes bajo presión y entregas cayendo vale más que la plataforma con 3.000 millones de usuarios y margen operativo del 40%.

@Luis82656012190 @JuanAALosada Los 200$ implican un -35% y un múltiplo que MCD no ha cotizado desde 2018. PER 22-23 ya sería nivel de entrada histórico sin esperar la catástrofe. El dividendo creciente y el modelo de franquicia aguantan suelos mejor que la mayoría.

@JuanAALosada @ASESOREFA Yo a MCD la espero a PER 19-20, q por lo menos de un 3.5% RPD, lo ideal sería a 200$ y trincar un 4% pero no creo q llegue…

🚨 $MCD cotiza en mínimos de 2024. La hamburguesería más conocida del planeta lleva meses sin encontrar el suelo. El gráfico de tres meses lo dice todo: caída vertical desde los 340 dólares de marzo hasta los 273 actuales. Un -20% en pocas semanas.

@JavierTama30125 MSFT tiene la ventaja de que Azure + Copilot ya generan ingresos reales. La duda sigue siendo el múltiplo: ~32x FCF forward deja poco margen si la ejecución falla un trimestre. Con Alphabet cubres otro hyperscaler y diversificas el riesgo de concentración.

@ASESOREFA Exactamente. Ese es el análisis. También estoy ampliando en MSFT. En Alphabet amplié en Abril del año pasado que dio una oportunidad extraordianria.

🚨 Meta cotiza más barato que el S&P 500 y va a crecer sus beneficios un 37% más rápido. Y aun así lleva un -6% en 2026. 🔴 Meta YTD: -6,27% 🟢 S&P 500 YTD: +8% 🟢 Meta Forward P/E: 18,35x 🔴 S&P 500 Forward P/E: 21,4x 🟢 Meta CAGR EPS a 3 años: +20,5%

🚨 El S&P 500 equiponderado lleva meses golpeando el mismo techo. Sin romperlo. El RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight) ha tocado los 205 dólares dos veces en los últimos meses. Dos veces ha rebotado hacia abajo desde el mismo nivel. Un doble techo clásico en el análisis técnico.

@iseongmin972503 @liberalcbaar @IndexadoX El escepticismo es sano. Pero cuando el diferencial de coste es tan brutal (20 dólares vs 4.000 al mes), la adopción no necesita momentum, sólo tiempo. La historia de herramientas que abaratan trabajo tiene un patrón bastante consistente.

@liberalcbaar @ASESOREFA @IndexadoX 지켜봅시다 어떻게.될지

🚨 Cada gran burbuja de la historia estalló exactamente en el mismo nivel de concentración: 40%. Sin excepciones. En 180 años. 📊 El patrón se repite: 🔴 Ferrocarriles (1880s): pico 63%, estallido desde ~40% 🔴 Nifty Fifty (1965): pico y colapso en 40%

🚨 $META cotiza a 18x beneficios futuros. La Big Tech más barata del planeta. 🟢 $AAPL: 32x 🟢 $AMZN: 32x 🟢 $GOOGL: 31x 🟢 $NVDA: 26x 🟢 $MSFT: 22x 🔴 $META: 18x Una empresa con 3.000 millones de usuarios activos. Margen operativo superior al 40%.

@ysz888ysk That's exactly the tension. Earnings are real, nobody serious disputes that. The disagreement is about what's already priced in. At 30x forward revenue in some cases, the market is betting on years of dominance without hiccups. That's where the risk lives now.

@ASESOREFA I see. So, 2000 was a time of speculation driven by expectations, but now, with the actual surge in AI demand, profits are exploding, meaning it's not as risky as it was back then.

🚨半導体株は200日移動平均線を63%上回って取引されています。これは2000年以来のことです。 業界のベンチマーク指数であるSOX指数も、ドットコムバブル崩壊直前に同様のパターンを示していました。

@ElAsignador El foso es indiscutible. La duda no es la calidad del negocio, es si el precio actual ya descuenta 5 años de ejecución perfecta. Incluso los mejores monopolios tienen trimestres que decepcionan, y con valoraciones exigentes, el mercado no perdona.

@ASESOREFA Dos de nuestras favoritas. Los máximos son ruido positivo; lo que importa es el foso competitivo. $GOOG es una máquina y $AMZN está destrabando un valor inmenso: logística "as a service", Project Kuiper y la dupla AWS/Anthropic. Monopolios modernos en su máxima expresión.

🚨 Amazon y Google marcan máximos históricos simultáneos. Dos empresas. Dos modelos de negocio completamente distintos. El mismo mensaje. 🟢 Amazon ($AMZN): $272,68, máximo histórico absoluto 🟢 Alphabet ($GOOG): máximos históricos, +160% en un año