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Professional Trader. 公众号：交易员Bazinga

Katılım Ağustos 2022
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TraderBazinga@BazingaTrader·
伯克希尔公布了 2026 年 Q1 的持仓明细，大幅加仓 Google、清仓 Amazon。目前持有市值飙升到166亿美元，成为它的第7大重仓股。 这是阿贝尔上任后第一次的持仓披露，因为这完全不是巴菲特的风格。巴菲特喜欢的是那种老登股，他对科技股向来不太感冒。如果不是重仓了苹果，这十多年来都是跑输标普的。 有人说要抄巴菲特作业，那我觉得大可不必，小散户有小散户的活法。 巴菲特不追科技股不追AI，是因为第一人家体量大，第二是因为他确实喜欢那些稳定现金流的股票，第三最重要的是他有保险资金的无限子弹。 你啥都没有你抄别人作业，巴菲特能抗西方石油5年不赚钱你行吗？ 当然 $GOOG 是一家非常不错的公司，事实已经证明，谷歌是一个拥有强护城河、强分发入口、强现金流的大平台，在 AI 时代仍然能活得很好.
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TraderBazinga@BazingaTrader·
长鑫的科创板IPO招股说明书很炸裂，一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元。按照这种利润算，今年的利润要1000亿往上了。 看完后有点晕，存储就是今年的王，没别的。 如果上市的话，市值估计要上1万亿打底了吧？能不能1.5万亿？ 其实国内的长鑫和长江存储并没有落后国外太多的水平，大概就1.5-2代左右。如果放开卷，那三星海力士 $MU 闪迪之类的真不一定能完全保持竞争差距。 我个人的看法是，未来存储这个领域，无论是DRAM 还是 NAND ，未来都是中国厂商的天下。 所以， $SNDK 能算成长股吗? 我觉得现在来说已经不能用成长股给它估值了，它并不能一直增长，未来一定会被中国企业卷趴下。
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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
你B哥从不马后炮的，持仓都是公开的，历史文章里都有写的。 $NVDA 今天大涨，这很好啊，证明了我之前的调仓没有太大的毛病。 5月份以前 $SNDK $MU 之类的存储股大涨，而达子不涨，最核心的原因就是因为达子市值太贵了，5+万亿美元，你说这怎么拉。 你要是AI产业链缺存储，那确实是缺的，反正新闻都这么说，市场也信了。达子今年没涨多少，难道达子的 GPU就突然不缺了吗？ 从资金以及技术图表的角度分析，之前闪迪之类的拉得太猛了，K线太陡了，所以有一点风吹草动，就有获利资金出逃，这是很正常的事情。出逃的资金接着寻找AI的金铲子，所以就切换到达子这种大象身上。 至于你说闪迪之类的存储股究竟有没有见顶。这个问题谁知道呢？我要是知道我不就把我爸的房子卖了，再找马云刘强东借点钱梭哈，你说是不是。 交易本来就是对未来的预测，核心就是不确定性。理解不了这句话，那还是早点销户比较好。 对于存储股来说，这里是有分歧的，分歧的点我前几天解释过，这里不再赘述。 达子其实是很不错的股票，老黄也是很厉害的老板，能把地球上的政治家都哄好，这种能力不是一般人能有的。 搞价投的话，达子是很不错的选择。 今天刷到一个韩国的股票视频博主，分析股票的视频没几个，大部分时间上传的都是自己跑步的视频，这就是他的投资哲学。投资设置都搞定后，那时间就用来跑步吧。 人类往往高估近端的波动，好像被套一个礼拜这个事儿，严重影响了兄弟们成为亿万富翁的进程，而低估远期的潜力，涨了一点赶紧就卖了，好像不卖就要马上崩盘了。
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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
@fxtrader 兄弟们，今晚我送外卖，单子有点急，就不去了哦。
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外汇交易员
外汇交易员@fxtrader·
华尔街日报：中美两国商界领袖计划在北京一家顶级俱乐部举行的晚间聚会上进行交流。俱乐部的一位经理表示，通常举办贵宾活动的50层在周三至周五不对外开放。 京城俱乐部由中信集团与美国的俱乐部管理集团于1994年共同成立，是中国第一家国际化商务俱乐部。
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外汇交易员@fxtrader

