Anakin 🌶️
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@Anakin_Xu
量化策略研究员 ｜ 私募二级投资 ｜高年化低风险缺资金 & 好团队缺资金欢迎DM 🤖
Katılım Aralık 2023
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嗨，我是小元 🙋♀️
趁着 Pizza Day，和大家打个招呼，也交个朋友。
我目前在币安华语区市场团队，主要负责华语区社区相关工作。
聊聊我能帮助大家的：日常大家在使用币安的过程中，如果遇到疑问，或者有产品建议、体验反馈，都欢迎随时 DM 我。我会尽力帮大家跟进和解决。
其次也希望能把币安最新的活动信息、社区福利，以及一些小惊喜，比如币安周边 👀，带到更多华语社区里。
大家所在的社区群欢迎拉我进去，日后可以一起多多交流一起玩。
另外，我们币安华语 DC 社区也欢迎大家来玩～
平常会有社区语音活动、专属社区福利互动，无论你是想参与互动，还是潜水，都希望你来了之后，能感受到一点点属于社区的归属感。
Pizza Day 的故事已经讲了 16 年：
一万个比特币，两个披萨。
当年听起来像个段子，如今成为了属于整个加密世界的专属节日。
越来越多人在这一天庆祝，也让我们更期待，未来的每一个 Pizza Day，都能有更多人一起参与、一起见证。
希望之后的我，不只是一个名字，
而是你在社区里找得到、信得过、也聊得来的人。
这个 Pizza Day，很高兴认识你 🍕
中文
现在推荐里鸡巴股票相关的信息真的是乌烟瘴气，一个个半瓶水都不到晃荡的不行。
用炒币的思路炒股没有错，但是都喜欢对行业、生意模式点头论足，这就太JB搞笑了。看过几份财报，调研过多久行业就能给出行业不行的结论来？
真的服了，都觉得自己比巴菲特牛逼，比段永平会投资，我说谦虚点行不吗？咱也不说10年了，战绩能保持3年不？各位是调研过多少人给出年轻人不喝白酒，白酒没有未来的结论了？
别给我扯什么存储AI现在收益好的理由，就从生意模式从持久性来论，跪求讲出个123来！
汾酒为啥干不过五粮液？泸州老窖和五粮液营销上有啥区别？为啥酒鬼酒能炒起来？对比过洋河和剑兰春的产品吗？
啥鸡巴都不知道，张嘴就来！！！
0xAllen@0xAllen
我也纠结过现金流的问题，但是最后发现实在没办法就把头埋在沙子里，这是散户和机构比最大的优势了。借机说下自己对五粮液的看法，毕竟是我的第二大持仓。 现在的问题不是五粮液或者说白酒的问题，而是整个消费的问题。这是周期轮换中必经的过程。 Lululemon现在7倍PE股价从516到125，耐克166到现在44的价格，就连麦当劳这种顶级的消费也连跌3个月。现在市场因为科技暴涨就否定消费99%都是屁股决定脑袋，互联网会被AI替代，但是衣食住行永远不会被替代。 白酒天然的低成本、高利润、成瘾性是永不会消失的生意。从汾酒开始至今近千年的生意，总是有人说白酒不行了，年轻人不喝了等极度狭隘的观点。五粮液从上市至今依然保持在19%左右年化，77%毛利，还能有更好的生意？ 5年只是五粮液上市28年中的一朵小浪花，三千多亿的市值不会因为“投资大神”的几句话这个行业就消失或没落，我也敢相信99%评价白酒的根本不知道五粮液账上趴着多少现金。 茅台作为白酒一哥毋庸置疑，但是也不是很多人说的只有茅台和其它酒。从金融属性看这个逻辑能站住脚，毕竟茅台巅峰时期存酒就是存钱。 但是从消费品来看，浓香白酒才是白酒，因为覆盖面太广了，无论是东边的洋河还是西边的五朵金花都是浓香，酱香还是太小众。在高端白酒里，五粮液一定是品牌心智影响和开瓶率最高的。 茅台虽好，开瓶率真的远不及五粮液，1573又太小众。一个普通家庭可以一年开几瓶五粮液，但是真的不一定开几瓶茅台。 衣食住行是永远不会变的需求，短暂的被抢过风头，那就埋着头等待就是了。10年后谁还能活着还早着呢。
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预计2026 年的「超级厄尔尼诺」將是 150 年來最強的一次。
历史上公认的三次"超级厄尔尼诺"分别发生于1982–83年、1997–98年和2015–16年。根据发表于《科学》（Science）的研究，1982–83年事件造成全球经济损失约4.1万亿美元，而1997–98年事件则造成高达5.7万亿美元的全球收入损失。
历史规律显示"强厄尔尼诺 → 极端天气 → 农业冲击 → 商品牛市"的链条几乎从未在过去50年中失效 。
美国是厄尔尼诺最直接的受益者之一，实际GDP增速在厄尔尼诺年份通常会提高。
