Dissirn
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事实确实如此，川普这个声明其实比我预期糟糕得多，大盘未来一个月内可能风险严重。绝不打热战，这当然是好消息。但他真的觉得自己能打赢对伊朗的金融战？忍受阈值都明牌了：股市跌20%，油价上200。这行情敢玩的人去玩吧。
Aelia Capitolina@Areskapitalon
@mrf0x1984 @sshen2011 我仍然认为美国不敢打，但是要向伊朗让步撤掉封锁，现在看来恐怕还得资本市场腥风血雨一下才行。我反正这里已经风险最小化了
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爱国是流氓最后的庇护所。
Palantir@PalantirTech
Because we get asked a lot. The Technological Republic, in brief. 1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation. 2. We must rebel against the tyranny of the apps. Is the iPhone our greatest creative if not crowning achievement as a civilization? The object has changed our lives, but it may also now be limiting and constraining our sense of the possible. 3. Free email is not enough. The decadence of a culture or civilization, and indeed its ruling class, will be forgiven only if that culture is capable of delivering economic growth and security for the public. 4. The limits of soft power, of soaring rhetoric alone, have been exposed. The ability of free and democratic societies to prevail requires something more than moral appeal. It requires hard power, and hard power in this century will be built on software. 5. The question is not whether A.I. weapons will be built; it is who will build them and for what purpose. Our adversaries will not pause to indulge in theatrical debates about the merits of developing technologies with critical military and national security applications. They will proceed. 6. National service should be a universal duty. We should, as a society, seriously consider moving away from an all-volunteer force and only fight the next war if everyone shares in the risk and the cost. 7. If a U.S. Marine asks for a better rifle, we should build it; and the same goes for software. We should as a country be capable of continuing a debate about the appropriateness of military action abroad while remaining unflinching in our commitment to those we have asked to step into harm’s way. 8. Public servants need not be our priests. Any business that compensated its employees in the way that the federal government compensates public servants would struggle to survive. 9. We should show far more grace towards those who have subjected themselves to public life. The eradication of any space for forgiveness—a jettisoning of any tolerance for the complexities and contradictions of the human psyche—may leave us with a cast of characters at the helm we will grow to regret. 10. The psychologization of modern politics is leading us astray. Those who look to the political arena to nourish their soul and sense of self, who rely too heavily on their internal life finding expression in people they may never meet, will be left disappointed. 11. Our society has grown too eager to hasten, and is often gleeful at, the demise of its enemies. The vanquishing of an opponent is a moment to pause, not rejoice. 12. The atomic age is ending. One age of deterrence, the atomic age, is ending, and a new era of deterrence built on A.I. is set to begin. 