DayPriest Investor | در امتداد بازار سرمایه

I decided to revisit the investment thesis on $HCC My first deep dive was in May 2025, when HCC looked “expensive” and nobody cared about coal. Since then, the stock is up ~88%. Off course this is not a victory lap. It’s a reassessment: what worked, what changed, and whether the commodity cycle is just getting started. Full deep dive here 👇 🔗daypriestinvestor.substack.com/p/warrior-met-…

@Barchart What can God do?

BREAKING 🚨: Microsoft $MSFT closes below its 200-week moving average for the first time in more than 13 years 📉📉 Dear God 😱

معمولا وقتی قیمت سوخت و انرژی شروع به بالا رفتن می‌کنه، قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم با یه تاخیر ازش اثر می‌گیرن و این فشارها رو هضم می‌کنن. البته این چیز عجیبی نیست، بلکه فقط نظم طبیعی یک ستاپ اقتصاد کلانه

@MichaelMOTTCM Why not? U r the kind of guy who like buying everything always damn expensive?

This is not a nice-looking chart IMO

Ok! Market is falling. But $HCC and the Met Coal Cycle is saving some asses here

@jimcramer Thanks Jim for the bullish signal

Relentless give up.. Oil up, rates up, stocks down. A short-seller's paradise!!!

* کم اهمیتی نیست

به قول چارلی مانگر، کاستکو $COST همه‌ چیش خوبه. همین خوب بودنش هم الان اومده ریده به تز سرمایه‌گذاری ما روی سلسیوس هولدینگز $CELH. البته نه اینکه کامل نابودش کرده باشه. فعلا فقط یکی خوابونده زیر گوشش. داستان از این قراره که Costco اخیراً یک انرژی‌درینک ارزون‌تر با برند Kirkland داده بیرون که ظاهراً حدود ۵۵٪ هم ارزون‌تره. این برای سلسیوس خبر کم‌اهمیتی نیست، چون Costco سال قبل حدود ۱۱٪ از کل فروش Celsius را تشکیل می‌داد. برای همین هم $CELH این چند روز ریزش سنگینی کرده و تا حوالی ۳۵ تا ۳۶ دلار پایین اومده؛ یعنی جایی نزدیک همون سناریوی بدبینانه‌ای که من نوامبر پارسال براش درآورده بودم. به نظرم این اتفاق کم اهمیتی، ولی هنوز خیلی زوده که بخوایم نتیجه بگیریم که مصرف‌کننده واقعا داره از سلسیوس جدا می‌شه یا نه. اتفاقا دقیقا برای همینم هست که ما همیشه تو ارزش‌گذاری، سناریوی بدبینانه در نظر می‌گیریم. اگه بخوام یه جمع‌بندی ساده بکنم اینه که احتمال وقوع سناریوی بدبینانه الان یکم بیشتر شده، ولی خود تز سرمایه‌گذاری هنوز کامل نشکسته. اگر دوست داشتید میتونید یه سر به ارزش‌گذاری قبلی من برای شرکت سلسیوس هولدینگز که البته به زبان انگلیسی هست بزنید. احتمالا به‌زودی هم آپدیتش میکنم. 🔗daypriestinvestor.substack.com/p/celsius-hold…

@yuriymatso What about this? Scarier and more impression gainer, right? A perfect setup for Doomsday pornstars

#SPX, 1d For 2026 to resemble the 1929 drop, SPX should do this during the next several months.

