Yau Lam

220 posts

Yau Lam banner
Yau Lam

Yau Lam

@YuLin066554327

Stay foolish

Katılım Nisan 2025
486 Takip Edilen52 Takipçiler
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@Hoyooyoo 其实很想和秋神探讨一个问题，一部分股票在大气层，一部分在泥土里，指数在天上，这种后市是会有大的指数风险还是可能要走漫长的震荡行情
中文
0
0
0
1.1K
FinancialJuice
FinancialJuice@financialjuice·
Iran has so far sent no delegation at any level to Islamabad for talks - Tehran Times.
English
13
43
274
29.3K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@andyz8818576155 我真的不理解那个外长要配合川普发那条推，这对于伊朗获取好的谈判前景没有任何帮助
中文
0
0
1
859
Andy O
Andy O@andyz8818576155·
周末伊朗政府的各种副职开始密集发声,或许意味着伊朗政府内部出现了某种权力迭代。 主和派可能遭到打压,未来有可能被清洗? "伊朗副外长赛义德·哈提布扎德周六告诉美联社，不会向美国发送任何浓缩材料。他说这个问题“不容讨论”。" "伊朗总统副幕僚长周五表示，伊朗......撤回了通过海峡这一决定。"
中文
11
7
55
14.1K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@Areskapitalon @SV_Nomad @luckymaster528 需要现实世界认识到五月底储备就用完了，真的没油了，很多国家在油荒，期货价格已经不是重点，才会真正的恐慌
中文
0
0
1
100
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
@YuLin066554327 @SV_Nomad @luckymaster528 这是之前为什么会90度上涨。因为仓位和认知的错配，分歧造成了暴力的持续上涨。 如果能达成均衡的话，接下来的过程可能也会很曲折。说真的我不知道会不会发生和当时2024年10月8日的A股类似的事情😅
中文
2
0
3
240
Murphy
Murphy@luckymaster528·
这场逼空建立在川普的诸多谎言的基础上，哈哈
中文
20
0
46
13.6K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@Areskapitalon @SV_Nomad @luckymaster528 也是油价的燃料，美股90度逼空的后果也很可怕，毕竟缩量顶背离需要尊重金融物理规律，稍微风吹草动就是大规模倾泻
中文
1
0
4
349
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
我觉得伊朗方面没幼稚到去追求那些目标。那样看待事情的方式有点极端了。对伊朗来说利益最大的操作其实就是现在这种：拒绝达成正式和平协议，但是维护当前的脆弱停火，海峡监管下通行，通行量与美国的封锁/黎巴嫩停火状态相绑定。 日复一日，就可以在不放手海峡和不放弃核武器的情况下巩固现有成果，并随着时间推移，逐步建立收费制度；当前仅用作人质和对价，不需要立刻大量进行收费。现在看起来他们是想追求这样一个状态。这个状态实际上也能把油价稳定在80-90这个对美国金融市场有点痛但是不致命的区间，也可以让川普进入相对舒适区。这需要赌川普的美国无论如何都不想再次步入战争，而我认为这个赌注是对的。
中文
10
2
46
7.9K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@SV_Nomad 那油价是否有可能冲击120的时候突然taco，很显然105并不会让他疼痛
中文
0
0
1
9K
硅谷散人
硅谷散人@SV_Nomad·
最后还是回到交易上来 既然我认为川普“相信自己有taco自由”并且“掌握了伊朗的谈判底线” 那接下来很可能会再次出现战略误判（就像最初发动这场战争一样） 如果这种误判真的出现 那意味着市场可能酝酿着另一波下跌 幅度可能比上次更大（叠加财报季和经济数据恶化） 而这次想taco，或许伊朗不会再接招
硅谷散人@SV_Nomad

随着我自己的思考深入 得出几个有待验证的结论： 1.川普摸清了伊朗底牌，军事上会更激进，因为会认为自己随时可以taco到这个底线附近 2.伊朗再上一当，主和派很可能会靠边站，接下来强硬派主导 3.海峡封锁扩大化的可能性增加（曼达海峡呼应） 4.时间是川普最大的敌人（但当前他认为他随时有taco自由）