《纽约邮报》记者：马斯克说会议“非常棒”，“好事连连”。库克竖起大拇指。黄仁勋则说“会议进行得很顺利”，并称赞习近平和特朗普“非常了不起”。

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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
川皇在空军一号上刷抖音，发现黄仁勋居然没上飞机，于是打开通讯录，找到AAA显卡批发黄总。 ”Jensen啊，你怎么没跟我去中国出差啊?” “我不道啊?也妹人喊我啊” “赶紧的，我在阿拉斯加刹一脚等你哈” 黄总马上背上包打了个飞的到阿拉斯加。 于是你就看到了今天达子创了历史新高。 $NVDA 的基本面无需多言，护城河很深很深。EPS一直涨，但是股价不动，我觉得最主要的原因是市值太大了，没多少人愿意推。 巴菲特说过，“如果你不打算持有一家公司十年，那么你甚至连持有它十分钟的念头都不该有。”价值投资是这样的经典思路。这句话本质上评价一个公司的护城河能不能坚持10年。 时护城河能坚持10年的公司，或者说活得更好的公司，我觉得能英伟达算一个，谷歌也算的。 只要AI进行下去，英伟达就是绕不开的上游的金铲子。 谷歌对于老外来说，日常生活对于谷歌的依赖度远比我们对腾讯的依赖度更高，而且谷歌各个方面都有布局，10年内任何一个领域都不会掉队，甚至可以说是领先的状态。 我很喜欢看生化危机系列的电影，如果要类比的话，我觉得 $GOOG 最像电影中的保护伞公司。
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Crypto Doggy 叫我狗总
Crypto Doggy 叫我狗总@CryptoDoggyCN·
特朗普团队已经到达北京四季酒店 目前淘宝闪购，美团外卖已暂停周边地区服务
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TraderBazinga@BazingaTrader·
@_FORAB 我们已经开始撸串了，兄弟们有啥想问 的，我帮大伙儿问问他仨儿。
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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
@_FORAB 老黄上飞机前在思考带上哪件衣服？
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AB Kuai.Dong
AB Kuai.Dong@_FORAB·
有记者，在登上空军一号前，拍摄到了一同要登机的英伟达 CEO 黄仁勋，这打破了此前媒体的报道，即黄仁勋不在邀请名单之列。 目前美国访问中国北京的企业团成员，公开信息就有 17 名，远超上一次美国总统，2017 年访华规模。
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AB Kuai.Dong@_FORAB

特朗普访华高管名单流出 特斯拉 CEO 马斯克 苹果 CEO 库克 通用电气 CEO 卡尔普 波音总裁 Kelly Ortberg Meta 总裁 Dina Powell 贝莱德董事长 Larry Fink 黑石创始人 苏世民 美光科技总裁 Mehrotra 万事达总裁 Michael Visa CEO 麦克伦尼 高通 CEO 艾蒙 嘉吉主席 Brian Sikes 花期银行 CEO 范洁恩 高盛董事长 苏德巍 相干公司 CEO Jim Anderson 因美纳 CEO Jacob Thaysen 此次访华规模，预计超过 2017 年，此外思科的老板也收到了邀请，但因财报冲突，没有随行前往。

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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
$SNDK 今天暴跌，本质上是市场开始担心：NAND价格快见顶了。 今天最重要的催化剂，是 Bernstein 的一份报告。他们提到：NAND、DRAM价格涨太快，OEM厂商已经开始减少采购，现货市场需求出现疲软迹象，NAND涨价速度可能在 2026Q3 开始明显放缓。 这个报告对市场杀伤力极大。 因为：SNDK今年涨那么猛，核心靠的就是NAND涨价。 再加上现在整个市场处于极度拥挤交易，所以只要出现一点利空，资金就会疯狂兑现。 股价可能先基本面见顶。 就好像之前4月1号的时候，标普500可能先见底，过了差不多才是美伊的和平曙光。 我再降一点闪迪的仓位吧，今年这个吃的够多了。
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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
@_FORAB 这玩意儿只有富哥为情怀买单了，这种形状不具备任何实用性。
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AB Kuai.Dong
AB Kuai.Dong@_FORAB·
这不是 AI。中国机器人公司宇树科技，宣布发布全球首款量产版载人机甲 GD01，官方定价 390 万人民币起，约 57 万美金。 上方设有载人舱位，人类可坐在内部操控椅上。实测视频显示，GD01 能将砖墙一拳锤倒，还可改造内置武器。
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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
lab:native 这里有很明显的事件驱动机会。 两个新闻要连在一起看，@zachxbt 把一个美国的喊单KOL送进去了，同时他今天又cue了 Bitget的内幕交易团队。 如果你是Bitget的庄家，你看到这条帖子你慌不慌，毕竟zachxbt是真的有能力把你送进去的。
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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
所以，Bitget的狗庄们慌不慌？
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AB Kuai.Dong@_FORAB