از نفت تا شکر، یه ستاپ معاملاتی جذاب تو بازار فیوچرز کالاها تو شرایط فعلی که قیمت نفت و سوخت روز به روز داره بالاتر میره، طبیعتا این موضوع می‌تونه کلی اثر روی بازارها، مخصوصا بازار کالاها، بذاره. البته هنوز شاید زود باشه که با قطعیت بگیم یک سیکل جدید صعودی توی کامودیتی‌ها شروع شده، ولی کاملا مشخصه که بازار دوباره داره به متغیرهایی مثل انرژی، عرضه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی حساس‌تر میشه. رویترز هم این روزها گزارش داده که رشد قیمت انرژی باعث شده نگاه بازار دوباره به رابطه بین نفت، اتانول و شکر برگرده. توی همین فضا، خبری که رویترز درباره شکر منتشر کرده جالبه. طبق این گزارش، برزیل که بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده شکر دنیاست، در فصل 2026/27 که از آوریل شروع میشه احتمالا صادرات شکرش رو حدود 14.2 درصد کم می‌کنه، چون بخشی از نیشکر قراره به جای شکر بره سمت تولید اتانول. دلیلش هم مشخصه: با بالا رفتن قیمت انرژی، تولید اتانول جذاب‌تر میشه. Safras & Mercado هم گفته تولید شکر برزیل ممکنه از 43.5 میلیون تن به 40.33 میلیون تن برسه، در حالی که تولید اتانول حدود 10.7 درصد رشد می‌کنه. البته این وسط یک نکته مهم هم هست. بازار شکر فقط با برزیل بالا و پایین نمی‌شه. از اون طرف، رویترز گزارش داده که کارخانه‌های هند هم با رشد قیمت جهانی و افت ارزش روپیه دوباره به بازار صادرات برگشتن و تا الان حدود 550 هزار تن صادرات جلو بردن و حتی ممکنه صادرات‌شون به 1.5 میلیون تن هم برسه. یعنی از یک طرف عرضه برزیل می‌تونه کمتر بشه، ولی از طرف دیگه هند شاید بخشی از این کمبود رو جبران کنه. پس فعلا بازار توی یک موقعیت جالب قرار گرفته، ولی هنوز همه چیز کاملا یکطرفه نیست. برای همین به نظرم چیزی که الان توی بازار شکر داریم، بیشتر یک ستاپ جالب برای تریده تا یک حکم قطعی برای شروع سوپرسیکل. یعنی از نظر بنیادی، داستان داره کم‌کم بهتر میشه، ولی هنوز کامل تایید نشده. از نظر چارتی هم شکر بعد از اون ریزش سنگین یکی دو سال اخیر، به ناحیه‌ای رسیده که حداقل برای من جذاب شده. نه به این معنی که حتما کف قطعی ساخته، ولی به این معنی که نسبت ریسک به ریوارد داره کم‌کم جالب‌تر میشه. مخصوصا وقتی بازار هم از نظر فاندامنتال کم‌کم حمایت بشه و هم از نظر تکنیکال وارد محدوده‌ای بشه که بشه براش سناریوی برگشت تعریف کرد، قطعا ارزش زیر نظر گرفتن رو داره. خود من فعلا بیشتر دنبال یک پوزیشن کوچیک اولیه‌ام، نه یک پوزیشن سنگین. یعنی فعلا بیشتر در حد starter position. بعدش باید تا تابستون دید بازار چطور پیش میره. اگر قیمت پایین‌تر رفت و در عین حال تز بنیادی هنوز برقرار بود، اون موقع میشه برای پوزیشن اصلی جدی‌تر فکر کرد. چون همیشه بهترین کار این نیست که همه چیز رو یکجا بخریم. گاهی بهتره اول با یک سایز کوچیک وارد بشیم و بعد اگر بازار فرصت بهتری داد و فاندامنتال هم سر جاش بود، آروم آروم اضافه کنیم. از نظر فصلی هم شکر و کلا خیلی از کالاها رفتارهای تکرارشونده دارن. چیزی که از نمودارهای فصلی برمیاد اینه که قیمت شکر معمولا در بخش‌هایی از بهار و اوایل تابستون می‌تونه تحت فشار بمونه و بعد هرچی به نیمه دوم سال نزدیک می‌شیم، شانس بالا رفتن قیمت بیشتر میشه. پس اصلا دور از ذهن نیست که تا مدتی بازار هنوز نوسانی و حتی ضعیف بمونه، ولی اگر شرایط انرژی بالا بمونه و برزیل واقعا نیشکر بیشتری رو به سمت اتانول ببره، شاید نیمه دوم سال برای قیمت شکر جالب‌تر بشه. در نهایت، وضعیت فعلی شکر برای من بیشتر یک ستاپ جالب و یک پوزیشن اولیه‌ست، نه یک پوزیشن کامل و سنگین. فاندامنتالش داره بهتر میشه، چارتش کم‌کم جذاب‌تر شده، و از نظر فصلی هم شاید فعلا کمی نوسانی باشه. ولی اگر همه چیز درست پیش بره، ممکنه این بازار در ماه‌های آینده فرصت‌های بهتری هم بده. فعلا سناریوی منطقی‌تر برای من اینه که با احتیاط جلو برم، با سایز کوچیک شروع کنم و تا تابستون با دقت رفتار قیمت و خبرهای بنیادی رو زیر نظر بگیرم. و باز هم مثل همیشه، این توصیه خرید و فروش نیست. فقط خط‌خطی‌های یک ذهن آشفته‌ست.

@bundeskanzler Die Lösung ist doch ganz einfach: Steuern vervierfachen. Dann fährt keiner mehr Auto und wir brauchen auch keinen Sprit mehr.

