Henry David
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Je suis en train de me demander si je ne vendais pas mes 2 $MA et $V pour me positionner encore plus sur le secteur des semis.... mais après ça fera un portefeuille encore moins diversifié qu'avant 😅
Les 2 n'ont franchement pas bien performé depuis que je les ai intégrée au portefeuille en 2023 et 2024.
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2,000 followers in after @Frenchie_ shouted me out. You guys are crazy.
Mad respect for him, one of the main voices of the French FinX community and someone who has genuinely built something special here.
Following him made me more money trading short positions this past two weeks than what I made in all of March.
This guy doesn’t miss:
$MXL, $SOI, $2CRSI, $ALRIB ARE all running hard.
$MXL is my second fastest 100% to date.
Straight up doesn’t miss.
Great minds think alike, so don’t blame me for amplifying his ideas.
We think so alike that this guy’s kid has the same name as mine 😂
Thanks for making me an even bigger degen @Frenchie_ 🤝
Frenchie@Frenchie_
Je vous présente @Ren_aramb. Ren, c’est le nouvel outsider de la team photonics et AI buildout. Investisseur dans le hardware IA depuis plusieurs années, il a aussi travaillé au sein de plusieurs GAFAM en tant que product manager. Ses calls sont excellents, son analyse est pointue, et son compte est en train d’exploser à juste titre. Très content d'avoir pu échanger avec lui ce mois ci sur le bottleneck InP, $SOI et $STMPA. Clairement un profil à suivre de très près
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Win Semi (3105.TWO) is one of the easiest trades you can do this year.
Embedded in the CPO buildout alongside $SIVE. Sits on the foundry side of the III-V/InP bottleneck, supplying high-power InP laser arrays for CPO, LiDAR, and sensing.
Then the earnings hit.
EPS up 30x YoY. That’s 3000% growth. Not something you see every quarter.
Revenue +28% YoY. Q2 guidance up 14-16% QoQ.
The market hasn’t fully priced it in yet.
‘Only up 200% YTD.’
Classic sleeper build. Set it, sleep well, let it compound.
I’m long Win Semi
Ren@Ren_aramb
Win Semi (3105.TWO) just had its best ER in years. The market is not pricing it in EPS up 30x YoY. Revenue +28% YoY. Q2 guidance up 14-16% QoQ. And that’s with capacity utilization still only at 60%. The two growth engines going forward: Optical Communications and LEO Satellites. AI data center revenue expected to more than double this year. Optical PD products entering mass production in Q2 with significant ramp in H2. 4-inch InP line capacity expanding by multiples this year to meet demand. Win Semi is the largest pure-play compound semiconductor foundry in the world – 65% global market share. Without them, the entire III-V ecosystem grinds to a halt. They make the GaAs, InP, and GaN chips that go into 5G base stations, satellites, defense radar, AI data center optics, EVs, and quantum sensors. Win Semi is the confirmed outsourced manufacturing partner for Sivers’ DFB lasers and laser arrays – scaling high-volume production for CWDM and DWDM applications, CPO and next-generation optical interconnects. When $SIVE scales, Win Semi scales with it. They are not just Sivers’ foundry. They are the foundry for the entire compound semiconductor universe. WiFi 7 chips for $QCOM. RF front-end modules for $AVGO. EML lasers for hyperscaler transceivers. Power amplifiers for LEO satellite constellations. When the optical interconnect market goes from $15B to $154B, Win Semi is in the path of every single dollar. There is no scaling photonics without scaling Win Semi. The market is not fully pricing it in. Bullish Win Semi
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Bourse : ➡️ Quelle action mérite selon vous d'être la star de notre émission aujourd'hui❓ 🌟
Et pour quelles raisons ? 🤔
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Trader spécialisé photonique et semi...😆
0ya ✞@x0yabun
What jobs actually get people houses like these?
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Voici un panier d'une vingtaine d'actions que je regarde systématiquement en ce moment :
1. $AAOI - Optical infrastructure play. Si la demande en bande passante pour les data centers AI continue d’exploser, les composants optiques restent importants.
2. $MXL - Petit semi avec exposition data centers, connectivité et possible optionalité AI infrastructure.
3. $VECO - Exposition aux équipements semi, surtout autour des matériaux avancés, compound semis et photonics manufacturing.
4. $AXTI - Play upstream photonics/materials. Les substrats peuvent devenir un bottleneck si la demande optique continue d’augmenter. Un des meilleurs long de l'année.
5. $IQE - Un des fournisseurs occidentaux d’epi-wafers les plus intéressants. Très risqué, mais potentiellement critique plus upstream dans les supply chains photonics.
6. $RPI - Raspberry Pi pourrait bénéficier si les agents AI locaux, OpenClaw/Picoclaw et les déploiements edge low-cost deviennent un vrai moteur de demande. Au vue de l'augmentation du compute dut à l'agentic et l'explosion des Mac Mini, play ultra smart en AI Local.
7. $EXA- Drones sous marins, souveraineté FR sous la mer. EXAIL a été largement repriced récemment mais reste un narratif de dingue.
8. $ALKAL - Kalray est intéressant comme play européen sur edge AI / data processing infrastructure. Très spéculatif, mais cohérent avec le thème AI compute. L'exposition aux DPU et à la souveraineté européenne en fait un acteur inratable.
9. $ALRIB - Riber donne une exposition aux équipements MBE, importants pour compound semis, photonics et matériaux avancés. Deal avec $MSFT potentiel.