从炫富到坐牢，又有一名同行被 ZachXBT 送进去了。 美国带单 KOL Yelo，上月底在 X 平台上，炫耀自己的跑车。在不到 2 周后，链上追踪博主 ZachXBT 表示老哥私下有做不法生意。并晒出美国联邦检方，起诉逮捕文件。 联邦法院，指控他通过跑车租赁公司，洗钱超过 1300 万美元，手法是把加密诈骗赃款，拿去买豪车、珠宝、办派对。 此外，指控书里还写道，他在家藏匿了一名 19 岁的非法移民。目前共谋洗钱、私藏非法外国人两项罪名，预计最高刑期 30 年。 而这，是当前 ZachXBT 亲自经手调查的案子之一，今晚他会公开完整证据和交易纪录。

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AB Kuai.Dong
AB Kuai.Dong@_FORAB·
从炫富到坐牢，又有一名同行被 ZachXBT 送进去了。 美国带单 KOL Yelo，上月底在 X 平台上，炫耀自己的跑车。在不到 2 周后，链上追踪博主 ZachXBT 表示老哥私下有做不法生意。并晒出美国联邦检方，起诉逮捕文件。 联邦法院，指控他通过跑车租赁公司，洗钱超过 1300 万美元，手法是把加密诈骗赃款，拿去买豪车、珠宝、办派对。 此外，指控书里还写道，他在家藏匿了一名 19 岁的非法移民。目前共谋洗钱、私藏非法外国人两项罪名，预计最高刑期 30 年。 而这，是当前 ZachXBT 亲自经手调查的案子之一，今晚他会公开完整证据和交易纪录。
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ZachXBT@zachxbt

@yelotree >meanwhile Yelo was just charged of laundering for threat actors via his Miami luxury car rental business and is facing up to 30 yrs