Die hohen Spritpreise sorgen viele Bürger – wir handeln. Im ersten Schritt begrenzen wir Preiserhöhungen an Tankstellen auf einmal täglich. Wir stärken das Bundeskartellamt, um gegen überhöhte Preise vorzugehen. Heute im Bundesrat beschlossen, vor Ostern soll es in Kraft treten.

همون‌طور که بارها گفتم، بازار کالاها ذاتا فصلیه و میزان تقاضا توی فصل‌ها و ماه‌های مختلف تغییر می‌کنه. توی تصویر اول هم الگوی فصلی نقره $Silver رو می‌بینید. همون‌طور که مشخصه، نقره معمولا از اواخر سال میلادی وارد یک بازه فصلی قوی میشه و این حرکت اغلب تا اواخر فوریه ادامه داره. از اون طرف، خودمون هم دیدیم که قیمت نقره اخیرا یه جهش خیلی شدید داشت و تا محدوده ۱۲۰ دلار به ازای هر اونس بالا رفت و بعدش هم، همون‌طور که انتظار داشتم، وارد اصلاح شد. الان که داریم به ماه آوریل نزدیک می‌شیم، به نظرم این احتمال وجود داره که نقره یه اصلاح رو به بالا داشته باشه و یه حرکت برگشتی تا حوالی ۸۰ دلار بزنه. اما بعد از اون، شخصا فکر می‌کنم دوباره فشار فروش بیشتر بشه و قیمت یک اصلاح سنگین‌تر رو تجربه کنه؛ احتمالا تا همون محدوده ساپورت معروف ۵۰ دلاری. شاید حوالی ژوئن یا جولای، که از نظر فصلی هم معمولا جزو ضعیف‌ترین بازه‌های سال برای نقره محسوب میشه و طبیعتا می‌تونه از بهترین زمان‌ها برای زیر نظر گرفتن خرید هم باشه. و در آخر هم مثل همیشه: این اصلا توصیه خرید و فروش نیست، فقط تراوشات یک ذهن آشفته چارتیه. #نقره

@Barchart Buy the dip and get f*

BREAKING 🚨: Silver Silver down more than 28% this month, on track for its biggest monthly loss in 46 years 📉📉

@undrvalue So it's gonna cost ~6% drawdown to your portfolio this year just by itself. Yes yes I know... Long-term view

$META now 20% of my portfolio, $600 avg cost

@CWRoehl Gut so

Der #Nasdaq Composite nun im Korrektur-Modus – mehr als 10% unterm letzten Schlusskurs-Hoch, Kein Drama, kein Grund zur Panik... außer, man will wie #SpaceX bald auf einer Bewertung von $1,5 Billionen schlappe $75 Mrd. an der Börse einsammeln.

خوب بریم گوی سحرآمیز رو در بیاریم و بریم سراغ یه تحلیل شکمیه دیگه: یکی دیگه از سهام هایی که اخیرا ریزش شدیدی داشته و چشم تمام سرمایه گذارا رو گرفته سهام شرکت متا یا همون فیسبوک قدیم هستش $META به نظرم سهام متا میتونه یه جایی حدود 460 دلار به میانگین متحرک هفتگی 200 (خط آبی) برسه که ساپورت قوی ای هم هستش. که بعدش ببینیم آخر تابستون امسال بازار چه مسیری در پیش میگیره. البته یادتون باشه همون طوری که گفتم این فقط یه تحلیل شکمیه تکنیکاله و اگه هدفتون سرمایه گذاری بلندمدت هستش بهتره به تحلیلهای فاندامنتال و ارزشگذاری قیمت هم دقت کنید (بعید میدونم در آینده ی دور یا نزدیک هیچ ارزشگذاری ای برای این شرکت انجام بدم چون نه با شرکتش حال میکنم و نه اصلا با بنیان گذارش) و در نهایت اینکه سهام یک شرکت میتونه قیمت بسیار بالایی داشته باشه ولی در عین حال ارزون باشه. و یا اینکه قیمتش بسیار پایین و ناچیر باشه ولی بسیار بسیار گرون.

@bdinvestingg May I do nothing?

$META now down -30% from ATH , or you buying or selling ?

@GrindeOptions And get ducked up

BUY THE FREAKING DIP.

این روزا خیلیا دارن با کله میپرن تو سهام مایکروسافت $MSFT اگه هدفتون سرمایه گذاری بلند مدته, دیگه زیاد فرقی نمیکنه الان بخرید یا پایینتر. ولی به شخصه انتظار دارم 350 دلار رو به راحتی تست بکنه.

@InvestingAddict Yes they know. Thanks for reminding us what we already knew. They also know that trying to beat the index -whether successful or not- is the only way you can learn more about financials and real businesses. Something u never can just by index following

Does your family know how hard you work to underperform the S&P 500?