中文
10
2
30
11.8K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@Areskapitalon 每次原油接近120的时候特朗普都会非常痛苦，他在开战前几乎伊朗0让步的情况下宣布停火，伊朗会充分利用这个金融杠杆，让美国接受所谓的丧权辱国的条约，现在95的价格美国是趾高气昂的
中文
1
0
0
248
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
@YuLin066554327 确实有这个可能，但现在我感觉既然热战打不起来，那么不认为短期内会涨得如此快了，更加看维持在高位。伊朗需要放船来拿到好处，而各国在已经指望不上美国的情况下，会去给它好处
中文
1
0
1
526
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
这是一个待回复的外交姿态，而不是一个战争即将继续的信号。并且，很关键的是，它没有被附上截止日期。外交进程没有终止；战争不会恢复；但问题也不需要现在被解决。对于美国来说，这件事可能已经结束了。 接下来一段时间，应该就是在无限期的谈判拖延之下，伊朗巩固海峡的杠杆制度，一个接一个地进行原油外交的时候了。美国已经说了：霍尔木兹海峡并不由我们使用，而由其他各国使用，潜台词就是，其他各国应当去和伊朗谈判。
The Kobeissi Letter@KobeissiLetter

BREAKING: Vice President JD Vance on failed talks with Iran: "We are leaving here with a very simple proposal, our final and best offer. We will see if the Iran's accept it." Talks have ended and the US delegation is leaving Pakistan.

中文
5
1
25
13.6K
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
今天Palantir的put盘中被川普狙击，尾盘-3%左右平了。但是平了它其实是因为感觉软件股这个板块有见底迹象，在支撑处反弹并且整个市场的风险偏好有改善迹象，继续持有put回报比短期不算很高。之后再找个机会进去。
Aelia Capitolina@Areskapitalon

近期有被Anthropic爆杀的软件股和AI应用属性，中期有中东静坐战和美国变成伊朗小马仔的危险，从加沙战争开始的所谓“西方军事AI保卫保守文明”的叙事彻底破产。远期又有民主党上台的政治风险…大雷一个接一个，完全看不到头啊。这种情况下，200多倍的估值，前两天所有人都能看到，不空等什么哪。

中文
5
0
16
10.4K
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
一定要明白在这场战争中，伊朗并没有在空中、海上和地面战场上取得胜利，而是在金融战场取得胜利的。这实际上是一场金融战，而对海峡的控制权是伊朗金融战的武器，攻击的就是美国这个晚期帝国结构无法承受金融风险的现实。所以在伊朗没拿到自己想要的东西之前，金融战必然还是会继续的。 可以理解现在市场认为热战继续=股市下跌，停止热战=股市上涨，很多空头继续做空的理由是认为热战会恢复。但是这里的现实是热战已经过去了，作为这场战争真实面目的金融战却还在继续。市场意识就是要经历这种切换，未来要发生的一切都是金融战继续的结果。
Aelia Capitolina@Areskapitalon

说得没错，伊朗对自己的认知一直是非常清晰。海峡的杠杆作用在接下来一段时间内即将被发挥到淋漓尽致——结果就是全球能源创伤后应激障碍。

中文
9
6
57
22K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@Areskapitalon 我认为有可能就会在4.21的交割日前来临，伊朗一定会在所谓的停战周期内把原油的刚好用到极致
中文
0
0
1
357
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
我认为第二次oil shock到来的可能性非常高，但不是打起来的结果，而是僵持的结果。之所以现在做空股市不值得，是因为市场很大一部分人还抱着会打起来的预期，而这个预期我认为完全不成立，要经历切换才行。等再次打起来，大盘跌，油价涨的可能要失望了，下一次的情况跟之前这一次几乎肯定原因不同
Motor@BTC_SOL_2077