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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
$PS 上次我发了文章后，连跌3天，今天距离最低点30美元，4个交易日涨幅50%。 这恰恰也是Bill Ackman的操盘风格，波动大，但给你的回报也高。 提到交易与股票，大家总是会想起巴菲特。 巴菲特当然很成功，这里就不再赘言。 但是我跟兄弟们说一件反常识的事，从2016年伯克希尔初次买苹果到现在，伯克希尔的业绩几乎是被苹果一家公司撑起来的。如果除去苹果，伯克希尔在近十年及近五年的维度上，均大幅跑输标普500指数. 他之前的价值投资是很猛，但是近10年明显跟不上版本了。 Ackman就不太一样，他是一名及其擅长叙事交易的基金经理，他以前的投资风格偏传统价值投资、地产以及激进做空，但是现在他的投资组合是优步、亚马逊、谷歌以及META等，只有11只股票，仓位高度集中，所以他的业绩波动也很大。 这和我的投资理念不谋而合，看好了就梭哈，赢了上岸输了下海，不同的是人家几乎一直赢，而我总是不够格局，大行情能抓住但总是太早下车。 别的不多说了，看好Ackman就买 PS ，说不定是下一个伯克希尔呢？
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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
@AntonLaVay 巴菲特近10多年完全是靠苹果撑起来的业绩，除了苹果，几乎没有抓住其它的成长股，完全跑输标普。
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Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗
Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗@AntonLaVay·
真正学习巴菲特，不是买他买过的股票，是学其神而非仿其形，是阴用其言而显弃其身。 真正的投资者，不应该成为偶像崇拜者。 巴菲特也好，或是别的什么人。我们要学的是他们能够对你自身有益的一些框架。如果只是抄13f，你丫就一跟单的。更重要的是，年轻人首先应该气盛，一定要相信自己是会比老登更强的，而不是成为偶像崇拜者，这是人类社会进步的根本原因。 巴菲特讲能力圈，讲护城河，讲长期竞争优势。他的能力圈是什么？我们的能力圈又是什么？能源消费保险铁路金融这些老登产业是你能力圈吗？你丫到底在学啥？ 如果你真的理解“护城河”，那你在2025年就应该意识到：HBM、先进封装、存储、关键电力设备、AI数据中心的瓶颈环节，本身就可能是这个时代的护城河。 真正的护城河，不一定长得像可口可乐或是 $oxy 更重要的是，你如果把年轻时候的巴菲特拉到现在来，他会做什么？ 巴菲特建仓可口可乐的时候，难道是在买一个“上一代价值投资老登最喜欢的低估烟蒂股”吗？ 不是。 可口可乐当时已经是全球知名品牌，不是无人问津的破烂资产。巴菲特真正做的，是在一个已经优秀的公司里，看到了市场还没有充分理解的长期复利能力。 你巴88年买 $ko 的时候， $ko 是一个底部已经涨了五倍的股票。这是用护城河框架，识别一个时代正在形成的利润池。 你巴丫狗日的88年追 $ko 的行为更像是前几个月600追 $sndk 而不是看什么 $oxy 你巴和芒格是铁哥们，芒格的性格你们知道的。 我觉得甚至巴非特本人都无法理解拿着他的理论在那抄持仓尬经的神奇群众。 理解自己时代的护城河 这是年轻巴菲特成就伟业的方式，他不是更早老登的偶像崇拜者。 以下是你巴 88年追 $ko 时代的k线。
Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗 tweet media
紫水晶Amethyst@jjamesw1

AI不是泡沫，巴菲特才是泡沫。 你能理解这句话，就真的成熟了。 我的一个朋友抛了所有股票，等了快2年多了，与巴菲特抛售苹果同步。 等着一场世纪暴跌。 俺说，最大的可能是未来股票市场确实跌了，不过从2024年算起，原本价格100，涨到了300，然后跌到了180 ，也算暴跌吧。然后你180买入，庆幸自己如此厉害。 我买的INTEL就是如此，台积电也是如此，英伟达也是如此。

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TraderBazinga
TraderBazinga@BazingaTrader·
相信其它的话题已经很难吸引到你们的目光了，除了存储。 周五收盘的时候， $SNDK 涨16%， $MU 涨15%。 如果你有过炒币的经历，你就不要怀疑韩国的散户兄弟 FOMO 的能力，所以下周看大力士的表演。 当然兄弟们最关心的是，存储究竟见顶了没？ 从情绪上来说，非常的热，比东京还热，各种讨论存储个股的帖子满天飞。 如果从估值上呢？那得看你怎么算了。 如果传统周期股的PE估值方法，那毫无疑问是巨贵的，达到历史极值了。 如果是成长股的预期市盈率来估值，那便宜的要命，才12.2倍。如果按照券商分析师给的20倍预期市盈率来算，那要涨到 2560 。 很明显这里有分歧。 周期股的核心是，这种业绩都是周期性的，未来的订单可能会减少80%，所以不可能给太高的估值。 而成长股的为什么叫作成长股，是市场觉得它有成长性，下个季度比这个季度业绩好，明年又比今年好，芝麻开花节节高，一年还比一年好。 之前我分析过，存储股涨价的核心是供需错配，是各大厂商不断扩大的Capex支出，与内存厂产能不足的矛盾。 存储未来一年订单基本都是满的，所以Forward EPS确定性很高。 他们的客户有没有可能跳票？客户是谁？大科技。跳票可能性高吗？我们认为他们资本开支会减少吗？我看不到减少的可能。谷歌罕见地在一季度财报后就给了27年的资本开支指引。 所以目前来说，情绪是很热，但是摸顶就显得你比较有钱任性了。
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Keşfet

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