Alexandre

@Divs_King Microsoft, Mastercard, Msci, Visa, SpGlobal, etc

@AlexQuetglas Lesquelles ?😇

Puisque c’est une question que l’on me pose presque tous les jours, Petit tableau récapitulatif des opportunités actuelles du marché 📊 (Selon mes critères qualitatifs, quantitatifs et de valorisation)

@Divs_King Fico, Kla

Maintenant que les opportunités commencent à se multiplier un peu partout ces derniers jours, Qui achète quoi en ce moment ? Dites moi tout 👀 👇🏻

@JulienTechInvst Je vais vendre Msci pour renforcer Nvidia

This 👇

@Divs_King Garder une base d’ETF permet d'assurer une performance correcte, même si notre sélection de titres n'est pas optimale

Sur ce post, on va essayer d’aider les personnes qui souhaitent commencer à investir 😏 Pour ceux qui se sont déjà lancées, Si vous deviez recommencer à 0 votre aventure d’investisseur, Quelles sont les deux principales erreurs que vous chercheriez à ne pas reproduire ? Je commence : • Avoir trop de lignes en portefeuille (plusieurs dizaines lorsque j’ai débuté) • Ne pas creuser en profondeur les fondamentaux de certaines d’entre elles 👇🏻 À vous

@JulienTechInvst Je décide de prendre une petite position en plus de mes LRCX Advantest Tsmc à ce prix là c’est un cadeau pour Nvidia

Bon, car ça m’a été demandé en MP, voici selon moi les raisons de la baisse d’hier: - Crainte sur les ventes en Chine et sur la baisse potentielle du TAM mondial (si on exclue la Chine) - Craintes sur la soutenabilité des CapEx et de leur croissance Donc pour moi, c’est du bullshit et on a une belle opportunité sur Nvidia avec un forward dans les 18-20

@JulienTechInvst Update : vente intégrale de la ligne Amazon 🤣

Bon les gars, j’ai pas été hyper actif ces derniers temps, ça devrait changer d’ici peu de temps. Les dernières semaines ont été sportives (évènement familial, licenciements chez Amazon, entretiens pros)… Mais normalement, je devrais vous annoncer bientôt une super nouvelle ! Stay tuned

@DrTilt2 Lrcx Tsm Advantest 👌🏼

lumentum amkor tsm nvidia advantest Voilà les seules actions que vous avez besoin davoir si vous voulez acheter pour une optique 2 a 3 ans...

@fuckthedip 5% sur Fortinet 👀

Je ne change pas d'avis concernant le secteur de la cybersécurité malgré la publication de Palo Alto

@JulienTechInvst 8% grand maximum elle mérite je pense

Certains m’ont dit que c’était une erreur d’alléger, mais entre les licenciements et ça, je suis vraiment content de l’avoir fait. Je pense même que je finirai par réduire ma pondération à 5-6% max sur Amazon

@JulienTechInvst @bourseko Que dire de plus, bravo 🎉

Comme promis, pour fêter la monétisation du compte, avec @bourseko on a décidé de vous offrir 3 abonnements d'un mois au club ! Pour participer 👇 1⃣ Follow @JulienTechInvst et @bourseko 2⃣ RT ce post 🔁 3⃣ Like ce post ❤️ 4⃣ Commente ce post 💬 Tirage au sort Lundi soir ! Bonne chance à tous !

@JulienTechInvst J’ai supprimé ma ligne Amazon pour privilégier Google et Microsoft

Earnings preview - Amazon $AMZN Ce soir, Amazon va publier ses résultats et comme à mon habitude, je vous donne mes pronos 👇 ⚠️ Ici il ne s’agit pas d’informations privilégiées, je n’ai pas accès directement aux finances de l’entreprise. Il s’agit simplement de pronotiques comme pourrait le faire quelqu’un de l’extérieur Croissance du CA: 9% YoY +/- 50 bps Croissance d’AWS: 23% YoY +/- 100 bps Croissance des EPS: 13% YoY +/- 100 bps Marge nette: 11,5% +/- 50 bps CapEx: 40B$ +/- 2B$ Guidance: Croissance du CA: 8% sur 2026 +/- 50 bps Croissance des EPS: 10% YoY sur 2026 CapEx: 170B$ sur 2026 +/- 10B$ Et vous, des pronos ?