13. No other country in the history of the world has advanced progressive values more than this one. The United States is far from perfect. But it is easy to forget how much more opportunity exists in this country for those who are not hereditary elites than in any other nation on the planet. 14. American power has made possible an extraordinarily long peace. Too many have forgotten or perhaps take for granted that nearly a century of some version of peace has prevailed in the world without a great power military conflict. At least three generations — billions of people and their children and now grandchildren — have never known a world war. 15. The postwar neutering of Germany and Japan must be undone. The defanging of Germany was an overcorrection for which Europe is now paying a heavy price. A similar and highly theatrical commitment to Japanese pacifism will, if maintained, also threaten to shift the balance of power in Asia. 16. We should applaud those who attempt to build where the market has failed to act. The culture almost snickers at Musk’s interest in grand narrative, as if billionaires ought to simply stay in their lane of enriching themselves . . . . Any curiosity or genuine interest in the value of what he has created is essentially dismissed, or perhaps lurks from beneath a thinly veiled scorn. 17. Silicon Valley must play a role in addressing violent crime. Many politicians across the United States have essentially shrugged when it comes to violent crime, abandoning any serious efforts to address the problem or take on any risk with their constituencies or donors in coming up with solutions and experiments in what should be a desperate bid to save lives. 18. The ruthless exposure of the private lives of public figures drives far too much talent away from government service. The public arena—and the shallow and petty assaults against those who dare to do something other than enrich themselves—has become so unforgiving that the republic is left with a significant roster of ineffectual, empty vessels whose ambition one would forgive if there were any genuine belief structure lurking within. 19. The caution in public life that we unwittingly encourage is corrosive. Those who say nothing wrong often say nothing much at all. 20. The pervasive intolerance of religious belief in certain circles must be resisted. The elite’s intolerance of religious belief is perhaps one of the most telling signs that its political project constitutes a less open intellectual movement than many within it would claim. 21. Some cultures have produced vital advances; others remain dysfunctional and regressive. All cultures are now equal. Criticism and value judgments are forbidden. Yet this new dogma glosses over the fact that certain cultures and indeed subcultures . . . have produced wonders. Others have proven middling, and worse, regressive and harmful. 22. We must resist the shallow temptation of a vacant and hollow pluralism. We, in America and more broadly the West, have for the past half century resisted defining national cultures in the name of inclusivity. But inclusion into what? Excerpts from the #1 New York Times Bestseller The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, by Alexander C. Karp & Nicholas W. Zamiska techrepublicbook.com
