반보

BREAKING: Iran is considering charging taxes and toll fees on ships who wish to cross the Strait of Hormuz.

예상보다 광통신 셀온이 약하다. 시장에서 쉽게 꺼질 테마가 아닌가보다. 광통신 셀온나오면 좀 주워볼까 했던 분들도 있을테고 존버 타신분들도 있을텐데 $LITE $CIEN $COHR $AXTI $AAOI 미친것 같다...그냥 저 종목들 많이들어간 ETF를 사던가 불안하면 대장인 루멘텀이라도 들어가보던가 아니면 내일 국주에서 광통신 종목이나 째려보자...AI에서 소테마로 광통신,실리콘포토닉스 이 테마는 이제 자리잡았다. 킹정. 하드웨어, 소프트웨어, 전력, 인프라, 원전, 에너지, 양자 그리고 이젠 광이다. (양자도 껴주자)

3월 17일 구독방에 올린 글의 일부분을 공유. - 시장은 객관적으로 나빠지고 있다. 이란전쟁은 끝날 기미가 없고, 호르무즈는 닫혀 있고, 유가는 비싸고, 인플레이션 압력은 쌓이고, 프라이빗 크레딧은 삐걱거린다. 그런데 시장은 안 빠진다. 안 빠지는 이유가 펀더멘탈이 좋아서가 아니다. 과잉 헤지가 풀리면서 생기는 기계적 매수 흐름이 시장을 받쳐주고 있기 때문이다. 나쁜 뉴스를 계속 흡수하면서도 크래시가 안 나오면 ~ 변동성 매수한 사람들이 고통받고 ~ 헤지를 풀면서 델타를 되사고 ~ 이게 시장을 떠받치고 ~ 또 변동성이 빠지고… 제자리 달리기를 하고 있는 거다. 상황은 점점 나빠지는데. 하지만 이 역설적 균형은 영원히 갈 수 없다.

미국시장을 왜 봐야할까? 아니면 아침에 일어나서 미국 증시나 뉴스를 요약해주는걸 왜 읽어야할까? 이란에서 카타르 세계 최대 LNG 수출단지에 미사일 보복을 했고 VG(+14.5%)라는 기업이 떡상했다. 대표적인 미국 LNG관련주. 그럼 이걸 보자마자 주식좀 한다는 사람들은 오늘 바로 뭘 사려할까? NXT가 있어서 이미 튀고 있는데 포인터다. 하고싶은말은 미장을 보면 요샌 국장에서 뭘로 대응이 되는지 딱 답지가 나온다는거다. 물론 기초체력약하고 중소형주면 투기꾼들이 먹고 바로 버릴수있어서 낚일수 있지만, 포인터 정도면 괜찮다...이래서 전날 미국뉴스를 잘 보거나 정말 의미있는 뉴스만 짚어서 요약해주는 것들을 팔로잉해서 잘 보면 좋다. 어제 미국 시장이 어쩌고 저쩌고 다 긁어와서 걍 글쓴이도 뭐가 뭔지 모르는 스크래핑 기사요약말고 말이다...당잠사나 다시 해드릴까...👀 결론은 NXT시장을 보면 튀는놈이 보인다. 그럼 그종목이 적어도 왜 튈까? 정도는 찾아보자. 그럴려면 전날 미장을 보면 답이 나온다. 근데 미국 종목이 어떤게 한국 종목이랑 연결되는지 모루게쒀여ㅠ 그러면 반보를 팔로잉하시면 된다 이말이다..❤️

어쩐지 불안하다 하더라니 결국 제로밴 걸림 하 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋ 돌겠네 ㅋㅋㅋ 댓글과 좋아요로 구출 좀 해주셈

I'm long $TSEM, the $TSM of photonics. My top two picks for CPO are $SOI and Tower Semi. Given the $NVDA GTC catalyst on new photonic related architecture next week: I expect Tower Semi to get a huge catalyst. Nvidia laready directly collaborated with Tower to scale 1.6T silicon photonics last month (hint hint for GTC), likely pushing the downstream players to use it. And now, Tower is the leading supplier of 1.6T SiPh PICs and the primary foundry for scale-up CPO architectures. (the other being global foundries) From my forward est: 2028 Forward P/E: ~16.8x to ~18.1x (Tower set a target $2.84B revenue by 2028, with ~31.7% operating margin, ~$750M in net profit) The thing to note is over 70% of their planned SiPh capacity is already reserved through 2028. And photonics haven't even ramped up yet. So, I expect them to strongly beat earning projections due to extreme photonics scaling + allocations price hikes that's not modeled into projections. Also, $TSEM is heavily de-risked by 70% of capacity already being reserved. MC is likely due to $TSEM being a very obscure upstream player in the photonics supply chain. But I expect the $NVDA GTC conference to be that catalyst that brings it to premium valuations. I'm long $TSEM as an asymmetrical upside for upstream photonics foundry layer.