10. $AMD - Une des principales alternatives à Nvidia sur GPUs, CPUs et AI compute hyperscaler. L'agentic est entrain re-rate la demande en CPU, ça tombe bien, AMD fait les deux et même des DPU.
11. $SK Hynix - La mémoire reste un des bottlenecks les plus évidents de l’AI infrastructure, surtout avec la demande HBM.
11 bis. $SK Square - Holding coréenne avec une exposition importante à SK Hynix. Pertinent comme manière indirecte de jouer la demande HBM, mémoire AI et le re-rating potentiel de l’écosystème semi coréen.
12. $SNDK - Exposition storage / NAND. Si la création de données liée à l’AI continue d’exploser, le stockage reste structurellement important.
13. $ROBOTIS - Nom coréen exposé à la robotique et à l’automation. Si le thème robotics continue de se diffuser globalement ça pourrait continuer à grimper fort, surtout après l'ouverture aux capitaux US/EU
14. $VPG - Exposition capteurs pour robotique, automation et systèmes industriels. Pas évident, mais potentiellement important si le physical AI se développe.
15. $GOOGL - Gemini, YouTube, TPUs, Waymo, cloud et énorme operating income pour financer l’AI buildout. Pour moi vrai capteur de la rentabilité de l'IA et la plus à même de la rentabiliser.
16. $QBTS - Exposition quantum computing. Très spéculatif, mais fait partie des noms publics surveillés quand le thème quantum revient.
17. $INFQ - Infleqtion donne une exposition quantum via neutral atom computing, sensing et timing. Risqué, mais intéressant comme nouveau nom public du secteur.
18. $STMPA - Exposition européenne aux semiconducteurs via automotive, industrial, power et embedded chips. Retournement haussier poussée par l'exposition à la photonique silicium avec les PIC100.
19. $NVTS - Exposition power semis / GaN. Si AI, EVs, data centers et efficacité énergétique restent des thèmes clés, ce secteur reste intéressant.
20. $NBIS - Nom AI cloud / infrastructure. Risqué, mais potentiellement un des plays non-megacap les plus intéressants sur la demande AI compute.
21. $COHR - Play photonics/optical infrastructure plus établi. Intéressant si les data centers AI continuent d’augmenter leurs besoins en transceivers, lasers et composants optiques.
22. $LITE - Exposition directe à l’optical cycle, notamment via lasers, photonics et potentielle supply chain TPU/hyperscaler. Plus clean que les moonshots upstream décrit précedemment.
23. $2CRSI - Petit play français sur serveurs haute performance / AI infrastructure. Très spéculatif, mais intéressant si la demande européenne pour compute, HPC et data centers continue d’accélérer.
Tout n'est pas à acheter aujourd'hui, faites vos recherches.
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Si je devais classer les big tech, en prenant en compte la qualité de la boite, ses perspectives, la solidité de son avantage concurrentiel et sa valorisation actuelle, ça donnerait :
• Microsoft🥇
• Nvidia
• Amazon
• Meta
• Google
• Broadcom
• Apple
• Tesla
Et vous ?👀
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😅...je crois que c'est tout l'inverse qui se passe en ce moment sur X...
#FOMO #photonics
Reads with Ravi@readswithravi
“You can't look around for people to agree with you. You can't look around for people to even know what you're talking about. You have to think for yourself. An ability to detach yourself from the crowd is a quality you need.” — Warren Buffett
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@Frenchie_ C’est donc là la génère de l’histoire… moi je prends conscience de la puissance du truc que maintenant
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Une seule phrase peut suffire à changer votre trajectoire.
Et souvent, elle ne vient pas d’un grand moment.
Elle vient d’une conversation banale, d’un livre, d’une vidéo, d’une erreur, d’un échec, ou d’une personne que vous n’aviez même pas prévu d’écouter.
Oxrod@Twoxrod
@benzora455363 @frenchie_ Quid de l'utilisation de la lumière dans les data centers ? Le cuivre n'est pas assez efficace dans les data centers, Taiwan est déjà à pied d'œuvre pour trouver d'autres solutions
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@Frenchie_ Bonjour frenchie, possible de connaître votre performance ytd ? J’imagine qu’elle est exceptionnelle
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@Im_Specter @grindingmacro Tu as une idée pourquoi le cours ne progresse plus depuis début juin ?
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Really great thread by @grindingmacro on $BOSC
grindingmacro@grindingmacro
1/ 🇺🇸🇮🇱 The world is rearming. The spotlight is on the primes, not the tier-2/3 component pipeline that physically feeds their wartime production lines. Meet $BOSC : defense supply chain enabler which revenue profile shares the same shape as the defence wave.🧵
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@David_SLR_43 Non, c'était une blague...mais ça devrait...🤣...je crois que LFI a cette proposition dans les tiroirs...🤫
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😒 Sympa la matinée à faire la déclaration de revenus 2025...
j'étais à deux doigts de mettre en charges déductibles mes frais de bourse...😅
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Notre proposition de taxation des surprofits est claire et précise :
On prend la moyenne des bénéfices des trois dernières années de toutes les entreprises dépassant 750 millions de CA. On compare ensuite cette moyenne aux profits réalisés dans les prochains trimestres. Ce qui dépasse la moyenne, c'est le surprofit et c'est uniquement sur cette base qu'ils sont taxés.
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