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@Areskapitalon 不，我认为中国从红色高棉和印尼得到的教训是不要干涉内政，每个国家的人有每个国家的人的进程，中国可以打样，不能强制，强制容易被反噬，只有内部的才能被历史认可
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说真的，看这个帖子下面的外国友人评论，感觉在2026年，中国的民族主义真的完全是一个负资产。完全是以维持既得利益阶层叙事为代价，把中国本应有的天下体系的国际影响力给阉割了。
Chinamaxxing的潮流现在在全世界开始爆发，恰恰是在官方民族主义宣传失败的地方成功了。因为全世界需要一个同失败的西方资本主义体制不同的社会理想，全世界对中国的渴望和崇拜就在于它也许能够提供这样一个替代品。而中国官方的民族主义宣传则是“我们只是另一个资本主义体制下的民族而已”，杀死了中国源源不断从全世界的支持者那里得到资源与支持的可能。
如果一个普世性的叙事被“民族化”，用控制替代了开放，用百年屈辱的受害者叙事替代了天下体系的文明自信，那么中国就是正在为了一个民族主义的负资产而失去自己本来配得的东西。
这就是六四以后至今中国的热月民族主义的直接结果。
周君红（原深圳律师）@zhoujunhong2024
I’d like to ask foreign netizens: do you really support the CCP in seizing and consolidating its authoritarian rule through killing and plunder? 🤔
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我认为阿拉各齐这条推文中的“一步之遥”的说法值得重视。
这不像是单纯的外交辞令
更像是抱怨“我们都已经准备达成协议了，你们却最后一刻坐地起价”
这很可能透露出伊朗内部对达成协议的意愿比我们之前认为的要大很多。
而且最终导致没有达成协议的分歧很可能并没有那么不可调和。
Seyed Abbas Araghchi@araghchi
In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war. But when just inches away from "Islamabad MoU", we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade. Zero lessons earned Good will begets good will. Enmity begets enmity.
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可以看下2023年中国斡旋下的沙特和伊朗和解。那个就是在拜登政府之下沙特对美国政府失望，打算找退路的表现，因为当时拜登老是批评沙特人权问题。2024年川普上台后沙特又摆了回来，觉得美国重返中东了，但是这一次被川普发动的这场草草收场的战争彻底坑了。
美国这一次实质性离开中东事务以后，沙特必然只能以更大的力度摆回去，走在中国斡旋下和伊朗和解的框架，其实没什么别的更好选择。
Olive@olivegreen223
@Areskapitalon 抛砖引玉，你觉得沙特愿意接触伊朗，这是一个重大假设。沙特和各国王爷们就是不愿意跪伊朗，所以他们愿意跪美国。 你觉得沙特愿意推到现有框架，然后跪伊朗？
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历史上的几次石油价格大暴涨，
1973年，阿拉伯石油禁运，石油价格从3美元涨到11~12美元，涨幅300%~400%。
史称第一次石油危机。
1980年，伊朗伊斯兰革命导致石油供应中断，石油价格从16美元涨到35美元左右，涨幅150%。
史称第二次石油危机。
最近一次的石油价格大暴涨，是2022年的俄乌冲突，当时价格从75暴涨到125，涨幅约50%。
历史上每次石油大暴涨结局，无论危机是否解除，事后都是一地鸡毛，因为 石油是一个只要价格足够高，自己能把自己玩崩的大宗商品，
石油号称工业血液，价格足够高，需求就会崩塌，然后经济衰退，股市暴跌带动石油价格也跟着暴跌。
2026年，石油价格会涨到哪里？
历史上两次石油危机共同特点都是，供应突然减少（禁运或革命导致产量/出口中断）+恐慌性囤积，推动价格短期暴涨。但后续都伴随经济衰退、需求下降，最终价格回落。
这次也是差不多，美国打击伊朗，导致伊朗封锁霍尔木兹海峡，货运中断导致的石油价格上涨。
如果类比两次石油危机，非说这次石油价格会翻几倍涨到200~300，那你滚球吧，当年价格才几美元，涨几倍很正常，现在六七十美元，怎么涨几倍？能这么算吗？
你这么推理，比特币这次得涨到一百万美元了。
如果类比第二次石油危机，这次也是翻倍，涨到150美元呢？ 如果中东战事继续升级，霍尔木兹海峡长期关闭，短期在恐慌炒作下，是有可能的。
也就是最最最极端的情况，石油价格，最多就是 150美元。
但中期来看，根本无法维系150左右 这个价格，
1.当今世界经济已经很脆弱，150这个价格会极大抑制需求，既容易导致经济危机，随后石油价格快速崩溃，
2.新能源替代在加速，石油的能源需求并非不可替代。
3.当今石油市场已极具弹性，其他产油国，诸如OPEC，美国页岩油，沙特和俄罗斯的增产潜力，也会迅速填补缺口，价格都涨到150了，不加大生产？有钱不赚王八蛋呢。
最最极端情况，就是石油价格短期插针到 150，这我可以接受，所以我选择在110+大量做空，无非就是一时被套几十个点而已，我甚至还会继续加仓，因为最后还是要下来。
还有一点很多人不了解，沪油虽然也是石油，但他并非完全跟踪国际原油价格，
中国是社会主义市场经济，大宗商品期货市场，是为政治服务的，为人民服务的，石油价格涉及太多行业的民生生产，中国经济接受不了150美元的石油，懂？
尿素国内1800一吨，你猜国际价格多少？4000+！国内外价格能差一倍多，就因为尿素涉及粮食生产，谁敢炒尿素，抓你坐牢。
哪怕WTI石油价格涨到150，沪油最多也就850左右，几乎不可能再高，他们的手段包括但不限于，提高保证金，窗口指导机构和大户禁止开多仓，直接拔网线，甚至于抓多头。
所以，选择做空沪油，最保险。
今年的石油价格，可能大概会维持在75左右，具体什么价格，这取决于 美国和伊朗，毕竟我也预测不了 川普那脑子里能干出啥事。
中东继续打起来了就是100左右，没打起来就是80左右。
短期看到85美元，如果局势继续向好看到75美元，除非完全彻底和平，霍尔木兹海峡恢复如初，才有可能到60美元。