铜、锡、锂等矿产品主产国（智利、秘鲁、印尼等）历史上多次遭受严重冲击 。
中文
赵长鹏 对 王短鸟。 一下OKb的气势输了。
赵长鹏就应该对王大鲲。
如果短鸟改名字，将非常利好okb 😹@Wangduanniao
大漂亮| C Labs@giantcutie666
@BTCBruce1 应该叫王大鲲
中文
图 1：历史集中度高峰 —— AI Big 10 已接近历史泡沫级别
即指数越来越依赖少数公司。
1、如果 AI Big 10 继续上涨，S&P 500 还能维持强势；但如果这些公司开始调整，指数会被明显拖累。
市场广度变差。
2、指数创新高，不代表大多数股票都强。很多时候是少数巨头把指数“扛”上去。
3、集中度高本身不是卖出信号，但它会放大波动。
1970s 的 Nifty Fifty、1980s 日本、2000 年科技股，最终都经历了较长时间的估值消化。
图 2：S&P 500 EPS 长期趋势 —— 盈利仍在长期上升轨道，但明显偏离趋势线
美股长期上涨的根基，本质上来自企业盈利长期增长。
从 1935 年到现在，虽然中间有战争、通胀、金融危机、互联网泡沫、疫情，但 EPS 长期趋势是向上的。
不过这张图里还有一个重要细节：
近几年 EPS 位于趋势线附近甚至略高，说明当前市场并不是完全没有盈利支撑。和 2000 年纯估值泡沫不一样，现在 AI 巨头确实有利润、现金流和真实业务。
但风险在于：
如果股价上涨速度远快于 EPS 增长，估值会变贵。
如果市场已经提前计入 AI 带来的长期利润增长，那么未来 EPS 必须继续超预期。
一旦 EPS 增速放缓，高估值资产会被重新定价。
所以这张图和第一张图放在一起看，非常有意思：
第一张图说：
市场集中度已经很高，AI 龙头权重接近历史高峰。
第二张图说：
但这轮上涨并不是完全空中楼阁，背后仍有企业盈利支撑。
图 3：实际油价偏离趋势与衰退 —— 油价冲击经常出现在经济压力阶段
第三张图是实际油价相对趋势的偏离程度，并叠加美国经济衰退阴影区。
图中有一条大概 +50% 的阈值线，并标注 Brent 原油价格大于 104 美元时可能进入衰退警戒区域。
历史上几次油价大幅偏离趋势，往往和经济衰退或滞胀压力有关，例如：
1970s 石油危机；
1990 年海湾战争前后；
2000s 商品周期；
2008 年油价暴涨后金融危机；
2022 年俄乌冲突后的能源冲击。
这张图的核心含义是：
油价不是普通商品价格，它会直接影响通胀、居民消费、企业成本和央行政策。
当油价快速上涨时，会产生几层压力：
推高通胀。
能源价格上升会影响运输、制造、食品、服务价格。
压缩居民可支配收入。
油价高，汽油、电力、取暖成本上升，消费能力下降。
压缩企业利润。
对航空、物流、制造、化工等行业尤其明显。
限制央行降息空间。
如果油价推高通胀，美联储就很难快速宽松。
这对美股尤其重要。因为当前美股估值较高，如果油价再次冲击通胀，美联储降息预期受挫，高估值科技股会承压。
中文
我的4000股 $STRC 这个月的分红到了 3800U
另外6000股是除息日后优惠买的
所以分红要到下个月才能到
从下个月开始这一万股 $STRC
每个月会给我 9600U 的分红
一个月1wU 一年12wU分红
光靠股票分红已经年薪百万了😁
陈小萌@MengLayer
我现在持有 10000 股 $STRC 了 虽然跟很多大佬比起来并不算什么 但是我觉得性价比很高🤓 每半个月能给我分红 4800U ☺️
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从2月到4月都在polymarket做尾盘策略，盈利方式主要是来自5分钟btc市场和crypto小时市场的错误定价。日化大概1%左右。没过多公开说因为这玩意容量小人多了立刻失效。
到了4月，大家都会用AI做尾盘策略之后，错误定价越来越少，这个尾盘收益越来越差。所以4月初就放弃了。
AI时代会让所有人都变得更聪明，套利的时间更短暂了。
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我现在持有 10000 股 $STRC 了
虽然跟很多大佬比起来并不算什么
但是我觉得性价比很高🤓
每半个月能给我分红 4800U ☺️
陈小萌@MengLayer
刚又买了2000 股 $STRC 总持仓来到了 6000 目标先买个10000股 HOLD $STRC 就是在 LONG $BTC 相信自己的判断😃 @saylor
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