@mathis_finance J’ai pris une grosse position sur les 520$

Franchement depuis quelques semaines on commence à avoir de belles opportunités sur le marché. Mastercard devient vraiment intéressante… 👀 Le segment VAS (Value Added Services) évolue à 26%/an dans un secteur à 500 milliards de $, encore très peu pénétré. Tout ça avec un un P/E forward de 27. Un niveau de valorisation qu’on n’avait plus vu depuis 2022 quand même. Des actionnaires par ici ? 👀

@JulienTechInvst J’ai pu renforcer comme un malade également

Mouvements du jour 💰: Achats 💸: ✅ +12 Microsoft $MSFT à 424.5$/action Total: 0 —> 12 Vente 💵: ❌ -8 Amazon $AMZN à 239.11$/action Total: 48 —> 40 ❌ -3 BWXT $BWXT à 209.56$/action Total: 0 —> 3 Je trouve que le prix de Microsoft est vraiment attractif en ce moment, j’ai pas besoin de présenter l’entreprise. Selon moi, les craintes sur le backlog provenant d’OpenAI sont infondées étant donné que ça n’affecte « que » 280B$, laissant encore environ 350B$ de backlog « sain ». La boîte est très bien gérée et je me réserve d’ailleurs le droit de renforcer plus tard dans l’année ou si le prix baisse encore. Pour Amazon, je souhaite limiter mon exposition à 8% de mon portefeuille pour diverses raisons. Je n’irais pas plus loin dans les détails. Je vais par ailleurs vendre l’intégralité de mon vest de février donc ce ne sera pas la seule vente à venir. Pour BWXT, comme j’ai déjà 20 position et que je souhaite me limiter à ce nombre, il a fallu en trouver une à virer. C’était globalement une petite position et ma thèse dessus s’est un peu effritée donc autant la sortir étant donné qu’en plus elle est dépendante des gouvernements.

@JulienTechInvst Rentrer tardivement sur le dossier +27% actuellement

Et c’est un bagger sur Advantest $ATEYY pour moi, après même pas 6 mois de détention

@BourseAsieFR J’ai pris du Micron à la place

Félicitations à tous ceux qui sont entrés sur Hynix : +20 % depuis le début de 2026 (+200% depuis 2025)

@fuckthedip Toute cette histoire m’a permis de profiter des soldes

#Trump pas de droits de douane le 1er Février, apparemment un accord possible trouvé, j'ai dit quoi il y a un moment il tape haut pour avoir ce qu'il veut #CAC +0,80 en after

@JulienTechInvst TSMC, LRCX, BESI je pense que je suis trop mal pour le futur

Même si je suis passé dessus hier, je pense qu'il est important d'évoquer le sujet de nouveau sur les CapEx. Une fonderie prend 2 à 3 ans pour être construite. Je sais que ça va paraître stupide dit comme ça mais ça veut dire qu'il faut anticiper la demande à 2 à 3 ans en avance. Ce que ça veut dire c'est que TSMC prend un risque énorme en dépensant massivement pour étendre ses capacités. C'est pour ça que CC Wei est allé voir directement les hyperscalers: pour s'assurer de la demande. De cette manière, il réduit drastiquement son risque car il s'assure qu'il y ait bien quelqu'un en face capable de payer l'addition. Cependant, comme ce n'est pas assez, il demande aussi un engagement de 2 à 3 ans à ses clients. Tout ce que ça veut dire, c'est que le risque de dépenses en CapEx n'est plus porté par TSMC mais bien par les clients de TSMC. Ces mêmes clients qui eux-même demandent des engagements à leurs clients. Donc ici, le risque est quasiment entièrement porté par les hyperscalers. Deuxième point, sur les CapEx, j'aimerais rajouter une chose: bien que ce soit extrêmement positif pour les semicap et l'écosystème semiconducteurs, une telle domination de TSMC peut tout de même inquiéter. Car oui, ici TSMC devient quasiment client unique de pas mal de semicap, ce qui donne un pouvoir de négociation des prix immense. TSMC est connu pour être rude sur les négociations et, même si le chiffre d'affaire des semicap augmente, il est probable de voir une compression des marges à moyen/long terme lié à ce pouvoir de négociation de TSMC. De même pour les fabless, TSMC étant le seul endroit par où passer, ils devront accepter les conditions de TSMC sans broncher (augmentation de prix, paiement upfront, etc...). Bref, l'entreprise était déjà indispensable au fonctionnement de l'écosystème, mais elle accroît encore et toujours son emprise. siliconedge.beehiiv.com/p/tsmc-q4-2025

@Divs_King J’ai switch quelque actions Amazon pour Microsoft 🙃🤡

Je suis curieux, Quelle est la toute première action que vous ayez acheté pour bien commencer cette nouvelle année 2026 ?👀