@Areskapitalon 除非再打起来，原油估计就在90-100左右长期震荡；在陷入可能的衰退前，股市确实有可能打出新高的

中文
9
3
36
14.2K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@Areskapitalon 终于开始交易供需了，厌倦了黄毛操纵市场
中文
0
0
0
87
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
美国撤退->海峡完全成为伊朗的人质-> 美国因国内政治僵局又无法马上满足伊朗条件，海峡一直封闭。那么，对油价的催化作用会比之前战争还猛，因为战争可以taco，僵局如何taco？只有在金融破坏的程度确实让美国亲以派实质上丢盔弃甲的时候才行。 而中国这个时候绝对不会去施压伊朗，因为，黎巴嫩问题本来道义上以色列就站不住脚；另外伊朗只要解决了这个美国亲以派的威胁，对中国属于长期的利好，因为难道中国不知道以色列才是地区最大的不稳定因素吗？中国绝对知道。
zzmm@mzzmrcmd

@Areskapitalon @lindsaymaozai 反正之前你有一个观点我非常认同，现在很多人都认为美国撤退=海峡开放，但是这错了。实际上是伊朗没拿到自己要的东西(主权.赔偿.以色列认输)海峡就很难开放，就算到了那一步(美撤军)开放也只是口头说开放，实际上流通量非常少。而且美撤军真的好吗？美国人难道不懂撤军对美在国际上声望衰退的影响吗

中文
19
2
44
14.1K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@dmjk001 @wjh_2021 他本来就是两边说话口风不同，一个表达姿态，一个表达底线
中文
0
0
0
17
每日快讯
每日快讯@dmjk001·
@wjh_2021 之前以色列袭击黎巴嫩，伊朗口风比这强硬的，不停止袭击黎巴嫩，就...
中文
1
0
0
1.1K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@Areskapitalon 似乎以色列此时此刻并不会完全屈服于美国的压力，bibi必须孤注一掷
中文
2
0
2
1.3K
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
这个平衡不会马上实现。这一次谈判如果以色列主动降级打击令周末的谈判得以发生，我猜真主党之后会对以色列发动主动打击刺激以色列升级，那个时候我们就可以看到伊朗直接封锁海峡，迫使以色列军队撤出黎巴嫩再开放，因为这本身就不是一场合法的战争。或，我们可以看到谈判后以色列立刻恢复对黎巴嫩的袭击，伊朗通过封锁海峡来威胁迫使其撤出黎巴嫩，等等情况，总之我猜这一次油价的大雷一定是在某个时刻由伊朗逼迫以色列军队撤出黎巴嫩的方式爆出来的。 美国将会为了挽救市场崩盘，施压以色列迫使其撤出黎巴嫩，而且那个时候，全世界都会把压力给到以色列身上，伊朗反倒可以享受用海峡封锁实现正义目的的名声。那个时候正值物理短缺的阶段，我们可以想象那个时刻油价真的会飙升到150+。等着看看这件事会不会发生吧。
Aelia Capitolina@Areskapitalon