石油的确定性机会，是我知道，他的价格上限在那里，几乎不可能突破上限，涨的足够高一定下来，所以做空比做多要确定的多，
涨了一定下来，所以涨了做空，但如果要做多，涨不涨就取决于川普那张无法预测的嘴了。
我预测不了川普要干嘛，你也没必要去看各种中专生自媒体的分析，国内自媒体为了吸引基本盘的眼球，肯定都是鼓吹伊朗干美国，美国要陷入中东战火的。
我想 这也是为何你信 美国会出动地面部队，油价涨到150的主要原因，你就是基本盘。😅😅😅
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一定要明白在这场战争中，伊朗并没有在空中、海上和地面战场上取得胜利，而是在金融战场取得胜利的。这实际上是一场金融战，而对海峡的控制权是伊朗金融战的武器，攻击的就是美国这个晚期帝国结构无法承受金融风险的现实。所以在伊朗没拿到自己想要的东西之前，金融战必然还是会继续的。
可以理解现在市场认为热战继续=股市下跌，停止热战=股市上涨，很多空头继续做空的理由是认为热战会恢复。但是这里的现实是热战已经过去了，作为这场战争真实面目的金融战却还在继续。市场意识就是要经历这种切换，未来要发生的一切都是金融战继续的结果。
Aelia Capitolina@Areskapitalon
说得没错，伊朗对自己的认知一直是非常清晰。海峡的杠杆作用在接下来一段时间内即将被发挥到淋漓尽致——结果就是全球能源创伤后应激障碍。
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@Areskapitalon 谁最近不对中东钝化呢 纳指标普已经连涨七天了，如果你的逻辑成立，所谓对中东钝化等于很多东西计价得差不多了 那不如把我们put都平了 别折腾了
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最近的感觉是，港股可能酝酿着一轮大机会，包括互联网板块。去年的外卖大战影响利润的叙事已经告一段落，其他的每一个条件似乎都也准备好了。跌了这么久之后，面对中东战争的利空，表现貌似非常钝化。说明很多东西都计价得差不多了。
我猜接下来一段时间，中东的能源供给会一直在某个薛定谔状态，那么众所周知能源安全廉价，和伊朗关系好的中国，可能会在能源这个主题下获得顺风，发生某种资金轮动，大概就像前两年资金从印度股市流入港股一样，从能源供给不安全，且之前一年有巨量资金流入的日韩股市，流向港股。AI板块也是如此。我反正是建了仓了的，如果验证，之后再补。
Aelia Capitolina@Areskapitalon
这种情况下，就像前几天说的，不推荐激进put大盘。价格反应说明了现在这就是一个交易预期的市场，并且川普宁可丧权辱国满口谎话也要护盘的决心给了市场极大的底气。现在更适合低吸原油，针对性put个股，以及把思路放在一些其他地方。我现在觉得港股中概有试一试建仓的价值。
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@Areskapitalon 可以考虑建仓 国内的煤化工行业， 未来高油价会是长期大概率事件。 凭借全产业链和新能源优势，中国的经济很可能迎来一轮爆发。
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这种情况下，就像前几天说的，不推荐激进put大盘。价格反应说明了现在这就是一个交易预期的市场，并且川普宁可丧权辱国满口谎话也要护盘的决心给了市场极大的底气。现在更适合低吸原油，针对性put个股，以及把思路放在一些其他地方。我现在觉得港股中概有试一试建仓的价值。
Aelia Capitolina@Areskapitalon
现在的市场就是，市场参与者在拿新闻头条交易，但和物理现实和权力现实严重脱节。所以内塔尼亚胡这种“和黎巴嫩政府谈判解除真主党武装”这种放在以色列国内是笑话的东西，还能给出所谓的“谈判预期”。 因为我们现在就处于春秋和战国时代的过渡时刻，市场还在拿春秋时代的规矩来做战国时代的交易。现在还没办法拿大钱大杠杆赌战国时代的权力现实，只拿有信念的仓位。得等到水面下的东西真的浮到水面上，那些头条都不管用了，再全力出击。
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它估值的主要支撑就是加沙战争开始的“西方文明用AI自我保卫”的叙事，和Thiel集团的政商关系。但看起来很明显Thiel自己都已经放弃了这些东西。今年3月的伊朗战争是它的估值支撑彻底全部破产的时候。股价撑到现在我都很意外。伊朗战争开战以后，我也发过一个做空pltr的帖子，160左右做空，不知道有谁是从那个时候拿过来的？
pkpanda@HSPekingpanda
@Areskapitalon 透过所谓的大数据，Ai等标签，PLTR就不是一个好生意。公司本质上就是个超大号ERP项目制公司，每个项目都是高度定制化，每新签一个客户都要重新来一遍，真正能复用的标准化模块很少。那么指数型增长就是张大饼。
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@Areskapitalon 而且我想你可能低估了ai的前景。不管是美國还是中國，發展綠色能源和ai才是大趨勢，石油遲早都要被邊緣化，那樣根本不值得美國把老本耗在這裡。現在只是不能被人看出美在中東霸權衰落的端倪，影響金融霸權和科技的投資，所以需要「贏著」撤退。
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美国撤退->海峡完全成为伊朗的人质-> 美国因国内政治僵局又无法马上满足伊朗条件，海峡一直封闭。那么，对油价的催化作用会比之前战争还猛，因为战争可以taco，僵局如何taco？只有在金融破坏的程度确实让美国亲以派实质上丢盔弃甲的时候才行。
而中国这个时候绝对不会去施压伊朗，因为，黎巴嫩问题本来道义上以色列就站不住脚；另外伊朗只要解决了这个美国亲以派的威胁，对中国属于长期的利好，因为难道中国不知道以色列才是地区最大的不稳定因素吗？中国绝对知道。
zzmm@mzzmrcmd
@Areskapitalon @lindsaymaozai 反正之前你有一个观点我非常认同，现在很多人都认为美国撤退=海峡开放，但是这错了。实际上是伊朗没拿到自己要的东西(主权.赔偿.以色列认输)海峡就很难开放，就算到了那一步(美撤军)开放也只是口头说开放，实际上流通量非常少。而且美撤军真的好吗？美国人难道不懂撤军对美在国际上声望衰退的影响吗
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早在“停火”之前就看到了黎巴嫩才是真真正正的大雷，别的压根都不是事。就算伊朗最后被中国推了一把答应下来了，真正的事还是炸在这里。早就铺垫好了
Aelia Capitolina@Areskapitalon
“结束区域所有冲突”的重点在于美国需要逼迫以色列从黎巴嫩撤军。而这是个不可能完成的任务。实际上这表明了伊朗对和谈与停火的兴趣为零。
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