我对黎巴嫩情况的判断，事后看是否能够验证：以色列现在处于彻底被动的局面。它可能会迫于美国压力，实际达成停火，然后声称自己还在继续战争。与此同时真主党将会派人袭击南黎巴嫩占领区的以色列军队，以色列军队反击。伊朗借机声称以色列撕毁停火协议，直接封锁海峡，油价暴涨。川普政府不得不继续施压以色列迫使其停火，最终导致以色列不得不撤出黎巴嫩。 在中东其他地区的冲突也同理：伊拉克政府如果对PMF不好，伊朗可以随时禁止伊拉克船只通过海峡。GCC国家如果不满足伊朗的条件，如赔偿伊朗损失等等，那么伊朗也可以随时找借口禁止GCC国家的船只通过海峡。 域外国家如果对伊朗进行制裁或不满足伊朗的条件，伊朗就可以随时找借口禁止通往该国的船只通过。伊朗及其代理组织可以无限地对区域内的各种目标发动攻击，却可以反手指责对方的反击违反停火协议，利用美国的力量对其进行压制；或在和平状况下，利用对海峡的控制权，扼杀一切区域内外敌对力量的经济基础。 我认为这就是所谓美伊关系的长期目标，美国会彻底成为伊朗在中东影响力的打手。周末的伊斯兰堡谈判不会有任何结果，以后所有的谈判都会变成双方互相念一遍稿子的作秀。在这个现实之下，现在的停火很可能将变成长期的恐怖平衡，这也是最可能的现实状态。 这也是这次TACO最终最可能导向的结果。这个结果下油价会如何？停在一个足以造成全球滞胀的长期高位，却不足以立刻扼杀全球经济；通过对金融体系的慢性侵蚀，最终在数月到一年的尺度上，以信用事件的方式（很可能与日本有关）造成金融体系崩溃。 期间油价可能会因为某些与以色列有关的冲突与海峡再次封锁而数次暴涨，最终每次都会以美国迫使以色列妥协而告终。但一路上，我们看到的头条都会是：美国赢了，以色列赢了，等等。

中文
4
3
25
36.7K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@TaoRay 为何如此大的变革来自一个小丑🤡黄毛
中文
0
0
1
1.5K
陶瑞 TaoRay
陶瑞 TaoRay@TaoRay·
圣经早已预言了，人类的终极世界大战，就发生在中东的哈米吉多顿。而且圣经明确说了以色列、波斯将会是末日大战的重要参与者。也许这就是俄狄浦斯的悲剧，人为了躲避预言而成就了预言。川普已经亲自承认了伊朗可以对霍尔木兹海峡收费，而且也会减轻对伊朗的一些制裁。当年奥巴马给伊朗一次性送去了12亿美金，愚蠢至极。现在伊朗从海峡收费和制裁减轻，少说一年也能多赚上千亿。 当然，川普说的是，“美国和伊朗可能会成立一个联合机制，负责收取过路费。（There may be a Joint US-Iran venture to charge tolls）”我不知道美国怎么和伊朗联合。但我们知道的是，从今天开始伊朗已经对过往船只收取每桶油1美元的过路费，以加密货币支付（大概一船200万元）。另外，川普说，“我们正在，也将会与伊朗讨论关税减免和制裁放松。（We are, and will be, talking Tariff and Sanctions relief with Iran）” 哪怕只落实一部分，保守估计伊朗也能每年多赚1000亿美金。对于伊朗这个国家已经是一笔不小的额外收入。如果以前经济的崩溃和恶性通胀，导致伊朗还有变天的可能。现在有了钱的伊朗神权政府将会变得更强大。 如果伊朗遵守了上个协议的话，也不会再谈一个新协议。当然有人说，不遵守就再炸。如果这个逻辑是通的话。去年的打击，白宫说已经“完全摧毁了伊朗的核设施，任何其它说法都是假新闻”，已经炸过一次了，怎么今年还有威胁？从此以后有杀父之仇、夺妻之恨的哈梅内伊就会和美国、以色列和平共处了？极端什叶派信仰就消失了？ 伊朗拿到了战争之前都没有的好处和财富。如果伊朗以前还觉得核武器是optional，估计怎么着都变成neccessary了。 这个末世是没有盼望的。圣经启示录的预言必要成就。唯有在耶稣基督里是救赎！
中文
54
23
194
60.4K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@Areskapitalon 什么时候黄毛没那么在意股市和短期油价就直接全面武力开航了，现在畏首畏尾太丢人了
中文
1
0
0
467
Aelia Capitolina
Aelia Capitolina@Areskapitalon·
谈判绝对不顺利，绝对不会有协议，因为有协议的政治代价非常大。但是现在这种状况正好是伊朗想要的，因为它知道美国压根无法付出再次战争的代价，所以可以用海峡的控制权进行选择性胁迫，得到自己想要的一切，包括制裁的实质解除、对伊拉克的控制、以色列的政治瘫痪等等。
poi@poi935090767384

@Areskapitalon 还是觉得2周内自由航行这个有点扯，登记完信息，安排好顺序，付款之类的估计就要几天吧。2周内也走不完全部的船呀。虽然预期谈判顺利，还是有点乐观。

中文
9
0
17
9K
Yau Lam
Yau Lam@YuLin066554327·
@TaoRay 这周末的builberg meeting 后会不会重新开始打
中文
0
0
0
1.2K
陶瑞 TaoRay
陶瑞 TaoRay@TaoRay·
我单从投资的角度看，要么就不要打这场战争。股市的回撤其实算不了什么，尤其是有整个能源板块对冲，但美国国债的抛售潮动摇了美元体系。要打就打彻底，这也是摩根大通CEO戴蒙的观点，不要再管金融市场的波动。因为一旦霍尔木兹海峡进入伊朗的长期管辖和收费模式，下面的事情一定会发生：美国国债持续受到压制，全球进一步去美元化，美国的债务危机进一步恶化，债务和GDP的比率会节节创新高，随之到来的是银行体系承压。法国把储存在美国的黄金卖掉，置换成本土的储备，这已经是信号了。当然我们会看到黄金等核心资产的一个超级大牛市，但是伴随而来的一定是普通人的购买力缩水和中小企业的盈利能力进一步压缩。 这还只是霍尔木兹海峡的问题。如果美国再放松对伊朗的制裁，将会是难以想象的。持续数年来，伊朗80%的原油出口到了中国。中国通过强大的金融运作能力，利用影子买家和特殊金融实体来规避制裁，再加上俄罗斯的问题，这本身已经对石油美元造成了很大威胁。如果制裁减弱，石油美元会加速衰落。 当然，我也不想把话说死。也许美国有办法不让伊朗管控霍尔木兹海峡，以及能阻止伊朗向船只收费。否则，对美元信用体系的冲击非常巨大。 BTW，关税一周年了。收上来的关税远远赶不上债务增长的速度，整体美国财政赤字率依然在攀升。另外，去年外国对美投资也没有因为关税而增加，反而比前年减少了一些。
中文
41
21
232
67.7K
陶瑞 TaoRay
陶瑞 TaoRay@TaoRay·
大家根本没有注意到事情的严重性。虽然战争的结束会让金融市场暂时恢复，股票反弹（尤其是英伟达等AI龙头）、黄金反弹，但是代价是整个美元信用体系的动摇。如果伊朗的10点要求叫做workable basis，如果从此以后霍尔木兹海峡进入收费模式，伊朗甚至得到了战争前都没有的待遇。我只能说继续加仓黄金吧。我们将会看到一个波澜壮阔的黄金超级大牛市，但代价是美元的地位会进一步走弱，美国会陷入更严重的债务危机。
中文
125
60
652
226.7K
老沉
老沉@stock1137460·
宣布胜利了🤣 Make America Great Again 原来就是这么简单🤣 莱维特： 这是属于美国的胜利，是川普总统和我们卓越的军队共同实现的。 从“史诗之怒行动”（Operation Epic Fury）一开始，川普总统就预计这将是一场持续 4–6 周的行动。 凭借我们战士令人难以置信的能力，我们在 38 天内不仅完成了核心军事目标，而且超额达成。 更多细节将于明天早上由国防部长和凯恩主席公布。 我们军队的成功创造了最大的谈判筹码，使川普总统及其团队能够展开强硬谈判，并为外交解决方案和长期和平打开了空间。 此外，川普总统还促使霍尔木兹海峡重新开放。 永远不要低估川普总统推进美国利益、促成和平的能力。
老沉 tweet media
老沉@stock1137460

川普：如果今天与伊朗的谈判取得进展并取得实质性成果，那么最后期限可能会改变。 川普今天肯定会再次宣布赢了，虽然他已经宣布很多次

中文
8
1
9
2.5K

Keşfet

@Hoyooyoo @financialjuice @andyz8818576155 @Areskapitalon @SV_Nomad @luckymaster528 @elonmusk @BarackObama